财务操作指导建议书

操作指导智能制造系统操作指导书第1页基础档案

软件登录双击U8企业应用平台，输入登录地址和操作员账号，选择登录账套第2页部门人员部门维护基础设置—机构人员—机构—部门档案—点击增加录入部门编码和部门名称第3页部门人员人员维护基础设置—机构人员—人员—人员档案—点击增加。录入人员编码姓名姓名雇佣状态人员类别行政部门第4页客商信息

客户和供给商维护基础设置—基础档案—客商信息—供给商档案—点击增加录入供给商编码名称简称（客户增加相同操作）。第5页会计科目会计科目维护基础设置—基础档案—财务—会计科目—点击增加按编码方案增加下级科目（如1002银行100201中国银行）修改往来或费用科目辅助核实第6页成本中心成本中心维护基础设置—基础档案—财务—成本中心—点击增加选择成本中心第7页销售管理销售开票销售管理-销售开票-点击增加参考发货单生成发票。第8页采购管理采购发票采购管理—采购发票—参考采购入库录入发票信息保留第9页存货核实采购入库、材料出库登账处理存货核实—记账—正常单据记账—查询记账第10页存货核实结算成本处理存货核实—记账—结算成本处理—结算处理对发票和估收入库进行成本结算处理第11页存货核实材料仓库期末处理存货核实—记账—期末处理对原材料仓库进行期末处理核实仓库当期成本第12页存货核实产成品分配存货核实—记账—产成品分配—查询选取对产成品进行成本分配第13页存货核实产成品入库及发票记账存货核实—记账—正常单据记账选取成产品入库单和发票对产成品进行登账处理第14页存货核实产成品期末处理存货核实—记账—期末处理对产成品库进行期末处理第15页应付管理采购发票审核应付管理—应付处理—采购发票查询审核第16页应付管理付款处理应付管理—付款处理—选取付款查询选取单据保留审核第17页应付管理月末处理应付管理—凭证处理—生成凭证选取单据保留制单应付管理—期末处理—月末结账第18页应收管理销售发票审核应收管理—应售处理—销售发票查询审核第19页应收管理收款处理应收管理—收款处理—选取收款查询选取单据保留审核第20页应收管理月末处理应收管理—凭证处理—生成凭证选取单据保留制单应收管理—期末处理—月末结账第21页成本管理基础设置成本管理—设置—选项—编辑成本核实方法品种法+核实生产订单存货数据起源选取记入材料和入库数量人工费用制造费用折旧费用其它费用起源可选择起源总账和手工输入第22页成本管理初始化设置成本管理—导航—初始设置导航—定义成本中心—成本中心对照—点击引入第23页成本管理初始化设置成本管理—导航—初始设置导航—定义成本对象—选择启用状态—全部点击刷新成本对象—选择—启用（如核实订单成本得有生产订单）第24页成本管理初始化设置成本管理—导航—初始设置导航—定义费用项目，增加—选取进入成本科目去费用当期发生定义共用材料、直接人工、制造费用、在产品分配率第25页成本管理初始化设置成本管理—导航—初始设置导航—定义费用项目，增加—选取进入成本科目成本期初记账—点击材料取数—录入材料费用等期初数据点击记账第26页成本管理数据录入成本管理—数据录入依次录入（或取数）人工费折旧费制造费用其它费用材料费第27页成本管理成本计算成本管理—核实—成本计算单据检验如检验无误后方可进行计算第28页成本管理月末结账成本管理—核实—月末结账存货系统产成品分配点击全取—分配第29页总账日常凭证处理总账—凭证—填制凭证点击增加保留总账—凭证—审核凭证点击查询审核第30页总账业务处理总账—凭证—填制凭证点击增加保留总账—凭证—审核凭证点击查询审核第31页总账月末结账总账—凭证—记账点击