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文档简介

xx公司,,,,,

2015年1月资金使用计划表,,,,,

,,,,金额单位:万元,

编号,部门,计划支付内容,计划支付金额,实际审批金额,备注

1,行政人事部,,,,

,,小计,-,,

2,财务部(造价分部),,,,

,,小计,-,,

3,法务招标部,,,,

,,小计,-,,

4,策划部,,,,

,,小计,-,,

5,设计部,,,,

,,小计,-,,

6,工程部,,,,

,,小计,-,,

7,琶洲项目部,,,,

,,小计,-,,

8,南沙项目部,,,,

,,小计,-,,

合计,,,-,,

,,,,,,

备注:,1、此表由各部门负责人于每月28日向财务部提交数据;,,,,

,2、如填写行数不足,请自行增加。,,,,

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