集合资金信托计划资金信托合同模板

第第#页共49页第第25页共49页17.3条的规定足额分配时，受益人按照其实际持有的信托受益权对应的预期信托利益占全部信托受益权对应的预期信托利益的比例获得分配。17.1.4信托计划成立后，受托人将于每个信托利益核算日核算仍持有信托单位的受益人的信托利益。并分别于每个信托利益核算日后的 10个工作日内向各受益人分配信托利益；17.1.5本信托计划项下受益人申请赎回信托单位的，若受托人已向申请赎回受益人支付完毕赎回款项，自赎回兑付期首日（含当日）受益人就已赎回信托单位不再享有信托利益分配权利。17.2信托利益的计算17.2.1受益人的年化预期收益率（1）本信托计划项下根据持有的信托单位份额不同，受益人的信托受益权分为 A类信托受益权、B类信托受益权，不同信托受益权对应的年化预期收益率如下：受益权类型对应的信托单位份额初始年化预期收益率A类信托受益权100万（含）-300万（不中国人民银行公布的1-3年期含）份贷款基准利率+1.35%B类信托受益权300万（含）份以上中国人民银行公布的1-3年期贷款基准利率+1.85%（2）受托人在本信托计划成立满9个月/21个月之后的收益率公告日（以下称期收益率公告日”），将根据《XX能源经营收益权转让及回购合同》项下回购溢价比率的上调情况决定是否上调一期信托单位在本信托计划成立满 12个月之次日（含该日）至满36个月之日（含该日）/本信托计划成立满24个月之次日（含该日）至满36个月之日（含该日）的预期年化收益率以及上调的幅度。3）受托人在自首个申购确认日起满9个月/21个月之后的收益率公告日（以下称“二期收益率公告日”），将根据《XX能源经营收益权转让及回购合同》项下回购溢价比率的上调情况决定是否上调二期信托单位在首个申购确认日起满12个月之次日（含该日）至满36个月之日（含该日）/首个申购确认日起满24个月之次日（含该日）至满36个月之日（含该日）的预期年化收益率以及上调的幅度。4） 受托人需在收益率公告日就是否上调受益人持有的信托单位存续年度的预期年化收益率以及上调的幅度进行公告。5）信托计划期间内，若遇到中国人民银行1-3年期贷款基准利率调整，则受益人年化收益率在1-3年期贷款基准利率调整之日下一日同幅度调整。信托计划存续期间，每个信托利益核算日受益人的预期信托收益按照以下公式计算：受益人的预期信托收益二刀受益人持有的各期信托单位对应的预期信托收益。各期信托单位包括本信托计划项下任一推介期认购、申购开放期申购的信托单位。受益人持有的某期信托单位对应的预期信托收益=受益人持有的该期信托单位份额X1元X自上一个信托利益核算日（含）（若对该期信托单位来讲，为首个信托利益核算日，则自该期信托单位对应的认购/申购确认日）至当个信托利益核算日（不含）期间实际经过的天数X该受益人对应的预期年化收益率 /360。若在上述公式所涉期间，受益人的对应的预期年化收益率按照信托合同第条的约定发生变化，则相应分段计算。若在上述公式所涉期间，受益人已按照信托合同的约定赎回信托单位的，受益人自赎回兑付期首日起即不再享有本信托计划项下信托利益，不享有本条款项下预期信托收益。各期信托单位存续期间届满之日及本信托计划终止日，实际存续的受益人的预期信托利益按照以下公式计算：预期信托利益=刀受益人持有的各期信托单位的预期信托利益。受益人持有的某期信托单位的预期信托利益=受益人持有的该期申购信托单位份额X1元+按照第1722条公式计算的该期信托单位存续期限届满前一个信托利益核算日（若该期信托单位存续期间届满前尚未实际发生信托利益核算日，则自该期信托单位对应的认购/申购确认日，含）至该期信托单位期限届满之日（不含）的预期信托收益。信托利益的分配顺序及支付在本信托计划存续期间的每个期间信托利益核算日后的10个工作日内，受托人以现金类信托财产为限，按照下列顺序对信托财产进行分配：（1） 支付本信托计划项下应由信托财产承担的各项税费（如有）；（2） 支付本信托计划项下除浮动信托报酬外应由信托财产承担的全部信托费用；（3） 向实际存续的受益人分配信托利益，以按照本合同第17.2.2条公式计算的预期信托收益金额为上限。在本信托计划存续期间，自本信托计划成立之日起满12个月、24个月之日的存续年度核算日后10个工作日内，受托人以现金类信托财产为限，按照下列顺序对信托财产进行分配：（1）支付本信托计划项下应由信托财产承担的各项税费（如有）；2）支付本信托计划项下除浮动信托报酬外应由信托财产承担的全部信托费用（如需）；（3）向前一个赎回确认期确认赎回一期信托单位的受益人兑付赎回金额；（4）向实际存续的持有一期信托单位的受益人分配信托利益，以按照本合同第条公式计算的受益人持有的一期信托单位的预期信托收益金额为上限。在本信托计划存续期间，自首个申购确认日起满12个月、24个月之日的存续年度核算日后10个工作日内，受托人以现金类信托财产为限，按照下列顺序对信托财产进行分配：（1）支付本信托计划项下应由信托财产承担的各项税费（如有）；（2）支付本信托计划项下除浮动信托报酬外应由信托财产承担的全部信托费用（如需）；（3）向前一个赎回确认期确认赎回二期信托单位的受益人兑付赎回金额；（4）向实际存续的持有二期信托单位的受益人分配信托利益，以按照本合同第条公式计算的受益人持有的二期信托单位的预期信托收益金额为上限。在本信托计划存续期间，一期信托单位存续期间届满后的10个工作日内，受托人以现金类信托财产为限，按照下列顺序对信托财产进行分配：（1）支付本信托计划项下应由信托财产承担的各项税费（如有）；（2）支付本信托计划项下除浮动信托报酬外应由信托财产承担的全部信托费用；（3）向实际存续的持有一期信托单位的受益人分配信托利益，以按照本合同第条公式计算的一期信托单位对应的预期信托利益金额为上限。在本信托计划终止（含提前终止、到期终止及延期终止）日后10个工作日内，受托人以现金类信托财产为限，按照下列顺序对信托财产进行分配：（1）支付本信托计划项下应由信托财产承担的各项税费（如有）；（2）支付本信托计划项下除浮动信托报酬之外应由信托财产承担的全部信托费用；（3）向实际存续的受益人分配一定现金，以按照本合同第17.2.3条公式计算的预期信托利益为上限；（4）如有剩余信托财产，则作为浮动信托报酬支付给受托人。信托利益的分配受托人以现金形式向各受益人分配信托利益。在信托利益核算日后的10个工作日内，受托人根据信托利益分配方案制作信托利益分配明细表，连同相应的《划款指令》一并传真给保管人。保管人根据划款指令将现金形式的信托利益划往受托人指定账户；受托人根据信托利益分配明细表制作信托利益分配确认书一式三份，并向受益人寄送正本一份。保管人不核对信托利益分配明细表、且不承担相应责任。信托利益分配明细表、信托利益分配确认书作为信托合同的附件，由受托人和保管人各持有一份。信托计划终止时，受托人按照本合同第18条的规定进行信托财产清算并按照本条约定分配信托利益。特别规定17.5.1本条关于“信托利益”、“预期信托利益”的表述，并不意味着受托人保证受益人实际取得相应数额的信托利益，不意味着受托人保证信托计划资金不受损失。在任一信托利益核算日，信托财产净值不足以分配当期预期信托利益的，受益人以其预期信托利益占全部受益人的预期信托利益的比例以信托财产净值为限享有相应信托利益分配。18信托计划的终止与清算18.1信托计划的终止信托计划成立后，除非信托合同另有规定，未经受托人同意，委托人和受益人不得变更、解除、撤销或终止信托计划。有下列情形之一的，信托计划终止:（1）信托计划期限届满且未延期。（2）信托计划的存续违反信托计划目的。（3）信托计划目的已实现或者无法实现。（4）信托计划被撤销。（5）信托存续期间，受托人因任何原因变现信托财产，包括但不限于XX能源或XX集团违反信托项下相关合同的义务的情况，受托人提前变现信托财产并以信托财产净值为限分配信托利益后，有权决定提前终止信托计划。（6）法律法规规定提前终止的其他情形或受益人大会决议终止信托计划。信托计划的延期信托期限届满时如本信托