财务中心保密制度

财务中心保密制度为提升财务人员保密意识，规范财务中心保密工作，规避财务泄密风险，特制定本制度。一、本制度适用范围银行付款密码、审核密码、支票、汇票密码、保险柜密码、会计凭证、账薄、报表、财务情况说明书（财务会计报告），公司有关财务规章制度、证件、印章，会计数据、会计资料及其会计载体（包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等），财务设备等各种资源管理均适用本制度，未涉及事项依有关规定或参照本实施细则执行。二、具体规定：1、网上银行付款密码、审核密码必须分开由不同人员保管，严禁互相刺探密码或透露给第三人。2、支票、汇票密码。由出纳岗位人员使用和单独管理，密码单要存放于保险柜中，严禁向第三方透露。3、财务保险柜、文件保密柜等财务专用设备，其使用人必须牢记使用密码，专人专用。4、印章的使用，其专门负责人在职责范围内按程序进行使用和登记，对于特殊事项，必须经公司领导签字批准后方可使用，并进行相应登记。5、会计凭证须于次月16日之前装订完毕，归集后统一放入专门的凭证柜进行保管。装入凭证柜时，档案管理人要做好登记备案。查阅凭证需填制查阅记录。若需外借凭证，必须由财务经理及以上领导书面同意，并在财务中心进行相关登记，限定归还日期，原则上不允许超过两天。6、账簿应在每个会计年度终了后三个月内进行打印、装订、归档、贴花等工作。归档时档案管理人要做好登记备案。查阅账簿需填制查阅记录。若需外借账簿，必须由财务经理及以上领导书面同意，并在财务中心进行相关登记，限定归还日期，原则上不允许超过三天。7、报表、财务情况说明书。每月7号前将上月的报表打印上报财务总监并按相应报表使用人权限拆分报表后上报经加密的电子版报表，同时保留电子格式一份存档。8、会计数据、会计资料及其会计载体（非纸制类资料）。财务人员工作用计算机必须设置登入密码和屏幕保护密码，密码的设置应达到一定的复杂度，即位数不得少于6位。同时，使用人员应定期对密码进行更改。对于屏幕保护的设置，其等待时间不得长于5分钟。财务人员操作计算机时资料文件夹必须存放在C盘以外各盘，按资料类别进行分类归档。账套数据需每月15日备份一次，备份的数据存放在专门的移动硬盘中。三、其他事项（1）财务人员经上级领导批准对内部员工，对外部工作人员提供资料时，应当仅提供与索要人目的直接相关的内容，提供或公示数据时应当提供给直接相关人，不得使用群发方式向非相关人提供数据。（2）财务中心配备碎纸机，对于打印、复印作废的资料或其它应销毁的资料，应及时使用碎纸机销毁。各办公桌桌面在人员离开工作位置时应将相关资料整理入资料存放地。（3）财务人员对于重要的文字数据必须及时备份，备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等各种会计载体由财务部信息系统管理员负责保管（此岗位空缺时暂由财务经理或主管会计兼任），备份的财务数据只用于恢复系统时使用，不作任何其他用途。（4）财务人员对本岗位所涉及到的业务信息做好保密工作，部门内部可以就具体业务进行相互沟通学习，但是禁止对其他岗位业务内容进行询问、猜测、质疑等行为。四、对报表特殊使用人的保密要求(1)集团财务中心上报给各产业公司相关负责人的财务报表及财务资料，各产业公司负责人对该报表资料负有保密责任，严禁泄露给他人或其他单位。各产业公司负责人收到报表时要进行加密处理，并对该报表、资料妥善保管，不得随意丢弃。商业报表数据保存期不超过一年。到期应将电子版报表、资料删除销毁。纸制报表资料交回集团财务中心，由集团财务中心进行销毁。五、对客户、分销商、供应商等信息保密的要求集团财务中心、采购中心、其他产业公司的经济、技术部门、建材公司物流中心对于自身管理的客户、分销商、供应商、其他销售渠道、网络、工程信息、技术、工艺等的信息资料，要设专人保管，存储在电脑中的要进行加密处理，未经主管领导批准不得擅自提供、泄露给他人（或其他单位、竞争对手）。如果私自提供、泄露给他人（或其他单位、竞争对手）并给公司造成损失的，公司要追究法律和经济责任。六、本制度适用