文化传媒公司管理制度样本

目录第一某些行政管理制度 2第一章总则 2第二章员工礼仪与行为规范管理 2第三章出入公司管理 3第四章印鉴管理 3第五章合同管理 4第六章档案管理 6第七章办公用品（设备）管理 8第八章文献/邮件/报刊收发管理 9第九章车辆管理 10第十章保密规定 11第十一章文印管理 12第二某些人事管理制度 13第一章总则 13第二章定编定员管理 13第三章招聘管理 13第四章录取和转正管理 14第五章劳动合同管理 15第六章调配管理 16第七章考勤管理 16第八章假期管理 17第九章薪资管理 19第十章福利管理 20第十一章员工发展 20第三某些财务管理制度 21第一章总则 21第二章用款审批报销程序 22第三章货币资金管理 26第四章资产管理和清查 28第五章固定资产管理 29第六章收入、成本费用、利润及其分派管理 30第七章财务分析 31第八章会计档案管理 32第九章财务部岗位责任制度 32第十章发票管理制度 33第十一章财务印签管理 34第四某些奖惩制度 34第一章总则 34第二章奖励条例 35第三章惩罚条例 35第四章附则 39第一某些行政管理制度第一章总则为适应公司发展需要，理顺内部工作秩序，提高工作效率，增强公司市场竞争力和可持续发展能力，使行政管理走上制度化、规范化轨道，提高公司形象，并激发广大员工工作积极性，维护其合法权益，依照国家关于政策法规和公司章程，特制定本制度。第二章员工礼仪与行为规范管理一、仪表1、工作时间员工必要着装整洁得体和佩戴工作卡。2、男职工不留长发和胡须，女职工化妆淡雅得体，不戴夸张饰品。二、礼仪1、接听电话应礼貌亲切，来电接听时应积极说：“您好，景合传媒”，挂电话时应先等对方挂断后才放下。遇接电人不在时，代接人应积极规定对方留言（对方详细姓名、电话、来电内容等）并及时转达。2、遇公司领导宜积极招呼迎让，同事之间宜忍让礼貌。3、客人来访应积极热情，以礼相待，详细做好简介，必要时认真做好记录。（附：客人来访登记表）4、进入她人办公室先敲门，得到容许后再进入，出来时随手关好门。5、参加会议时应准时出席，不交头接耳和随意走动，通讯工具保持振动状态，散会时保持桌椅归位，并有序离开。三、行为规范1、遵守工作纪律，不迟到早退和随意脱岗串岗，外出办事需经上级领导批准并知照部门其她员工。外出办事人员需在留言板上填写去向和预测归来时间等。2、保持工作场合清洁、安静、有序，各办公场地物品设施应摆放有序，办公桌面保持整洁简洁，桌椅摆放统一；爱护公司财产，最后离开办公室员工必要检查门窗与否关闭，空调、电脑、电灯与否关闭，防止火灾和失窃事件发生。3、敬业爱岗，实事求是，严格保守公司秘密，维护公司形象。4、同事互相尊重，团结友爱，营造积极向上、务实诚信工作氛围。5、员工在办公时间和办公地点仪表整洁，不准随处吐痰和乱扔杂物，不得大声喧哗、打闹，不得在办公室吃东西，不准干私活，不得长时间看非专业性报纸。6、员工在办公场合和办公时间，原则上不准打私人电话和会私客，不准带小孩到公司玩耍。必要接私人电话要放低声，不得影响她人工作，最长不得超过三分钟。必要接待私客应到接待室或走廊接待。7、不要在公司电脑上发私人邮件或上网聊天，禁止使用电脑玩游戏或浏览与业务无关网页；不要随意使用其她部门电脑，私客未经总经理批准，不准使用公司电脑。8、所有电子邮件发生，须经部门经理批准，以公司名义发生邮件须经总经理批准。9、未经总经理和副总经理批准授意，不要索取、打印、复印公司有关文献、制度文本、证件及公司各部门资料。第三章出入公司管理一、公司员工应遵守公司规定，准时上班，上班时间应统一佩戴工作卡。二、员工上、下班需在考勤栏内签字，未准时填写，需填写《非正常签到表》，经总经理或副总经理确认后交办公室备查。未填写“非正常签到表”或未经总经理或副总经理确认，依照实际状况按迟到、早退或旷工解决。三、上班时间如因公外出，需经部门经理批准，并于规定期间内返回工作区域。四、工作时间员工不得随带与工作不相联系人员进入公司。五、为维护公司安全和正常工作秩序，回绝各种形式推销和闲杂人员进入。第四章印鉴管理一、印鉴是明确公司经营管理活动中权利义务关系凭证，应专人保管和逐级审批使用程序。二、公司行政办公室统一管理公司印章刻制、发放、回收和监督使用；三、印章分为公司印章、财务专用章、法人印章和发票专用章。公司印章由专门人员保管，财务专用章由财务部经理保管，法人专用章及发票专用章由财务部出纳保管。四、盖章人如需使用印章，应提出申请，填写《印章使用申请单》或经得公司法人批准进行盖章登记。使用公司印章，经总经理或公司分管领导批准后报办公室审核。财务人员依照常规工作及工作权限使用财务印章，财务印章使用规定参照公司相应财务管理制度执行。五、印章保管人和使用人应严格遵守用印规定，对的使用印章，经审核不予盖章文献应予退回盖章人，禁止滥用、错用和私用印章。六、原则上印章不容许外带和外借，如确需带出公司使用并当天归还，应填写《印章使用申请单》，载明事由，使用时间等；如确需外借使用并数日归还，应办理借用登记手续，同步填写《印章使用申请单》，载明事由和使用时间等，按上述程序审批后方可使用，并于规定期间内归还印章保管人。七、印章保管人出差或外出，印章应交与指定代管人妥善保管，代管人使用印章时，严格依照印章规定在授权盖章范畴内使用，超过权限范畴及有不明之外需请示公司总经理后使用印章。八、外借/外带印章因故遗失，由遗失人书写因素，经部门经理签字证明后，交公司办公室经报总经理出具解决意见，予以当事人一定经济行政惩罚；各印章保管人应妥善保管印章，如有丢失和违背印章管理规定，应予以一定经济行政惩罚，若导致经济损失及其他严重后果还将追究印章保管人责任。第五章合同管理一、总则合同管理是公司管理一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动开展和经济利益获得，均有积极意义。各公司负责人、法人委托人以及其她关于人员，都必要严格遵守、切实执行本制度。各关于部门必要互相配合，共同努力搞好公司以“重叠同、守信誉”为核心合同管理工作。二、合同订立1、订立合同，必要遵守国家法律，政策及关于规定。2、对外订立合同，除法定代表人外，必要是持有法人委托书法人委托人。法人委托人必要对本公司负责，对本职工作负责，在授权范畴内行使签约权，超越代理权限和非法委托人均无权对外签约，但经法定代表人特别授权并发给委托证明例外。3、签约人在订立合同之前，必要认真理解对方当事人状况。涉及：对方单位与否具备法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信状况，对方签约人与否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方经济效益，又要考虑对方条件和实际能力，防止上当被骗，防止订立无效合同，保证所签合同有效、有利。4、订立合同，必要贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿原则和价廉物美、择优签约“原则。5、订立合同，如涉及公司内部其她单位，应事先在内部进行协商，统一平衡然后签约。6、合同除即时清结者，一律采用书面格式，并采用统一合同文本。7、合同对方当事人权利、义务规定必要明确、详细，文字表达要清晰、精确。合同内容应注意重要问题是：1）部首某些，注意写明双方全称、签约时间和签约地点。2）正文部门，注意详细写明各项内容：如服务内容、违约责任、违约金数额、比例及计算办法。3）结尾部门，注意双方都必要使用合格印章——公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章，注明合同有效期限。8、订立合同，除合同履行地在我方所在地外，签约时应力求合同合同由我公司所在区人民法院管辖。9、任何人对外订立合同，都必要以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不容许在订立经济合同步假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。三、合同审查批准1、合同正式订立前，必要按规定上报审查批准后，方能正式订立。2、合同审批权限由公司董事会另行规定。3、法律顾问负责对下列合同进行审查：董事长、总经理委托审查合同；内容复杂较难掌握，各公司规定提供法律协助合同。法律顾问重要负责审查合同条款、内容合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参照。1）合同合法性。涉及：当事人有无订立、履行该合同权利能力和行为能力；合同内容与否符合国家法律、政策和《制度》规定；当事人意思表达与否真实、一致，权利、义务与否平等；订约程序与否符合法律规定。2）合同严密性。涉及：当事人双方特别是对方与否具备履行合同能力、条件；预测获得经济效益和也许承担风险；合同非正常履行时也许受能不能经济损失。3）合同可行性。涉及：当事人双方特别是对方与否具备履行合同能力、条件；预测获得经济效益和也许承担风险；合同非正常履行时也许受能不能经济损失。4、依照法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上报主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。四、合同管理1、建立合同档案。每一份合同都必要有一种编号，不得重复或漏掉。每一份合同涉及合同正本、副本及附件，合同文本签收记录，合同分批履行状况记录，变更、解除合同合同（涉及文书、电传等），均应妥善保管。2、建立合同管理台账。各部门应依照合同不同种类，建立合同分类台账和总台账。每个部门必要设一种总台账。其重要内容涉及：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标、价金、对方单位、履行状况及备注等。台账应逐项填写，做到精确、及时、完整。3、合同由公司办公室或副总经理统一保管。第六章档案管理一、文献材料归档1、归档范畴凡是公司及各分公司经营活动中直接形成具备保存价值文献材料由办公室统一按规定定期归档保存在公司档案室。2、归档时间对公司规定应当立卷归档材料，必要由办公室按规定收集、整顿后，任何部门或者个人不得据为己有或者回绝归档。1）文书文档（涉及记录档案以及业务部门形成档案）。普通在一种月内向档案室移送归档。2）会计档案先在财务部门保存一年后移送档案室。3）设备档案在设备安装后一周内归档。4）特种载体档案，随时归档。5）合同档案在合同订立后逐渐归档。3、归档规定1）归档文献材料必要完整、精确、系统。2）归档文献材料必要按其规律构成案卷。3）归档材料除外部因素外原则上采用A4纸型。4）归档时必要填写移送目录，办理交接手续。5）归档材料原则上应装订成册，的确不能装订成册，由经办人阐明因素，由档案员接受不成册资料后装订成册。4、档案保管1）依照国家和关于部门档案分类编写规定，编制公司档案分类编号办法。2）分类编号要遵循文献材料形成规律，并且要便于保管和提供运用。3）接受档案必要认真验收，并按规定办理交接手续。4）存储档案必要有专用柜、架，排架办法要科学和便于查找。5）要定期进行库藏档案清理核对工作，做到账、物相符。对破损或载体变质档案，要及时进行修补和复制。库藏档案因移送、作废、遗失等注销账卡时，要查明因素，保存根据。二、档案借阅1、借阅档案必要履行登记手续。档案原则上只在档案室查阅。非机密档案，因特殊状况需借出者，要经公司关于领导批准后并办理借出手续，归还时对所借档案应予以检查核对，并注销。2、借阅档案必要经领导批准，机密以上档案一律在档案室查阅，不得借出。3、外单位要查阅档案，需经我司关于领导书面批准批准，方可借阅，借阅人要登记签名。4、借阅者要爱护档案，不得拆卷、涂改、批注、损坏和遗失，如发现以上状况，视情节按《档案法》规定解决。5、借阅档案要严守机密，不得转借她人，不得向借阅范畴以外人员泄露档案内容。6、摘抄、复制档案须经分管领导批准，摘抄档案内容必要经档案人员核对，加盖公章后始有效用。7、对借出档案，管理人员应及时催还。三、档案保密1、认真执行公司商业和技术保密制作，维护档案安全，做好公司保密工作。2、档案工作人员和借阅档案人员，严格遵守保密制度，不准将档案给无关人员翻阅，若有泄露，按保密规定解决。3、档案工作人员要忠于职守，遵守纪律。不得擅自涂改，拆页和销毁档案，不得擅自泄露档案内容。4、档案室应依照《保密条例》规定保密范畴，对所有档案进行密级划分。5、借阅有密级档案，必要按《档案借阅制度》关于规定办理。6、管理人员如有变动，必要办理交接手续，移送时进行清点、核对，以保证档案完整与安全。第七章办公用品（设备）管理一、办公用品涉及消耗品和管理品；办公设备涉及办公桌椅、电脑及电脑配件、电话机、打印机、传真机、复印机、碎纸机、扫描仪、投影仪、文献柜等。1、消耗品指铅笔、圆珠笔、胶水、大头针、笔记本、夹子和订书针等。2、管理品指计算器、剪刀、订书机、文献夹等。二、办公用品及设备申购、发放和保管由行政办公室统一管理，并以合用为原则。三、行政办公室每月记录办公用品/设备购买、库存及领用状况，审核公司寻常所需及各部门提出申购规定，提出申购筹划，填写《办公用品/设备申购单》；各办公用品申购必要经部门经理确认，行政办公室审核后报总经理批准批准统一由行政办公室采购。四、用品及设备如无特殊规定，应货比三家，选取价格及质量适当几家定点商家实行采购。行政办公室采购人员凭审核批准后申购单进行采购，凭购货发票、入库单至财务办理支付，暂时采购需预先至财务室领备用金支付，之后凭购货发票及入库单等至财务办理核销。五、购买办公用品和设备采购入司后送行政办公室验收合格予以入库，待入库登记手续齐全后才得以办理领用手续。六、办公用品及设备领用以部门调配共用和实际工作需用为原则，禁止挥霍和公物私用。七、办公设备等公用设备由行政办公室负责监督使用和管理。设备如有损耗、更新、报废等，由各使用部门报行政办公室审核，经总经理批准后，进行申购、添置、报废等解决。八、每年终与财务部门进行办公用品及设备实地盘查，行政办公室依照盘存实际出具报告和阐明，同步核定下一年度办公费用预算。九、办公管理品、办公设备及其他办公使用工具物品、书籍等，均实行标记编号管理，如人为故意损坏，将追究使用人有关责任。十、员工调配和离职应至行政办公室办理办公物品及设备移送和归还手续。第八章文献/邮件/报刊收发管理一、公司文献由指定拟稿人拟稿，由行政办公室经理核稿。文献形成后由总经理签发。属于秘密文献，核稿人应当注“秘密”字样，并拟定报送范畴。秘密文献按保密规定，由专人印制、报送。二、已签发文献由核稿人登记编号后，送文印室打印。三、文献校对并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。四、文献由行政办公室负责报送。送件人应将文献内容、报送日期、部门、接件人等事项建立台帐登记清晰，并报告报送成果。五、经签发文献原稿送保密（档案）室存档。六、外来文献由行政办公室专人负责签收。签收人应于接件当天即按文献规定报送给关于部门，不得积压迟误，属急件，应在接件后即时报送。七、公司往来邮件/报刊收发由行政办公室专人负责。八、各部门因公需外寄函件、邮件、包裹、物品等，经办人应于每天上午10：00及下午15：00前告知行政办公室，填写平信、快递，航空邮寄等登记表，交行政办公室专人进行登记、清点汇总并邮寄。九、外来邮件/报刊一律由公司办公室分发。对每天报刊杂志公司办公室应依照行政办公室编制定购目录表进行分类清点登记，发现差错规定补缺退换；无论公私邮件，应随收随清，及时分发，不得丢失损坏和搁置延误。有挂号、包裹、汇款单、货运单等紧急挂件必要经收件本人签收，遇本人出差和外出，需电话确认挂件转收人。十、对邮件签收应检查封口及邮戳有无缺损，如有损坏拆封等应回绝签收和退还邮局和快递公司并查明因素；对延迟到达邮件应查明因素并追查延误责任。邮件收发遇国定节假期间应提前与行政办公室联系，保证邮件正常收到和到达对方。十一、公司报刊、杂志、商业资料等采用年度订购及需用原则。年度订购及暂时订购报刊杂志等，报总经理审核批准，由行政办公室统一订购。十二、报刊、杂志、宣传资料等应及时分发至各部门，不得耽误延误。员工翻阅应保持页面干净整洁，同步对重要报刊、杂志和商业资料等由行政办公室按期归类，妥善保管档案室以备查阅。第九章车辆管理一、公司不配备车辆，公司领导各自使用车辆，公司与个人订立租用合同，不承担租金。按租用合同内容，可在公司报销汽油费及过境费。汽车维修费采用包干制，凭汽车维修发票予以定额报销（保险费自行承担）。二、驾驶人因违背交通规则遭受罚款，由驾驶人自行承担费用。三、公司其她员工自备车辆一律不予报销。如工作需要在总经理允许状况下可按实际发生费用予以报销。四、浮现其他特殊状况，由公司领导商量决定。第十章保密规定一、公司秘密涉及公司安全和利益，公司及各分公司所有职工都负有保守公司秘密责任。二、公司秘密分为绝密和机密。绝密是公司重要秘密资料，泄露会使公司权益和利益遭受严重损失，范畴涉及：1、公司股东、董事会决策资料，重大会议纪要，及重要决定事项。2、公司竞争方略规划及尚未实行经营规划。经营项目、经营决策。3、公司年度预决算报告、审计报告、纳税、记录等各类财务报表。4、公司开发技术资料、图纸等。以上指公司未在指定报刊及网站信息上发布内容。机密是公司内部普通秘密资料，泄露会使公司权益和利益遭受损失，范畴涉及：1、公司及法人代表印章、营业执照、财务印章、财务账册、合同、合同及项目谈判文献。2、公司薪酬福利资料、员工人事档案、录取调配资料等。3、其她经公司拟定为保密事项。三、保密办法1、行政办公室负责公司文献、传真发放、登记、签收、办理、清退、借阅及归档管理。凡涉及机密公司文献资料，必要在左上角注明，由指定专人起草、打印、复印、传送和保管。2、对外交往合伙需要发布信息，应通过正常程序报公司分管领导审批。未经领导批准，不得随意对外泄露和评价公司及部门任何保密状况。3、因工作需要对公司文献、合同、合同、项目谈判及档案等进行查阅，必要按正规程序经分管领导批准，按规定级别阅读，且不得擅自将保密资料翻印、复印及携带外传。4、涉及公司秘密内部文献资料报废解决，一律使用碎纸机，不准未经切碎作废纸出售解决。5、遵守保密原则，严实保密纪律。对于公司秘密应做到不该问不问，不该看不看，不该说不说；不准在私人交往中泄露公司秘密，更不准在公共场合谈论及传递公司秘密；发现同事在不适当场合谈论公司秘密事项时，应积极提示，加以劝阻；发现她人有泄密状况，应及时向上级领导报告并尽最大努力采用补救办法，避免或减轻损害后果。6、员工不遵守保密规定，导致公司秘密泄露，依照导致后果和经济损失，予以行政、经济惩罚、开除，直到追究刑事责任。7、依照公司规范规定，转正员工均订立保密合同，对工作范畴内涉密资料及信息负有保密义务。8、员工离开公司，应积极将工作职责范畴内秘密文献及资料向公司办理移送。第十一章文印管理一、文印室人员应遵守公司保密规定，禁止非文印室人员进入文印室，不泄露工作中接触公司保密事项。二、打印文献，应按文献收发规定由主管领导订立，电报、传真、复印由部门经理订立。打印文献，发电报、传真、复印文献资料，均需分类按项登记，以备查验。文印室人员必要准时、按质、按量完毕每项打字、电报、电传、传真、复印任务，不得积压、迟误。工作任务紧张时，应加班完毕。工作中如遇不清晰地方，应及时与关于人员校对清晰。三、电报、电传、传真、文献、复印件应及时送给关于人员。因积压迟误而导致工作失误、损失，追究当事人责任。四、复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。五、文印室人员应爱护各种设备，节约用纸，减少消耗、费用。对各种设备应按规范规定操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。六、任何人不得擅自打印、传真、复印与公司无关文献和资料，如发现处以50-100元罚款（经公司总经理批准除外）。七、所有打印、传真、复印等业务必要依照各公司使用状况登记造册，并于每年终向各公司结算。第二某些人事管理制度第一章总则公司依照国家劳动人事等关于法律法规规定，在劳动人事部门规定范畴内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。对员工实行合同化管理，所有员工都必要与公司订立聘（雇）用合同，员工与公司关系为合同关系，双方都必要遵守合同。公司行政办公室，负责公司人事筹划、员工培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作实行，并办理员工录取、聘任、商调、辞退、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。为了加强公司人事管理，充分发挥人力资源在公司发展中地位和作用，特制定本管理制度，请公司及下属部门贯彻执行。第二章定编定员管理一、公司各职能部门，用人实行定员、定岗。二、公司本部及直属各部门、公司设立、编制、调节或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实行。三、下属公司、公司属下机构设立、编制、调节或撤销，由公司办公室会同下属公司总经理提出方案，报总经理审核，董事会商量后决定。四、因业务发展需要，各部门、下属公司需要增长用工，一律报总经理审批，董事会商量后决定。五、公司需雇用暂时工人，必要提前7天作出筹划报行政办公室审批。六、行政办公室负责编制年度用工筹划及方案。第三章招聘管理一、原则及规定：平等公正、择优录取；规定职位与知识能力互相适应。二、招聘程序：招聘工作由行政办公室组织实行。公司所属各部门依照工作需求及岗位编制提出招聘申请，填写《人才需求申请表》报办公室，如系新设岗位，同步填写《岗位描述》交办公室；各分、子公司人员招聘筹划报公司办公室，经审查报总经理核准后组织实行。三、招聘实行1、通过各种有效渠道（网络招聘、现场设摊、报纸广告等）进行人员招聘，办公室会同部门负责人相应聘材料进行审视和分类，拟定面试人员。2、面试由办公室主持，会同职能部门负责人和分管领导进行业务知识、技能方面测试，有特殊技术规定岗位还要增长专业技术笔试。3、初试人员规定填写《应聘人员资料表》，并附学历证、技术资格证、身份证、上岗证等有关材料复印件。4、经初次面试基本合意行政人员由总经理进行复试决定，各面试主考官应订立面试意见。5、招聘结束及时进行结案工作，并建立“人才储备库”，以便人才补充和查寻。6、各分公司招聘工作依照实际状况制定相应细则报总公司办公室批准后实行。第四章录取和转正管理一、办公室负责员工录取管理，各分公司员工录取和辞退均报总公司办公室备案。二、新聘员工接到办公室发出录取告知后，应在指定期间内到公司报到，由办公室指引办理如下手续：1、填写《员工登记表》，领取考勤工作卡。2、材料验证（原件）：最高学历毕业证书、技术资格证、身份证、原单位解除、终结合同证明等，并交免冠一寸近照3张。3、凭办公室开具《员工报到告知》，到有关部门报到，领取工作用品等。三、各级经理、财务等重要岗位人员录取还需进行外调和办理经济责任担保手续。四、员工试用期普通不超过一种月，试用期满前一周内办公室发出《试用期满告知》，接到告知试用员工应先向办公室提交试用期满转正申请报告、工作总结，内容涉及：对公司结识、工作业绩、存在问题、改进办法、合理化建议等。五、试用期考核：各职能部门负责人对试用期员工应作出实事求是综合考核，填写《试用期工作考核表》交办公室，报分管领导和总经理批准，考核不合格者将办理辞退手续。六、员工接到转正告知后，应在一周内与公司订立《劳动合同》和《保密协议》，同步配合办公室办理人事档案转入及社会保险等事宜。

第五章劳动合同管理一、劳动合同订立必要在双方自愿基本上进行，劳动关系一经确立，双方应严格按合同条款执行，如有违背，按规定解决。二、合同订立：1、合同订立工作由办公室负责办理。2、免试用入司或经批准转正员工，原则上规定人事档案转入公司，订立劳动合同，试用期视为合同期限内。3、合同期满前一种月，办公室将到期员工名单告知所在部门，部门经理应于一周内将意向返回办公室，经双方协商一致可续签《劳动合同》；合同期满不予续签，由部门经理告知该员工到办公室办理终结手续。三、合同解除、辞退依照《劳动法》有关规定，员工及公司有权提前解除劳动合同，但均须按照规定履行有关手续：1、因违纪开除、考核不合格等因素辞退、辞退员工，由办公室依照处分决定告知当事人办理解除合同手续。2、员工本人规定提前解除合同，应提前一种月向办公室提出书面报告并填写《员工离职申请表》。3、经批准解除合同员工，离开公司前由办公室指引监督办理离职手续，涉及工作移送、财物清退、停办社会保险、人事档案转移等，手续齐备后由办公室出具解除合同证明，交还养老保险手册，办理薪资结算。4、对回绝履行离职手续，或因个人因素在辞职/辞退先后给公司导致损失员工，公司保存索赔直至追究当事人或担保人经济、法律责任权利。第六章调配管理一、员工调配遵循合理调配，人尽其才原则二、调配涉及升职、降职、调动及待岗四种。三、调配方式：1、公司指定调配：由办公室向有关部门和被调人员发出《员工调动告知》，被调动人如有异议，需有书面声明理由报告。2、部门需求调配：需求部门向办公室递交调动申请，办公室与调出部门联系，按人事分管权限报批后发出调动告知单。3、员工规定调动，须书面提出，填写《员工调动申请表》，经所属部门经理审批，办公室依照人事分管权限报批成果协调办理调动手续。4、部门内部岗位调动，由本部门自行调节和安排；跨部门调动，由办公室凭《员工调动申请表》办理手续。调动人前去调入部门报到之前，应于一周内办好调出部门工作移送、财物清算等工作，办公室依照《内部调动手续表》办理其劳资关系转移手续。5、调配员工应在调动告知单规定日期内报到，无合法理由不到视为旷工；员工待岗时间普通不得超过三个月，待岗期满前一周内，办公室依照综合考核成果（恢复岗位、换动岗位或辞退）告知本人办理手续。第七章考勤管理为规范公司考勤制度，公司决定实行上、下班签到考勤，详细内容规定如下：一、合用范畴本规定合用于公司所有人员。二、工作时间公司各部门工作时间为：

上午：9：00-12：00，下午：13：00-17：00；公司行政管理人员实行每天2次签到考勤，即上班（9：00）前和下班（17：00）后各一次，各行政管理人员每日在文印室签到考勤；三、细则1、公司人员在上、下班未正常签到考勤并未在三日内补填《非正常签到确认单》人员进行扣分，每发现一次扣2分，（例：当事人当月应发工资总额为1000元，按100分计算，每分为10元，发现一次就扣20元。）扣分状况将影响个人全勤奖及年终奖发放。2、公司人员签到弄虚作假，发现一次，扣当事人50元，扣直接上级主管或有关人员50元。3、考勤以本人签字考勤为根据，结合《非正常签到确认单》及有关制度表格等记录进行按月记录；第八章假期管理为建立公司良好管理秩序和工作秩序，规范公司请假制度及请假期间工资结算方式，就有关事宜详细规定如下：一、加班1、当月应出勤天数按双休日计算；2、周六、日应出勤暂定为加班，加班费按日基本工资1.5倍计算；3、国定节假日加班，加班费按日基本工资3倍计算；4、如实际出勤天数少于应出勤天数，按规定扣缺勤天数工资及全勤奖（全勤奖为缺勤一天扣20元，缺勤5天含5天，将无该月全勤奖）；注：每月5号之前，各部门需把出勤及工资表上缴办公室。二、调休1、公司人员调休2天以内报副总经理批准，并到公司办公室备案。调休2天以上报公司办公室，经总经理批准；2、调休需填调休表；三、请假1、凡申请休假，须事先填写《请假单》，安排好工作，报办公室备案。2、公司人员请假2天以内报副总经理批准，并到公司办公室备案。请假2天以上报公司办公室，经总经理批准；3、未经批准自行休假，按旷工解决。4、遇到公司有重大活动、重要事项时段工作时，请假批准权归总经理。5、因急事或生病不能事先请假，应当以电话向副总经理申请经批准，事后补办请假手续，不能以短信或叫她人代请假，否则按旷工解决。6、若员工需找人代班或调班，必要先征得上级主管或部门经理批准，否则视为旷工。7、试用人员请假无论其假别，一律按日扣所有薪金。8、请假分为如下几种1）病假：①员工生病凭市、县（含）级以上医院出具证明可以请病假。病假最小单位为半天。员工每年病假合计以30天（含30天）为限，持续病假3个月（含3个月）为限，超过此限者公司将劝其辞职（工伤假不在此列）。若发现虚假状况，均视为旷工。②病假工资计算：各管理人员病假期间按本地最低工资原则计发，其她补贴不予发放。③公司一旦发现员工病假理由不实际或在病假期、医疗期内从事第二职业，公司将劝其自动离职或解除劳动合同，并将扣回从该请假之日所发所有报酬。④病假期内包括国定假日。2）事假①如员工有特殊状况，可请事假；员工事假期间患病或因私事打架斗殴发生病假均视为事假。②每年事假合计超过三十天，可按辞退解决。③事假期间工资结算：各人员事假期间，扣除相应天数基本工资、绩效工资及其他工资内容，并扣除全勤奖（全勤奖为缺勤一天扣20元），当月事假持续或合计超过2天，扣相应天数工资外，并扣除当月所有全勤奖。3）其她婚、丧、产假凭关于证明按国家有关规定执行，产假期间以本人生产上月养老保险月缴费工资为基数计发（社保部门有新政策另定）。四、迟到、早退、旷工工作时间不得迟到或早退，更不得无端旷工。凡迟到、早退、擅离职守者，按公司规定解决，详细如下：1、迟到或早退：1）迟到或早退30分钟以内（含30分钟），按30元原则在当月薪资中扣除；2）迟到或早退30分钟至60分钟内（含60分钟），按50元原则在当月薪资中扣除；3）迟到或早退60分钟以上按旷工半天解决（特殊状况除外）。2、旷工界定与解决：1）无特殊重大因素，未经请假、请假未核准、假满未办理续假手续而擅自缺勤，或擅自离岗达半天以上；2）谎报请假理由，涂改伪造病假证明；3）不服从组织调动或分派工作，在规定期间内无端不到岗上班；4）旷工时间计算单位为1个工作日，局限性1个工作日按1个工作日计。3、关于旷工解决条例：1）旷工一日，扣除其当月三日薪资，以此类推；2）持续旷工3天或一年旷工合计达10天及以上者，公司将予以除名，不承担员工劳动补偿金等其他费用；3）试用期内旷工一日以上（含一日）者，公司将及时予以辞退。五、员工加班：员工加班原则上安排调休，员工每月需填写加班及调休状况登记表，由办公室统一登记备案。第九章薪资管理一、薪酬分派原则：本着公平合理原则，充分体现价值观念，绩效评估、责任和收益及团队意识，员工创造价值和薪酬成正比。公司绩效评估注重实效，讲求诚信。倡导发挥个人能力，敢于承担工作责任和风险。公司决定所属员工薪资待遇。二、薪资构造由基本工资、岗位工资、绩效工资、餐费补贴、交通补贴、全勤奖及其她构成。三、薪资发放：基本工资、岗位工资、绩效工资、餐费补贴、交通补贴、全勤奖按岗位状况按月计发，当月8号前发放上月工资（逢节假日或双休日延后），绩效工资将依照年度公司效益状况及年度考核成果于年终发放，录取员工按入职日起计薪，离职工工按离职日起停薪。薪资原则按董事会商定薪资原则执行。四、工资中依照国家关于规定将扣除个人所得税、社会保险个人应缴某些、住房公积金个人应缴某些以及其他代扣代缴款项。五、员工薪酬体系细则及绩效考核详细办法由办公室另行制定。各分公司依照实际状况制定相应薪资细则报公司办公室批准后实行。六、我司员工薪酬实行保密办法，禁止互相打听和透露个人薪资详细状况。如有违背，一经发现，视为违纪，予以相应处分。第十章福利管理一、公司依照国家、省、市关于规定，为正式聘任员工办理社会保险，试用合格转正员工予以补交试用期社保。详细涉及养老保险、医疗保险、工作保险、生育保险和失业保险。如系外省市聘任员工，人事关系系尚未转入，可参照本地政策办理保险。短期聘任员工及特别聘任员工按聘任合同关于条款执行。二、员工生病住院、女职工生育及员工直系亲属去世，公司组织人员慰问和看望。三、员工详细福利办理由办公室负责。四、各分公司员工社会保障管理依照实际状况制定相应细则报公司办公室批准后实行。第十一章员工发展一、员工培训1、教诲培训是提员工素质和知识技能重要手段，既是建立学习型公司基本途径，也是发挥人力资源可持续发展保证，所有员工均有参加学习培训权利，也有接受学习培训义务。2、办公室依照公司发展战略和经营目的，负责编制公司培训筹划，审核培训预算，组织、协调内外资源，贯彻各项培训任务。3、培训重要有上岗培训、在职技能提高培训、岗位内部学习、集中外派和外聘培训等形式。4、所有新员工必要接受上岗培训，以便对公司公司文化、经营理念、组织目的、公司政策及制度、组织架构、各部门职能、产品服务和行为规范有足够理解，加速融入公司组织体系。5、公司依照人才储备和人才发展战略，每年将择选某些先进骨干员工参加国内培训机构培训，接受专业训练。6、员工培训成绩将作为晋级、岗位调节及薪资调节重要根据。二、内部竞聘1、内部岗位竞聘是实现公司人力资源多方位发展和员工职业生涯规划有效途径。2、公司岗位新增、调节及职位晋升履行内部职工优先竞聘原则。3、竞聘岗位由办公室发布，职工公开自荐竞聘，依照优胜合用原则进行选取录取。三、职务任免1、聘请及辞退公司（除应董事会聘请或辞退人员之外）部门副经理（含）以上人员，须由本人申请或其直接上级提名，经董事会拟定后，由公司总经理发正式聘请或辞退书。2、聘请及辞退部门副总经理如下人员职务，由部门经理申请，分管副总经理审核，经公司总经理签批，并报董事会。3、公司办公室负责人员聘请及辞退详细操作工作。第三某些财务管理制度第一章总则一、为规范财务管理各环节，充分发挥财务管理筹划、控制、监督、决策职能，保证公司经营管理正常进行，依照《公司财务通则》，结合公司实际，制定本制度。二、完善财务监控体系1、建立钱、物、帐分管制度1）出纳人员专管货币资金收支并进行序时登记。2）物资管理人员负责财产物资收发并保证其安全完整。3）会计人员按照会计制度对经济活动进行反映和控制，并通过资产清查达到帐实一致目。2、建立资金审批制度凡是涉及财务收支及税务等经济活动都必要经财务部、分管副总经理、总经理审批。3、建立资金筹划管理制度财务收支实行筹划管理，各部门应在月初向财务部提供本月资金使用筹划，财务部依照各部门筹划分轻重缓急安排资金。4、建立资金集中管理制度公司资金实行统一管理，高度集中办法，一切收支都必要通过财务部办理。财务部通过财务核算，监督控制各业务环节资金周转状况及资金成本，努力提高资金使用效率。5、建立内部稽核制度为保证会计资料真实性、精确性、合法性，公司内部对关于帐簿、凭证、报表实行内部稽核制。三、建立责任明确公司内部财务管理体制公司总经理、财会人员应各司其职。财务部门要完善内部工作责任制，努力为公司发展、业务做好服好务工作。四、公司内部要认真作好财务管理基本工作，严格按照财政部《会计基本工作规范》办理，原始记录应当精确完整。五、公司应当遵循权责发生制原则，凡是应属于本期收入和支出，无论款项与否在本期收付，都应作为本期收入和支出解决。第二章用款审批报销程序一、用款必要有筹划。筹划涉及年度筹划、季度筹划、月度筹划，关于筹划事先报财务部备案，经财务部综合平衡后按关于程序安排资金。二、财务付款/报销流程：发票发票贴于公司统一报销单上经办人签字出纳审核签字分管副总监审、签字办公室记录（报销单、付款审批单）登记签字财务主管验审、签字总经理签字报销人签字报销，出纳付款注：可报销费用需按公司业务开支报销制度执行；三、详细费用分类报销有关规定及审批流程：1、税票及行政事业类收费经办人→副总经理→总经理→出纳付款2、办公用品费用原则上由办公室依照筹划原则统一购买并管理发放；3、差旅费.1）、出差交通费、住宿费、伙食补贴费原则职务火车轮船飞机交通费（不含出租车费用）住宿原则伙食补贴费普通县、县级市二级都市(普通市级)一级都市（省府、4直辖市）普通市县一、二级都市董事长总经理董事软卧二等舱普通舱按实报销1502003505080副总经理总经助理软卧二等舱普通舱按实报销1502003004060某些正副经理硬卧三等舱普通舱按实报销1201502503050其他员工硬卧三等舱按实报销10012015025402）、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励办法，特殊状况超过原则某些经公司总经理批准，董事长批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补贴费实行包干办法，个人不得另报餐费；（1）住宿费凭住宿发票，在规定原则范畴内按实际住宿天数计算报销，超原则，超过某些自理。（2）乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，持续乘坐时间超过12小时，可按上述表格第四条原则购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票，按慢车和直快列车座位票价50%奖励给个人，乘坐特快，按特快列车座位票价40%奖励（此外加收空调费用不计入座位票价之内）。乘坐新型空调特快或新型直快列车，按其座位票价30%奖励个人。（3）符合乘坐飞机条件出差人员到省内有班机通航地方出差，在不影响工作前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、普通汽车或轮船，按飞机票价或减去相应火车、普通汽车或轮船票价差额，提取30%奖给个人。（4）夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天伙食补贴费。（5）符合乘坐飞机条件出差人员改乘火车，持续乘车超过12小时（含12小时），每满12小时，加发30元伙食补贴。（6）员工上海市内外出办事原则上乘坐公交车或地铁，特殊状况下需乘坐出租汽车，需填写出租车使用单报总经理批准后方可乘坐。3）、差旅费报销其她规定（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开人员，按特殊状况解决。（2）出差人员到达目地至住地来回可乘出租车，凭据按实报销。（3）自带交通工具或接待单位提供交通工具出差人员不予报销市内交通费。（4）趁出差或调动工作之便，回家探亲办事，其关于费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补贴费、住宿费和市内交通费。（5）凡不符合乘坐飞机条件人员，因公事紧急乘坐飞机，应事前经关于领导批准，否则超过规定费用个人自理。（6）凡属正副总经理指定陪客前去外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪伴宾客出差人员，如果在食住行方面已享有公费者，均不再享有住勤及途中补贴。（7）凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单人员，其食宿费已由对方承担，均不再享有包干费或补贴费。（8）出差天数计算，原则为：当天12时此前出发，12时后来返回按一天计算；当天12时后来出发，12时此前返回，按半天计算；（9）实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定期间、定地点、定人数，实际出差天数超过原筹划天数费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。（10）外单位人员为我公司暂时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。（11）员工出差使用交通工具需事前由总经理批准；注：员工上下班交通费用已含在工资内，不予报销；4）出差人员在每月25日前发生费用应于本月结清，特殊状况除外。4、材料采购费用1）凡采购物品须经有关人员验收、入库，采购人凭发票及审批（联系）单、销货清单（供应商送货清单）填写费用报销单，经有关人员审批后报销。5、水费、电费、电话费1）报销审批流程：经办人→副总经理→总经理→出纳付款2）水电费应由发生费用部门经理签字确认。6、业务费用1）业务费用开支应事先申报，并经总经理批准。业务费开支原则上以节约为主。2）会务使用礼物，应事先申报预算，经总经理签字批准后，由公司统一购买。3）业务招待费报销应填报联系单并注明详细用途，餐费原则上应附餐单。普通宴请每位不超过60元。7、其她管理费以上未涉及到费用均纳入其她管理费。注：与我司有订立合同费用，财务部严格按合同内容支付（审查）。四、借款原则及审批流程：1、员工因公借款审批流程：借款人→副总经理→总经理2、员工因个人因素借款1）外地员工因在试用期间缺用生活费而需借款，工作时间必要在10天以上。限定借款额度为300元（外地员工指公司及各子公司所在地（县、市区）外）。2）员工在就医期间缺用医疗费而需借款，工作时间必要在6个月以上。借款额度为一种月工资原则以内；3）借款额在后来工资中扣除，由部门经理按月在考勤中上报。4）审批流程：借款人→部门经理→副总经理→总经理5）员工借款，部门经理为负责人，若浮现人员离职而未将借款还清，由部门经理及其她负责人承担90%，财务出纳承担10%；五、单据统一使用1、借据：用于出差借款、其她预支款等。2、差旅费报销单：用于差旅费报销。3、费用报销单：用于各项费用报销（钞票报销）粘贴、审批。4、付款审批单：用于汇款（银行划拔）付款审批。六、报销时间：费用报销时间为每周一次，规定为每月25日前每星期四，特殊状况灵活解决。七、本规定未尽事宜，另行补充。第三章货币资金管理一、为加速资金周转，提高资金使用效率，保证货币资金安全，防止未达帐项长期存在，公司必要加强货币资金管理。二、货币资金涉及钞票、银行存款和其她货币资金。财务部为公司统一货币资金管理部门。三、钞票使用范畴：1、支付职工工资、津贴、奖金、劳保、福利等个人支出；2、支付个人劳务报酬或向个人收购物资应支付价款；3、公务借款；4、结算起点（指1000元）如下零星支出；5、中华人民共和国人民银行规定可以支付钞票其她支出。四、备用金管理1、备用金是为了便于寻常零星开支需要，预付给公司内部部门或个人备用款项。2、备用金采用定额管理、先借后用，及时报销办法。3、有备用金部门或个人半年至少与财务部结帐一次，结帐后重新申领，不容许只领不结、长年挂帐。五、公司寻常零星开支所需库存钞票，原则上不得超过3000元。六、使用钞票不得有下列情形：1、结算起点以上可用支票结算或拒收支票、汇票等银行结算票据；2、用白条充抵钞票；3、运用帐户替其她单位或个人套取钞票；4、将单位钞票收入按个人储蓄方式存入银行。七、公司间各项经济往来，除按照第十一条规定可以使用钞票外，必要采用转帐结算方式。财务部应随时掌握银行存款状况，保证银行帐户内有足够周转资金。八、公司在银行开设帐户必要符合关于规定，并严格遵守银行结算办法，不准出租、出借帐户，不准签发空头支票和远期支票，不得故意套取银行信用。九、银行结算涉及银行汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款、商业汇票、信用证等结算方式。十、对于公司与银行之间未达帐项，出纳人员应及时编制银行存款余额调节表。未达时间超过一种月，财务部应指派专人进行清查，并及时解决。十一、支票管理1、使用支票实行登记管理。支票领取人必要在支票领用登记薄上签名。业务往来单位亲自来办理结算时，外单位人员原则上不能直接在财务部门领取支票，应当由本单位经办人员办理。2、原则上不得使用空白支票。如因业务需要，必要经财务部、总经理批准，经办人员必要严格跟踪。使用空白支票时，要填写日期、用途、收款单位、最高限额等内容，并且应当从领取支票之日起三天内办理报帐手续。3、填写错误支票，应当加盖“作废”戳记与存根联一起保存。十二、各种银行结算凭证，经办人员应妥善保管，不得遗失，因遗失而导致经济损失由经办人员负责。业务终了，关于财务票据应当及时交财务部门。十三、出纳人员应当对所负责钞票和银行存款帐目做到日清月结，财务部门可以定期或不定期进行抽查盘点。第四章资产管理和清查一、本章关于资产管理不涉及公司固定资产管理。二、办公室负责对公司财产物资进行实物管理，财务部会计负责对财产物资进行价值管理。三、办公室应建立财产物资实物帐，实物帐按财产物资类别设立，并依照关于收付凭据相应登记物资帐，将结存数定期或不定期与实物数核对。四、办公室可对重要物资建立实物登记卡，详细记载实物名称、类别、规格、型号、购入时间、数量、保管人、领用人等内容，做到一物一卡，帐卡相符。公司对财产物资应定期或不定期地进行所有或局部清查，帐实核对，避免导致重大财产损失。对关于差别应分清责任，查明因素，分别责成关于负责人补偿、调节帐务及转入当期损益。五、加强往来资金结算管理1、设立往来明细帐及时登记每笔往来款项，精确反映其形成、回收状况。每季末应将各往来款项余额列出分户清单。2、定期核对和清理往来帐，对逾期三个月应收帐款，要明确关于负责人员催收。对金额较大、时间较长应收款项，财务部应当半年至少发一次催款告知单或及时获得债务人还款承诺。特殊状况下也可以采用法律程序以切实保证资金及时回笼。3、应收帐款折让损失必要通过总经理审批。4、对逾期三年以上应收帐款，财务部应当提出解决意见。的确收不回来，经总经理批准，可按关于坏帐损失确认规定进行解决。六、购买有价证券应以实际支付价款入帐，公司应当设立明细帐详细登记有价证券种类、面值、到期日、到期值，并视同货币资金妥善保管。转让未到期有价证券，应当经总经理批准。七、无形资产、递延资产及其她资产按实际获得或消耗所支付价款入帐并在其受益期限内摊销，财经政策有规定，从其规定。公司筹建期间发生开办费，涉及公司及其设立分支机构在筹建期间发生人员工资、办公费、差旅费、培训费、广告费、印刷费、律师费、注册登记费以及不计入固定资产和无形资产购建成本支出。应由投资者承担费用支出，如获得固定资产、无形资产所发生支出、筹建期间应计入工程成本汇兑损失、利息支出等不得计入公司开办费。开办费应自公司营业之日起三年内进行摊销。八、公司办公室、财务部及关于资产管理部门应密切配合，定期或不定期地采用实地盘点或核对帐目办法对关于资产进行清查。清查内容、周期、办法、责任部门。九、公司应加强财产清查。财产清查必要填制清查表，清查表由清查人员、实物保管员、部门主管人员签章，会计人员复核后，会计主管签章。每年清查资料应当装订成册，归档保存。第五章固定资产管理一、固定资产确认原则1、使用年限在一年以上且在使用过程中保持原有物资形态。2、单位价值在元以上，或单位价值虽低于元，但属于生产、经营重要设备也应当列作固定资产。3、不同步具备上述条件物品，作为低值易耗品管理。二、固定资产按其使用形态分为在用固定资产，未使用固定资产和不需用固定资产。对经营用固定资产和非经营用固定资产应当分类管理。三、公司固定资产按下列原则计价1、购买固定资产：按实际支付买价加上途中运送费、保险费及安装费、包装费计价。2、自行建造固定资产：按建造过程中发生所有材料、费用、税金及资金成本入帐。3、接受捐赠固定资产：按同类资产市场价格或依照关于凭据金额加上接受捐赠时所发生各项费用作为固定资产原价。4、投资转入固定资产：以双方合同价或评估确认价作为固定资产原价。5、融资租入固定资产：以租赁合同拟定租赁价格，加上运送费、途中保险费、安装调试费等作为租入固定资产原价。6、在原固定资产基本上进行改建、扩建，按原固定资产价值，加上由于改建、扩建而发生支出，扣除改建、扩建过程中发生变价收入入帐。7、盘盈固定资产，按重置完全成本价值计价。四、固定资产使用实行分部门实物负责制。各部门应指派专人管理，人员变动时应当办理关于资产交接手续。五、固定资产启用由办公室办理启用告知，启用告知上应当注明启用资产名称、启用时间、数量等内容。建造、装修房屋或需安装大型设备，应办理竣工决算，竣工决算连同启用告知一并交财务部。六、固定资产大修理与改良由办公室负责编制预算和组织实行。财务部依照预算和合同经总经理批准后安排资金。修理费用发生不均衡，可以采用待摊或者预提办法。七、对不需用固定资产或固定资产报废、毁损需要处置时，由固定资产管理部门提出申请报告，阐明因素，经办公室审查后报总经理批准后解决。解决净收益或净损失计入当期损益。八、固定资产折旧额应当按照国家规定分类原则、折旧范畴及折旧年限进行计算。折旧办法原则上采用平均年限法，净残值率按5%计算。公司按月计提折旧。第六章收入、成本费用、利润及其分派管理一、公司收入重要是广告费、服务费等收入。公司应在业务合同签定后，在规定计算期内，按当年应计收入数额确认当年收入实现。二、公司成本（费用）涉及：1、固定资产折旧费；2、业务宣传费；3、业务招待费；4、利息支出：利息收入可作收入解决或冲减利息支出解决；5、业务管理费，涉及：1）个人经费：涉及职工工资、奖金、职工福利费、职工教诲经费、工会经费、劳动保险费、社会保障费、降温费等；2）公司经费：涉及办公费、邮电费、水电费、差旅费、租赁费、印刷费、修理费、机动车费、会议费、公证费、董事会会费、审计费、征询费、坏帐准备、递延资产与无形资产摊销、其她支出。三、公司利润总额按如下公式计算：利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出营业利润=营业收入-营业税及附加-营业成本费用+其她业务利润营业收入=总经营收入其她业务利润=其她业务收入-其她业务支出四、公司实现净收益，按照国家关于制度规定进行下列分派：1、被没收财物损失，支付滞纳金和罚款；2、弥补此前年度亏损；3、提取法定盈余公积，按净收益（扣除弥补亏损）10%提取，公司法定盈余公积合计额达到公司注册资本50%时可不再提取。4、提取任意盈余公积，依照公司章程或股东大会决策提取和使用。依照需要，公司可将提取法定盈余公积或任意盈余公积用于转增资本。转增时，要按法定程序办理变更注册资本手续并按原有股东所持有股权份额等比例结转；转增资本后，留存法定盈余公积不得少于注册资本25%。同步，也可用此前年度盈余公积弥补当年亏损。第七章财务分析一、财务分析是以公司财务报告等会计资料为基本，对公司财务状况和经营成果进行分析和评价，为财务预测、决策提供根据管理活动。二、公司可依照实际状况开展专项分析：如对投资分析、对费用成本管理分析、对往来帐款分析等。第八章会计档案管理一、会计档案是指会计凭证、会计帐薄和会计报表等会计材料，它是记录和反映经济业务重要凭据。二、会计档案是公司档案重要构成某些，财务部和公司档案管理部门共同负责会计档案管理。三、年度会计档案，由财务部门按照归档规定，负责整顿立卷或装订成册。上年度会计档案，可由财务部门保管一年。期满之后，由财务部门编造清册，移送公司档案部门保管。四、档案部门接受会计档案，原则上应保持原卷册封装，个别需要拆封重新整顿，应会同财务部门共同拆封整顿，以分清责任。五、公司会计档案不得向外单位借出。如需要复印件，需报告财务部，重要事项必要经公司总经理批准。六、我司非财务部门运用会计档案时，原则上应由财务人员代其查阅。七、撤销、合并单位和建设单位竣工后会计档案，应随同单位所有档案一并移送，并按规定办理交接手续。八、各种会计档案保管期限，按照财政部、国家档案局发布〈〈会计档案管理办法〉〉拟定和执行。各种会计档案保管期限，从会计年度终了后第一天算起。九、会计档案保管期满，需要销毁时，由档案管理部门提出销毁意见，会同财务部共同鉴定，严格审查，编造会计档案销毁清册，报公司总经理和董事会批准后销毁。对于其中未了结债权债务原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案部门保管到了结时为止。十、销毁会计档案时，应由档案部门和财务部共同派员监销。监销人在销毁会计档案前，应认真清点核对，销毁后，在销毁清册上签名盖章，并将监销状况报告总经理。第九章财务部岗位责任制度一、财会人员岗位职责1、会计1）向部门经理负责，详细组织好本部门寻常管理工作。2）每日做好各种会计凭证和账务解决工作。3）每月、每季准时做好各种会计报表。4）负责检查、审核各经营管理部门及下属机构收支账目，向公司领导及时报告工作状况；5）检查银行、库存钞票和资产账目，做到账账相符，账实相符；6）按照物业管理行业特点和需要，分类计账；完毕公司领导交办财会工作。2、出纳1）遵守公司员工守则和财务管理制度；2）管理好公司钞票收付、银行存款存取，保管钞票、有价证券、银行支票等；3）及时追收公司各种应收款项，保护公司和业主利益不受损失；4）编制关于钞票收付记账凭证、钞票日记账、银行日记账工作；5）及时办理各项转账、钞票支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。3、记录员(电脑员)1）及时记录、存储各种费用收付资料，供主管会计参照；2）维护好电脑设备，保管好所有资料，对变动资料数据应及时修改并存储；3）及时输入打印收费告知单，保证费用准时收缴。第十章发票管理制度一、发票领用管理1、财务部设“发票使用登记本”，领取时要记载领用日期、数量、发票起止号、经手人。2、发票只限在本单位合法经营范畴内使用，不准向外转让、出售。二、发票开具管理1、开具发票时，项目填写齐全、笔迹清晰、书写规范，不得缺联填写，加盖财务章。2、发票内容填写规定：日期写准，付款户名栏不得空白，服务项目及摘要、数量、大小写金额如实，注明开票人姓名。3、开错发票不得撕毁，应在所有联次上注明“作废”字样，保存在原本发票上。三、发票保管1、用完发票存根，按发票顺序整顿好，交财务部核对，财务部检查收回和领用数量与否相符，发现缺本少页，按税务局发票管理规定罚款并追究当事人责任。2、财务部将收回发票进行整顿，到税务局办理缴销，根据税务局规定存储和保管（涉及发票登记本），保存五年，保存期满，报税务机关查验，批准后销毁。第十一章财务印签管理一、公司财务专用章由财务部会计保管、法人章由出纳保管，禁止一人保管支付款项所需所有印章，按规定需要关于负责人签字或盖章经济业务必要严格履行签字或盖章手续。二、本制度未尽事宜，国家有规定，从其规定。第四某些奖惩制度第一章总则一、为保证公司制度贯彻贯彻和各项工作任务顺利完毕，充分调动各级人员工作积极性、创造性、依照“依法治企，奖优罚劣”管理原则，特制定本条条例。二、凡违背公司制度规定。执行工作规范浮现失误和偏差，防碍公司正常工作运转或违章违纪、损害公司形象、名誉和利益除依照本条例予以惩罚外，并依照其责任大小予以必要行政处分。三、凡自觉遵守公司制度，爱岗敬业、工作出众、成绩突出，为树立公司形象做出贡献员工，依照本条例予以奖励。四、在执行本条例时，坚持四项原则：①制度面前人人平等；②制度不不大于总经理；③教诲与惩罚相结合；④精神奖励与物质奖励相结合。五、本条例合用于上海景合文化传媒有限公司所属全体员工。第二章奖励条例公司勉励员工在各自岗位上努力工作，对于各岗位先进者，将向全体员工通报并予以表扬。一、奖励条件1、因服务出众，工作积极积极受到顾客表扬者；2、受到市、省级新闻媒体报道表扬者；3、为维护顾客利益和公司利益见义勇为者；4、提出合理化建议，并经实行有明显成效者；5、合理控制开支、节约费用有明显成绩者；6、具备强烈主人翁意识和敬业精神者；7、在公司各项活动中体现突出者；8、在各项业务评比、技能培训、管理考核中名列前茅者；9、遵章守法、拾金不昧、助人为乐者。二、奖励形式1、凡符合上述条件之一者，将依照事迹体现酌情予以20-500元奖励。2、奖励方式为：通报表扬、授予奖金、派外进修、晋升职级。3、凡符合奖励条件者，由各部门写出书面申请报告经主管领导签批，由办公室核算并报公司总经理签批后，发文表扬并备案。第三章惩罚条例凡违背公司制度规定、执行工作规范浮现失误和偏差、妨碍公司正常工作运转或违章违纪损害公司形象、名誉和利益除依照本条件予以惩罚外，并依照其责任大小同步予以必要行政处分。一、惩罚类型1、警告合用于员工触犯甲类过错，倘若员工再次重犯。予以记过处分，依此类推直到最高处分——开除。2、记过合用于员工重犯甲类过错或第一次触犯乙类过错。3、记大过再犯同样或同等过错，员工将受到记大过处分(或犯丙类过错)，员工经记大过处分后如再不知悔改．有随时被开除也许。4、停职员工触犯甲类等轻微过错月度合计三次，将令停职反省或军训、学习，停职期间不发工资，停职期限普通为七天，最多不超过十四天，停职培训合格后，方能重新上岗。5、辞退员工触犯丁类过错或停职两次仍不知悔改，将被辞退。6、员工触犯丁类过错情节严重者，公司将予以开除。二、惩罚方式员工被惩罚，将给本人订立《员工过错惩罚单》，并同步予以经济惩罚，惩罚金额为：警告20元，记过50元，记大过100元，违犯丁类过错者，将依照情节轻重处以100元以上、1000元以内惩罚，情节严重，将追究其法律责任并追讨因而而导致一切损失。《员工过错惩罚单》一式两联，一联交办公室，一联交员工本人。罚款上交时间限为两日，两日内不交者予以加罚，仍不交者，勒令停职。部门惩罚需当天将第一联交于办公室，以便统一开具收据及记录罚款时间。三、过错类型甲类过错1、未经上级批准擅自调班、换班者；2、上班时靠、趴、蹬者等；3、擅离工作岗位、串岗或睡岗者；4、上班时间聚堆闲聊、晒太阳、看闲杂书报者；