(完整word版)用友U8实训资料

15000016232604。银行对账对账条件如下：银行科目:100201;对账月份:2006年1月；截止日期:2006。01.31日；其他采用系统默认设置。5.查看银行存款人民币户的余额调节表(提示：调整后余额应为1772010)。

重点、难点1、第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再录入.2、按现实业务的流程时序，银行对账期初录入应在总账系统初始化时进行,而本实验为了集中联系银行对账模块，特将此功能放在银行对账功能中实现。3、在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期,尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账.4、对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输入。5、对于已达账项，可分别双击"两清“栏打上圆圈标志。实训五期末处理一、实训目的通过实训掌握总账系统期末处理的处理步骤及操作方法。二、实训内容1.转账定义;2。转账生成；3。对账；4。结账；5。备份账套数据。三、实训准备引入实训四备份数据.四、实训资料(一）转账定义1。自定义转账定义转账序号：0001,转账说明：计提坏账准备；分录为:借：管理费用\其他（550206)[取值公式=(期末应收账款余额+期末其他应收款余额）*3％-期初坏账准备余额］贷：坏账准备（1141）［取借贷平衡数]2。销售成本结转定义库存商品科目：1243商品销售收入科目:5101商品销售成本科目：5401按商品销售(贷方)数量结转3。汇兑损益结转定义汇兑损益入账科目：550302财务费用—汇兑损益对于现金美元户和银行存款美元户都计算汇兑损益4.期间损益结转定义本年利润科目:3131本年利润（二)转账生成1.自定义转账生成2.销售成本结转生成3。汇兑损益结转生成4.期间损益结转生成（提示:应先将前3项转账生成的分录进行记账）(三）对账（四)结账重点、难点1、转账科目可以为非末级科目，部门可为空，表示所有部门.2、如果使用应收、应付系统，则在总账系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。3、输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。4、转账生成之前,提示转账月份为当前会计月份.5、进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账.6、转账凭证每月只生成一次。7、若使用应收、应付系统，则总账系统中，不能按客户、供应商进行结转。8、生成的转账凭证，需审核才能记账。9、结账只能由结账权限的人进行。10、本月还有未记账凭证时，则不能结账。11、结账必须按月连续进行，如果上月未结账，则本月不能结账。12、如果与其他系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账。13、结转前，系统要进行数据备份。14、按”CTRL+SHIFT+F6“键激活”取消结账标记。15、在结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以使用“取消结账”功能.16、取消结账后,必须重新结账.17、应当严格控制取消结账的权限。实训六资产负债表制作一、实训目的掌握UFO报表系统中资产负债表格式定义、公式定义及数据计算生成的操作技能。二、实训内容1。新建报表；2.资产负债表格式定义；3。资产负债表公式定义；4。增加表页；5.报表数据生成;6。保存报表。三、实训准备引入“实训五期末处理"备份数据.以该账套的号及2006年度进行账套初始。四、实训资料资产负债表格式实训七利润表制作一、实训目的掌握UFO报表系统中利润表格式定义、公式定义及数据计算生成的操作技能。二、实训内容1。新建报表;2.利润格式定义；3.利润表公式定义；4.报表数据生成；5.保存报表；6.增加表页；从[999]演示账套取数，取数年度、月份由教师根据安装的版本自行确定（不同版本演示账套的年度、月份不同)。三、实训准备引入“实训五期末处理”备份数据。以该账套的号及2006年度进行账套初始。四、实训资料利润表格式利润表企02表编制单位：年月单位：元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1

减：主营业务成本4

主营业务税金及附加5

二、主营业务利润(亏损以“－”号填列)10

加:其他业务利润(亏损以“－”号填列）11

减：营业费用14

管理费用15

财务费用16

三、营业利润(亏损以“－”号填列）18

加：投资收益（亏损以“－”号填列）19

补贴收入22

营业外收入23

减：营业外支出25

四、利润总额（亏损以“－”号填列）27

减:所得税28

五、净利润（亏损以“－”号填列)30

重点、难点1、报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等,不包括关键字。2、编制单位，日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字。3、格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元默认为数值单元,在数据状态下可输入数值.若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效.4、关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移.在调整时，可以通过输入正或负的数值来调整。5、关键字偏移量单位为像素。6、单元公式中涉及的符号均为英文半角字符。7、单击“fx”按钮或双击某公式单元或按“=”键，都可打开“定义公式”对话框.8、舍位平衡公式是指用来重新调整报表数据进位后的小数位平衡关系的公式.9、每个公式一行，各公式之间用逗号“,”（半角）隔开，最后一条公式不用写逗号，否则公式无法执行。10、等号左边只能为一个单元（不带页号和表名).11、舍位公式中只能使用“+"、“—"符号，不能使用其他运算符及函数。12、报表格式设置完成以后要及时保存,以便调用。13、“REP"为用友报表文件专用扩展名。14、追加表页是在最后一张表页后追加N张空表页，插入表页是在当前表页后面插入一张空表页.15、一张报表最多只能管理99999张表页，演示版最多为4页。16、每一张表页均对应不同的关键字值，输出时随同单元一起显示.17、日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围,即确定数据生成的具体日期。18、追加行或列须在格式状态下进行。19、插入的图表对象实际上也属于报表的数据,因此有关图表对象的操作必须在数据状态下进行。20、选择图表对象显示区域时，区域不能少于2行×2列,否则会提示出现错误。实训八工资管理系统(一)实训目的通过实训掌握工资管理系统初始设置及日常业务处理的操作方法，掌握工资分摊及月末处理的操作方法实训内容工资管理系统初始化设置；工资管理系统日常业务处理；工资分摊及月末处理；账套数据备份。实训资料建账资料操作员及权限增加操作员两名；账套主管—江波,口令为1；工资管理员—李明，口令为2，授予公用目录设置及工资管理模块权限.新建账套账套号:8+后两位学号；账套名称：达能股份有限公司；启用时间：2005年12月;单位名称：达能股份有限公司；企业类型:工业；行业性质:新会计制度科目；账套主管：江波；按行业性质预置会计科目。分类编码方案按默认值。2005年12月1日系统管理员启用总账、工资管理系统。基础设置(由李明操作）凭证类别：记账凭证。建立工资套工资类别个数：单个；核算币别:人民币RMB；从工资中代扣所得税；工资不扣零；人员编码长度：3位。人员附加信息设置:工龄人员类别：经理，中层干部，普通员工。]实训八工资管理系统（二)工资项目工资项目名称类型长度小数增减项基本工资数字82增项工龄数字30其它工龄工资数字82增项交通补贴数字82增项物价补贴数字82增项话费补贴数字82增项目标补贴数字82增项煤气补贴数字82增项应发合计数字82增项病假天数数字30其它病假扣款数字82减项事假天数数字30其它事假扣款数字82减项个人养老保险数字82减项个人失业保险数字82减项住房公积金数字82减项代扣税数字82减项扣款合计数字82减项实发合计数字82增项银行名称设置:工商银行,账号定长，账号长度10位，录入时自动带入账号长度7位.实训八工资管理系统(三)部门档案（以下由账套主管江波操作）部门编码部门名称1经理室2办公室3财务科4一车间5二车间人员档案编号姓名部门人员类别银行账号工龄101周法经理室经理310008610125102王军经理室经理310008610218201徐京办公室中层干部310008620115202童君办公室普通员工31000862025301江波财务科中层干部31000863018302李明财务科普通员工31000863027401申屠枫一车间中层干部310008640112402姜青青一车间普通员工31000864026403廖星一车间普通员工31000864037404金忠一车间普通员工31000864045405石方明一车间普通员工31000864056501赵秀英二车间中层干部310008650110502吴志赣二车间普通员工31000865024503董发扬二车间普通员工31000865035504杜飞二车间普通员工31000865048505陈新平二车间普通员工31000865059公式设置工龄工资=工龄＊10交通补贴=200物价补贴=300话费补贴=iff(人员类别=”经理”，200，iff（人员类别=”中层干部”，150,0))目标补贴=iff（人员类别=”经理”，500，iff(人员类别=”中层干部”，300,200）)煤气补贴=200病假扣款=iff(工龄>=10,（基本工资/30)*病假天数*0。2,iff(工龄〉=5and工龄<10，（基本工资/30)＊病假天数*0.3,（基本工资/30）*病假天数＊0。5）)事假扣款=(基本工资/30）＊事假天数个人养老保险=基本工资＊0。02个人失业保险=基本工资＊0.02住房公积金=基本工资＊0.1扣缴所得税设置所得项目：工资；对应工资项目：实发工资;计税基数：1600元.实训八工资管理系统（四）12月份业务该公司2005年12月工资变动数据如下：职员部门基本工资工龄年限工龄工资交通补贴物价补贴话费补贴目标津贴煤气补贴应发工资周法经理室3000252502003002005002004650王军经理室2800181802003002005002004380徐京办公室2500151502003001503002003800童君办公室20005502003002002002950江波财务科25008802003001503002003730李明财务科20007702003002002002970申屠枫一车间2500121202003001503002003770姜青青一车间20006602003002002002960廖星一车间20007702003002002002970金忠一车间20005502003002002002950石方明一车间20006602003002002002960赵秀英二车间2500101002003001503002003750吴志赣二车间18004402003002002002740董发扬二车间20005502003002002002950杜飞二车间22008802003002002003180陈新平二车间21009902003002002003090周法事假2天，陈新平事假2天，吴志赣病假3天生成银行代发一览表，单位编号：1234934325工资分摊设置部门人员类别项目工资分摊100%应付福利费14%工会经费2%,职工教育经费1.5％，养老保险17％借方科目贷方科目借方科目贷方科目借方科目贷方科目经理室经理应发合计550221515502215355022181办公室、财务科中层干部应发合计550221515502215355022181办公室、财务科普通员工应发合计550221515502215355022181一车间、二车间中层干部应发合计410521514105215355022181一车间、二车间普通员工应发合计4101012151410101215355022181由操作员李明登录入系统，分别编制工资分摊、工资附加费记提凭证(选择明细到工资项目）。 注意:在各子系统中生成的凭证，不能在总账模块中对其进行修改，删除，必须在生成该凭证的子系统中才能进行这些处理。在工资子系统中，我们在统计分析-—--凭证查询中对凭证进行删除修改。江波登录到总账系统，对工资管理系统传递过来的凭证进行审核、记账.年末处理以账套主管江波注册系统管理，建立2006年年度账；江波以2006年1月1日注册进入系统管理，执行“结转上年数据/工资管理结转”。重点、难点1、工资管理的主要工作是首先确定工资管理子系统的应用方案是属于单类别核算还是属于多类别核算，其次是建立工资账套，进行基础设置（部门设置、人员设置、工资项目设置、工资计算公式），数据处理、工资分配、然后是银行代发和保存数据、最后是数据查询或打印。2、定义工资项目计算公式要符合逻辑，系统将对公式进行合法性检查.3、应发合计、扣款合计和实发合计公式不用设置。4、工资项目中没有的项目不允许在公式中出现。5、定义公式要注意先后顺序,先得到的数据应先设置公式.6、应发合计、扣款合计和实发合计应是公式定义框的最后三个公式,并且实发合计的公式要在应发合计和扣款合计公式之后.7、语法：IFF(人员类别=“经理”,300，150）的含义是表示人员类别是经理的人员全勤奖是300元，除经理外其他各类人员的全勤奖是150元.实训九固定资产管理系统（一）实验目的掌握固定资产管理系统初始化设置、日常业务处理、月末处理的操作流程及操作方法。实验内容建立核算账套并起用固定资产系统;固定资产系统初始化设置、录入原始卡片；固定资产日常业务操作；折旧记提、制单;与总账对账、办理月末结账；账套数据备份。实验资料建账资料操作员及权限增加操作员两名：账套主管—王朝，口令为1;资产管理—马汉,口令为2，授予公用目录设置及固定资产管理模块权限。新建账套账套号:9+后两位学号；账套名称：华阳股份有限公司;启用时间：2006年1月；单位名称：华阳股份有限公司;企业类型：工业；行业性质:新会计制度科目；账套主管：王朝；按行业性质预置会计科目。分类编码方案按默认值.2006年1月1日系统管理员启用总账、固定资产管理系统。基础设置部门档案部门编码部门名称1人事部2财务部3供应部4销售部5加工车间凭证类别：记账凭证。总账系统期初余额(王朝操作）科目代码科目名称余额方向金额1002银行存款借452，982.001501固定资产借1，200,000。001502累计折旧贷152,982.002101短期借款贷500,000.003101实收资本贷1,000，000.00进入固定资产管理系统。固定资产采用“平均年限法(一）”计提折旧，折旧汇总分配周期为一个月；当“月初已计提月份=可使用月份—1”时将剩余折旧全部提足。固定资产编码方式为“2—1-1—2”;固定资产编码方式采用手工输入方法，编码方式为“类别编码+部门编码+序号”；序号长度“3”.要求固定资产系统与总账系统进行对账；固定资产对账科目为“1501固定资产";累计折旧对账科目为“实训九固定资产管理系统(二)部门对应折旧科目部门名称贷方科目人事部管理费用（5502）财务部管理费用（5502）供应部营业费用（5501）销售部营业费用（5501）加工车间制造费用（4105）资产类别设置类别编码类别名称使用年限净残值率计提属性01房屋及建筑物总提折旧011办公楼302％总提折旧012厂房302％总提折旧02机器设备正常计提021生产线103％正常计提022办公设备53％正常计提固定资产增减方式增加方式对应入账科目直接购入银行存款—--工行存款(1002）投资者投入实收资本（3101）捐赠资本公积--—接受捐赠非先进资产准备(311102）盘盈待处理财产损益——-待处理固定资产损益（191102）在建工程转入在建工程(1603）减少方式对应入账科目出售固定资产清理（1701）投资转出长期股权投资-——其他股权投资（140102）捐赠转出固定资产清理（1701)盘亏待处理财产损益—-待处理固定资产损益(191102)报废固定资产清理（1701）实训九固定资产管理系统（三）录入原始卡片卡片编号0000100002000030000400005固定资产编号0110000101200001021000010210000202200001固定资产名称1号楼2号楼A生产线B生产线电脑类别编号011012021021022类别名称办公楼厂房生产线生产线办公设备部门名称人事部加工车间加工车间加工车间财务部增加方式在建工程转入在建工程转入在建工程转入在建工程转入直接购入使用状况在用在用在用在用在用使用年限30年30年10年10年5年折旧方法平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）开始使用日期20032004200320032005-06币种人民币人民币人民币人民币人民币原值40000045000015000018000020000净残值率2％2%3％3%3%净残值8000900045005400600累计折旧378002551542525451981944月折旧率0.00270。00270。00810.00810。0162月折旧额1080121512151458324净值36220042448510747513480218056对应折旧科目管理费用制造费用制造费用制造费用管理费用实训九固定资产管理系统（三)日常业务2006年1月发生如下业务：1月5日，计提2006年1月折旧。1月6日将卡片编号为“00003”的固定资产（A生产线）的使用状况由“在用"修改为“1月15日直接购入并交付给销售部使用一台电脑，预计使用年限为5年,原值为12000元,净残值为3%，采用“年数总和法”计提折旧。1月23日根据企业需要，将卡片号码为“00004”号固定资产(B生产线）的折旧方法由“平均年限法”更改为“工作量法"。工作总量为“60000”小时，累计工作量为“1月26日,将财务部使用的电脑“00005”完成2006年1月批量制单。对账与结账账套主管注册进入总账系统，将固定资产系统传递过来的凭证进行审核，记账。马汉在固定资产系统与总账进行对账，对账平衡后办理结账。重点、难点1、如果发现参数有错,可通过菜单“维护-重新初始化账套功能”进行更正，但此操作将清空账套中所作的一切工作。2、类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空.3、已使用过的类别不能设置新下级.4、卡片编号不能修改，如果删除一张卡片，又不是最后一张时，系统将保留空号。5、月折旧率、月折旧额是在与计算折旧有关的项目录入后,由系统按照输入的内容自动算出并显示在相应项目内的,可与手工计算的值比较，核对是否有错误。6、本软件需要进行计提折旧后，才能减少资产。7、只有在总账系统记账完毕之后，固定资产管理系统才能和总账进行对账工作。8、结账过后,所有数据资料将不能再进行修改。月末结账前一定要进行数据备份。9、本会计期间不做完月末结账工作,系统将不允许处理下一个会计期间的数据。10、执行“工具—恢复月末结账前状态”命令，可取消结账。实训十采购与应付款管理系统(一）实训目的通过实训掌握采购与应付款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作,理解采购管理、应付款管理、总账系统间的数据传递关系。实训内容建账及初始设置；采购业务处理；应付及付款业务处理;采购及应付款系统月末处理;账套数据备份。实训资料建账及初始设置操作员及权限操作员编码操作员姓名口令权限A1李明1账套主管A2王芳2公用目录设置、应收款管理系统A3张扬3公用目录设置、采购管理系统建账资料账套号:7+后两位学号;账套名称：旺旺股份有限公司；启用日期：2006年1月1日。单位名称:旺旺股份有限公司；单位简称：旺旺公司；税号：321765617165653。企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：李明;按行业性质预置会计科目。存货分类核算；分类编码方案均按默认值。完成建账时候启用总账、应付、采购管理系统.部门档案（以下由李明操作）部门编码部门名称1办公室2财务部3市场部职员档案职员编码职员姓名所属部门101周军办公室201李明财务部202王芳财务部301张扬市场部供应商档案供应商编号供应商简称税号开户银行银行账号001金枝公司12311231345345工商银行987456002玉叶公司12355653123321工商银行654123实训十采购与应付款管理系统（二）存货分类存货分类编码存货分类名称01原材料02产成品计量单位单位组编码计量单位组别单位编码单位名称计量单位组类别01基本计量01吨无换算01基本计量02件无换算01基本计量03台无换算存货档案存货编码存货名称主计量单位存货分类存货属性001A材料吨01外购、生产耗用002B材料件01外购、生产耗用003运费吨01应税劳务201甲产品台02自制、销售202乙产品台02自制、销售修改会计科目科目编码科目名称核算账类受控系统1002银行存款银行科目1131应收账款客户往来应收系统1151预付账款供应商往来应付系统2121应付账款供应商往来应付系统2131预收账款客户往来应收系统凭证类别：记账凭证结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1现金否2支票是3银行汇票否4汇兑否仓库档案仓库编码仓库名称计价方式1原材料库全月平均法2产成品库全月平均法收发类别类别编码类别名称收发标志1入库收11采购入库收12其他入库收2出库发21销售出库发22其他出库发采购类别采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值01普通采购采购入库是实训十采购与应付款管理系统（三）采购管理系统初始设置采购选项:普通业务必有订单。录入期初采购入库单：2005年12月28日,收到金枝公司发来的A材料5吨，单价3200元，已验收入原材料库,尚未收专用发票。进行采购期初记账。应付款管理系统初始设置选项设置：不根据信用额度自动报警基本科目设置：应付科目为2121,预付科目为1151，采购科目为1201，税金科目为21710101.结算方式科目设置：现金结算对应1001,支票结算、汇票结算、其他结算对应1002。录入期初采购专用发票：2005年12月30日，向玉叶公司购进B材料600件,单价75元，计4500元，增值税额7650元，共计52650元，材料未收到。日常业务处理旺旺公司2006年1月份发生下列经济业务：1月3日，收到玉叶公司发来B材料600件，验收入原材料仓库。部门：市场部;业务员：张扬；入库类型：采购入库。操作向导：进入采购管理系统,由张扬开到货单，李明开入库单。1月3日，收到金枝公司2005年12月28日发来A材料的专用发票,列A材料5吨，单价3200元，税额2720元,共计18720元。操作向导:由张扬在采购管理系统开出专用采购发票,并办理结算;由王芳在应付款系统审核应付单句并进行发票制单。1月4日,以汇兑方式清偿玉叶公司货款52650元。操作向导：由王芳在应付款系统录入付款单据，审核后制单并进行核销操作。1月6日，向金枝公司订购A材料吨，单价3150元。操作向导:由张扬在采购管理系统录入采购订单并审核.1月6日，开出银行汇票,支付金枝公司货款18720元。操作向导:由王芳在应付款系统录入付款单据,审核后制单并进行核销操作。1月6日,市场部张扬向钻石公司（税号:565616105165323；开户银行:工商银行；账号:123456）订购B材料200件,单价75元。操作向导:由张扬在采购管理系统为钻石公司增加供应商档案,录入采购订单并审核。1月9日，向钻石公司购进的B材料到货入库，并收到专用发票，当即开出1230号转账支票付清货款。部门：市场部；业务员：张扬；入库类型：采购入库。操作向导：进入采购管理系统，由张扬开到货单，李明开入库单;张扬开专用发票，保存后进行现付处理，现付完成后进行结算；由王芳在应付款系统审核应付单据并进行现结制单。1月9日,收到金枝公司发来的A材料8吨，验收入原材料库。部门：市场部;业务员：张扬；入库类型：采购入库.操作向导：进入采购管理系统,由张扬开到货单，李明开入库单.1月10日,收到金枝公司专用发票,A材料8吨，单价3150元,计25200元。增值税4284元，共计29484元。另附运费发票一张，运费800元，税率7％，运费需计入B材料成本。操作向导：由张扬在采购管理系统开专用采购发票及运费发票，并办理手工结算；由王芳在应付款系统审核应付单据并进行发票制单。1月12日，市场部张扬向玉叶公司订购B材料500件，单价73元，并开出银行汇票预付货款30000元。操作向导：由张扬在采购管理系统录入采购订单并审核；由王芳在应付款系统录入付款单（款项类型选择预付款），审核后制单.1月16日，汇给金枝公司货款30284元。操作向导:由王芳在应付款系统录入付款单据，审核后制单并进行核销操作.1月17日，原本月12日向玉叶公司订购的B材料500件已到货并验收入库。部门：市场部；业务员：张扬；入库类型:采购入库.操作向导：进入采购管理系统,由张扬开到货单，李明开入库单。1月18日，收到玉叶公司专用发票。货款36500元.税款6205元，共计42705元。操作向导：由张扬在采购管理系统开专用采购发票，并办理结算；由王芳在应付款系统审核应付单据并进行发票制单.1月19日，市场部张扬向金枝公司订购A材料10吨，3100元。操作向导：由张扬在采购管理系统录入采购订单并审核。1月20日，汇出玉叶公司货款12705元，以预付款30000元冲应付款。操作向导：由王芳在应付款系统录入付款单句，审核后制单,然后进行预付冲应付转账操作及核销操作。1月23日，金枝公司发来A材料10吨,验收入原材料库。部门：市场部；业务员：张扬;入库类型:采购入库。操作向导:进入采购管理系统,，由张扬开到货单，李明开入库单。1月24日，收到金枝公司专用发票，货款31000元，税款5270元,共计36270元。操作向导：由张扬在采购管理系统开专用采购发票，并办理结算；由王芳在应付款系统审核应付单据并进行发票制单。月末处理张扬进行采购管理系统月末结账.王芳进行应付款管理系统月末结账。李明对应付款管理系统传递到总账系统的凭证进行审核、记账、对账后进行结账。将账套数据输出并保存起来,作为实训十一的准备资料.实训十一销售与应收款管理系统(一）实训目的通过实训掌握销售与应收款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作，理解销售管理、应收款管理、总账系统之间的数据传递关系。实训内容销售与应收款系统建账及初始设置；销售业务处理;应收及收款业务处理；销售及应收款系统月末处理；账套数据备份.实训准备引入实训十完成后的账套备份数据。实训资料初始资料设置系统启用账套主管李明注册进入企业门户，在基本信息的系统启用功能中，以2006年2月1日启用应收系统和销售管理系统。增加操作员权限操作员编码操作员姓名口令权限A2王芳2应收款管理系统A3张扬3销售管理系统客户档案客户编号客户简称税号开户银行银行账号001青龙公司5656161工商银行2222002白虎公司5165323工商银行3333003朱雀公司3653212工商银行4444004玄武公司2432161工商银行5555005零售注:分管部门为市场部，专营业务员均为张扬。销售类型销售类型编码销售类型名称出库类别是否默认值1批发销售出库是2零售销售出库否3委托代销其他出库否费用项目费用项目编码费用项目名称1代垫费用实训十一销售与应收款管理系统（二）本企业开户银行：中国工商银行，账号为336688.销售管理系统初始设置录入期初发货单：2005年12月28日，市场部张扬向青龙公司出售甲产品20台，单价3000元,应收款管理系统初始设置选项设置:坏账处理方式选择应收余额百分比法；不根据信用额度自动报警。基本科目设置：应收科目为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，税金科目为21710105。结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算、汇票结算、汇兑结算对应1002。坏账准备设置：提取比率为0。5%，坏账准备期初余额为零，坏账准备科目为1141，对方科目为5502。账龄区间设置：1—30，31—60,61-90,91-180，181-360,361以上。日常业务处理旺旺公司2006年2月份发生下列经济业务：2月3日,开出上月末销售给青龙公司20台甲产品的销售专用发票。操作向导：张扬在销售管理系统开出销售专用发票并复核;王芳在应收款管理系统审核销售专用发票并制单。2月3日，客户白虎公司欲购乙产品30台，向市场部询问乙产品价格情况，张扬报价2250元/台（不含税），填制并审核报价单。白虎公司要求订购30台，并要求2006年2月6日发货，经协商每台价格为2200元（不含税，下同)，填制并审核销售订单。操作向导：张扬登录销售管理系统，填制销售报价单并审核；填制销售订单并审核。2月6日，从产成品库发出白虎公司的甲产品30台，参照销售订单生成并审核发货单.另代垫运费1000元，开出2136号转账支票付讫。操作向导：张扬开出并审核发货单;开出并审核代垫费用单；王芳进入应收款管理系统审核应收单并立即制单，贷方科目为银行存款.2月7日，根据销售给白虎公司30台甲产品的发货单开销售专用发票并进行审核。操作向导：张扬在销售管理系统开出销售专用发票并复核；王芳在应收款管理系统审核销售专用发票并制单。2月8日，朱雀公司订购甲产品10台,单价2950元，乙产品20台，单价2250元,要求2月13日发货。操作向导：张扬在销售管理系统填制销售订单并审核.2月9日,收到朱雀公司汇来预付款50000元。操作向导:王芳在应收款管理系统录入收款单,审核后立即制单。2月10日，与玄武公司签定协议，委托玄武公司代销乙产品,从产成品库发出20台.操作向导：张扬在销售管理系统开出委托代销发货单。2月13日,根据约定向朱雀公司发出甲产品10台，乙产品20台，代垫运费1500元，以现金付讫。操作向导：张扬开出并审核发货单;开出并审核代垫运费单；王芳进入应收款管理系统审核应收单并立即制单.2月14日,开出销售给朱雀公司的销售专用发票并审核。操作向导:张扬在销售管理系统开出销售专用发票并复核；王芳在应收款管理系统审核销售专用发票并制单。2月15日,收到青龙公司汇来货款70200元。操作向导：王芳在应收款系统填制收款单，审核后制单并进行核销处理。2月16日，朱雀公司预收货款50000元冲应收账款。操作向导：王芳在应收款管理系统办理预收冲应收手续并制单。2月17日，收到朱雀公司汇来货款38665元。操作向导:王芳在应收款系统填制收款单，审核后制单并进行核销处理。2月20日，青龙公司订购甲产品30台，协议价格为2900元/台,要求2月24日发货。操作向导：张扬在销售管理系统填制销售订单并审核。2月24日,根据约定向青龙公司发出甲产品30台,代垫运费2000元，开出2143号转账发票付讫。操作向导：张扬开出并审核发货单；开出并审核代垫运费单；王芳进入应收款管理系统审核应收单并立即制单。2月24日,开出销售给青龙公司30台甲产品的销售专用发票.操作向导：张扬在销售管理系统开出销售专用发票并复核;王芳在应收款管理系统审核销售专用发票并制单.2月27日，零售甲产品3台，含税单价3500元，乙产品5台,含税单价2600元，货款均已存银行。操作向导：张扬在销售管理系统填制发货单并审核；填制普通销售发票,进行现结处理后复核；王芳在应收款管理系统进行应收单据审核，查询时过滤条件应包括已结哦，审核后立即制单。2月28日，收到玄武公司代销清单，本月销售乙产品12台，结算价格2180元/台。操作向导：