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文档简介

出纳工作职责描述出纳工作职责描述11、负责办理银行收支相关工作2、负责办理银行保函相关业务3、负责办理银行结算相关事项4、集团资金池相关办理5、其他公司交办事项出纳工作职责描述2L负责公司现金收款、登记现金日记账、银行存款日记账；.优化共享系统现金模块工作内容，提高系统效率；.发票领用、开具、管理、账务核对；4.会计凭证整理、装订机会计档案的管理。出纳工作职责描述31、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。3、负责公司收据和发票的开具；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定完成公司报销事宜。5、负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。6、其他领导安排的工作出纳工作职责描述4工、负责日常收支的管理和核对；2、办公室基本账务的核对；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；出纳工作职责描述51.严格按照公司财务

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