特色旅游村开发建设项目可行性研究报告汇编

特色旅游村开发建设项目可行性研究报告汇编（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）

特色旅游村开发建设项目可行性研究报告汇编（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）目录第一章总论 1一、项目规划背景 1二、项目概况 5三、项目建设的必要性和可行性 8四、问题与建议 9第二章市场需求分析及建设规模 10一、旅游市场分析 10二、项目建设的可操作性分析 10三、建设规模和建设内容 10第三章建设场址及建设条件 12一、建设地点、面积及权属 12二、建设条件 12第四章规划设计方案 13一、总体规划指导思想 13二、方案设计的要求与布局 13第五章节能节水方案 21一、节能节水设计原则 21二、节能方案 21三、节水方案 22第六章环境影响评价 23一、项目场址现状 23二、项目建设对环境的影响 23三、环境保护措施 23第七章劳动安全卫生消防 24一、劳动安全卫生 24二、消防安全措施 25第八章组织机构与人力资源配置 25一、项目管理组织机构 25二、人员配置 26第九章组织实施方案、保障措施 27一、统一思想，提高认识 27二、加强组织领导 27三、认真落实配套资金，严格资金管理制度， 27四、加强项目管理，落实责任制度 27五、加大项目督查力度，确保项目进度 28第十章投资估算及资金筹措 28一、投资估算 28二、资金筹措 31第十一章项目实施进度及资金使用计划 32一、建设工期 32二、实施进度 32三、资金使用计划 33第十二章财务评价 33一、财务评价分析依据 33二、经营收入、税金及附加估算 34三、总成本费用 35四、利润总额及分配 36五、财务盈利能力分析 36六、借款偿还能力分析 37七、不确定性分析 37八、财务评价结论 38第十三章社会评价 38一、项目对社会的影响分析 38二、项目与所在地区互适性分析 39三、社会经济效益分析 39四、社会风险分析 40五、社会评价结论 40第十四章研究结论和建议 40一、结论 40二、建议 41一、附表：1、工程进度安排表2、基建投资及流动资金使用计划3、营业收入、营业税金及附加估算表4、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表5、总成本费用估算表6、利润与利润分配表7、项目投资现金流量表8、借款还本付息计划表二、附件：1、丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目选址意见书2、丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目用地规划许可证3、《丘北县阿鲁白特色旅游村环境影响评价报告表》批复文件三、附图：1、项目地理位置示意图第一章总论一、项目规划背景（一）项目名称、建设性质及承办单位1、项目名称：丘北县阿鲁白特色旅游村建设2、建设性质：新建3、项目主管单位及负责人（1）项目主管单位：丘北县旅游局（2）法定代表人：何峰（丘北县旅游局局长）联系：,（3）分管领导：李涛（丘北县旅游局局长助理）联系：，4、承办单位：云南普者黑旅游开发有限责任公司（1）法定代表人：毕松云（云南普者黑旅游开发有限责任公司总经理）联系：，（2）分管领导：张洪林（云南普者黑旅游开发有限责任公司副总经理）联系：，5、邮编：6632076、通讯地址：丘北普者黑景区云南普者黑旅游开发公司（二）承办单位概况丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目由云南普者黑旅游开发有限责任公司负责承办。云南普者黑旅游开发有限责任公司（前身为丘北县普者黑旅游开发有限责任公司），成立于1996年，属国有独资企业。公司注册资本2219.4万元，实有资产16927.8万元。公司主要承担普者黑风景区基础设施建设投资、旅游产品开发、宣传促销、旅游服务、景区综合管理等重要职责。公司内设综合部、运营部、市场部、人力资源部等部门，共有员工260余人。公司成立以来，在当地党委、政府的领导下和上级业务主管部门的指导下，认真贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，实施“旅游带动战略”，切实抓好普者黑景区的调研、规划、设计和基础设施建设、宣传促销、经营管理等全面工作，争取了国家和省、州的补助资金投入于普者黑景区基础设施建设，同时加大了招商引资力度，引进资金进行综合服务设施配套建设。使普者黑景区的接待能力已初具规模，服务质量稳步上升。逐步走上规范化、科学化管理的运行轨道。取得了多方面的显著成绩，使普者黑旅游区在省内外、国内外的知名度不断上升，游客由省内不断发展到省外、国外，旅游接待人数、旅游直接收入和旅游综合收入实现10%以上的年递增，据统计，2021年普者黑景区共接待中外游客103万人次，实现旅游直接收入1828万元，旅游综合收入3.5亿元，拉动丘北县GDP增长4.7个百分点，对第三产业的贡献率为14.2%，在促进当地经济社会发展中发挥了重要作用，多次获得文山州委、州人民政府和省、州旅游局的表彰和嘉奖，被评为“文山州旅游系统先进集体”。云南普者黑旅游开发有限责任公司领导班子素质较好，团结干事，精诚协作，经过多年实践已积累了实施旅游基础设施建设的能力和经验，具备承担项目建设的基本条件。（三）项目单位法定代表人简介项目单位法定代表人毕松云，男，2000年7月毕业于云南省民族中等专业学校；同年12月在普者黑景区从事导游工作；2001年6月—2002年6月在普者黑荷花旅行社工作；2002年7月—2004年3月在丘北县旅游局工作；2004年4月—2006年1月在舍得乡疆碴村民委工作；2006年2月—2021年6月在普者黑景区管委会工作，历任丘北县旅游局办公室主任、市场宣传股股长、规划股股长、副局长兼云南普者黑旅游开发有限责任公司总经理等职。该同志一贯严于律己、勤奋好学，团结同志，努力工作，能按时按质完成党和上级部门交给的各项任务，是一个项目实施单位称职的法人代表。（四）可行性研究报告编制依据与范围1、编制依据（1）《云南省旅游业发展总体规划》；（2）《云南省乡村旅游发展总体规划》；（3）《云南省乡村旅游建设与评价标准》；（4）《文山州丘北县“十二五”旅游业发展规划》；（5）《文山壮族苗族自治州国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；（6）《云南普者黑旅游区发展总体规划》；（7）《丘北县城市总体规划纲要》；（8）中国农业发展银行云南省分行新农村建设贷款业务操作指南（试行）；（9）云南普者黑旅游开发有限责任公司委托文山文星建设工程咨询公司编制《丘北县阿鲁白特色旅游村开发建设项目可行性研究报告》的协议书；（10）云南普者黑旅游开发有限责任公司提供的相关资料。2、研究范围：本报告主要对项目建设的背景、依据、必要性进行深入研究，并从项目的需求分析、环境影响评价、建设内容及实施方案、投资估算和社会效益等方面来阐述该项目建设的可行性。（五）特色旅游村建设项目提出的理由与过程阿鲁白特色旅游村建设项目的提出主要有五大理由：1、政策环境已形成。党和国家高度重视旅游产业和旅游城市的发展，制定出台了扶持发展旅游业的一系列方针政策，已形成良好的政策环境。丘北县委、县政府高度重视普者黑旅游区的全面建设，把阿鲁白特色旅游村的建设作为当前的重要工作，在认真宣传贯彻落实中央和省、州相关政策的基础上，坚持立足实际，成立了项目建设协调领导小组，加强宣传引导，制定有力措施，强化跟踪管理服务，为项目的建设打下了良好基础。2、城市功能定位已明确。丘北县以境内有普者黑山水田园风光而闻名天下，打造以喀斯特峰群、洞群、湖群为特点的普者黑，是云南省建设旅游度假休闲基地重点之一，普者黑在批准为国家AAAA级旅游区、国家重点风景名胜区的基础上进行提升改造的定位，为该项目创造了市场条件。3、自然地理区位优势。阿鲁白位于丘北县城西北部，普者黑景区南端主入口片区，是景观大道沿线主要景点之一。但目前阿鲁白村貌破旧，依然存在多数的土坯墙民房，危房普遍存在。村庄现状不能与景观大道和普者黑景区南端主入口片区匹配。基于阿鲁白自然地理区位及民族文化优势，可打造成为特色旅游村示范点。4、有便利的交通条件。丘北县境内有S206线公路、七江公路、丘广公路，普炭一级公路等多条公路，其中，S206线公路及60米宽普者黑景观大道经过该项目区，在附近设二级站的云桂铁路正在紧张建设，便利的交通为项目提供畅通的运输条件和旅游路线。5、丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目，是《普者黑旅游区发展总体规划（修编）》的主要内容和丘北旅游业发展的重要内容之一。阿鲁白特色旅游村建设，对提升普者黑门户景区环境质量意义重大。基于以上有利条件，丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目便有着充分的理由及建设的可行性。二、项目概况（一）拟建地点项目拟建于丘北县八道哨乡阿鲁白村。阿鲁白村属于八道哨彝族乡矣堵村委会。位于八道哨乡东边，省道206线西侧，60米宽普者黑景观大道东侧，距丘北县城2公里，距离村委会6公里，距离乡政府所在地10公里。阿鲁白村国土面积1.53平方公里，海拔1448.6米。主要居住着壮族，2021年末，全村共有110户总人口为500人。2021年全村实现经济总收入103.10万元，农民人均纯收入3326元，农民收入主要以种植业为主。项目建设区属于坝区，普者黑南端主入口片区，景观大道沿线景区（二）建设规模与发展目标1、建设规模：丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目属于新农村建设工程范畴，规划总面积44000.22平方米（66亩）2、发展目标：结合丘北县情及旅游带动战略的功能定位，围绕“七彩云南，旅游天堂”的旅游发展战略，着力打造由滇中“城郊休闲乡村游”、滇东南“山水田园乡村游”、滇西南“热带风情乡村游”、滇西“边境风光乡村游”、滇西北“高原山地乡村游”、滇东北“红土高原乡村游”等6大区域的指导思想，阿鲁白特色旅游村将打造以“和谐乡村游”、“壮族民俗乡村游”、“美丽乡村游”、“绿色乡村游”、“度假乡村游”等为主题活动，以进一步提高普者黑风景区旅游知名度和引吸力为举措，达到最终提高居民经济收入及生活水平的目的，有助于社会经济的发展，促进新农村建设的步伐。（三）主要建设条件1、人力资源条件项目位于阿鲁白村，该村有110户人家，总人口为500人，其中从事第一产业人数198人，可用的劳动力较高，且东南临近丘北县城中心，北邻猫猫冲村，给项目提供了便利的人力资源。2、环境条件项目场址所在地地处普者黑景观大道上侧，目前区内无工业“三废”污染，但是阿鲁白村目前村庄破旧，基础设施落后对普者黑门户景区的象形存在较大的影响。有利因素是项目区交通便捷，主要的运输道路有省道206线（普炭一级公路）、60米宽景观大道及村间硬化路面道；从项目建设角度讲，社会公共依托条件如水、电、路、通讯等较方便；从运行角度看，项目建成投入运行后，依托普者黑景区旅游发展，来往旅客相对较大，而阿鲁白则为丘北县城与普者黑景区之间的必经之路，区位条件较好。3、建设条件项目建设所需基础设备设施可在丘北县城或其他便利的商场购买，部分材料（钢筋、水泥、砖瓦等）可在当地购买，当前建材供应有保障。（四）项目总投资本项目总投资为9980万元。在建设投资中，固定资产9754.66万元，其它资产61.53万元，预备费用181.81万元。（五）主要技术经济指标主要技术指标内容包括总规划面积、项目总投资、融资计划、项目建设期等。（详见附表1.2-1）主要经济技术指标表表1.2-1序号指标名称单位指标备注一总规划面积㎡44000.22约为66亩二项目总投资万元9998三融资计划（一）中国农业发展银行贷款万元7000（二）申请上级补助万元500（三）业主自筹解决万元1498（三）村民筹措万元1000四项目建设期月12三、项目建设的必要性和可行性（一）必要性普者黑旅游区是“滇东南喀斯特山水文化旅游区”中的重要旅游区，其“世界罕见、国内独一无二的山水田园风光”已被国内外各级专家、学者和游客公认，被云南省旅游局确定为三大精品旅游线路中的12个重大旅游景区之一。阿鲁白村地处普者黑入口片区景观大道上侧，与丘北县城相距2公里，其村容村貌和人居环境对普者黑旅游区景观大道和旅游城市丘北影响极大。因此根据阿鲁白村地形地貌及地理位置条件，立足阿鲁白壮族聚居、民族文化保存良好的特点，抓住国家继续实施西部大开发战略及新农村建设惠民政策的发展机遇，依托普者黑旅游区的声望，将阿鲁白建设为云南知名的特色旅游村，成为普者黑旅游景区的新门户和服务站之一。阿鲁白特色旅游村的建设，对提高普者黑国家AAAA级旅游知名度及吸引力有着积极的作用。同时，将极大地改善当地居民的居住环境，缓解当地就业压力，增加居民经济收入，该项目的建设对普者黑风景区、丘北县及周边社会经济发展有着重大意义，项目的建设必要性显而易见。（二）可行性1、政策环境的可行性。根据国家对西部地区和新农村建设政策的倾斜，丘北县委、县人民政府把阿鲁白特色旅游村开发建设列入重要议事日程，按照中央和省、州关于扶持发展旅游业的相关政策，立足丘北实际，成立了项目管理领导小组，抓好阿鲁白特色旅游村的筹建工作，为项目的建设奠定了政策基础和组织基础。2、普者黑旅游区的总体规划和基础设施建设规划的确定，为丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目奠定了工作基础。3、普者黑旅游区建设已初具规模，在海内外旅游界享有名胜，2021年接待游客103万人次，实现门船票直接收入1828万元，旅游总收入3.5亿元，普者黑旅游区的发展，为阿鲁白特色旅游村创造了营销条件。4、丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目区外部交通、水电、通信等基础设施条件较好，已为项目的建设提供材料、设备运输的诸多有利条件。四、问题与建议（一）问题该建设项目以新农村建设为途径开展特色旅游村建设，既要符合国家新农村建设的标准要求，又要富有特色旅游村的功能，所以在建设中面临新的问题较多，诸如投资巨大、融资困难等。（二）建议建议项目单位切实加大与上级相关部门的衔接力度，争取上级和各方面的支持。同时优化设计和建设方案，搞好人员培训，加强科学管理，尽力增收节资，增强应变能力，力争新农村建设和特色旅游村开发建设协调发展。另外，由于项目投资大，地方财力匮乏，融资存在很大缺口，因此建议上级按有关规定给予补助，农业发展银行按有关规定给予支持。第二章市场需求分析及建设规模一、旅游市场分析文山壮族苗族自治州，东接广西，南邻越南，323国道横穿州境，是云南省连接两广及通往东南沿海最便捷的陆上通道，也是中国大西南面向东南亚开放的重要门户和桥头堡，素有“滇桂走廊”、“滇东南门户”之称。优越的地理位置和交通区位，造就了丘北旅游发展的客源市场优势，不仅可依托昆明、玉溪、红河、曲靖等周边州市，还可就近拓展两广、贵州等国内市场和越南及东南亚等国际市场。二、项目建设的可操作性分析依托普者黑旅游景区的市场基础实施丘北县阿鲁白特色旅游村开发建设，必将深化普者黑景区生态旅游主题，强化普者黑旅游服务功能，改造提升旅游档次，改善当地群众人居环境，丰富旅游产品，成为普者黑景区亮点之一，对促进普者黑景区旅游业提质增效起到重要的作用。因此，阿鲁白特色旅游村建设既是符合国家对新农村建设的要求，又是普者黑旅游区全功能、提档次、增效益、创5A、连国外的必然选择，具有诸多方面的可操作性。三、建设规模和建设内容（一）拟建规模项目规划总面积44000.22平方米。（二）建设内容本项目建设主要内容主要包括民居建设与改造、交通基础设施、亮化工程、给水排水工程、旅游文化设施、旅游商品购物、公共设施配套、环境保护工程等八个方面。（具体建设内容详见表2.3-1）建设主要内容表表2.3-1序号功能设置建设内容备注子项目名称单位数量结构特性一民居建设与改造新建民房（50户）㎡7500杆栏式危房改造（60户）㎡12000杆栏式二交通基础设施村内机动车道Km3砼结构宽7m村内人行道Km8砼结构宽2m停车场㎡3000砼结构汽荷15-挂100交通指示牌块100三亮化工程10KV线路改造Km2.5路灯工程组50景观灯组20四给排水工程给水管网套1镀锌钢管PPR管DN100、DN40-50排水管网套1UPVC管DN30-600五旅游文化设施壮家风味食品街Km0.5砖混结构2.5层农家乐（10户）㎡3000砖混结构2.5层旅馆（2幢）㎡4000砖混结构2.5层民族文化广场㎡3000砼结构兼民族武术表演演艺厅及对歌台㎡2500砖混结构含排练厅壮家文化研究室㎡200砖混结构六旅游商品购物民族文化艺术品展销厅㎡300砖混结构服饰、银饰及工艺品农副土特产展销厅㎡200砖混结构辣椒、三七、莲藕等系列七公共设施配套科技服务中心㎡200砖混结构医疗保健站㎡300砖混结构通讯光缆建设Km2广播电视网络套1公用亭座2钢架结构八环境保护工程旅游厕所（2个）㎡100砖混结构垃圾收集点（1个）㎡100果皮箱个100艺术式花园绿化㎡20000第三章建设场址及建设条件一、建设地点、面积及权属丘北县阿鲁白特色旅游村隶属丘北县八道哨彝族乡管辖，建设场址就在阿鲁白村，位于普者黑景区南端主入口区，村庄东面为山林，南面为田野，西面隔待开发用地为景观大道及大型彩色音乐喷泉，北为猫猫冲村及普者黑旅游小镇。距离丘北县城新区石缸坝约2公里，距离普者黑风景中心景区约6公里本项目建设属于新农村建设与特色旅游村开发合为一体的建设项目，通过改善居民居住环境，把村民带到旅游开发建设中来，土地使用权仍然归属阿鲁白村集体所有，不存在征地、移民安置等问题。二、建设条件（一）交通条件该项目建设区有省道206线，60米宽景观大道，村间有部分很不规范的硬化路面及便道，外部交通便利，区位条件优越，但与新农村建设及特色旅游村标准相差甚远，还需加大项目区交通基础设施的建设和资金投入。（二）供水供电条件项目区周边为自然湖面，储水量大，水质较好，与相关单位协调后，可直接用于工程用水；丘北县供电公司架设的10KV供电线路和地下缆线由场址附近的景观大道通过，配套接入方便。供水供电有保证。（三）建筑材料供应条件项目建设所需水泥、钢筋等建材均可从县城建材批发市场直接进购；水泥可从城郊水泥厂进购；砖瓦可从附近砖厂购进；建筑材料采购便捷。(四)地形地貌概况本项目所在地为缓丘坝区地貌，海拔标高在1446-1450米，地势平坦，地形平整，无很大高差，施工条件好。第四章规划设计方案一、总体规划指导思想坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照建构社会主义新农村的总体要求。依托丘北普者黑旅游业的发展，立足阿鲁白壮族聚居、山水田园风光秀丽和少数民族风情浓郁的主要特点的生态旅游村，塑造云南壮家第一村，与普者黑景区和谐统一。二、方案设计的要求与布局（一）规划设计方案要求丘北县阿鲁白特色旅游村规划设计方案的要求如下：1、总体环境方案要求（1）具备独特的旅游资源，形成“一村一品”的旅游特色。主要以壮族的特色文化元素为旅游村开发建设的文化底蕴，对壮族民风民俗的挖掘开发，建设具有壮族特色的民族文化广场。（2）旅游经营项目选址符合当地乡镇土地用地规划的要求；（3）区域内生态环境良好，具有浓郁的乡村风情，天然植被、绿地（含水面）面积不小于区域面积的70%，区域周围500m范围内无污染源；（4）村庄各类建筑物风格与乡村环境相协调，无乱搭乱建现象；（5）村容村貌整洁有序，无乱堆乱放现象。（6）污水排放应符合GB8978的规定，餐饮油烟排放应符合GB18483的规定。空气质量应符合GB3095—1996的二级标准；环境噪声限值符合GB3096—2021的1类声环境功能区要求（7）旅游公共服务设施布局合理，数量充足；（8）村民讲文明、有礼貌，不欺生、不敲诈，淳朴友善，游客能充分感受到村庄安全友好的旅游环境。2、旅游基础设施方案要求（1）所处位置交通便利，有通村公路连通主干线。（2）村内主要道路路面硬化，平整干净，可以通行机动车辆，并配有路灯。（3）主要道路及路口有指示牌（图），公共信息图形符号符合GB/T10001.1和GB/T10001.2的规定，各种指示和服务文字使用规范的中英文同时表示，各种公共信息资料如全景图、标识牌、景物介绍等与整体环境协调；（4）有方便游客停车的场地，标识清晰，卫生整洁，与周边环境协调；（5）有稳定的供水供电供气系统。（6）有固定公用，并配备市内簿。（7）可以接收无线信号，无线通讯正常。（8）可以提供宽带网络服务。（9）存放垃圾的设施设备和场地清洁、无异味，垃圾清扫、清运及时，分类处理。（10）设公共厕所，需达到一星级旅游厕所标准要求，并派专人维护清扫。3、住宿设施方案要求对外经营的家庭旅游馆需达到以下要求：（1）可供出租的客房3间（套）及以上；（2）门锁为暗锁，有防盗装置，显著位置张贴应急疏散图及相关说明；（3）装修良好，有软垫床、桌、椅、床头柜等配套家具；（4）备有饭店服务指南、价目表、住宿须知；（5）16小时提供冷热饮用水；（6）有符合环保标准的采暖、制冷设备；（7）有供客人独立使用的卫生间，洗浴设施齐全；（8）客房、卫生间每天全面整理一次，隔日或应客人要求更换床单、被单及枕套，并做到每客必换。4、餐饮设施方案要求（1）餐厅①餐厅餐台摆设整齐美观，餐桌/椅、餐具、饮具、台布、餐巾等完好无破损，保持洁净；②有设计美观、明码标价的菜单；③有空调及通风设备；④有标识明显的吸烟区和非吸烟区；⑤地面经过防滑处理、便于冲洗。（2）厨房①各类设备、器皿完好、洁净，应有单独的冷冻储备空间与厨具和消毒设施。②有防蚊、蝇、虫、鼠和预防传染疾病措施。③有使用明火、电、气的安全防火措施。5、游览方案要求（1）村庄出入口有乡村特色鲜明的标志；（2）设游客中心并位置合理，配备专职服务人员提供咨询服务，对全村的经营项目及相关信息集中公布；（3）村庄内游览（参观）路线要布局合理、顺畅，观赏面大，游道有乡村特色；（4）各种引导标识（包括导游全景图、导览图、标识牌、景物介绍牌等）规范标准，设置合理,与景观环境相协调；（5）设导游员或讲解员，导游词要生动、趣味性强，培养本村农民参与导游讲解；（7）公共信息图形符号的设置合理，设计有特色；（8）游客公共休息设施布局合理，设计有特色，数量满足需要；（9）设有集中购物场所并进行管理，无围追兜售、强买强卖现象；要有体现当地物产和文化的农副土特产品、民间工艺品和旅游纪念品等。（10）要提供三个以上具有乡村和地域特点的户外休闲娱乐项目；（11）设民俗表演场所并组织演出反映本村文化特色的文艺节目。6、安全措施方案要求（1）安全通道、疏散楼梯保持畅通，安全标志明显，应急灯完好；（2）配备灭火器材并保持完好有效；（3）危险区域有专人管理和醒目的相关警示；（4）交通、游览、娱乐等各项设施的防护设备齐全，维护及时；（5）有应对各种紧急事件如地震、食物中毒、恐吓及可疑爆炸物等的安全预案，并及时上报；（6）对从业人员定期进行安全知识培训和紧急事件处理技能培训；（7）应有消防、医疗救护等应急处理预案。7、经营服务方案要求（1）应严格按国家有关法律、法规、规章和相关规定开展经营活动；（2）应明确管理机构、经营范围和经营方式，服务项目明码标价；（3）应建立卫生管理制度，安全管理制度，并有专人负责检查监督；（4）应提供消费的正式票据，明码标价、计量准确，无强买强卖；（5）建立健全岗位责任制，提供规范性服务，及时合理地处理游客投诉。（6）从业人员服务要求：①服务人员上岗着统一服装，且服装整洁，仪表端庄，举止文雅大方。②服务人员注意个人卫生，严格执行岗位卫生工作程序。③服务人员能够用普通话服务，使用礼貌用语。④服务人员能够熟练掌握本岗位的相关服务知识。⑤尊重游客民族风俗习惯、宗教信仰。⑥定期对管理人员及服务人员进行业务培训。（二）规划设计方案布置阿鲁白特色旅游村规划设计方案的总体布局，依据项目涉及的民居建设与改造工程、交通基础设施工程、亮化工程、给水排水工程、旅游文化设施工程、旅游商品展销工程、公共服务设施工程、环保设施建设工程等八大工程的28个子项目建设内容，按照阿鲁白特色旅游村的总体规划方案进行项目总体布置和规划设计。1、民居建设与改造工程布置立足壮家传统的杆栏式建筑艺术和砖混结构加坡屋顶及吊脚楼的特点，对阿鲁白村现有民房和村落进行规划建设，对基本勘用房屋实施就地改造，对现有危房进行拆除重建，确保居住安全、美观大方、运行流畅。切忌高楼洋房和稀奇造型。更要防止新占农田。2、交通基础设施布置按照总图布置方案和质量等级要求进行竖向布置，设置比较合理的机动车道、消防通道和人行道，对各条道路标出路名，并在道路交叉口处设置指标牌。在特色旅游村靠壮家风味街和购物中心的附近空地设置停车场。3、亮化工程布置对县城至阿鲁白村的10KV输电线路实施改造，同时顺着村内新建道路安装路灯，并在民族文化广场和演艺厅等标志性建筑安装景观灯。4、给水排水工程布置根据阿鲁白特色旅游村总体规划方案和新农村建设总体规划方案，实施给排水管网布置建设。一是在村内主街道设置DN100输配水主管（镀锌钢管），顺着步行村道布置DN50配水管和DN40配水管。入户管由住户按总体规划方案统一接入。根据地形地貌特征，因势利道，实施雨、污分流制排水管道布置设计。确保排水系统既能满足村落运行，又与景观大道市政排水管网相互衔接，杜绝跑冒滴漏污染环境。5、旅游文化设施布置旅游文化设施主要包含壮家风味食品街、农家乐、旅馆、民族文化广场、演艺厅及对歌台、壮家文化研究室等六个子项目。壮家风味食品街，长500米，宽30米，布局于阿鲁白村靠景观大道一侧的空地上，对于影响风味食品街布置的民房和其他构筑物进行拆除。街道的两侧商住用房每套宽8m，进深30m，进行统一格调的院落布置。农家乐，由特色旅游村新建一幢具有相应规模的农家乐，其余在村内选择10-20户具备条件的民居进行建设与改造，形成能一次性接待100-200名旅客就餐和娱乐的规模。旨在向中外游客推出壮家风味的绿粑粑、花米饭、牛干巴、牛米酒、“老八碗”等风味菜肴和山菜野果、火龙茶等。旅馆，根据特色旅游村交通、停车和户有居住面积等条件建设小旅馆。不作高楼大厦宾馆建设。民族文化广场，布局于阿鲁白村靠普者黑景观大道一侧空地上，使过往车辆能够目睹，以多姿多彩的民族艺术和体育活动吸引过往游客。演艺厅及对歌台，是弘扬壮家文化艺术和与游人进行联欢的主要场所，布局于阿鲁白村内相对集中且目前空旷的公共用地上。壮家文化研究室，布局于阿鲁白特色旅游村办公区和演艺厅厢房处均可。6、旅游商品购物区布置旅游商品购物区的主要功能是博览展销当地壮、苗、彝文化艺术品和农副土特产品、旅游纪念品。向中外旅游人展销民族服饰、银饰、各种手工艺术品及三七系列产品、辣椒系列产品、莲藕系列产品等。变民间艺术和土特产为旅游商品。7、公共设施配套布置根据特色旅游村运行需要，按总体规划方案在村内适当位置进行科技服务中心、医疗保健站、公共亭等布局建设、并实施通讯光缆和广播电视网络建设。确保公共服务科学化、信息化。8、环境保护工程布置按照阿鲁白特色旅游村总体规划方案，在村内布置建设2个旅游公厕、1个垃圾收集点、100个果皮箱和20000㎡的花园绿化。花园绿化主要布置于文化广场、演艺厅、停车场和壮家风味食品街。同时进行村内行道树等规划建设。第五章节能节水方案一、节能节水设计原则应坚持可持续发展策略，合理利用有限资源，认真执行《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）、《中华人民共和国水法》、《城市供水条例》、和《城市节约用水管理规定》。建设过程中要选择先进的节能节水型工艺和设备，提高用水回收率和重复利用率，降低耗水量。要综合分析、合理选择管径，做好管网设计，降低管网阻力。供水系统要采取防渗防漏措施，避免水资源跑冒滴漏，要经常检修用水管线及设备。二、节能方案（一）节能措施1、相关工作人员做好节能宣传活动。按照《中华人民共和国节约能源法》的有关规定，制定实施节能管理制度，强化政策激励，加大惩戒力度。2、推进建筑节能。大力发展节能省地型建筑，推动新建住宅和公共建筑严格实施节能50%的设计标准。推动既有建筑的节能改造。大力发展新型墙体材料、绿色材料、就地取材等。3、加强交通运输节能。积极推进节能型综合交通体系建设，推广普及省电旅客车。4、绿色资源开发。发展农村户用沼气和大中型畜禽养殖场沼气工程，推广节煤灶，开发风能、太阳能以及农作物秸秆气化集中供气系统。（三）能耗指标分析本方案一定要按国家颁布的公共建筑能耗指标、民居能耗指标、交通运输能耗指标、环保卫生能耗指标等相关规定设计，使之符合国家能耗指标标准。三、节水方案（一）节水措施1、相关工作人员做好节水宣传活动。每年的节水日是3月22日，至3月28日，其意义在于告诉人们节水的重要性，把以下六个口号付诸于特色旅游村的运行始终。①节水为荣，随时关紧水龙头；②一水多用，充分利用每一滴水；③阻止滴漏，检查维修水龙头；④监护水源，保护水源就是保护生命；⑤少用洗涤剂，减少水污染；⑥植树造林，涵养水源。2、认真贯彻《中华人民共和国水法》和国务院关于《城市节约用水管理规定》，从而增强人们计划用水，节约用水的观念；（二）水耗指标分析本方案一定要按国家颁布的公共建筑水耗指标、民居水耗指标、环保卫生水耗指标、绿化水耗指标等相关规定设计，确保项目符合国家水耗指标标准。第六章环境影响评价一、项目场址现状项目建设区位于普者黑国家AAAA级旅游区主入口片区内，周边湖水明镜，荷园万亩；远处青山魏迤，四处园林田野，自然环境优美。加之，场址四周无工业“三废”和医院污水排放，经环境部门测试，场址区域空气质量和水体质量均可达国家二级标准，区域环境较好。二、项目建设对环境的影响本建设项目为特色旅游村基础设施建设，项目建设过程中，对环境的污染主要是施工过程中的粉尘、噪音、建筑废弃物等。以及使用过程中的污水、垃圾等，由于污染程度轻微，建设周期短，为暂时性影响，不致造成污染。三、环境保护措施（一）施工中的环保措施1、现场施工中，需要大量的建筑材料，在装卸、堆放、拌和过程中会产生大量的粉尘，故建材的堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触引起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶。2、施工中做到无高噪声级爆炸声，打桩不在夜深人静时进行，吊装设备满足环保要求。3、施工地块周围应树立高于3米的屏障，或在使用机械位置旁树立屏障，减少施工机械的噪声影响。4、混凝土拌和等高噪声作业及施工车的进出口，尽可能远离办公及住宅区，施工车场尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对居民生活的影响。5、环保措施与工程进度做到“三同时”。6、施工中不产生超标准的空气污染。7、建筑垃圾及时清理、文明施工。（二）运营中的环保措施1、项目污水主要为普通生活污水。采用雨、污水分流制，分别排入相应系统。污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996，2006版）三级标准排入城镇污水管网。2、项目区内设置垃圾收集设施，由专门人员每天定期进行清理，汇集后统一由环卫部门送往垃圾填埋场进行处理。3、对进出项目区的车辆限制速度、少鸣喇叭。第七章劳动安全卫生消防一、劳动安全卫生安全卫生是保证特色旅游村运行的重要前提，为此，丘北县阿鲁白特色旅游村建设要坚持安全卫生教育，提高工作人员的安全卫生意识，并采取相关措施，保障工作人员和来往人员的安全和身心健康。应采取以下几项措施：（一）在选择工艺技术方案时，选用安全生产和无害的生产工艺设备。（二）对危险部位和危险作业提出安全防护措施方案。（三）生活用水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定。（四）建筑物的防雷接地系统应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB5007-94，2006年版）的有关规定。经过现场勘查，项目点及周围为自然风景区，无有害物质及其他危害。二、消防安全措施消防要防患于未然，在加强消防意识教育提高的同时，完善和保障各项消防措施。消防通道均按有关规范标准设计，合理布置消防栓，各类电气设备均应符合国家标准有关防火的规定，机房和技术用房应符合GB50016—2006《建筑设计防火规范》和消防部门的防火要求。在电气设备选型及安装上，均考虑接地，消防措施，对建筑采取防雷、防暴措施。严格按照设备说明和操作规程使用设备，特别是易发热等电器设备。第八章组织机构与人力资源配置一、项目管理组织机构为了确保项目在2021年12月底按时竣工验收，同时考虑到该项目内容多、投资大、时间紧、任务重的特点，县上已成立了项目建设协调领导小组及办公室，负责抓好项目实施的协调服务工作。同时，按照项目法人负责制的原则，成立项目实施领导小组于云南普者黑旅游开发有限责任公司，由公司法人代表任组长，分管领导任副组长，公司部门负责人任成员。并邀请县发改、建设、旅游、财政、国土、安监、监察等相关部门和丘北县八道哨乡相关领导参加办公。领导小组的职责主要为：对项目进行全面管理。如：严格施工监理制，切实加强项目的工程进度管理、工程质量管理和资金管理，对施工中出现的问题及时协调和处理，以及编制竣工验收总结算等。并严格按照中国农业发展银行云南省分行新农村建设贷款业务操作指引（试行）的规定搞好项目法人单位、项目审批要件、项目综合收益、项目偿债能力的合规评审。二、人员配置本项目在建设过程中设置管理人员5名，其中领导2名（项目负责1名、分管领导1名），工程管理组2名，资金管理1名。人员分工到人，并签定责任状，纳入年度考核。（详见下表8.2-1）项目人力资源配置表表8.2-1序号名称人数备注1项目负责人1负责人抓好全面工作2分管领导1协助项目负责人抓好具体工作3施工管理2主要掌握工程进度，项目委托设计、监理、质量监督、参与建设施工的全过程4资金管理1开设资金专护和专用帐户，按工程进度拨付资金第九章组织实施方案、保障措施一、统一思想，提高认识作为项目承办单位的云南普者黑旅游开发有限责任公司应做好相关单位及公司工作上的衔接，精心组织实施，确保项目成功。二、加强组织领导云南普者黑旅游开发有限责任公司应加强对此项目建设的组织领导工作，制定切实可行的工作计划，科学安排进度，切实落实土地和资金，明确各项任务的责任人，强化监督管理，狠抓落实，切实保证建设任务的按时按质按规范标准完成。通过强有力地宣传引导，让社会都关心、重视、支持阿鲁白特色旅游村建设，营造良好的建设氛围。三、认真落实配套资金，严格资金管理制度为确保项目建设按期投入使用，地方配套资金及时划拨，项目资金实行专账核算、专户管理、专款专用。严格按照项目投资规模和资金使用结构，规范财务管理，不挤占、挪用、套用项目资金。处处节约用钱，降低建设成本。四、加强项目管理，落实责任制度项目管理要按照国家发改委、建设部的要求，实施招标投标制、法人负责制、合同管理制和施工监理制。同时，强化责任意识，建立和完善实施项目法人责任制和实现项目工程质量终身负责制，即项目建设单位的法人代表对项目的申报、实施、质量、资金管理及建成后项目运行负总责；在资金管理方面建议按照国家财政部、建设部、农业发展银行的规定，设立专门财会，在项目承贷银行（农业发展银行）建立资金专户，对于建设资金（含贷款资金、项目资本金和客户首付款资金），一定要专项存入银行，做到专款专用，不得挪作它用，根据工程进度和阶段性验收报告，以报账式方法进行分批拨款，一律不拨工程预付款，确保工程质量和投资效益；项目建设单位和勘察设计、施工、监理等单位的法人代表和责任人，按各自的职责对管理和承担的建设项目工程质量负终身制。以制度约束行为，以制度落实责任，以责任落实保障项目建设。五、加大项目督查力度，确保项目进度项目建设领导小组把项目督查作为一项经常性工作来抓，实现项目管理政务公开化，扩大社会和群众监督面。第十章投资估算及资金筹措一、投资估算（一）估算依据参照文山地区类似工程造价水平，并考虑丘北建材市场现行物价和建筑施工机械、人工费对本项目造价的作用及周边地区市政基础设施条件对本项目投资带来的影响，同时依据当地建设行政主管部门发布的有关工程造价和政策规定等信息，编制本项目的投资估算。估算执行以下定额标准：1、工程造价：参照国家建筑安装工程预算定额（云南省价目表）（2003年版）及相应取费标准。2、《工程设计收费标准》（2002年版）。3、《工程监理收费标准》（2002年版）。4、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（国家计委价格[1999]1238号文）和（云南省发改委云计价格【2003】1047号）。取收费下限的11.66%估算。5、云南省文山州造价办2021年6月发布的地区工程建筑材料和设备价格信息。6、基本预备费按照建筑工程费的3％-6%估算。7、建设单位管理费：按工程直接费的1.0%估算。8、勘察设计费：按工程直接费的2.5%估算。9、施工图审查费：按勘察设计费的14%估算。10、工程施工监理费：按工程直接费的1.5%估算。11、工程预算费：按工程直接费的3‰估算。12、城市配套费：按建筑面积15元/m²估算。13、防空设施异地建设费：按建筑面积10元/m²估算。（二）投资估算内容投资估算内容包括：固定资产、无形资产、其它资产及预备费用等方面。（三）投资估算结果本项目总投资为9998万元。在建设投资中，固定资产9103.80万元，占项目总投资的91.05%；其它资产61.53万元，占项目总投资的0.62%，预备费用303.47万元，占项目总投资的3.04%。详见投资估算表10.1-1和投资估算汇总表10.1-2。建筑工程费投资估算表表10.1-1序号建设内容或费用名称单位估算量单价（元）合价备注一固定资产9103.80（一）直接工程费8477.001民居建设与改造1845（1）新建民房（50户）㎡750015001125（2）危房改造（60户）㎡120006007202交通基础设施262（1）村内机动车道Km3400000120（2）村内人行道Km810000080（3）停车场㎡300020060（4）交通指示牌块10020023亮化工程100（1）10KV线路改造Km2.512000030（2）路灯工程组501000050（3）景观灯组2010000204给排水工程200（1）给水管网套1100（2）排水管网套11005旅游文化设施5380（1）壮家风味食品街0.5km㎡16111.118002900（2）农家乐（10户）㎡30002000600（3）旅馆（2幢）㎡40002000800（4）民族文化广场㎡3000600180（5）演艺厅及对歌台㎡25002000500（6）壮家文化研究室㎡20020004006旅游商品购物125（1）民族文化艺术展销厅㎡300250075（2）农副土特产展销厅㎡2002500507公共设施配套330（1）科技服务中心㎡200200040（2）医疗保健站㎡300200060（3）通讯光缆建设Km215000030（4）广播电视网络套1100（5）公用亭座25000001008环境保护工程235（1）旅游厕所（2个）㎡100200020（2）垃圾收集点（1个）㎡1005005（3）果皮箱个100100010（4）花园绿化㎡20000100200（二）固定资产其他费用626.801措施费万元61.88（1）安全防护、文明施工措施费万元847747.47按直接工程费的0.56%（2）测量费万元847714.41按直接工程费的0.17%2建设单位管理费万元847784.77按直接工程费的1%3勘察设计费万元8477211.93按直接工程费的2.5%4施工图审查费万元211.9229.67按勘察设计费14%5施工监理费万元8477127.16按直接工程费的1.5%6可研编制费万元1.40优惠下限的50%7城市配套费㎡44000.221566.0015元/㎡8防空设施异地建设费㎡44000.221044.0010元/㎡二无形资产0.00土地征用费亩0.00无征地费用三其它资产61.53（一）开办费3.00（二）生产准备费58.53试机调试费四基本预备费万元9090.56303.47建筑工程费的3.4%五建设利息万元70007.56%529.20按7.56%年利率计建设投资万元9998.00投资估算汇总表表10.1-2序号费用名称投资额占项目投入总资金备注一固定资产9103.8091.05%（一）工程直接费8477.0084.79%（二）固定资产其他费用626.806.27%二无形资产──（一）土地征用──无土地征用（二）拆迁安置补偿──三其它资产61.530.62%四预备费303.473.04%（一）基本预备费303.473.04%（二）涨价预备费──五建设期利息529.205.29%项目总投入资金9998100.00%二、资金筹措该项目建设资金筹措方案拟定为：在建设项目总投资9998万元。其中，中国农业发展银行贷款7000万元，申请上级补助500万元，村民筹措1000万元，业主自筹1498万元。第十一章项目实施进度及资金使用计划一、建设工期根据工程量大小及人员备配情况分析，项目建设期为一次性规划设计，一期工程施工。工期由2021年12月—2021年12月，为期12个月。主要完成项目可行性研究报告及审批、项目规划设计、基础设施建设及配套设施建设，竣工验收，交付营业等。二、实施进度1、依据项目土地的现状和总体构思，本项目采用一次审批，一次实施的建设方案。同时，对项目的给排水、供电、消防等设施进行设计和建设。主要工期估算如下：可行性研究报告及审批工作：2010年12月10日—12月31项目规划设计工作：2011年1月1日—3土建施工及设备安装：2011年4月1日—9月装饰装修：2011年10月验收交付营业工作：2011年11月使用半年后进行项目后评估。2、项目实施进度详见附表11.2-1（项目实施进度表横道图）。三、资金使用计划项目资金根据工程进度需求分7次注入。2021年12月注入700万元用于支付前期工作费、“三通一平”费、勘察设计费、项目招投标和施工准备工作，2021年4月注入2000万元破土动工建设，2021年6月、8月、10月和12月分别注入2000万元、2000万元、1000万元和1000万元支付工程款和设备款，留下1000万元资金作为工程质量保证金，经使用六个月证实工程质量无问题，至2021年6月再作工程总结算。国家和省补资金完全用于主体工程和技术装备支出，不得用于其他。各种资金的注入时间及金额详见附表11.3-1（资金使用计划表）第十二章财务评价一、财务评价分析依据（一）国家现行企业财务管理制度。（二）国家现行有关税收制度。（三）金融机构现行固定资产贷款利率。（四）项目实施地区相关基础数据。（五）固定资产折旧：以直线法计提，房屋折旧20年，设备10年。（六）无形资产和其他资产摊销：按直线法计摊，无形资产10年摊完，其他资产5年摊完。（七）设备维修及更新改造费：按固定资产折旧20%或原值的2%计提。（八）水、电费购进价：水按3元每立方、电按0.5元/KW.h估算。（九）有关税收政策：门船票等经营收入按5%的营业税率及其附加税费计算，企业所得税按适用税率25%执行。（十）财务基准收益率：12%。（十一）项目计算期：20年，其中建设期1年，运营期19年。（十二）运营期第一年生产负荷60%，第二年80%，运营期第三年（计算期第四年）达产100%。二、经营收入、税金及附加估算（一）基础数据1、壮家风味食品街收入为：按50元/人，500人/天，合计912.5万元/年。2、民族文化艺术展销厅及农副土特产展销厅年收入为：按80元/人，200人/天，合计584万元/年。3、农家乐年收入为：按100元/人，500人/天，合计1825万元/年。4、旅馆接待游客150人，按150元/人计算，年收入为821.25万元。因此本项目年收入：912.5+584+1825+821.25=4142.75万元（二）营业收入、营业税金及附加年营业收入即为4142.75万元。营业税按营业收入的5%缴纳，为207.14万元。城市建设维护税按营业税的5%估算，为10.36万元，教育费附加按营业税的4%计取，为8.29万元。营业税金及附加合计为225.78万元（均为正常年）。详见附表12.2-1（经营收入、税金及附加估算表）。三、总成本费用（一）估算依据1、用电量按109.5万度/年，用水量按1.74万立方/年计算。因此，本项目水、电费用为62.55万元。2、工资及福利。项目共配置管理人员60人，基层员工20人，临时工100人，计180人。管理人员工资14400元/年·人，基层员工工资12000元/年·人，临时工7200元/年·人计；福利费按工资总额的14%计。年工资、福利总额207.94万元。3、折旧费。固定资产原值9103.8万元，固定资产余值按原值的3%为273.11万元。房屋折旧年限20年，设备折旧年限10年。因此，房屋年折旧率为4.85%，设备年折旧率为9.7%。4、摊销费。无形资产为0万元（土地征用费），其它费894.2万元，无形资产和其他资产分别年限折旧法10年和5年平均摊销。详见附表12.3-1（固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销估算表）。5、修理费。修理费按年折旧额的20%计取。6、其它费用。其他费用是在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费用后的费用。为简化计算，该费用工资及福利费用的200%计取，为415.88万元。（二）总成本费用根据上述估算依据计算，项目正常年总成本费用1716.21万元，经营成本774.68万元。详见附表12.3-2（总成本费用估算表）。四、利润总额及分配经测算，市场在计算期内税前利润总额2700.76万元，税后利润总额2025.57万元。详见附表12.4-1（利润与利润分配表）。根据利润与利润分配表和建设投资估算表计算以下指标：年利润总额投资利润率＝×100%＝27.01%总投资年利税总额投资利税率＝×100%＝33.77%总投资五、财务盈利能力分析经测算，全部投资财务净现值为：所得税前9485.27万元；所得税后6604.87万元；财务内部收益率为：所得税前：26%；所得税后：22%。项目财务内部收益率大于基准收益率，财务净现值远大于零，说明项目具有较强的盈利能力，该项目在财务上是可行的。项目所得税前投资回收期为4.91年（含建设期），所得税后5.51年（含建设期），项目期内可收回全部投资。详见附表12.5-1（投资现金流量表）。六、借款偿还能力分析（一）偿还借款的资金来源在还款期间将税后利润、折旧费、推销费用于还款。附表八中利息备付率及偿债备付率可知，项目偿付债务本息有足够的保障。（二）偿还期限及还款方式：长期借款自投产后5年等额还本付息，长期借款从开始年算起，在项目计算期第六年还清全部贷款。能满足贷款机构要求的期限，项目具有偿债能力。详见附表12.6-1（借款还本付息表）。七、不确定性分析（一）敏感性分析该项目用了所得税前全部投资的敏感性分析，基本方案财务内部收益率为26%，净现值9485.27万元，均满足基准值的要求。考虑项目在实施过程中，一些不确定因素的变化，分别对建设投资、经营成本、营业收入作了提高10%和降低10%的单因素变化对内部收益率影响的敏感性分析。感性分析见表12.7-1。财务评价敏感性分析表表12.7-1序号项目基本方案投资经营成本销售收入+10%-10%+10%-10%+10%-10%1内部收益率（%）262428252730222较基本方案增减（%）-2+2-1+1+4-4从敏感性分析表可以看出，各因素变化都不同程度的影响内部收益率及财务净现值，其中销售收入的变化最为敏感，经营成本次之，建设投资的变化最不敏感（相对于销售价格和投资而言）。当最不利因素变化时，财务内部收益率仍高于基准收益率，净现值均大于零。说明项目有较强的抗风险能力，项目在财务上是可行的。（二）盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式为：年固定总成本BEP=×100=27.46%年销售收入-年可变成本-年增值税金及附加计算结果表明，该项目只要达到设计能力的27.46%，也就是正常年营业收入达1211.09万元，企业就可以保本，由此可见，该项风险较小。八、财务评价结论从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业的基准收益率，投资回收期低于行业的基准回收期，借款偿还期能满足贷款机构要求，从敏感性分析看，项目具有很强的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。第十三章社会评价一、项目对社会的影响分析丘北县阿鲁白特色旅游建设项目是一项以促进新农村建设步伐，提高普者黑国家AAAA级旅游区的知名度为目的的建设项目。项目的实施，既能改善云南省11个旅游重点县之一的丘北县旅游城市旅游环境，增强普者黑旅游区的服务辐射范围，为增加旅客数量，增加旅游业运营收入，拉动第三产业发展，促进财政增长和农民增收发挥重大作用。项目和民心，顺民意，是一个社会效益很好的旅游设施建设项目，能对社会经济的发展起到积极的作用，获得社会的关注和广泛的支持。二、项目与所在地区互适性分析（一）不同利益群体对项目的态度及参与程度项目具有良好的社会效益，它和任何群体不存在利益冲突。因此各级领导和群众都很支持，并积极配合项目建设。（二）各级组织对项目的态度及支持程度县、乡两级政府及其各相关部门对该项目的建设都坚决支持，各部门都充分发挥自己的职能作用，积极支持和参与项目建设工作，这为项目的早日动工并投入使用奠定了坚实基础。（三）地方文化状况对项目的适应程度该项目符合普者黑风景区旅游文化背景，符合阿鲁白壮族村旅游文化要求。项目的设计造型既体现地方壮族文化特色，又高于民族文化生活。三、社会经济效益分析1、年接待旅游者达到10万人次，年综合收入不低于1000万元。2、每年旅游商品销售额达20万元3、吸纳本地及周边地区农村劳动力，或农民创业，从业人员本地化率超过70%。4、保护和弘扬本地传统文化，促进本地旅游的可持续发展，旅游收入中有一定比例用于文化和资源保护。5、提高村民素质与对外交往能力，农村文化生活水平明显提高。四、社会风险分析该项目是深受百姓欢迎的民心工程，符合文山州旅游发展规划和丘北县“十二五”旅游业发展规划。与社会各群体无利益冲突，且已得到各级领导干部和广大群众的拥护和支持。五、社会评价结论（一）有地方党委、政府从政策、法律、人力各方面的支持。（二）本项目和不同利益群体无直接冲突因素。（三）项目对所在地不同群体有互适性。第十四章研究结论和建议一、结论丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目对提高普者黑国家AAAA级旅游区的知名度及吸引力和改善阿鲁白村民人居环境有着重大的意义，项目规划科学，法人可靠，投资合理，机构健全，措施有力，各种技术条件具备，项目切实可行。二、建议（一）建议在设计、施工、监理、验收的过程中严格执行《建筑法》，严格工程管理，确保工程质量符合国家规定。（二）建议项目承办单位积极主动与相关部门搞好衔接，以便在办理项目申报等方面得到支持。（三）建议项目承办单位抓紧按基本建设程序办理相关手续，以便资金到位后能尽快投入动工建设。（四）建议项目承办单位加强人才培养，完善管理机制，严格操作规程，确保项目永续发挥高效能。附表、附件、附图：目录目录 1第一章总论 1第一节项目背景 1一、####县概况 1二、医疗卫生现状 2第二节项目建设的必要性 3第三节项目概况 5一、项目建设地点 5二、建设规模与目标 5三、项目主要建设条件 5四、总投资及资金来源 6五、项目效益 6第四节主要技术经济指标 6第五节问题与建议 6第二章市场预测 7第一节市场现状分析 7一、医疗设施 7二、医疗技术水平 7三、业务情况 7第二节市场预测 7一、年均医疗支出 7二、人口预测 8三、业务量预测 8第三章建设规模与项目组成 8第一节建设规模 8第二节项目组成 8第三节主要建设内容 8第四章场址选择 9第一节选址原则 9第二节项目地理位置 9第三节场址建设条件 10一、自然条件 10二、社会经济条件 10三、对外交通条件 10四、主要建筑材料来源及施工条件 10五、基础设施条件 11第五章建设方案 11第一节工程方案 11一、设计原则 11二、建设标准 12三、建筑设计 12四、给水排水 14五、采暖通风 15六、建筑工程量 15第二节设备方案 16第六章环境保护、安全消防与节能 16第一节环境保护 16一、项目环境现状 16二、建设项目对环境影响因素 16三、项目建设阶段环境保护措施 17四、项目运行阶段的环境保护 17第二节消防与劳动安全 17一、编制依据与原则 17二、消防措施 17三、劳动安全 18第三节节能 18一、编制依据 18二、节能措施 18第七章项目组织管理与人力资源配置 19第一节项目组织管理 19一、组织领导 19二、项目管理制度 19三、施工管理措施 19第二节医院组织机构 19第三节人力资源配置 20一、运营班制 20二、劳动定员数量及技能素质要求 20三、职工工资福利 21四、员工来源及招聘方案 21五、员工培训计划 21第八章项目实施进度 21第一节建设工期 21第二节项目实施进度安排 21第九章投资估算与资金筹措 22第一节投资估算 22一、编制依据 22二、基础数据 22三、建设投资估算 22四、流动资金估算 23五、项目总投资 23第二节资金筹措 23第十章财务评价 25第一节财务评价基础数据与参数选取 25一、医院规模 25二、项目计算期选取 25三、运营负荷 25四、税率 25五、年工作日 26六、收费价格 26七、财务基准收益率的选定 26第二节营业收入估算 26一、基础数据 26二、营业收入 26三、成本估算 27第四节营业利润估算 28第五节财务盈利能力分析 28第八节不确定分析 28一、盈亏平衡分析 28二、敏感性分析 29第十一章社会影响评价 29第十二章可行性研究结论和建议 30一、结论 30二、建议 30第十三章附件 31一、附表 31主要设备表； 1建设投资估算表； 1资产负债表； 1总成本费用估算表； 1财务计划现金流量表； 1项目投资现金流量表； 1利润与利润分配表； 1财务评价指标一览表； 1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。 1二、附图 1项目地理位置； 1厂区设计平面图。 1三、附件 1第一章总论第一节项目背景项目名称：####县####镇医院建设项目建设性质：新建承办单位：####县####镇医院一、####县概况####县地处##省西部。地处东经119º10'至120º02'，北纬41º17'至42º20'之间，全县略呈矩形，东西宽75km，南北长125km。西北、北部、东北、东部分别与内蒙古宁城县、赤峰市、喀喇沁旗、敖汉旗接壤；东南、南部、西部依次与朝阳市、喀左县、凌源市毗邻。县城叶柏寿镇位于全县的最南端。全县处于海洋性气候向大陆性气候过渡的区域内,属于半湿润半干旱季风型大陆性气候。县内分三个气候区。光照时间全年2894—2950h，年平均气温5.5℃—7.9℃，有效积温3100℃—3357℃，无霜期120—150天，年平均降雨量350—450mm，降雨时间大部分集中在6—8月份，海拨高度372—1153.7m####县属丘陵山区农业县，境内群山起伏，沟壑纵横，其地貌为“六山一水三分田”。全县有九条河流，其中有三个比较大的河流，即大凌河、老哈河、蹦河，以三个河川不同气候，划分为三个气候区，凌河川为晚熟作物区，老哈河川为中熟作物区，蹦河川为早熟作物区。####县土地资源丰富，全县以褐土为主，其次是草甸土和风砂土，褐土遍布全县，主要集中于平地和低山丘陵区，草甸土分布在河流低阶地上，风砂土位于老哈河流域。####县水资源总量为3.43亿m³。其中地表水1.77亿m³，地下水资源总量为1.66亿m³，地下水可开发量0.74亿m³。随着工农业的迅速发展和人畜的增长，用水将会不断增加，水资源将会越来越紧张，所以工农业应采取节水工程措施，合理开发利用水资源，才能保证工农业生产以及人畜用水的需要。####县现有31个乡（镇、场、街），259个行政村，2546个村民组，1605个自然屯。全县总户数18.4万户；总人口57.8万人，其中农业人口47.5万人，农村劳动力24万人，其中从事农业生产的劳动力18.5万人。####县公路总长1,164公里。其中国家级公路24公里，省级公路330公里，县级公路141公里，乡级公路658公里，专用公路11公里；其中优等路212公里，良好路656公里。社会交通运输工具拥有量27,141辆。全县现有变电所9个，变压器2,800台，输配电线路2,562公里。二、医疗卫生现状目前，####县####镇没有一座上规模、医疗设施齐全、医疗技术过硬的医院。卫生事业存在着布局分散、医疗服务水平低、卫生资源欠缺和利用不尽合理等状况。随着####镇各项事业的蓬勃发展，当地医疗现状已远远满足不了居民对医疗卫生保健、卫生管理以及处理突发事件和重大疫情对医疗专业技术的需要。当地居民处在“小病硬挺、大病外出、急病没辙、发生疫情控制难”的窘境，医疗卫生问题始终困扰着当地人民群众的生产生活。

（一）编制依据1、《中华人民共和国行政许可法》；2、《中华人民共和国环境保护法》；3、《中华人民共和国环境影响评价法》;4、《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》；5、中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》；6、《####县####镇医院关于####兴农工程咨询编制####县####镇医院建设项目可行性研究报告的委托书》；7、建设单位提供的其他基础资料。（二）采用规范标准1、《医院建设标准》；2、《综合医院医疗器械装备标准》；3、《医疗机构基本标准》；（三）编制原则1、项目建设，必须遵守国家相关的法律、法规，贯彻艰苦奋斗的方针和国家发展卫生事业的方针政策，正确处理现状与发展，需要与可能的关系。2、项目建设，应坚持方便患者的原则，在满足各项功能基本需要的同时，注意改善患者的就医条件，做到功能适用、流程科学、安全卫生、经济合理。3、项目建设，应符合国家及当地的建设规划和卫生事业发展规划的要求，充分利用现有卫生资源，避免重复建设或过于集中。4、项目建设，应对院区一次规划，经批准后，根据需要和财力、物力等条件的不同，可一次或分期实施。5、项目建设，应符合国家现行的有关标准、规范和定额、指标的规定。（四）编制范围可研编制范围包括项目建设的必要性，市场预测、建设方案、环境评价、管理组织、投资估算、财务评价。根据一次规划，分期实施的原则，在医院建筑工程主体工程框架基本完成的基础上，在本可研中重点对医院的建筑工程和院内生活设施进行估算。第二节项目建设的必要性项目医院的建设，有利于提高综合医药卫生事业的发展和防病治病服务水平，改善当地医疗条件，提高医疗水平，方便群众就医，减轻医疗负担，彻底改变当地居民“小病硬挺、大病外出、急病没辙、发生疫情控制维”的窘境，更好地为患者服务，为地方建设服务。一、项目建设是切实改善当地医疗条件，提高医疗保健水平和综合医疗能力，保证人民群众身体健康的需要。由于####县####镇基础较差，加之历史的原因和地理环境因素，####镇的经济社会发展无法与沿海地区相比。特别是医疗卫生事业资源只能勉强达到初级卫生保健贫困型标准。####镇因缺医少药、医疗卫生条件差及气候条件等各种原因，当地的各类多发病和常见病不能很好的有效控制，一定程度上影响了当地人民群众的身体健康。从医疗设备、医疗环境设施、技术水平上都落后于经济发达地区，根本无法满足人民群众基本的医疗要求和应急需要。根据国家有关政策，各级政府所在地必须要有一所与其相对应的公有综合性医院来担负医疗保健等社会职能。为给当地人民群众提供可靠的医疗保障，更好地发挥医疗机构救死扶伤、保障健康的作用，根据卫生事业发展的要求，通过实施本项目，建立一座综合的专业较齐全的、特色突出的现代化医院，对于改善####镇的医疗卫生条件，提高医疗保健水平，保证当地人民群众身体健康，不仅十分必要，而且也十分紧迫。二、项目建设是坚持以人为本，深入贯彻科学发展观，进一步整合医疗卫生资源，构建和谐社会，促进全面发展的需要。近十年来，####镇的经济发展和各项事业得到长足的进步，但由于各种历史的、客观的因素，事关人民人体健康的医疗卫生事业发展缓慢，同经济和其它事业发展很不相称。医疗卫生资源欠缺和利用不合理等状况，使当地群众深受“看病难”之苦，要求尽快改善医疗条件的呼声越来越高，医疗卫生条件差，人民群众看病难已成为困扰当地经济社会协调发展的严重问题。由此可见，建设####镇人民医院项目，对于合理配置当地卫生资源，方便群众就医，提高生活质量，促进社会稳定，提供有效的医疗保障都是十分必要的。三、项目建设是提高医疗技术水平，促进科技进步的需要。随着社会的进步，人民生活水平的提高，对疾病医疗诊治水平的要求越来越高，给医务工作提出了新的挑战。近年来，疾病并发症病率逐渐提高，一些疾病的前期症状往往不是由于一种病情产生，有些病症显出突发的不明原因性，传统的诊断方法不能准确判断，容易造成误诊和错诊，由于缺少必要的设备，医生只能让患者转诊。当前，肿瘤病、心脑血管病、意外伤害患者人数不断上升，这些治疗都需要先进设备诊断和救治。同时医疗行业是技术积累和技术创新非常突出的领域，先进的设备对于医学的科研究提供了必要的条件，对于推广先进技术促进作用巨大。此项目的建设和技术装备水平的提高会加快科研的开拓，促进医学科技进步。四、项目建设可使患者就近就医，减轻群众负担，增加社会效益。从####镇周边布局上看，距离####县的唯一座二级以上的医院150公里。####镇医院的建设，对于因缺乏先进设备而不得不转移的患者，一方面减少对危重患者及时救助的延误，使患者减轻痛苦；另一方面也减少了患者留驻外地诊疗而造成的不必要的经济负担。目前，当地群众许多不是很难重的病人都要到外地治疗，加重了病人的负担，影响了原本就欠发达地区人民生活达小康的进程。今后人们生活费用的组成，恩格尔系数降低，医疗费用加大，老龄人口的比率加大。难重病比例加大，这就要求尽快建设一座技术先进、设施齐备的医院，从而满足最基本的医疗保障，适应医疗卫生事业发展的需要。综上所述，建设####镇医院项目，从而满足当地医疗、保健、救治、防疫、科研的需要，对于促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步，不仅是完全必要的，而且势在必行。第三节项目概况一、项目建设地点####县####镇。二、建设规模与目标该项目建设规模为30张床位。三、项目主要建设条件1、符合地区规划要求。2、市场容量大。####