重塑证券交易心理读书笔记

转载重塑证券交易心理 读书笔记原文地址：重塑证券交易心理 （读书笔记）作者：狮子家族读书地址重塑证券交易心理把握市场脉搏的方法和技术对交易心理的建议你已经一次又一次地发现，坐位进行信息处理的方式，跟进行有效的市场交易所需的方式大相径庭。正是出于这一原因，要想成为成功交易者，就必须成为另一类人。市场成功与其说要学习某种心理技巧，不如说要系统地培养保持努力和目标的能力。这跟举重非常相似，这一点让我印象深刻：渐进的、持续的、专注目标的努力，就会产生显著进步。交易者该如何为意识和精神建立健身房呢 ?下面将探讨 11个主要主题。合在一起就形成了理解交易心理学的框架以及进行自我发展的措施：1、行为是模式化的。可以发现市场的模式。你可以觉察到音乐和语言学作品的主题。人类的行为也是这样。很少有人有 12种不同的问题，更可能的情况是一个人有某种单独综合问题，而以12种方式表现出来。关注每一个具体表现并不能产生转变。关键是要改变潜在的模式。2、交易模式反映了情感模式。干扰交易的模式，通常是你生活某一方面的模式的延伸。行为金融学领域的研究，已经找到了那些影响坐位做出秕秒对称决策的信息处理偏见，特别是在存在作不确定因素的善下。这些偏见包括过于自信、天资将就以及受心情影响的偏见。其他影响交易的偏见影响因素，则是个人经历中的不适模式的延伸。如果陷入个人关系太深，在交易中也会表现模式。想把，如果你无法在个人关系中坚守自己的承诺，那在交易中也会很难坚守自己的承诺。很多问题交易是日常生活中的谁知偏见和情感影响的具体体现。3、转变始于自省。只有实时观察到模式，才有可能打破它。大多模式是自动发生的；当它们发生时，你意识不到。在知道应该采取积极措施前，很重要的是停止做那些无效的事情。这意味着在模式每一次发生时就要打断它们，并远离它们。由于这些模式通常出现在方方面面 -而不只是交易中-因此很多日常经历都能提高你的交易能力。例如，中断并转移自己对配偶的气愤和厌烦。就会让你在交易中掌握同样的感情。当你摆脱问题模式时，转变过程就开始了。表现出积极模式时，转变就在继续进行。2、问题模式倾向于固定在某些我写状态。如果说本书有个统领全书的主题，那就是坐位由于大脑的劳动分工而拥有多重信息处理方式。有些方式是与语文想着是很明确；其他的则是与语文无并且不明确。这些模式组合起来就能创造出独特的状态，每一种都有关于自己和世界的独特体验。当你通过感情、身体或者认知行为进入某一我写状态时，就会激发与这一状态相联系的行为模式。结果，每天当意识状态随着外部的日常事件发生转变时，你就会金奖辗转于问题和解决模式。状态转变的破坏了坚持目标的能力，使坐位很难坚持诸如减肥和锻炼之类的原则。从某种程度上讲，如果你无法坚持目标，即使是仔细研究出的交易计划无法让你持续稳定地获利。3、正常意识的概率范围是有限的，决定着大部分日常体验。沉浸在日常常规会使局限在常规的意识状态，这样就会陷入固定于这些状态的问题模式。咨询的关键就是，在坐位未牌感情、重量和认知常规的时候，引入新的建设性模式。如果牌常规时期，那即使尝试积极想象和自我交谈也不会成功。回忆转变最有效的心理技巧，可以创造出积极的创伤，在异乎寻常的认知和感情处理状态中，为坐位提供新的体验。正常的人类意识-不一定有精神紊乱想着的不正常-就是获利交易的大敌。4、大多数交易发生在有限的几个状态，它们使交易者陷入问题模式。交易者倾向于更加关注他们所处理的数据，而不是处理数据的方式。你所能看到的，在很大程度上决定于你所处的意识状态。当处理与信息数据之间的想着性时，一般容易忽略信息模式的处理。当你更多地出于心理原因，而不是逻辑原因做出决策时，你的交易方式将发生扭曲。可能你已经发现了，交易者做交易时的状态和他们研究和制定交易计划时的状态不同。市场有神秘的力量，能调动起与情感激发和认知偏见相联系的模式。结果，交易者发现，即使事先经过认真制定，他们也很难在交易中坚持自己的交易策略。5、一般人，特别是交易者，同时招待解决方案和问题模式同时招待。如果一个人完全失去机能，就无法活下去。很多人都有依附于我写状态的机能的不良模式，也有依附于其他状态的例外。于是，挑战就是从一种状态转变到另一种状态。找出已经存在的有关主，并学着有意地进入这一状态，就只是实现心理转变的最快方式。这需要从不同的侧重点进行。目的在于找出那些成功制定并严格招待交易计划的情形。目标就是在交易内外清楚意识到这些情形，像一个目的性极强的人一样去交易。从在目的性最强时所做的事中挖掘成功的关键，并照着去做，就能更好的完善自己的交易能力。6、尽管情感意识状态与市场信息处理和交易中的扭曲相联系，但剔除情感因素却并不能提高交易能力。消除消极的本身并不能创造出积极的。交易者可以通过积极的情感体验来拒贿解决方案，创造出其他积极的新模式。成功的交易者似乎可以双仔细观察和研究为了，建立起新的交易方式，并将这些方式与独特的认知、生理和情感模式联系起为。这样，他们就非常能适应市场模式。这些交易者也会对那些模式中的转变标记变得敏感，就你治疗师会去适应患者一样。有效率的交易者也经历过重大的情感事件，但他们却不会迷失在自己感觉中。7、交易的成功通常源于一些不近人情的做法。康奈尔大学的查尔斯。李和巴斯瞳兰。施瓦纳森所做的重要研究发现，放量上涨的股票在几个月时间内会继续在市场中表现优异，但随后它们会在几年时间里都表现不付款一。(纳斯达克科技股在 90年代末到21世纪初的表现就是一个绝佳的例子 --种现象称为动量生命周期。我自己的研究发现，这种生命周期也发生在较短霎时间范围内，特别是在交道期货市场。伴随高成交量和高TICK的市场上涨，在短期内仍会继续上涨，然后开始修正。想把，当大部分股票创新低时，一些好的长期投资机会就会出现。坐位还会本能的坚守那些头寸。交易者对市场的感情反应，可以用来推断是可能做反应-具有讽刺意味的是，这可能是应对市场生命周期中不可避免的反转的最差对策。进入活跃市场或退出急跌市场的情感挣扎，通常都为成功的反向交易指明了道路。8、转变能否成功，直接决定于坐位为转变付出的努力强度和重复次数。只有将新的建设性模式与独特意识状态相联系并且已经烂熟于心，才最容易坚持下去。将新模式与某种独特意识状态联系起来后，当你再次进入那一状态，就可以更容易地唤起那些模式。经过强化演练之后，这种联系最容易变成自己的东西。洞察力本身很少能创造陪同团变，通常换种方式做事，才能使转变成为你正在形成的自身技能的一部分。对交易者改变自我的最大挑战，同时也就是在治疗中实现转变的最大挑战。开始转变相对容易，但要保持下去就难得多了。不经过巩固，就很容易没落回习惯的模式中。转变中的一个关键因素，就是一遍又一遍地以同样的方式、在同样的时间和同样原环境政策得势我都想要实现的模式。，新行为需要有意识的努力。而经过重复以后，这些行为就会变成不自觉的行为并内化为自身的一部分了。9、要想交易成功，既要记得市场中由统计得出的机会，也要能得胜规则性机会。如果没有有效的机会，就以主观的、未经检验的方式进行交易，或者无法坚持一贯地得胜可以获利的机会时，交易最容易以失败告终。提高交易者的心理素质并不能提供安全观的机会。设计出或购买有效的交易系统也不能使你成为伟大的交易者。交易系统的发现和交易者自身的发现必须同时，才会产生理想的交易。你所采用的方法，以及你使用这些方法的能力，决定了人铁交易能力。我强烈地感觉到，在市场中发现模式和制定交易计划的过程，有助于增强在交易中保持努力和坚持目标的能。像分析家和中间观察者一样潜心于市场，往往可以使交易者在市场混乱不确定的时候能保持中立和和分析能力。要转变作为交易者的自我，就要认识到，你和你所交易的市场是完全一样的模式。转变开始于重复和高强度的。记录下所有的交易、做交易的、做出交易时的状态以及这些交易的结果。一段时间后，分离出那些错误的交易及其对应的模式。随后分享出成功的交易以及它们的共同点试想一下，在你体内有一个趋向破产的自我毁灭的交易者和一个站在成功边缘的高明交易者。那个自我毁灭的交易者如何做决策 ?那个高明的交易者又会怎么做 ?一旦你能回答这两个问题，你就可以少去做那些无效的事，而尽可能多地做能实现目标的事我很怀疑，即使最成功的交易者也有有益的一面和有害的顼 -一个自我精通市场，而另一个自我则在破坏。最终获利成功的交易者，其实就是找到了持续进入他们精明的一面的方法。而失败的交易者可能同样知识渊博、经验丰富，但他们却停留在破坏交易的那一面中。克服问题模式只是游戏的一半。要培养出可以随时唤起的成功模式，还需要面对同样的挑战。只有建立起很强的目的性-保持努力和目标的能力-才有可能实现成功转变意识：应用原则和交易者关系最密切的转变策略有三大类1、抑制干扰性情感模式。一旦找出引起破坏性情感反应的触发嚣，就可以在受控状态下反复想象触发因素从而抑制自己的反应。例如，如果发现自己面对市场下跌会表现出焦虑和自我怀疑 -甚至是在手中没有头寸的进修 -那你就可以在模拟交易中实时面对市场下跌，这样会很有帮助。控制焦虑的关键，就是在面临破坏性情感时采取无感情色彩的行动。例如，可以在市场下跌行情中有意识地进行放松练习，训练自己不带情感色彩地对待下跌。不必等到市场真的下跌的时候再进行这种训练，你可以生动地想象下跌的市场，并唤起冥想的冷静，这样两样有效。如果前所述，焦距反复地做这类训练可以巩固新模式，可以使自己能更冷静更焦距地对真实的市场下跌做就。有种源于动眼去敏重整疗法。当你自处高度情绪化的市场环境时，就采用枯燥的、常规的模式。我所用的模式之一，就是不断在膝盖上弹手指，在左右膝盖上交替弹一两下。这种常规枯燥与情感状况 （比如止损被触发）很匹配，能消除情绪化的反应，并更中立地处理市场走势。约翰。卡汀的研究表明，大脑有分工，中间处理自身想着的情感信息，其他部分处理你周围世界的模式。当一个大脑半球被满打满算，另一个就会受到抑制。这将使你陷入极其情绪化的状态中，难以识别和相应招待市场模式。通过潜心于诸如沉思、自我催眠或者重复弹手指等非感情化的处理，就可以压抑和抑制你情绪化的处理方式。这将建立起控制感，并强化你的内海。经过充分重复，就可以在几秒钟时间内进入高度焦距的非激发状态，抑制焦虑、自我怀疑和过于热情等感觉。2、通过彻底转变来跨出旧模式第二套改变有害的激发方法昌，彻底转变你的行为模式。这些我称为"跳跃"和"换档"的东西，能将你超出正常舒适的圈子，进入另外的精神、情感和生理状态。一旦进入这些状态，就可以用新的、更有益的方式来处理关于自己和市场的信息。比如：如果我觉得沮丧和筋疲力尽，可能会采取特别振奋和持久的身体训练来振奋自己的意识和身体。想把，在焦虑状态中我就会离开飞燕草，处长行政管理反馈练习，这样就必须完全保持平静，并将身状态降到极代的水平。这种转变可以使人们进入以前被隐藏的思考、感觉和行为模式。我金奖观察过顶级运动员在赛场上唤起斗志，在比赛中振奋自己的情景。类似的，教练会通过斥责来煽动起队员的壮志。我已经展示过，载夫是如何对自己的负责模式发怒并发愤努力通过考试的。当踽新的意识状态时，你不公要放弃与旧状态相联系的模式，还要满打满算新的、潜在的模式。3、培养新的行为模式。这一类策略是要发展积极的行为模式，而浊抑制或退出不适应的旧模式。这是基于这样的认识；通常问题模式都有例外，能让你采取建设性的行动。当你尽量多采取对自己有效的行为时，这些解决模式可以为转变的打下基础。采取这种基于解决方案的策略，首先，就要从另一角度进行。必须观察你所做的正确的事儿，有效的事儿。对交易进行的审查就又有用武之地了。帮助你到那些正确招待的交易（要注意，正确招待的交易一定是最有利可图的交易。审查那些成功止损的交易同样有帮助）这种审查最好从交易日志着手，交易日志详细记录了做每笔交易的理由，做交易时的想法和感觉，以及交易的结果。通常，这种日志能揭示其他方法无法注意到的正确交易。例如，你可能会发