财务分析系统使用手册V

北京天畅伟业科技有限公司 4 4 5 5 5 5 6 6 4.3功能模块的使用 5.2.1.5.2设置 53 1.1编写目的本使用手册的目的在于指导用户使用简单、有效的操作方法操作本系统。【注意】的内容；但是有必要浏览各个章节内的黑体内容与注意事项。在此定义使用手册描述界面的语言：单选框：该类选框只能选择其中之一。复选框：该类选框可选择其中的多个。下拉选框：点击该类选框可弹出下拉菜单。大或者减小输入选框内的数据。2.1.系统配置说明【硬件环境】最低配置：系统的安装推荐配置：CPU:800【系统环境】操作系统：中文WINDOWS98/2000/XP/ME,推荐使用WINDOWS2000。客户端的配置与单机版所需配置一样；【硬件环境】CPU:1G及以上【系统环境】操作系统：中文WINDOWS98/2000/XP/ME。2.2.系统安装说明加密狗连接到机器上即可开始使用。步骤一：首先将本系统的安装盘放入光驱，安装程序自动运行，界面如下：这时安装程序正在进行准备，准备完毕后会自动进入下一个画面：步骤二：这时应按照安装程序的建议关闭其它应用程序，再继续安装，否则可能出现不可预测的问题(如：假如没有关闭像金山词霸或者KV3000这些能够嵌入其很可能会影响该系统的完整正确的安装)。单击[下一步]，出现本系统的许可证协议条款：步骤三：请认真阅读许可协议，假如同意协议请单击[是]，出现选择[目标文件夹]步骤四：在此处，您能够点[浏览]按钮更换安装目录，或者者直接点[下一步]进入下一步骤六：提示输入本系统所在的程序组与程序项，通常情况下不用进行修改。按[下一步]继续进行安装。然后安装程序开始进行安装，出现如下画面：[完成]按钮完成本系统的安装。安装完成后，本系统会在用户的windows桌面与开始菜单上创建快捷方式。用户通过使用这些快捷方式可进入相应的登录界面。本系统的安装过程中可能会出现如下类似界面：用户在这些类似的界面上选中“该程序以后都按照这次的操作运行”选框，点击[同意]按钮即可。假如用户点击[禁止]按钮，则本系统不能正常运行。将网络版加密狗连接到机器上即可开始使用。首先需要在一台电脑上安装数据库，然后在其他多台电脑上安装客户端。网络版数据库安装：安装此数据库的机器只能当数据库，不能运行财务系统；网络版完全安装：选择完全安装的机器，既可当数据库，同时可运行财务系统；客户端的安装安装好数据库后，即可安装客户端，在其他机器上运行本财务系统的安装程序。安装步骤与单机版的安装相同，只是进行步骤五时需要选中“网络版客户端安装”，如点击[下一步]按钮进入下一个界面如下：输入安装数据库的电脑的IP点击[下一步]按钮，以后各操作与单机版的操作相同。3.1登录系统【更换服务器】可使用该功能更换服务器。选中“更换服务器”选项，选中后，服务器输入选框可编辑。用户可直接在此框内输入即可（只有在登录时连接不上数据库时，此下拉列表才有内容）。如下图所示：登录时，连接数据库失败提示如下：3.2系统主界面按钮，方便而且美观大方。界面上有一个工具栏，上面罗列了[工具栏]、[目录]、[导航]、[退出]这几个按钮。点击的下级项目，双击没有加号与减号的项目名称可打开该项目；点击[导航]按钮可出现导航界面（使用方法请参看[导航界面的使用]一节点击[退出]按钮可退出本系统。在系统的主菜单上有八个菜单项。系统操作：用户可在本模块进行系统保护、重新登录、退出系统等操作。系统定义：用户在本模块定义本系统各类分析报表的数据来源，只有正确定义了数据来源，财务分析报表才能正确反映企业财务状况。指标分析：用户在本模块查看基本指标比率分析数据、会计要素指标分析数据、现报表分析：用户通过本模块查看资产负债表、利润表、现金流量表这三个报表的对比分析数据、定基分析数据、环比分析数据、结构分析数据、变动分析数据。综合分析：运用“杜邦财务分析体系”对企业财务数据进行分析以揭示指标变动的原因与变动趋势，为采取措施指明方向。报表查询：本模块提供财务报表、税务报表这两类报表的集成查询。系统工具：提供计算器、工作时钟、日历计事本等功能。系统帮助：获得本系统的操作帮助。3.3系统的功能本系统通过分析企业的财务数据揭示与评价企业的偿债能力、营运能力、进展趋势、盈利能力、现金流量状况，同时提供报表分析、综合分析与报表查询等功能。偿债能力是企业偿还到期债务（包含本息）的能力。本系统通过对企业财务报表数据的比率等等指标数据，查看这些数据可即时熟悉企业的偿债能力。营运能力是考核企业经营效果的重要指标。它是指用资金周转速度指标反映的资金利用效率，用来说明企业管理人员经营管理与运用资金的能力。企业的资金周转速度越快，说明企业资金利用的效果越好，管理人员的经营能力越强。本系统通过对企业财务报表数据的分三、揭示成长能力等指标数据，查看这些数据可即时熟悉企业的营运能力。些数据可即时熟悉企业的盈利能力。五、揭示现金流量状况资产的内在价值是其未来现金流量的现值。企业的现金流量状况反映了企业的经营质量金比率、即付比率等等指标数据，查看这些数据可即时熟悉企业的现金流量状况。六、报表分析提供资产负债表、利润表、现金流量表这几个表的对比、定基、环比、结构、变动等分七、综合分析本功能使用杜邦财务分析体系对企业的财务数据进行综合的分析。杜邦体系分析法是一是否实行了非常有效的投资政策，是否非常有效地使用债务；还能够分析利润的来源，资产八、报表查询提供财务报表与税务报表集成功能。3.4系统的特点本系统为天畅财务软件中的一个重要子系统，用户通过本系统分析企业的财务报表数供报表分析、综合分析与财税报表集成查询等功能。具体特点介绍如下：1、本系统不管从设计开发还是从用户操作上，始终贯彻“以人为本”的开发原则，一切从用户使用简单，功能有用出发。2、系统提供人性化菜单、流行工具按钮、便利操作目录树、人性化操作导航与各类方便的快捷键等多种方便用户操作的操作风格，同时操作风格能够简单按快捷键进行切换。3、为了让用户使用中能快速上手，系统按不一致会计制度（企业会计制度、小企业会5、本系统提供了人性化的财务分析指标公式定义向导，用户能够灵活方便地指定财务指标取数公式，能够从三大基本报表（资产负债表、利润表、现金流量表）、财务总账及明细账、甚至指标比率中取数。标与现金流量指标的定义分析。7、系统运用杜邦财务分析法提供了所选时期杜邦财务综合分析与杜邦财务综合对比8、系统提供了三大报表（资产负债表、利润表、现金流量表）的对比、变动、环比、结构、定基等报表分析功能。9、关于分析的结果数据，不论指标分析结果还是报表分析结果，系统均提供了数据输出备份功能，能够输出为EXCEL等多种格式数据文件。随心所欲。不仅能够实现打印方向、纸张类型大小、页面边距等参数设置，而且能12、关于指标分析的结果，系统还提供所选定指标的业务说明与设定公式参考说13、为方便用户查看报表数据，系统提供了财务三大报表（资产负债表、利润表、现金流量表）与纳税申报主表附表的集成查询功能。3.5操作流程用户务必按照正确的顺序操作本系统。流程图如下所示：【流程说明】用户按照流程图标示的顺序操作本系统即可。本系统的会计期间与总账系统保持一致。比如：总账目前是12月，则本系统的会计期间也是12月，用户在本系统进行的是12月份3.6应用准备通过书籍、本系统对指标的简介或者其他渠道熟悉各类财务分析指标，杜邦财务分析体系。本系统默认定义了当前常用的财务分析指标，用户查看【系统定义】模块的各类指标，将用户需用的指标与本系统默认定义的指标进行对比得到如下结果：用户需准备同时录入系统的指标：所有者权益比率、产权比率用户需删除本系统的指标：资产负债率4.1帮助的使用为了便于用户操作本系统时能够实时查阅帮助，本系统提供如下服务：实时帮助系统各个界面凡是有业务操作的都联接了帮助，用户在各个界面上点击[帮助]按钮，或者者点击键盘上的F1键即可调出描述该业务操作的帮助。用户除了使用实时帮助外，还可任意查询帮助的内容。帮助页面如下所示：页面上有标题栏、工具栏、标签、浏览框这几个部分。工具栏：列出了一些按钮，如：隐藏、后退、打印等；后退：点击此按钮，根据用户访问的顺序，后退一个页面；打印：点击此按钮，可打印帮助的内容；选项：点击此按钮，可出现下拉菜单；标签：点击这些标签，则标签页浏览框内即显示所选标签的页面；浏览框：用户在标签页浏览框内选择一项后，浏览框内即显示该项的有关内容；点击[目录]标签，则[目录]标签比其他标签突出显示，标签浏览框内即显示该标签下的主题前面有书本形状的说明该主题下面还有子主题，双击可将其展开如下：[登录系统]主题，则浏览框内如下显示：所有含有该部分名称的主题。点击[索引]标签，则[索引]标签比其他标签突出显示，标签浏览框内即显示该标签下的4.2导航界面的使用本系统为用户提供了导航服务，用户通过导航服务可方便快捷地进入各个模块。点击系统主界面工具栏上的[导航]按钮，出现如下界面：询]等按钮。用户点击这些按钮，界面右边即显示相关于该按钮的一系列快捷图标。用户点击快捷图标可进入相应的功能模块。这样就简化了用户需要不断点击菜单上的各项的复杂操按钮上有星号的说明右边界面上显示的快捷方式是通过点击该按钮而调出的。4.3功能模块的使用为方便用户使用，系统的输入界面多使用统一的格式。我们以一个界面为例进行介绍：按钮栏栏上列出了一些按钮，点击这些按钮可执行特定的操作。按钮的操作请参看[基础操作]浏览框右键菜单在浏览框内点击鼠标右键可出现该菜单，下面对菜单上的各项进行介绍：），选中，选中后，用户在浏览框内选中指标的数据时（选中时黑色显示），系统弹出该指标的计算公式。比如下图所示：析界面务必要选中所要对比的指标数据才能对比这些数据。选中要分析的数值，点击鼠标右键，在出现的菜单上点击[按列图形分析]项，方法请参看[基础操作]一章。多种图形显示方式用户在图形显示界面点击鼠标右键，出现如下菜单：表其所对应的指标。因此界面上显示的图形是所选数据所在列的第一行的指标数据到第33此界面上最下面显示的最大的数据“2”是用户在浏览框内选中的要分析的指标数据的个数，系统从左到右对用户选择的要分析的数据进行编号，依次为1、2、3……。同时进入图形显示界面分析这几个数据，则图形显示界面上最下面界面上显示分析的数据所占一个整体的百分之几。纵轴起始值、结束值务必填写大于零的整数。在界面上设置好后，图形显示界面如下所示：修改列宽假如用户想要修改列宽，则将鼠标移动到列头与列头连接处，如今鼠标变成双向箭头，将鼠标放置在图形分析界面的边界位置（或者者边与边相交的位置），如今鼠标呈双向箭头，按住鼠标左键拖动即可改变图形分析界面的大小。4.4特殊键的使用键能够跳到下一个待输入的栏目。TAB键：功能基本同回车键。但某些用回车键不能跳动的栏目用TAB键能够。DEL键：删除光标后面的内容。在某些栏目中进行输入时，假如此栏目内已经有内容，输入的内容不能覆盖掉已存在的内容，这时能够用DEL键将已存在的内容删掉。比如：某一栏中已经有内容“1234”，想修改为“5678”，直接输入“5678”后，该栏可能变为“56781234”，这时用鼠标将光标放在“1”的前面，然后按4下DEL键删除掉“1234”。F5：点击此按钮可调出或者者隐藏主界面上的工具栏。F6：点击此按钮可在目录与导航界面之间切换，前提是其他窗口没有打开。4.5打印设置系统的打印设置功能分成两种如下：一、指标分析、综合分析模块的打印设置用户使用该打印设置功能设置好打印有关选项后，系统经历用户所做的设置，用户以后即可打开打印设置窗口，如下图所示：击任意一个标签页即可进入相应的界面。用户在这些标签页内设置好内容后点击[确定]按钮可储存这些设置供下次打印时使用。纸型设置标签页用户用鼠标左键点击“纸型设置”标签页即可进入纸型设置界面：纸型选择：用户可通过纸型下拉列表框选择已存在的纸型。打印方向：选择横向打印或者纵向打印。张。设置好后，点击[储存]按钮，这种自定义纸张的名称即可自动添加到纸型选择下拉列表框内。用户即可通过纸型选择下拉列表框选择该自定义纸张。【注意】打印机或者者激光打印机，或者者用户的操作系统是WINDOWS98，则无法使用自定义纸如何设置：选中“自定义纸张”选框，则自定义纸张栏内的输入框变为可编辑状态（白色显示）。页边距标签页页边距标签页中能够设置打印内容距离打印纸张四周的边距。其它标签页其他标签页中能够设置缩放比例、打印份数、打印位置与打印质量。缩放比例：将打印内容按设置的比例打印。打印份数：设置需要打印的份数。打印位置：假如选中“居中打印”选框，则打印出来的内容在打印纸上左右居打印质量：本系统提供了多种打印质量，用户可自由选择。二、报表分析、报表查询模块的打印设置在报表分析、报表查询模块的各个界面上点击[设置]按钮，出现如下界面：界面上有[页]、[页边距]、[页眉/页脚]、[工作表]这几个标签页，点击任意一个标签页即可进入相应的界面设置内容。所有页面设置完成后，即可点击[确定]按钮储存所做的设置并退出本界面。假如直接点击[取消]按钮，则直接退出界面而不储存所做的设置。[页]标签页调节缩放比例或者者是手工指定缩放比例的数值。通常报表的默认比例为100%，为”也能够帮助您对报表打印效果进行调整。如您选择调整为一页宽一表会就会被打印在一页中。用户根据需要能够进行选择设定纸张的大小。页码编排：页码能够根据用户的要求进行设定。用户选择自动时，系统将自动设置页码的数值，用户还能够通过选择起始页中预置的起始页编码来设定打印的起始页[页边距]标签页页边距就是对打印内容的页面进行设置。其要紧功能就是实现对打印内容与页面上的上、下、左、右的距离与页眉、页脚的宽度进行设置。同时能够设定打印内容的居中方式。系统默认的单位是厘米，用户也能够对单位进行设置。[页眉/页脚]标签页[工作表]标签页打印标题、打印区域：这两个选项不需使用。数据的编码与打印顺序。选择一个选项后，可在示例图片中预览文档的打印顺序。打印：可设置是否打印网格线、单色打印、行号、列标，选中则打印，不选中则不打印。用户可到预览界面查看效果。4.6打印预览览]按钮，即可打开打印预览窗口。一、指标分析、综合分析模块的打印预览点击界面上的[预览]按钮，即可打开打印预览窗口，如下图所示：本系统针对每个需要打印的功能模块，都预先设定好比较理想的打印设置选项，通常情况下用户直接打印即可打印出规范的账表。假如打印效果不符合要求，可参照预览效果，点击[打印设置]按钮进入打印设置窗口进行调整。在打印预览窗口的上方有几个功能按钮，现将其功能分述如下：下一页：在打印内容为多页的情况下，单击此按钮显示下一页的内容。设置标尺：单击设置标尺，能够显示打印的标尺（按厘米），同时能够对的页边距进行调整（四角有“十”字型标尺，按住鼠标左键能够拖动）。建议在打印设打印：连接好打印机同时装好打印纸后，能够单击[打印]按钮进行打印。打印设置：用于设定当前打印机。关闭：返回上一级菜单。二、报表分析、报表查询模块的打印预览点击界面上的[预览]按钮，即可打开打印预览窗口。窗口如下所示：按钮介绍打印：点击此按钮可将界面上的内容打印出来。上一页：点击此按钮可查看本次打印的上一页内容。下一页：点击此按钮可查看本次打印的下一页内容。关闭：点击此按钮可退出本预览界面。在本系统所需打印的界面都提供打印功能。点击界面上的[打印]按钮即可进入下面的界面：打印机的选择：选择当前要使用的打印机。缩放比例：根据需要调整打印的缩放比例。打印：选择设置打印奇数页或者偶数页。打印的内容发送到所选打印机进行打印。4.8输出在本系统凡是需要输出的模块都设有[输出]按钮，本按钮的作用是将浏览框内的内容输点击[输出]按钮，则出现如下界面：选择路径，输入文件名，选择储存类型，点击[储存]按钮即可。如今用户可在所选路径本软件的各个系统有很多界面具有自动经历的功能，下面对自动经历进行举例说明：改变列宽今，用户可将鼠标放置在“客户”列与“供应商”列之间，鼠标变为如下形状：按住鼠标左键并向右拖动鼠标，然后释放左键，如今用户看到“客户”列向右变宽了，就是系统的自动经历功能。改变列的顺序有的时候用户希望一些信息显示在前面，比如：用户想要“供应商”列显示在“客户”列的左边，则将鼠标放置在“供应商”列头上并按下鼠标左键如下：向左拖动鼠标，直至鼠标到达“客户”列的左边列线上如下：释放鼠标，如今“供应商”列显示在“客户”列前面，界面如下所示：4.10查找都有[查找]按钮，点击此按钮可出现如下界面：用户在查找内容输入框内输入需要查找的内容，选择查询条件，点击[查下一个]按钮，则界面的浏览框内即可定位该内容。点击[替换]按钮出现如下界面：输入查找内容，替换值，点击[替换]按钮则将查找一个符合的内容，并将其替换为替换值，点击[全部替换]按钮则将查找所有符合的内容，并将其全部替换为替换值。4.11计算器的使用该计算器除了具有普通计算器的通常计算功能外，还具有税额的计算与存储加减的提能比较简单，这里不再介绍，下面重点说明一下税额与存储加减的使用方法。【操作流程】1、点击[税率查看]按钮查看当前税率，看其是否符合用户需要。假如不符合，则执行第2步；假如符合，则直接执行第三步。2、点击界面上的数字按钮将税率输入界面上方的显示框内，点击[税率设置]按钮，根据系统提示进行操作即可。[税额]其中的任意一个，则此金额即表示相应的含税价、不含税价、此金额的税额。比如：再点击[含税]按钮，则显示框内将显示含税价假如输入金额117后直接点击[含税]按钮，钮，则显示框内将显示不含税价100，点击[税额]按钮，显示框内显示17。存储加减的使用方法：键入一串数值，假如按[M＋]按钮则将对该数值进行加法经历，按[M－]按钮则将该数值进行减法经历。这样重复多次后，按[提取]按钮则会把您所键入的数值进行指定的加减运算后显示出来。按[清除]按钮则清除往常的经历。4.12迷你时钟的使用迷你时钟不仅是一个钟表，还具有记录您工作时间的功能。如下图所示：4.13日历记事本的使用点击【工具】菜单上的【日历记事本】即可进入本模块。用户通过使用本功能可记录特定日期的事件。其界面如下所示：界面左边显示日期，界面右边是事件录入框。【操作步骤】1、在左边选择相应的日期，右边即显示对应此日期的录入框。2、在录入框内录入内容，点击[储存]按钮即可。用户如今可看到左边日期显示框的天【操作方法】年月下方的浏览框内选择第几天，右边事件录入框即为本日期的事件录入框。5.1系统操作点击菜单栏上的【系统】菜单，出现如下菜单项：用户通过点击这些菜单项可进入相应的模块执行操作。点击【系统】菜单上的【重新登录】菜单项可退出当前系统，同时出现登录界面，用户在登录界面重新选择账套名、操作员、会计年，输入密码登录即可。注：网络版不能使用该功能。统保护模块，只要点击【系统保护】菜单项，就进入了系统保护状态；务必重新输入登录口令以验证身份后，才可再次进入系统。其系统保护界面如下图所示：用鼠标点击上面窗口或者者点击键盘上的任意按钮出现如下登录界面：用户在界面上输入口令后点击[确定]按钮即可解除保护。点击【系统】菜单上的【退出】菜单项可退出本系统。5.2系统定义默认的指标，而后在默认指标的基础上增加、修改、删除指标，以满足企业进行财务分析的通过【系统定义】菜单上的【基本指标比率定义】项进入界面如下：的指标名称可展开或者隐藏其下级指标；点击前面没有加号或者减号的指标名称，选中。用户可单击指标名称前面的选框选中或者者不选中指标。系统将只分析选中的指标（即前面有对号的指标）按钮栏：点击这些按钮可实现对应的操作。框内显示该指标的全面信息。2、输入要增加的指标名称、指标简称、行业平均值、取数公式、公式参考指标别名：指标名称的拼音首字母组合，根据用户输入的指标名称自动得到。3、系统自动储存用户保护的信息，用户不需要点击[储存]按钮储存这些内容，如今用户可在指标浏览框内查看到新增的指标。全面内容，直接在右边浏览框内修改内容即可。1、在指标浏览框内选择要删除的指标，选中时，指标名称蓝色显示。2、点击[删除]按钮，按照系统提示操作即可。我们手工计算指标数据时，需要明白指标的计算公式、计算公式上各项目的数据。/40000=1。合分析”模块查看这些指标数据。以后的小节将介绍如何根据计算公式设置取数公式，本节要紧对公式编辑界面进行介），公式编辑栏：此栏显示已经编辑好的公式。数学符号按钮：点击这些按钮可将其按照点击的顺序输入到公式编辑栏内。比如：容之后或者者之上，点击“←”按钮，可将此内容删除。公式清空：点击此按钮可清空公式编辑栏内的公式。则系统提示公式设置错误的字样。置界面的取数公式显示框内。取消：点击此按钮不储存任何操作并退出本界面。转率、科目账户如销售收入等构成。项目选择栏的使用在下列各节介绍。选择上一会计期间；要取本期主营业务收入，则需要在此选择当前会计期间。用户选中公式编辑栏内的公式，选中时，公式蓝色显示如下：在此公式上点击鼠标右键，出现如下界面：点击[从右向左的阅读顺序]按钮可将公式显示在公式编辑栏内的最右边；点击[复制]按钮可将选中的公式复制到剪贴板上，用户可将剪贴板上的公式粘贴到其他地方。用户复制后，在需要粘贴所复制公式的地方点击鼠标右键，出现如下界面：点击[粘贴]按钮即可将剪贴板上的内容粘贴到光标所在的位置。速动比率取数公式文字表达式如下：速动比率的取数公式=（[流淌资产的取数位置]-[存货取数位置上的数据]）/[流淌负债取数位置]上的数据本系统根据上面的公式从流淌资产、存货、流淌负债的取数位置提取这些位置的数据计算得到速动比率，并将速动比率的数据显示在【报表分析】模块的相应分析报表内。流淌资产、存货、流淌负债的取数位置为当前会计期间的资产负债表上的相应位置。项其他业务收入=其他业务收入取数公式也是由这四种类型的项目构成的。下面分别介绍这四类项目在本系统的表达式。引,工作表行,工作表列,期间标示)]即表示这个位置上的数据。三、指标比率项目该项目在本系统的取数位置为：指标比率，给这个位置加上“[]”，则说明该位置的数该项目在本系统的取数位置为：账户取数类别(科目代码,期间标示)，给这个位置加上[账户取数类别(科目代码,期间标示)]说明这个位置上的数据。用“-2”标示，因此“其他业务收入”的取数位置为DFFS(5102,0)，该位置上的数据为五、取数公式取数公式由上面五个项目构成。六、报表模板代码的确定用户在公式编辑界面在项目选择栏内选择“财务报表”项，在选择报表栏内的第一个选七、工作表索引的确定按照报表在工作表上的排列顺序规定各报表的索引。举比如下：报表资料（表一）、增值税申报表资料（表二）等等，点击相应的名称即可进入名称对应的报表第二张报表即增值税申报表资料（表一）上第23行第9列上的数据。八、指标比率表达式的确定用户在公式编辑界面在项目选择栏内选择“指标比率”项，在选择指标栏内的第一个选框内点击鼠标左键，出现下拉菜单，用户在下拉菜单上能够看到指标比率如YSZKZZTS-应如，应收账款周转率为YSZKZZL。下拉菜单上的指标比率是本系统默认的与用户自定义增加的，假如本系统没有默认而且用户也没有增加，则用户需要增加后才能使用该项目。取数公式上的项目不能是当前设置取数公式的指标本身，比如当前设置指标A的取数我们以速动比率为例介绍取数公式的设置。速动比率=（流淌资产-存货）/流淌负债速动比率的计算公式由如下内容构成：1、假如公式编辑栏内有不需要的公式，则先点击[公式清空]按钮清空公式；假如公式编辑栏内没有公式，则直接进行下一步。2、根据速动比率计算公式从左到右的顺序，点击“（”按钮，将其输入到公式编辑栏3、根据速动比率的计算公式从左到右的顺序，下面我们需要输入“流淌资产”取数位置上的数据，由于“流淌资产”是资产负债表上的项目，则我们在项目选择栏内选择“财务报表”。4、由于公式上“流淌资产”是当前会计期间的数据，则我们在期间选择栏内选择“当前会计期间”（当前会计期间显示在系统主界面最下面的任务栏上，同时本系统的6、在界面上“流淌资产合计”行与“期末数”列交叉处的单元格内双击即可将此单元格的位置提取到公式编辑界面上选择报表栏内的第二个编辑框内，则公式上的“流淌资产”的取数位置即为当前会计期间资产负债表上该单元格的位置；用户也可单击该单元格，则界面的最下面显示该单元格的全面信息，点击[关闭]按钮也可将该单元格的位置提取到公式编辑界面选择报表栏内的第二个编辑框内如下：7、点击[添加公式]按钮即可将其输入到公式编辑栏内，如下图所示：因此在会计期间选择栏内选择“当前会计期间”。10、由于选择报表栏内的第一个选框内显示了资产负债表，正是我们要取数的报表，因此我们只需要点击选择报表栏内的参照按钮（带放大镜的按钮）即可调出资产负债表界面，在弹出的界面上双击“存货”行与“期末数”列交叉处的单元格选择该单元格的位置到公式编辑界面选择报表栏内的第二个编辑框内如下：“存货”的取数位置“存货”的取数位置11、点击[添加公式]按钮将其添加到公式编辑栏内如下所示：13、最后输入“流淌负债”取数位置上的数据，点击选择报表栏内的第一个选框，弹出下拉选框，点击“资产负债表”，则弹出资产负债表界面，在弹出的界面上双击“流淌负债合计”行与“期末数”列交叉处的单元格选择该单元格的位置到公式编辑界面选择报表栏内的第二个编辑框内如下：14、点击[添加公式]按钮将其添加到公式编辑栏内如下所示：15、如今，该取数公式设置完成。点击[公式检验]按钮校验公式的逻辑性，正确无误后点击[确定]按钮将此取数公式提取到基本指标设置界面上的取数公式栏内即可，如今速动比率的取数公式设置完成，速动比率的其他信息设置好后即可点击基本比率设置界面上的[储存]按钮储存速动比率的信息。的设置方法相同，只是在项目的选择上不一致。下面我们举例介绍：应收账款周转天数的计算公式由如下内容构成：因此我们需要明白“应收账款周转率”这个项目的表达式及该表达式的数据。1、假如公式编辑栏内有不需要的公式，则先点击[公式清空]按钮清空公式；假如公式编辑栏内没有公式，则直接进行下一步。3、下面输入“应收账款周转率”取数位置上的数据，由于此项目是指标比率项目，因此在项目选择栏内选择“指标比率”，在选择指标栏内的第一个选框内单击鼠标左键，弹出下拉菜单，在菜单上单击以选择一个指标，选择后指标的表达式显示在第4、点击[添加公式]按钮将其添加到公式编辑栏内如下所示：公式提取到基本指标设置界面上的取数公式栏内即可，应收账款周转天数的其他信息设置好后即可点击基本比率设置界面上的[储存]按钮储存应收账款周转天数的信公式的设置方法相同，只是在项目的选择上不一致。下面我们举例介绍：其他业务收入因此我们需要指定“其他业务收入”这个项目的表达式及表达式的数据。1、假如公式编辑栏内有不需要的公式，则先点击[公式清空]按钮清空公式；假如公式编辑栏内没有公式，则直接进行下一步。2、由于其他业务收入是一个科目账户，因此在项目选择此提取当前期间的其他业务收入数据，因此在会计期间选择栏内选择“当前会计期4、在界面上选中其他业务收入，点击[确定]按钮将其选择到前面的页面如下：5、则选择账户科目栏的第三个选框内显示当前会计期间其他业务收入贷方发生额的表达式，点击[添加公式]按钮将其添加到公式编辑栏内如下所示：点击[公式检验]按钮校验公式的逻辑性，正确无误后点击[确定]按钮将此取数公式提即可点击基本比率设置界面上的[储存]按钮储存其他业务收入这项指标。在基本指标定义界面点击[恢复]按钮可将本模块的数据恢复到系统初始状态。在本界面用户可使用本系统提供的右键菜单功能以减少操作。【右键菜单一】在基本指标定义界面的指标浏览框内的指标名称上单击鼠标右键（此指标即被选中），析指标上点击鼠标右键，在出现的菜单上点击[增加]，则可在该目录下增加一个指标。删除：在要删除的指标名称上点击鼠标右键，该指标被选中，同时出现右键菜单，点击[删除]储存：【右键菜单二】在菜单上点击相应的项可执行特定的操作。通过【系统定义】菜单上的【会计要素指标定义】项进入界面如下：操作方法与[基本指标比率定义]相同。只是不能增加、删除指标，只能修改指标信息。通过【系统定义】菜单上的【现金流量指标定义】项进入界面如下：操作方法与[基本指标比率定义]相同。只是不能增加、删除指标，只能修改指标信息。通过【系统定义】菜单上的【杜邦财务指标定义】项进入界面如下：操作方法与[基本指标比率定义]相同。只是不能增加、删除指标，只能修改指标信息。确，财务报表分析模块才能分析正确。通过【系统定义】菜单上的【报表分析定义】项，或者者点击导航界面[系统定义]按钮→[报表分析定义]图标进入如下界面：假如用户明白报表的起始行、列，结束行、列，则直接输入即可，假如用户不明白，则用鼠标点击税局规定报表模版的起始（最上最左边）的单元格（本表是“资产”点击[关闭]按钮退出本界面，系统自动根据税局规定的报表模版设定好报表的结束单元格，如今该报表的范围即确定。用户也可自己选择报表的起始、结束单元格。表单号、表单名称、选择范围：这些输入框只能查看不能修改。5.3指标分析通过本模块用户可查看衡量偿债能力、营运能力、成长能力、盈利能力在特定会计期间点击【指标分析】菜单上的【基本指标比率分析】项进入界面如下：在界面上选择分析方式、会计期间，点击[确定]按钮即可进入比率分析界面查看所选会计期间的指标数据。查看方法请参看[基础操作]一章的[功能模块的使用]一节。本模块通过使用图形与数值直观地指出衡量偿债能力、营运能力、成长能力、盈利能力的指标在不一致会计期间的数据差异。点击【指标分析】菜单上的【基本指标对比分析】项，或者者点击导航界面[指标分析]内的数据。查看方法请参看[基础操作]一章的[功能模块的使用]一节。通过本模块可查看资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润这几个要素的重要指标点击【指标分析】菜单上的【会计要素指标分析】项，或者者点击导航界面[指标分析]在界面上选择分析方式、会计期间，点击[确定]按钮即可进入指标分析界面查看所选会计期间的指标数据。查看方法请参看[基础操作]一章的[功能模块的使用]一节。通过本模块可对比分析不一致会计期间资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润这点击【指标分析】菜单上的【会计要素对比分析】项，或者者点击导航界面[指标分析]内的数据。查看方法请参看[基础操作]一章的[功能模块的使用]一节。用户通过本模块查看衡量企业现金流量的指标数据。点击【指标分析】菜单上的【现金流量指标分析】项，或者者点击导航界面[指标分析]在界面上选择分析方式、会计期间，点击[确定]按钮即可进入指标分析界面查看所选会计期间的指标数据。查看方法请参看[基础操作]一章的[功能模块的使用]一节。用户通过本模块可对比不一致会计期间衡量企业现金流量的指标数据。点击【指标分析】菜单上的【现金指标对比分析】项，或者者点击导航界面[指标分析]内的数据。查看方法请参看[基础操作]一章的[功能模块的使用]一节。5.4报表分析营活动的收益性与资金投向的安全性。点击导航界面[报表分析]按钮→[资产负债表分析]→[对比分析]图标进入如下界面：期间）的数据单期分析：假如选择单期分析，则将对比分析所选两个期间的数据计期间的数据。查看方法请参看[基础操作]一章的[功能模块的使用]一节。定基分析是以定基动态比率作为对比各期数额的根据。定基动态比率=分析期数额/固定基期数额点击导航界面[报表分析]按钮→[资产负债表分析]→[定基分析]图标进入如下界面：间的数据。查看方法请参看[基础操作]一章的[功能模块的使用]一节。环比分析是以环比动态比率作为对比各期数额的根据。环比动态比率=分析期数额/前期数额点击导航界面[报表分析]按钮→[资产负债表分析]→[环比分析]图标进入如下界面：间的数据。查看方法请参看[基础操作]一章的[功能模块的使用]一节。形成与安排是否合理，以便协调各项财务活动。构成比率=某一构成部分数额/总体数额点击导航界面[报表分析]按钮→[资产负债表分析]→[结构分析]图标进入如下界面：间的数据。查看方法请参看[基础操作]一章的[功能模块的使用]一节。变动分析是以变动增量作为对比各期数额的根据。变动增量=分析期数额—固定基期数额点击导航界面[报表分析]按钮→[资产负债表分析]→[变动分析]图标进入如下界面：间的数据。查看方法请参看[基础操作]一章的[功能模块的使用]一节。本模块实现对利润表