公司经费报销管理制度及流程

公司经费报销治理制度及流程〔精选5篇〕第一篇：公司经费报销治理制度及流程公司经费报销治理制度及流程报销流程作如下规定：费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。二、票据标准标准：全部费用发生时必需索要增值税发票〔专票/普票〕含电子发票。白条、收据不予报销，所报金额与事实不符的，不仅不予报销，应对当事人处以报销金额一样的罚款。。办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营治理中心办理入库手续后，持粘贴发票和入库单的报销单方可报销，否则不予报销。办公设备、购置文具纸张等办公用品，与电脑、机和复印机相关耗材〔如〕等发生的费用选购时必需填写费用申请单，费用报销时必需附明细，并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销，邮寄费报销时必需附邮件详单。13%2023的要签订购销合同或者协议。三、票据整理粘贴留意事项开报销，不要用一张报销凭单报销票类、出租车票类等)应集中在一起。140mm〕，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。确保粘贴后照旧平坦。粘贴票据尽量用适量的固体胶粘贴。四、单据填写留意事项：部门名称：所在部门或工程部的名称“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。出差明票张数和金额。将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。额。能消灭涂改、乱划或是涂改液修改。五、费用报销流程及单据：1、公司总部报销工作流程补签2、收尾工程报销工作流程补签

总经理不在或其他情总经理不在或其他情其次篇：公司费用报销制度及报销流程第一条为了加强公司内部治理，标准公司财务报销行为,提倡一切以业务为重的指导思想，合理把握费用支出，特制定本制度。其次条本制度依据相关的财经制度及公司的实际状况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分条本制度适用公司全体员工。第四条借款治理规定5其他借款原则上不允许跨月借支。定：经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。〔大小写须完全全都，不得涂改〕、支票或现金。〔金额过大须由董事长审批〕计支出原则上不得超出预算。第七条费用报销的一般规定(一)报销人必需取得相应的合法票据(一般为发票，相关规定见发票治理制度),且发票反面有经办人签名。其他票据〔含除燃气公司、电力局及农副产品以外的收据〕不予报销。(二)填写报销单应留意:依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求工程认真写，注明附件张数；金额大小写须完全全都〔不得涂改〕；5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第八条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并自行填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签程。费用标准的补充说明：偿；超出住宿标准局部由员工自行担当。12：00〔或12：00〕以半天计，12：00〔或12：00原则上承受额度内据实报销形式，特别状况无相关票据时可按标准领取补贴。差人当天的伙食补贴。(五)报销流程出差申请：拟出差人员首先由总经理批准。款治理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。购票:出差人员持审批过后，到行政部订票〔机票需供给发票进展报销〕。审批；原则上前款未清者不予办理的借支。第十条费报销制度及流程(一)费用标准移动通讯费：为了兼顾效率与公正的原则，员工的手机费用的报销承受与岗准，具体标准见行政部相关治理制度规定。费。不鼓舞员工在上班期间打私人。(二)报销流程1、公司行政部每月初〔10〕将本月员工手机费执行标准〔含特批执行标准〕交财务部，未供给手机费用报销状况的无须交付。2、行政部通知员工于每月中旬〔20〕按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。4、员工到财务部出纳处签字领款〔每月25日前〕。5、固定费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手(1)员工因公需要用车可依据公司相关规定申请公司派车；在没有车的状况下乘(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。(二)报销流程〔含因公公交车票〕，在报销单上签经办人名字，按规定填好《交通费报销单》。审批:按日常费用审批程序审批。3.员工持报销单到财务处办理报销手续。第十二条办公费、低值易耗品等报销制度及流程〔一〕治理规定:为了合理把握费用支出,此类费用由公司行政部统一治理，集中购置,并指定专人负责。〔二〕报销流程批。批。审批后的报销单及原始单据〔包括结账发票〕交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。3．费用归集：财务部按月依据行政部供给的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领〔一〕费用标准招待费：为了标准招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。，各部门培训需求应准时报送人力资源。人力资源依据实际需要编制培训打算3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约本钱，留意资源共享。各部门在购置资料前必需先填写《资料申请表》，在报销前必需到行政部资料治理人员处进展登记(资料治理人员在资料发票反面签字)。4.其他费用：依据实际需要据实支付。(二)报销流程：12.培训费由人力资源部人员依据审批程序及报销程序办理报销手续。到财务处办理报销手续。其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。第三篇：体检费报销制度一、标准1、工龄半年以上的在职员工每年由公司供给体检一次。二、岗位牵制报告。2、行政部负责与体检单位签订协议。3、财务中心负责审核相关证据链的完整性、准时性、准确性。4、总裁批准方案及付款。三、证据链1、体检协议。2、参与体检的名单及领取体检报告签字确认单。3、收据或发票。四、把握点1、按性别、年龄确定体检工程。2、按签署取得体检报告的名单支付体检费用，不能按协议支付。3、体检费用转账支付，制止支付现金，制止资金在经办人账户周转。五、签批流程〔经办〕→人力资源部经理〔初审〕→财务中心会计〔复审〕→人力行政中心总经理〔三审〕→总裁〔终审〕六、附则1、本制度由财务中心负责解释。2、本制度自总裁批准后生效。第四篇：房地产公司费用报销制度及报销流程***特制定本制度。用〔办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出等〕和专项支出工程相关支出，以下分别说明报销相关的流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及备般规定(一)报销人必需取得相应的合法票据且发票有相关主要经办人报销单上签名。(二)填写报销单应留意：依据费用性质填写对应内容；严格按单据要求工程认真写，注明附件张数；金额大小写须完全全都〔不得涂改〕；简述费用内容或→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→会计制单审核权限〔核权限以内签字后出纳可以付款，但以上全部费用凭单必需由董事长事后签字审批。对于全部相关人员审批发生费用负有直接连带责任，对公司造成经济损失由经手人、审批人一并赔偿。(一)出差借款：出差人员凭审批后的《收支凭单》5个工作日内办理报销还款手续。其他借款原则上不允许跨月借支。(三)借款销账规定：主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；扣回。其次条借款流程：〔同日常费用〕〔一〕部门购置，实际购置时填写支出凭单或借款凭单规定报批。2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据〔包括结账小票〕交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。工薪福利及相关费用支出制度及流程第一条：工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类付流程：〔〕转交财务部；经理供给职工月度奖金安排表；〔4〕按工薪审批〔5〕10〔6〕每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进展核实。〔二〕临时工资支付流程同工资支付流程。〔三〕社会保险及住房公积金支付流程：理；部帮助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，假设有差异应查明缘由并按实际状况进展调整。专项支出财务报销制度及流程动费及其他专项费用等。其次条：其他专项支出报销制度及流程：〔含询问参谋、广产类〕支出。交请示报告，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。费用报销时段第一条：报销时间具体安排如下：财务报销：公司财务部每周为财务报销日。假设28随时办理。本制度经董事会会议争论通过并由董事长签字后生效。房地产开发2023第五篇：小公司财务报销制度及报销流程的指导思想，合理把握费用支出，特制定本制度。公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。5个工作日内办理报销还款手续。其他借款原则上不允许跨月借支。2023元应提前一天通知财务部备款。(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；〔2〕借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。扣回。〔大小写须完全全都，不得涂改〕、支票或现金。常费用报销制度及流程费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。有经办人签名。写，注明附件张数；金额大小写须完全全都〔不得涂改〕；简述费用内容或事由。2023批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，具体注明出差地点、目定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理的借支。〔一〕治理规定:为了合理把握费用支出,此类费用由公司行政部统一治理，集中购置,并指定专人负责。〔二〕报销流程算，实际购置时填写购置申请单按资产治理方法规定报批。批。审批后的报销单及原始单据〔包括结账小票〕交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。〔一〕费用标准1.2.其他费用：依据实际需要据实支付。1.2.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。〔含询问参谋、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用〕支出。理提交请示