企业管理制度123

PAGExxxxxxx有限公司企业管理制度二○○六年元月目录序号文件编号文件名称页次1Q/FMZG01-2006质量管理制度1－42Q/FMRS05-2006员工绩效考核制度5-63Q/FMRS01-2006人事管理制度7－94Q/FMXS01-2006销售管理制度10－115Q/FMXS02-2006售后服务管理制度126Q/FMSC01-2006生产管理制度13-147Q/FMSC02-2006在制品管理制度158Q/FMSC03-2006工装、模具及工具管理制度16-179Q/FMZG03-2006计量及器具管理制度18-2010Q/FMCW01-2006财务管理制度21-2411Q/FMJS01-2006技术文件管理规定25-2612Q/FMJS02-2006新产品设计和开发管理规定27-3113Q/FMRS02-2006公司保密制度3214Q/FMRS03-2006宿舍管理制度33-3415Q/FMRS04-2006职工食堂管理制度3516Q/FMBG01-2006电脑管理制度3617Q/FMBG02-2006采购、领用办公、生活用品制度3718Q/FMJS03-2006产品图样及设计文件更改办法38-3919Q/FMSC06－2006设备管理制度40－4120Q/FMSC04-2006安全生产管理制度4221Q/FMSC05-2006生产现场管理制度43－4422Q/FMBG03-2006物资采购、仓库管理制度45－4823Q/FMJS04-2006工艺管理制度49总则为了保证本公司质量管理工作有序的开展，不断地提高产品质量，确保满足客户要求；并得以持续改进。特制定本制度。本制度概括了十个方面：1、组织机构及工作职责；2、质量标准；3、进货质量管理；4、制造前质量复查；5、制程质量管理；6、成品质量管理；7、不合格品管理；8、计量器具管理；9、质量异常反馈及处理；10、型式试验；11、质量统计、分析及改善。职能部门设置及分工职能部门机构图质量管理部质量管理部计量室计量室质管办质检科体系科检定人员外协检验电子元件检验金工过程检验电子过程检验装配过程检验耐压检验计量人员出厂检验成品检验原辅料检验性能检定工作职责：岗位工作职责质管办负责质量统计、分析、改进、质量事故处理、质量培训、质量考核及奖惩、信息反馈处理及协助售后服务部处理售后服务工作。计量室负责公司内所有计量器具的管理、校准检定及其分发、借用和保管。负责计量有关的法律法规的宣贯和监督。负责员工对计量器具的使用、保养方面进行培训和监督。体系科协助管代维护公司内质量管理体系的有效运行；主持供应商质量管理体系审核；组织内部审核等工作，定期向管理者代表汇报公司体系运行情况。原辅料检验负责对公司所有采购的原材料及辅料进行检验和核对，不定期对材质进行委外化验，保存所有的材质证明和化验报告。外协检验负责对所有机械外协件、外购零件进行检验；参与供应商考核和评价。电子元件检验负责对所有的外购电子元器件参照GB/T2828进行检验。金工过程检验负责对金工、加工中心及焊接车间产品进行首件检验、巡回检验及完工检验。电子过程检验负责对电子车间产品进行首件检验、巡回检验和完工入库检验。装配过程检验负责对装配车间钳工、装配等加工过程进行首、巡检及完工检验。耐压检验对所有流量计壳体进行耐压强度和密封性能检验。性能检定对所有流量计的重复性、基本误差等使用性能进行检定。成品检验负责对所有产品的绝缘强度、绝缘电阻、电源电压变化、显示和预置功能、外输信号和外观质量进行全面检测。出厂检验负责对所有产品出厂装箱、配件、客户特别要求、包装、铭牌合格证、外观质量进行全面检验。质量标准质量标准应包括以下四方面：1、产品企业标准；2、客户要求；3、产品图纸及工艺文件；4、检验规程或指导书。正常的质量标准由公司技术部归口管理，客户添加的质量要求经技术部认可后，销售部在订单上加以注明。各部门应严格执行质量标准，任何一项质量要求不符合标准，均视为不合格品，应按《不合格品控制程序》执行。进货质量管理所有外协外购件均应执行本公司的质量标准。外协外购件进厂后，送货人员同时应提交送货单或采购单、合格证明等相关资料至采购人员（现由仓库员），采购人员核对产品数量和型号后开《送检单》给检验员；检验员应在接单3个工作小时内开始检验，检验结果合格后出具《检验报告单》，仓库员凭《检验报告单》给产品办理入库手续。检验结果不合格，检验员应及时通知采购人员，并写《不合格品单》或《报废单》至质管部组织相关人员进行评审；由采购人员要根据评审结果及时处理不合格品。由质管部每月对各供应商的供货质量及不合格品进行统计、分析，供应部将结果反馈至各供应商，并对质量较差的供应商根据《供货质量协议》给予经济处罚、限期整改；对整改不达标的将移出《合格供方名录》；将取消其供货资格。供应部每年至少应组织一次供应商现场质量审核，审核不合格的可限期整改，整改合格后也可以列入《合格供方名录》，仍不达标的供应商不得列入《合格供方名录》。制造前质量复查制造前各作业人员应依照质量标准，认真核对零部件及原辅料的型号和质量要求复查无误后方可生产。复查与质量标准要求不符时立刻报告班组长和过程检验员进行处理。按照操作规程和使用说明书调试并核对生产设备的工作参数。全面检查工装和计量器具，确认完好性和准确度。制程质量管理所有作业人员必须经过岗前培训和岗位训练；通过考核合格后方可上岗。生产的首件（一般为刚生产的1-5件）产品必须执行“三检制度”：作业人员首件自检合格后交班组长进行确认，班组长确认无误后由作业人员将首件送至检验员进行首检，合格后方可生产，检验员作好记录或封样。产品实现的全过程均受质管部或委派的检验员监控；过程检验一般不超过三个工作小时巡检一次。各班组长也应不定时的检查下属的产品质量。在加工过程作业人员必须定时地进行自主检查，一般不得超过半小时应自检一次，发现异常立刻停产，通知检验员和班组长；首先检查并处理前期已加工完毕的产品；再调试设备或更正后按本制度第十五条执行首检。本批产品加工完毕由作业人员提交给检验员进行完工检验；凭有效的《检验报告单》方可办理入库手续或转序。否则仓库或下道工序不得接收产品。库存期限超过一年或图纸更改的库存零部件由仓库员办理出库手续开具《送检单》给检验员重新检验，不合格品填写《不合格品单》至质管部组织评审，根据评审结果处理不合格品；合格后方可办理入库。质管部每月初对各位作业人员上月生产的产品质量分别进行统计、分析、要求对其改进；并将结果纳入上月的考核中，同考核工资挂钩；对屡教不改、质量意识淡薄的员工实施末位淘汰制。质管部和各班组长应通过培训和现场指导的方式不断地强化员工的质量意识和业务地技能；以减少不良品的产生且提高工作效率。成品质量管理检定人员应严格按照操作规程和质量标准对产品进行标定。出具数据和检定证书，对其结果负责。成品检验员应对成品的绝缘电阻、绝缘强度、电源电压变化、显示及预设功能、外输信号和外观质量进行逐项检查、不得将任何一项不合格的产品出厂。试压人员依照质量标准对产品的耐压强度和密封性能进行检验。出厂检验负责对产品配件、包装、标志及外观等要求按照订单和相关标准进行检查。库存期限超过三个月的成品，必须重新检定，经检验合格后方可出厂。不合格品管理不合格的外购件或原辅料，一般作退货处理，不合格的外协件一般作报废或返工处理；若属轻微不合格在特殊情况下经有关部门主管评审同意后方可作让步或降级处理时，给予标识、隔离加工和跟踪。出现异常及时追回。同时通知供应商整改并按《供货质量协议》有关条款进行外理。制程发现的不合格零部件应交过程检验员鉴别。可返工的一般由责任单位及时返工；废部件拆解后废零件报废，废品经审批后同报废单一起交仓库员处置。不合格的成品由装配组根据《不合格品单》有关部门评审结果进行处置。废品由装配组拆解后零部件退还各制造班组；各班组必须重新测试。质量异常反馈及处理进货质量异常由进货检验员及时将信息反馈至本产品采购人员和质管部，经评审后由采购人员根据评审结果处置不合格品，必要时质管部及时制定纠正或预防措施。制程发现加工不合格或材料不合格等异常时立刻停产，第一时间通知过程检验员和班组长。轻微异常或少量不合格由过程检验员鉴定处理。当出现较大异常或不合格品超过五件时检验员应首先反馈给质管部进行评审，处理不合格品并制定纠正措施或预防措施。个别成品出现异常时，由检定人员或成品检验员将不良情况记录后，退至装配组进行返工或拆解后；重新检验。若本批超过三台出现异常时应及时反馈至质管部进行处理。售后产品发现质量异常，应将产品编号、型号、故障现象等详细情况反馈给售后服务部，若未明确说明，售后服务部主动了解清楚后将信息传递给质管部和维修组长，维修组及时安排维修或采取纠正。质管部组织分析和检查，并制定出纠正措施和预防措施；严格执行质管部组织验证。计量及器具管理公司内计量及器具由质管部归口管理；负责建立台帐、周期检定/校准、领用回收、计量培训、监督等工作，具体按《计量及器具管理制度》执行。计量器具在使用过程中的保养、日常检查由操作人员负责，保护好合格证等标签；若发现失准或损坏，立即报告质管部追回前期检验的产品。发现不合格的、可疑的、状态不清的计量器具应及时隔离并交质管部处理。型式试验产品出现下列情况之一者必须进行型式试验：1、新产品在试制结束后；2、正式生产后结构、工艺、材料等发生较大改变后；3、新产品转入定型阶段或老产品停产一年以上再恢复生产时。型式试验由有关部门提出后质管部组织技术部、生产部等相关人员进行，并得出结论。正常生产的产品：1、每年至少委托省质量技术监督局进行一次型式试验；2、质管部每年至少自行组织一次型式试验。质量统计、分析和改善质管部每月初对上月的进货、过程、成品和售后等产品质量状况分别作以统计和分析，并发放至各责任单位加以改进。并将统计结果纳入上月度考核中，与考核工资挂钩。对于较差的单位和个人进行处罚；先进的单位和个人给予表扬和奖励。有下列情形时质管部定期或不定期的组织召开质量分析会并加以改进：1、每月十五日召开上月度的质量分析会；2、过程质量发生较大异常或波动时；3、市场有质量投诉或较大问题反馈时。建议各班组至少应成立一个QC小组；对生产过程中的日常问题给予解决或改进。质管部负责组织相关部门或人员对所有产品质量进行持续改进，制定纠正措施或预防措施并对改进的效果实施跟踪验证。总则为了提高工作效率；降低生产成本，激发全体员工的工作积极性；特制定本制度。本制度规定了部长级及其以下的所有员工的考核办法。直接上级负责对下属的进行初步考核和考核面谈工作。考核组负责考核审批、监督及方法制定等相关工作。统计员对考核结果进行统计和汇报工作。办公室负责考核结果的公布和原始资料的存档。考核要求考核组由总经理担任组长，常务副总经理担任副组长，各部门主管及统计员为组员。年初由考核组制定工作目标；月初由各班组或部门制定工作计划。经过审批有效的工作目标和计划是考核工作的主要指标。直接上级或考核者应在考核一周内与被考核者进行考核面谈，并将考核结果通知被考核者。本月若请假超过三天或有试用时期的员工不参与本月度考核。员工的工资构成由基本工资加上考核工资。月度考核工资来源于公司和员工小部分的基本工资；与月工资同时发放。年度考核工资由公司支付；与年度奖金同时发放。考核分类部门主管及以下所有的员工均应参加考核，现根据各岗位的不同分为以下五类进行考核。按月度进行考核的有：1、定额工时考核；2、日常监督考核；3、工作计划考核；4、管理业绩考核。各部门主管按年度目标考核。参加第六条月度考核的员工，年底也参加年度综合考核。定额工时考核方法参加定额工时考核的员工有：金工组、装配组、标定组员工。由各班组长列出较为准确的生产定额工时，考核组审核后各班组按定额工时填写《派工单》后安排生产。月底统计员根据由班组长和检验员都有签字认可的《派工单》统计各作业人员的定额工时；月度累计的定额工时是计算考核工资的主要依据；从而推行多劳多得的原则。考核内容包括：定额工时、工作计划、产品质量等方面，具体内容可参照《定额工时考核细则》。日常监督考核方法参加日常监督的员工有：电子组、喷漆、加工中心、氩弧焊。由班组长在次月初填写《操作人员月度考评表》根据日常工作记录对上月进行工作评价和业绩考核；检验员负责对工作质量进行考核；劳动态度、设备维护、安全文明生产由生产部考核；办公室考核劳动纪律；技术部考核工艺纪律。考核表格经审批后，统计员根据考核分数计算考核工资。日常监督考核方法的考核工资总金额为100元人民币。管理业绩、工作计划考核方法参加管理业绩考核的人员有：班组长、办公室、财务、采购、发货、食堂、质检员、驾驶员。技术人员可按工作计划或新产品开发计划进行考核。月末由直接上级发放《月度考评表》至被考核者，被考核者填写表格并对本月的工作情况认真作自我评价后，交直接上级主管进行评价和月度考核。办公室可参与工作纪律和作业现场的考核。考核后的表格经审批后，由统计员根据考评分数计算考核工资。管理业绩考核和工作计划考核方法的月度考核工资的总金额为100元。年度考核各部门主管、年薪制员工按年度目标给予考核。由高层领导依据年度经营目标、部门年度计划、管理绩效等综合指标对各部门主管和年薪制员工进行考核，考核结果纳入个人年度奖金。以上按月度考核的员工也参加年度考核；考核输入为当年月度考核资料、本年工作业绩、业务水平和工龄。考核结果由办公室统计经高层领导审批后纳入个人年底奖金。考核结果所有的考核结果将是员工职务晋升和薪金上调的主要依据。月度考核和年度考核的原始资料由办公室负责保管和存档。保存期限为三年。月度考核应在每月的6日前完成上个月考核和统计工作，若遇节假日顺延。年度考核应在元月十五日前完成考核和统计工作。第三十条日常出现的事故或较大违规行为，除按相关规章制度给予处理外，也应纳入月度和年度考核中。员工聘用１．本公司各单位如因业务需要，必须增加人员时，员工聘用应提出申请，经总经理核准后，由人事单位办理聘用。２．新进人员考试或测验及审查合格后，由人事单位办理试用申请表，原则上试用1个月，期满考核合格者，方得正式聘用。３．试用人员如有品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以解雇，试用不满三日者，不给工资。４．试用人员于报到时，应向人事部缴验下列表件：（１）身份证原件（登记完毕即返还）及复印件一张。（２）三个月内免冠照片二张。（３）其它相关人事资料。（４）其它必要文件（如其他必要的同意书或证件等）。５．凡有下列情况者，不得雇用：（１）被夺公权尚未复权者。（２）受有期徒行宣告或通缉，尚未结案者。（３）受破产宣告，尚未撤销者。（４）吸食鸦片或其他代用品者。（５）亏欠公款受处罚有案者。（６）患有神精病或传染病者。（７）品性恶劣者。（８）体格检查经本公司认定不适合者。（９）未满18岁者。员工守则１．热爱祖国、热爱人民、热爱富马、维护公司荣誉和利益、严守公司机密。这是员工的基本职道德。２．员工必须遵守中华人民共和国法律法规，遵守公司各项规章制度，听从指挥、服从分配。３．明确各自的职责和任务，忠于职守、参与管理、善与管理、善于沟通、团结协作、努力完成本职工作。４．遵守作息时间，按时上下班，不迟到、为早退、不旷工，有事请假，上班不吃零食、不串岗聊天、大声喧哗，不追逐打闹。５．爱护公司财产，减少浪费，节约用水、用电、原材料等。６．讲文明、讲礼貌，注意服饰仪容，整洁大方。７．遵守安全制度，防火、防盗、防止人身设备事故的发生。８．保持工作场地卫生，不得随地吐痰、乱丢垃圾。９．严禁上班时间酗酒、打架、骂人，不准赌博等违法行为。10．努力学习业务知识，不断提高业务水平和工作效率。11．维护公司信誉，顾全大局不做任何损害公司形象的事。12．树立质量第一的思想做到不合格品不转序、不装配、不出厂。13．工作中应全神贯注一丝不苟、不得拖延，按时完成规定的工作任务。14．不得携带违禁品危险品进厂，也不得随便携带公司物品出厂。15．未经公司有关人充许严禁进入配电室、计算机房、加工中心、仓库等主要工作场地。16．工作时间不得在电脑上玩游戏或上网聊天。考勤１．公司实行每天８小时工作制度每周日休息１天，因工作需要加班加点应服从指挥。２．全体员工上下班均应打亲自打卡计时不得托人打卡，或受托他人打卡。如忘记打卡应及时填写证明条，由主官签字后到办公室备案。３．员工因故未能按时上班应提前填写请假条经班长和有关领导签字后交到办公室备案。如未能提前请假应电话请假上班后及时补假条，否则按旷工处理。４．员工出差应填写出差登记表，经公司领导签字后交办公室备案。工资考核１．工资奖金：（１）月工资＝基本工资+奖金+加班工资，发放时间，次月底。（２）年终奖+津贴。２．考核：按公司“工资奖励考核制度”。奖惩１．有下列情况奖励50-200元。（１）品行瑞正、工作努力、经常超额本职工作或重大特殊任务。（２）工作质量、产品质量一贯优秀，成绩突出。（３）对生产技术、管理制度、提出建议经采纳，并有成效。（４）节约物料成效显著。（５）遇有事故，勇于负责、处置得当。（６）有其它较大功绩者。２．有下列之一情况奖200-500元。（１）维护员工，公司安全、有重大功绩。（２）发现火警、盗警及时报告，并积极参加抢救。（３）研究发明，降低成本、提高效率、成绩突出。（４）对公司产品质量有重大贡献者。（５）有其它重大功绩者。说明：如有更大贡献参照公司有关规定另行嘉奖。３．有下列之一情况罚款50-100元（１）违反员工手册任何一条情节较轻。（２）违反公司其它管理制度，情节较轻。（３）未能按时完成规定工作任务。（４）工作、生产质量低，未达到公司规定的质量标准。（５）不服从指挥劝说，从而影响工作。４．有下列之一情况，罚款100-300元。（１）违反员工手册任何一条情节较重。（２）违反公司其它管理制度情节较重。（３）无故不能完成工作任务，造成经济损失。（４）工作不负责任，擅职守，造成较大损失。（５）违反操作规程和安全管理制度造成较大损失。（６）辱骂殴打同事，防碍生产正常秩序聚众闹事。（７）偷窃公司和他人财物。（８）泄漏公司机密等损害公司声誉行为。为了进一步规范、加强销售工作，提升经营绩效，特制订本制度：一、销售员职责1、完成公司规定的销售目标；2、完成公司下达的其它工作指令；3、积极宣传、推广公司产品，提高公司声誉；4、进行市场调查、分析、预测；5、控制、管理公司产品；6、按公司规定呈报销售报表和工作汇报。二、销售员权力：1、公司授权在规定地区代表公司办理销售业务；2、代表公司参加订货会；3、代表公司处理本地区售后服务工作；4、代表公司处理销售工作中的各种纠纷；5、有在公司规定范围内的产品价格浮动权；6、随着销售业务力量的增长有招收业务员的权力。三、销售员义务：1、遵纪守法，严格执行合同法和公司规章制度；2、对公司商业秘密保密义务；3、不得代理其它公司销售业务的义务；4、应诚信服务，维护公司利益的义务；四、市场开发和预测：1、公司通过各种媒体对产品进行广告宣传；2、销售员应对本地区市场进行调研并直接上门拜访、宣传、推荐公司产品。对重点用户公司领导每年进行1-2次拜访；3、公司择机对大型重点用户和设计院组成技术、销售队伍进行产品宣传促销；4、销售部通过媒体和各种渠道获得的产品订货信息及时通知各办事处；5、销售员每年初应制订本地区市场开发预测促销方案报公司销售处。五、产品订货和发货：1、原则上销售员负责所属地区的产品订货，特殊情况由公司指派；2、订货合同签订后应及时将合同原件传真到公司销售部，尽量减少电话订单；3、重大合同应争取预付款一般按合同额30%，经总经理批准后方可签订；4、合同交货期按公司规定的交货周期执行；5、凡是招标产品由公司统一制作标书，指定投标人投标；6、超出生产周期和样本的产品属特殊订货，凡是特殊订货合同按公司规定程序办理，销售员无权决定；7、备货产品按已有订货信息予以安排产品，凡是备货产品由各办事处申请，总经理批准后方可投产；8、合同的变更，凡是用户提出的合同变更，销售员应及时通知公司销售部、生产部，对数量较大已投产的产品，应同客户协商经济补偿；9、产品价格严格按公司价格执行，特殊情况报请总经理批准；10、产品完工后销售部应及时发货并通知办事处，对逾期交货产品销售部应向用户或办事处说明理由，并致歉。六、货款管理：1、除油田和特殊用户（公司认可）外销售产品一律先付款后发货；2、对油田等用户货款，销售员应及时催要并考核回款率，具体考核指标每年初下达；3、对两年以上欠款销售员无法收回的，应根据货欠损失情况对销售员进行处罚或赔偿；4、销售员直接收取货款应及时（2日内）上交，不能挪用或代替销售费；5、办事处每月底将客户欠款回款情况列表报公司销售部，销售部汇总后报总经理。七、成品管理：1、成品指各办事处根据客户要求经总经理批准的储备产品，属公司所有；2、各办事处库存产品应精心保管，不得损坏，超过一年存放期的产品，应及时发回公司重新检验、标定，始终保持产品的完好；3、办事处库存产品数量应严格控制，每月底各办事处将库存产品、销售情况、库存动态按公司要求报公司销售部；4、库存产品属公司财产，严禁未经公司允许私自卖出，否则严肃处理。八、产品销售价格：1、公司产品在国内实行统一价格、下浮比例应严格执行，特殊情况经总经理批准；2、备件价格执行公司统一价格。九、销售员的考核：1、销售员考核主要指标：①订货额；②回款额；③欠款率；④市场开发情况；⑤团队精神、创新能力；2、每年根据具体情况下达指标。十、销售费管理：1、销售费指销售员在产品销售过程中，产生的合法的费用；2、各办事处对所发生的销售费用应严格管理，帐目清楚并及时回公司报销，并附加说明；3、凡是发生的大额销售费应汇报总经理后方可执行；4、具体考核办法按公司规定执行。十一、服务：1、各办事处配专人负责售后服务工作，特殊情况公司可派人协助；2、销售员应对所销售产品进行售前服务，做好产品的讲解正确选型充分发挥产品的功能；3、公司每年举办一期用户学习班，对公司产品使用维护进行培训；4、售后服务管理方法，另行制订。为了进一步规范公司售后服务工作，提高服务质量，使用户放心地使用我公司产品，特制订本制度：一、售后服务承诺：1、应做到服务热情、反应迅速、质量上乘。2、公司产品实行三包（包修、包退、包换），三包期从出厂之日起12个月。3、为用户提供产品技术支持，必要时可派员到现场服务或开办技术培训班。4、凡是来公司维修产品，一般维修日期不超过5个工作日，大修产品不超过15个工作日。5、用户投诉产品质量可在24小时内做出反映，并及时解决。二、外修服务：1、凡是需要现场服务产品，有售后服务员的，办事处自行解决，其它地区由销售部开具现场服务派员单，经公司领导同意后应立即办理相关手续及时赶往目的地。2、如需带备件应填写备件借用单，经销售部、生产部同意后到仓库领取。3、售后服务员到现场首先应辨别产品是否三包产品，非三包产品应立即告知用户，工作完毕后应详细填写修理反馈单，注明产品型号、出厂日期、编号、故障现象、原因分析备件更换情况。经用户满意签字后方可撤离，收费产品告知用户并签字认可，确因条件限制现场无法解决的产品，建议用户返回公司修理。4、服务人员返回公司应及时向销售部、质管部，必要时向公司领导汇报服务情况并将借用未用完备件交回仓库，已用零件开据领料单，方可报销差旅费。三、内修服务：1、凡是来公司维修产品应填写维修单，首先登记产品型号、规格、数量、出厂日期、编号、完整性等，并确定是否三包产品后将修理通知单下达到生产部。2、生产部接到通知单后按规定日期完成修理工作，并在通知单上填写工时、更换零件明细，仪表校验合格后由质管部签发修理合格证书，生产部通知销售部结算发货。3、质量反馈，产品修理完后应在修理通知单上相应栏填写故障现象、解决办法、质量分析。4、产品退货、换货：eq\o\ac(○,1)因产品质量问题或其它原因造成的产品退货，由经办人提出申请，经公司领导同意方可退货，产品返回公司后应由质管部检查维修后重新发放产品合格证入库，如不能修理，应开报废单后仓库消帐。eq\o\ac(○,2)由于客户原因要求更换产品的，造成损失的与客户协商解决，更换产品的价格若高于原产品价格应补齐差价。因质量原因造成换货，经质管部确认、公司领导同意后方可换货。四、配件管理：各办事处维修用产品配件应严格管理，原则上以旧换新，由办事处提出申请，销售部同意后方可发货，用户购买备件应先签订合同后并传真到销售部方可发货。五、结算：有偿服务由销售部或各办事处先与用户签订修理协议，突发现场服务可先服务同时与用户协商修理费用，由用户签字认可并办理付款事宜，内修服务原则上是先付款后发货。为了保证生产顺畅，降低生产成本，杜绝浪费和损失，提高生产效益，结合公司的实际情况，特制订本细则。1、销售部负责下达销售订单，特殊订货‘填写特殊订货申请单’，确定必要的技术参数及客户的其它要求准确无误后再下达生产部。①特殊订货的交货日期须考虑技术准备，生产准备时间；②交货日期的确定由生产部、销售部、技术部共同决定。2、①生产部根据订单指令，首先对仓库的存置情况进行调查，并提出缺件表，生产部根据缺件情况安排缺件计划并规定完成日期后，将生产任务单下达各班组及仓库。仓库员根据生产任务单上的产品名称，数量，按交货时间的先后顺序，向有关班组发放半成品，零配件，以及有关辅料，不得多领。超过部门必须经生产部同意方能发放。②对于用户急需产品生产安排：首先销售部经过公司内部和各办事处反复协商确定交货日期后，由生产部下达各道工序完工时间，严格考核以保证产品交货日期、产品完工后应及时通知销售部。③生产部每月根据仓库库存信息安排一次生产作业计划以保证生产正常进行。④各仓库必须在每月底上报生产部完整的仓库报表。3、各零部件在流出本班组前，由操作人员自检后，质检员应检验这些产品的质量和数量，下道工序班组必须确定质量和数量无误后方可交接，否则，视为本道工序不合格。①采用工序流程卡，随同工件一起转工序，所有工序完工后，合格工件入库，工序流程卡由检验转交生产部；②未经检验的另件，不允许进入下一道工序，原则上另件的领用，直接从仓库领取，特殊情况经质管部同意，可以先领用，并在流程卡上注明，车间可直接领用。4、各道工序都要有详细的原始记录（产品型号、零件名称、图号、数量），产品在装配结束后，装配组应填写装配记录，产品和原始记录台帐上的编号必须一致。①严格按图纸、按工艺、按生产流程卡来加工零件和装配；②在生产过程当中，发现问题，及时向班组长反映，不得自作主张，问题解决后方可继续作业或转入下道工序。5、接到销售部发货通知单后，包装、装箱和检查人员应校对放在包装盒内或装箱内的说明书、合格证产品编号，是否与生产任务单上的销售订单一致，有无附件、数量、规格均不得产生误差，并由检查员（质检员）盖章确认。6、备货产品的生产，由生产部根据库存情况，提出申请，经批准后，可投入生产，过程同销售订单生产。7、生产需求的原辅材料，标准件及生产采购物资，由仓库员提出，生产部确认后，由生产部写出申请采购单，交采购部负责人采购。电器件元件由电子车间负责人提出申请，由电器元件仓库保管员审核后持电器元件采购申请单交供应部批准后采购，采购物资凭采购申请单办理。8、在加工过程中，需要下料的，按图纸要求，由生产调度填写“领料计划单”交给仓库保管员，由仓库保管员通知下料，完成下料后，通知用料人员，按领料计划单领用。9、对于需要外协的，由生产部填写外协加工委托单，将外协产品名称、材料数量、图号、外协单位名称、委托日期、要求完工时间填写清楚，由外协方签字认可，加工返回后，在委托单上注明返回日期，数量。10、对外协工作，生产方提供与外协工作名称，图号、材料、规格、型号、数量等要求相一致的图纸，图纸必须盖有生产用图红印章及蓝色日期印戳，若有更改图纸，必须立即通知对方换图（收回旧图，发新图），外协单位领图人员签字，图纸发放必须登记。11、外协外购件入库前，由仓库保管员开出检验通知单，通知质管部检验，凭检验合格单办理入库手续，填写入库一式三联，一联存根，一联交财务，一联交外协单位或采购人员。12、外协外购件经质管部检验后，可判为合格，不合格（其中包括返工，部分拒收，全部拒收，退货，让步接收等），并开出合格品检验单交仓库，不合格品检验单交生产部，由生产部安排返工或退货处理。13、新产品投产：投产前技术部将产品名细表等技术文件交生产部，生产部和仓库分别建立生产台帐和零件台帐，并分别列出外协、外购件明细表，检查工装、工具、原材料准备情况，如果基本具备生产条件，生产部下达投产计划。14、顾客返厂维修产品的生产管理：顾客返厂维修产品由销售部下达产品维修通知单，并注明客户名称、产品型号、数量、出厂日期、主要故障、处理意见、是否三包、要求完工日期等。下达给生产部，由生产部安排到有关班组。完工后由班组填写更换零件名称、数量、操作工时和检验记录由质检部签发维修报告后交销售部结算并发货。15、公司设备、工装、工具管理程序另行制订文件。为了保证公司生产工作的连续均衡的运行，缩短生产周期，减少生产资金占用，加速资金周围，特制订本管理制度：我公司在制品指从原材料、外协、外购件投入到产品装配前全过程的零部件、原器件。1、生产部生产作业计划应同时下达到生产车间、原材料仓库和外协、外购部门，各部门应严格按计划执行。2、应制订在制品期量标准和A、B、C分类标准。3、仓库管理：eq\o\ac(○,1)做到帐、卡、物一致，准确无误，标识清楚；eq\o\ac(○,2)严禁不合格品入库、出库；eq\o\ac(○,3)建立每个零件出、入库记录，保证零件的可追溯性；eq\o\ac(○,4)按规定在制品低于最低库存量时应及时上报缺料明细；eq\o\ac(○,5)由于改图造成的零件报废：A、能继续使用的用完为止；B、如果能按新图修改，修改后继续使用；如不能使用立即开出报废单，清理出库；eq\o\ac(○,6)保管员应及时上帐、消帐，仓库微机与生产部联网数据共享；eq\o\ac(○,7)保持零件完好，对生锈、磕碰、脱漆零件要随时处理；eq\o\ac(○,8)外协、外购件结帐应凭检查员和保管员签字的验收单（入库单），再经主管签字，最后总经理签字后方可结帐；eq\o\ac(○,9)每年底，全公司在制品进行一次盘存，并进行分析说明。4、严格控制在制品投入量，A类零件投入量为两个月用量；B类零件投入量5-7个月用量；C类零件每年投一次。5、严格控制在制品资金投入，既要保证生产的正常进行，也要尽量压低生产资金的投入，大额生产资金的投入需总经理批准。6、发现不合格外协、外购件原则上退货处理，对可让步放行的由检查员与技术部协商后降价接收。对铸件等毛坯加工后发现报废的由检查员开出报废单并通知仓库后由外协单位补发毛坯。7、工序中造成零件报废或丢失，查明原因后报生产部补料重新安排生产，以免造成产品不配套。8、为了更好的控制在制品的投入，生产部应建立在制品投入、产出台帐，严格控制在制品投入、产出量，对投入、产出相差较大的应找出原因。9、装配领料应严格按生产计划数量发料，不得重领；装配中发生的零件报废，凭检查员开出的报废单经主管签字后方可补发。10、车间在制品应标识清楚，周转摆放应配相应的工位器具，避免造成磕碰划伤。11、在制品周转流动必须严格手续，原始凭证为依据，填写完整，签字后生效。12、在制品管理总的要求是：质量合格、数字准确、交接清楚、帐物相符、堆放整齐、占用合理、处理及时、周转迅速。总则第一条为了保证公司生产经营工作正常运行，降低生产成本，杜绝浪费，特制定本制度。第二条本办法覆盖公司切削刀具、模具、夹具、钳工工具和辅助工具等。第三条使用部门提出申请；供应部负责工具或工装、模具材料的采购；生产部负责自制工装或工具的制作及模具委外加工的跟踪，并组织试模工作；技术部负责自制工具、工装及模具的设计，并参与验证工作；质管部主持验收工作并做好记录。工具、工装夹具及模具的申购工具、刀具采购由公司各部门根据需要提出书面申请，生产部设备科审核，公司高层领导批准后交供应部采购。工装夹具由技术部提出书面申请，生产部审核，经公司高层领导批准后由技术部进行设计。供应部负责材料采购，生产部组织制作；制作过程由技术部负责跟踪指导。模具制作由技术部提出书面申请，经公司高层领导批准后由供应部联系厂家签定协议、跟踪制作。验收及入库新购的工具、刀具经生产部设备科验证合格后方可交仓库员办理入库手续；不合格或型号不符的由供应部负责调换或退货。入库后的工具必须进行编号登入工具台帐。工装夹具或模具制作完毕后，由生产部或供应部安排验证工作；技术部参加评审；质管部主持并记录；试模验证零件数量一般为3-5件，不得加大数量，以免造成浪费。工装夹具或模具验证不合格退回制作单位进行返工或重做；直至验证合格为止。经验证合格的工装夹具或模具，凭合格的验证单仓库员方可办理入库手续。由生产部设备科根据图号给予编号，登入工装夹具台帐或模具台帐、做好防护工作，擦防锈油并用红色油漆将编号写在工装、模具的显目位置。正常使用的工装夹具和模具由设备科组织质管部、技术部和使用单位等相关部门对其进行年审，合格入库。不合格的返回制作单位进行维修。领用和保管工具和刀具领用，由使用人凭班组或部门负责人签字的《领料单》到仓库办理领取或借用手续。由使用人对其进行日常保养并加以妥善保管；若长期不使用应归还仓库。出现工具或刀具丢失或人为损坏由领用人按折旧价赔偿。贵重工具（1000元以上）更要精心保管。工具应始终保持完好状态，不良工具应及时维修，操作者调离岗位时应及时还清所借工具。工装夹具和模具领用，由使用班组或外协厂负责人到生产部设备科办理领用手续；使用过程应做好日常保养工作；本批产品加工完毕后，应及时将工装或模具返厂，先通知生产部设备科进行检查、保养和消帐；确认合格后并在工装夹具或模具上挂上本批的末件产品后入库。公司内所有的工具、刀具、模具或工装夹具的使用指导权和监督权归属生产部设备科。生产部设备科应对各模具分别编制使用履历表，对每次使用的次数、时间和其它情况加以记录。外协使用的模具一般为每批产品加工完后归还公司；再次使用时重新办理领取手续。外协单位不得以任何方式出租、借用或透露信息给第三方。维修与报废工具、刀具在使用过程出现不良，须维修时；由操作者提出申请，交生产部设备科负责维修。在保修期内的由厂家维修，超过保修期的厂内能修的，由设备科维修；厂内维修不了的委外进行维修。工具、刀具损坏无法修复或维修成本过高时，可申请报废。由使用班组或部门出申请，设备科对其审核。购置价格超过（含）1000元人民币工具或刀具报废必须经过公司高层领导批准后方可报废。凭审批的《报废单》入废品库。工装夹具、模具在使用过程出现不良时，由使用班组长提出申请，报设备科跟踪维修；若为委外制作的，一般由供应部联系，返回制作单位维修；内部制作的交给制作单位维修。维修后的工装夹具、模具应按本制度第八条款先进行试模验证；直至合格后方可入库。工装夹具、模具由于各种原因造成了报废，由设备科提出申请，由质检部门牵头，有关部门参加评审后，开出报废单并经公司高层领导审批后方可报废，并追查报废原因；由生产部设备科提出申请，经审批后可重新购置或或制作。公司员工都有责任爱护工具，节约使用工具，降低工具消耗。使用工具过程中，严格按工艺操作，不能超负荷使用，防止工具过渡磨损和损坏。对切削工具等易损工具要以旧换新。贵重精密工具应特殊对待，应定期清洁保养，轻拿轻放，始终保持完好的状态。公司员工通过各种方式（如技术革新等）节约工具或提高工作效率，公司根据取得成果的实际情况给予奖励。PAGE总则为了保证本公司测量系统的精度；便于有效地管理计量器具，杜绝因计量及器具不准确导致不良品的产生或出厂。特制定本制度。本制度适用于公司所有计量及器具的管理工作。质管部负责公司所有计量及器具的管理工作。检定室负责流量计的检定工作。操作或使用人员负责对所使用的计量器具进行日常保养。计量器具的采购须采购计量器具，由使用单位提出书面申请，写明规格型号及相关要求，质管部审核，经高层领导批准后。《申请单》交采购人员按期限采购。采购回厂后，送进货检验员核对，核对无误后由半成品仓库员给予办理入库手续。入库后仓库员通知质管部计量室人员到仓库领取计量器具，由计量室编号入台帐。暂时不使用的新计量器具由计量室保管好，作封存处理。计量器具的检定/校准公司内所有计量器具的检定或校准工作由质管部计量室负责；并对其使用说明书、检定/校准证书或记录给予保管存档。有下列情况之一时必须进行检定或校准后方可使用：1、新购的计量器具投入使用之前；2、即将至检定周期的计量器具；3、检查或使用时发现比以前有较大差异或可疑的计量器具；4、状态不清的计量器具；5、经有可能影响计量精度或准确度方面的修理之后的计量器具。使用或操作人员在每班次使用之前应作好全面的校对和检查。计量器具的领用和保管须长期或频繁使用某计量器具的岗位，由该岗位主要作业人员到质管部计量室办理领用手续。离开此岗位（包括辞职和调岗）必须归还计量室，下任该岗位作业人员必须重新办理领用手续。短期或临时的工作需用某计量器具，应到计量室办理借用手续，并注明计划归还日期，若到期未还仍须继续使用时应重新办理借用手续。领（借）用者不得擅自将计量器具转借给他人，须转借使用时应到计量室办理。领（借）用者应按使用说明书、操作规程等要求正确的使用计量器具，不得野蛮操作或超负荷作业，并定期的给予检查和保养维护；保持其精确度和使用寿命。若人为损坏或丢失的计量器具，应按维修费或折旧价追究领（借）用人的责任。若停用或暂时不用的计量器具应交还计量室保管。使用时可重新办理领用手续。计量器具的降级、报废和丢失使用后的计量器具由于磨损等原因造成计量等级低于最初的精度时，经审批、重新检定后可降级使用于低精度要求的测量。必须明确标识其降级后的精度等级于计量器具的明显部位；其管理方式应与完好仪器相同。无法使用或没维修价值的计量器具应由计量室填写《计量器具报废申请表》至质管部进行审核，经高层领导批准后同单据一起交废品库作报废处理。并取消编号和台帐等记录。领（借）用者未保管好导致计量器具不明去向时，应第一时间反馈给计量室，可帮助当事人查找；自反馈之日起十个工作日内仍未找到的；视为丢失。丢失的计量器具应取消其编号和台帐等记录。领（借）用者应按计量器具折旧后的价格给予赔偿。计量器具失准若在使用或检定过程发现计量器具失准，发现者应第一时间反馈给质管部，由质管部立即追回可能在失准状态下检测的产品，并组织重新检测。计量室负责失准计量器具维修的相关事宜，若修复不好或无修理价值的作报废处理；并由计量室申请，重新购置。维修或购置后由计量室组织对其检定或校准。事后由质管部负责对计量失准引起的质量事故组织调查和处理。计量知识及计量人员任职资格公司内计量方面法律法规、各种制度规定的内容由质管部计量室负责进行宣贯和监督。有权对任何违反有关规定的行为给予制止和教育。所有计量人员应工作认真负责、原则性强，主动学习计量法令法规和计量业务技术，不断提高计量管理、检定/校准、测量等技术水平来满足发展的需要。检定员必须经过省质量技术监督局培训考核合格，颁发计量检定员证书后方可独立上岗从事检定工作。计量数据及证书的管理计量检定员负责对所检定的流量计出具标定数据和检定证书，并对其真实性负责。流量计的标定数据由质管部存档，保存期限为三年；标定数据未经批准不得外传。出具的检定证书随产品流转。所有委外检定或校准的（包括外购和自产的计量器具）证书或资料由计量室负责存档，保存期限为证书有效期内。序号器具名称类别检定方法检定周期备注1游标卡尺B委外检定6个月2游标深度尺B委外检定6个月3游标高度尺B委外检定6个月4万能角度尺B委外检定6个月5百分表B委外检定12个月6千分尺B委外检定6个月7压力表B委外检定12个月8螺纹塞规B委外检定12个月9螺纹环规B委外检定12个月10数字万用表B委外检定12个月11光滑塞规B自检12个月12水银温度计B委外检定6个月13活塞式压力计B委外检定24个月14水流量标准装置A委外检定36个月15音速喷嘴A委外检定60个月16钢卷尺C委外检定一次检定使用17硬度计B委外检定12个月18耐压测试仪B委外检定12个月19表面粗糙度比样块B委外检定24个月20电阻表B委外检定12个月附表A 计量器具和试验设备检定周期一览总则第一条为了规范本公司的财管理工作，达到财务管理工作的制度化规范化，按照现代企业制度要求，根据中华人导共和国财政部颁发的《企业会计制度》及相关准则，结合本公司情况制定财务管理制度。第二条财务管理的目标是：充分发挥公司的整体优势，以合理的成本、资金投入，优化的资源配置，达到盈利目标最大化，资本运营最优化，获利能力和股东财富最大化。第三条公司财务管理制度依据国家颁布的财经法规和公司内部各项管理制度，通过财务管理制度的实施来合理组织会计核算，真实、完整的反映财务状况和经营成果，提高公司财务管理水平，保证公司资产的安全性完整性。财务管理体制第四条职责和权限划分本公司所有支出均由董事长或董事长授权代理人统一审批。产品价格由股份公司市场部负责制定财务部协助管理。会计核算管理财务管理：真实完整的反映资产质量状况、财务营运状况、经营成果，保证资产的安全、完整。结合自身具体情况制定财务会计管理实施细则，加强会计基础工作，提高财务管理水平。资金管理：合理筹集资金，有效使用资金。预算管理：做好财务收支预测、跟踪预算执行情况、分析原因，为公司完成经营指标和公司决策提供信息。税务管理：对公司的各项经济活动进行正确计税、依法纳税。财务监督：督促财务制度的严格执行，保证财会信息正确真实，纠正可能存在的工作失误。会计核算管理第五条货币资金管理1、本公司的财务对外结算，应严格按照《会计基础工作规范》的要求运作。2、现金和银行存款的收、付款业务应在会计事项发生的当日编制会计凭证，登记账簿，做到日清月结。月末须将公司银行日记账与银行对账单进行核对，未达款项应查明原因并编制银行存款余额调节表。3、转帐支票等结算票据由专人保管；银行印鉴由两人分别保管；建立现金支票、转帐支票申领和使用的审批和签收登记制度，内容至少应包括票据编号、领用人、收款单位、金额。4、支付款项按相关业务授权和公司规定程序办理。5、不准用白条抵库。第六条应收款项管理1、应收款账的日常管理定期进行应收账款账龄分析，建立对帐制度，并督促相关部门清理和催收，有效控制经营风险。2、应收票据的管理收到的应收票据应在“应收票据”科目内核算。设置“应收票据明细账”，票据办理贴现时需经财务负责人批准，贴现息计入财务费用。第七条存货管理1、本制度存货的含义为：材料采购、原材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料、自制半成品、产成品、库存商品。2、存货采购一般必须签订购货合同，并实行审批制度。3、存货的入库必须严格履行验收制度，对名称、规格、型号、数量、质量等要逐项核对，并及时入帐。4、存货的发出必须按规定办理，并及时登记仓库帐并与会计记录核对。5、存货的采购、验收、保管、运输、付款等职责必须严格分离。6、低值易耗品采用一次摊销法。7、存货的日常核算，要做到及时、准确，要能即时反映存货的流转动态。存货实行永续盘存制，建立定期盘点制度，发生的盘盈、盘亏、毁损、报废要及时按规定程序审批和处理。第八条固定资产管理1、编制旨在预测与控制固定资产规模和合理运用资金的年度预算，对实际支出与预算之间的差异以及未列入预算的特殊事项，要履行特别的审批手续。2、严格控制经批准的技措、大修、更新等项目预算。参与工程项目的财务可行性报告。3、除固定资产总帐外，还必须设置固定资产明细帐和登记卡，按固定资产类别、使用部门和每项固定资产进行明细分类核算，固定资产的增减变化均应有原始凭证。固定资产折旧的折旧方法、折旧年限确定、残值率均应根据公司会计制度执行，报主管财税局备案。4、严格区分资本性支出和收益性支出。凡不属于资本性支出的应作收益性支出并计入当期损益。5、固定资产的处置，包括投资转出、报废、出售等要按国家规定和公司制度办理申请报批手续。6、固定资产每年定期盘点，验证各项资产的真实存在。7、固定资产建立维护保养制度，以防止各种自然和人为的因素而遭受损失，并建立日常维护和定期检修制度，以保证其使用寿命。第九条负债管理1、应付帐款的核算制度：公司采用权责发生制，发生采购业务通过本科目核算。本科目按客户设立明细帐，暂估入帐的隔月应原数冲回。2、应付工资的核算制度：按公司计税工资标准核算，公司实行代扣代交个调税并列入计税工资额。3、应付福利费的核算制度：本科目核算范围内容较多，财务部要严格把关，原始凭证和自制凭证签核手续齐全，严格执行现金报销制度。年末若出现借方余额，则全额结转到管理费用。4、预提费用核算：借款利息的计提。5、应付利润：根据公司经董事会利润分配方案的分配决议，计入本科目贷方，支付时计入借方。第十条收入和成本管理1、营业收入的确定符合法定要求，营业成本和费用与营业收入相配比。同样其他业务收入与其他业务成本相配比。2、为了正确的核算产品成本，对成本进行有效的控制，股份公司及下属控股子公司分公司根据本公司特点建立健全成本核算方法和控制制度，将生产控制和成本核算有机结合起来。⑴建立健全原始记录，严格执行计量验收和物资收发制度。⑵按照权责发生制的原则确定成本、费用的开支，不能任意预提和摊销。⑶各成本项目的核算、制造费用的归集与分配、结转遵循一贯性原则。3、成本资料是公司的机密资料，未经公司总经理批准，不得对其他单位、部门提供。4、费用开支范围和标准须符合公司会计制度规定，发生的费用按股份公司规定的科目进行分类和归集资金管理第十一条资金管理目标是：充分发挥股份公司整体优势，支持业务发展；控制资金风险，降低融资成本，提高资金使用效率。第十二条资金管理应体现效益优先和有偿使用原则。财务预算管理第十三条各办事处编制年度销售收入成本费用计划，财务部对预算进行跟踪，将预算执行情况报告总经理室。编制预算的目的是加强各办事处的财务预算管理提高整体经济效益。第十四条各办事处根据董事会确定的经营规模和利润目标，分别确定销售预算、生产预算、费用预算、资金预算等，并据以编制预算利润表和预算资产负债表和预算现金流量表。各职能部门根据各自的职能，基于节约费用的要求，编制部门的费用支出预算。第十五条上报的预算均需经上报公司（部门）负责人签名。第十六条财务部负责掌握和分析预算的执行情况，根据需要对预算执行情况进行不定期检查，并向董事长、总经理、分管经理报告。税务管理第十七条依法纳税是企业的义务。企业财务人员要熟练掌握有关税务政策，积极参与公司的投资、资产重组、股权转让等经济业务的税收筹划。第十八条财务部门应加强与税务部门的联系，及时足额履行纳税申报义务。财务监督第十九条财务监督的目的是保证国家财政纪律和股份公司财务制度的严格执行，保证财会信息正确性、真实性，提高财务管理水平。第二十条财务监督的对象是生产、经营、管理活动的全过程，以及反映该活动信息的财务会计资料和其他有关资料。其主要内容为：1、执行财务制度情况；2、会计基础工作水平；3、财务风险分析；第二十一条财务监督的方式分定期检查、专项检查审计等。会计交接、会计档案管理第二十二条会计交接制度1、会计人员工作调动或者因故离职必须将本人所管的会计工作全部移交给接替人员，没有办理交接手续者不予办理调动手续。2、会计人员在办理移交手续前必须及时办理完毕未了的会计事项，包括：对已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕；尚未登记的帐目，应当登记完毕并在最后一笔余额后加盖经办人员印章；整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面证明等。同时编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐薄、会计报表、现金、有价证券、印章以及其它会计用品等。会计机构负责人，会计主管人员移交时还应将全部财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚；需要移交的一切问题应当写出书面材料。3、交接双方要按照移交清册逐项移交。其中：现金要根据会计账薄记录余额清点，不得短缺；有价证券的数量要与会计帐薄记录一致，面值不一致的数量（张数）要点交清楚；银行存款余额要与对帐单核对，各种财产物资和债权债务的明细帐余额要与总帐户余额核对。实行会计电算化的企业要将财务电子数据及操作情况移交清楚。交接双方和监交人员要在移交清册上签名或盖章。同时，移交清册由交接双方以及单位各执一份，以供备查。4、出纳人员工作调动时更换保险箱密码。5、在办理会计工作交接手续时要有专人负责监交，以保证交接工作的顺利进行。6、移交人对自己移交的会计资料的合法性、真实性要承担相应责任。第二十三条会计档案管理1、会计档案指会计凭证、会计帐薄、会计报表。2、每年形成的会计档案，都应财务会计部门按照档案管理的要求，负责整理立卷装订成册。当年会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部门保管一年后再送公司档案部门保管。3、对会计档案做到妥善保管、存放有序、查找方便。同时，严格执行安全和保密制度。不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。4、会计档案不得出借，如有特殊需要，需经领导批准，不得拆散原卷并应及时归还。本单位非财务人员不得调阅会计档案。5、各种会计档案的保管期限根据财政规定如下：⑴原始凭证、记帐凭证15年⑵银行存款余额调节表5年⑶现金、银行存款日记帐25年⑷明细帐15年⑸总帐15年⑹涉外账薄永久⑺月、季报表5年⑻年度会计报表永久⑼银行对帐单5年⑽会计移交清册15年⑾会案保管清册永久⑿会计档案销毁清册永久6、会计档案保管期满需要销毁时，档案部门提出销毁意见，财务部门鉴定，严格审查编造会计档案销毁清册。经主管财政部门批准后才能销毁。7、销毁会计档案时，应由主管财税部门、公司档案部门和财务部门共同监销。附则第二十四条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。第二十五条本制度制定、解释、修改权归公司董事会。第二十六条本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。1、目的为保护我公司的技术经济利益、技术秘密以及技术文件的完整性、有效性，技术文件必须加强管理，防止技术文件管理不善而造成损失，特制订本规定。2、范围本规定适用于新产品、样试、批试、一次性等生产过程中产生的技术文件[包括产品图纸、工艺文件、外来技术资料（包括图书和标准）、一次性图纸、工装]的管理。3、职责技术部负责制订并实施，各单位严格按本规定执行。4、技术文件的入库4.1底图入库必须会签齐全，签字栏依次按设计、工艺、校核、标准化、审定、批准签字（总装图和图样目录由总经理签批准，部件图由总工签批准），并填写入库单。档案员根据入库单，登记流水账和科技档案分类帐。最后底图入柜。4.2归档的电子文件，应有相应的纸质文件材料一并归档保存。产品有关软件及程序说明在产品通过批试鉴定后统一入库管理，产品设计CAD方式时，软件及操作说明须办理入库手续。4.3外来技术资料（包括图书和标准）及时登记，建立登记薄，加盖有关印章。5、技术文件的发放5.1发放“S”或“A”标记设计图样，设计人员直接送生产部2份，由生产部负责人签收；发放“B”标记图样，设计人员直接送生产部5份，由生产部负责人签收。5.2技术文件发放必须填写发放记录，批、样试正常生产图纸必须加盖“有效版本”章，未有受控标记印章的图纸不得在生产中使用。5.3一次性生产图纸必须加盖“一次性”章，并填写计划号，发生产部2份，并填写发放记录。6、技术文件的保管6.1已归档的技术文件由公司指定的资料保管员保管。6.2各部门的技术文件应由专人负责保管，并设立兼职的资料保管员。技术文件一律不得随意涂改。6.3资料保管员必须将收到的技术文件逐一登记，并设立借阅本，办理借阅手续后，方能借出技术文件使用，技术文件使用完毕后及时交回。否则，资料保管员要按时（一月二次）催要，以保证技术文件的完整和安全。各部门的技术文件一律不得提供外公司人员查阅、抄录。否则按失密事例处理。6.4技术文件经长期使用赃污破损而影响使用的，由各部门保管员写出清单，经领导签字批准以旧换新。7技术文件更改7.1更改已归档的产品图纸，设计人员必须填写《图样（文件）更改通知单》，经相关部门会签，领导批准后，由兼职改图员更改复印图和底图，任何人不得擅自更改。改图人员更改复印图时向部门资料保管员出示《更改通知单》，更改完毕的技术文件应正确、完整、统一、清晰。产品图纸和技术文件的更改一般采用划改，并注明更改标记及签名。7.2一次性生产图纸的更改不需填写《图样更改通知单》，由设计人员在产品图样上划改并注明更改标记和签名。8、技术文件的收回及销毁8.1更新换代的产品图纸，在发放新图纸的同时收回旧图。外协图由外协人员如数收回。8.2一次性生产完成以后的技术文件自然作废，由生产部负责把所发的全套技术文件收回保存。8.3作废的技术文件的处理办法：作废的技术文件要加盖“作废”章并有标示。作废的技术文件的销毁，必须提出销毁报告，总工批准，由公司指定专人销毁。9奖罚制度9.1凡因技术文件丢失需补发时，应追究丢失单位和个人的责任，由丢失者提出申请报告，写明丢失原因，本单位领导签字，按每张A4幅面20元交纳罚款，凭财务处现金收据，经技术部领导审批后方能补发新图（成套技术文件丢失视为严重泄密另行处理）。9.2在技术文件管理中做出突出贡献的人员应给予表彰和奖励。1.目的为缩短开发周期、降低开发成本、制造出用户满意的质优价廉的产品，特制定本规定。2.范围适用于新产品、升级换代产品、工程（技术）项目（以下简称新产品）从市场调研到定型投产的全过程。3.工作计划3.1新产品年度工作计划设计和开发项目立项后，由总工程师编制当年工作计划，经总经理批准。3.2新产品月工作计划或阶段工作计划由技术部编制，报总工程师批准。在发布下月（阶段）计划时，同时考核当月（或上一阶段）计划执行情况。3.3新产品设计和开发协调会,由管理者代表组织定期召开，协调各有关部门的工作和调整计划。4.立项（决策）4.1立项依据：由技术部编写。4.1.1综合市场信息和预测报告。4.1.2以改进性能、降低成本、有利环保为目的的产品改进或升级换代。4.2新产品设计开发项目建议书。由项目负责人编写。主要内容有：a)立项依据的具体内容；b)总体方案；c)技术规范（功能、参数）；d)技术可行性（包括关键技术先行试验报告、技术先进性、结构零部件的继承性）；e)产品经济寿命期；f)设计和生产周期；g)经济效果（成本和利润预测）。4.3对新产品设计和开发项目建议书进行评审评审应根据产品特点、复杂性、成熟程度采用会议评审或负责人评审方式。4.3.1会议评审。总工程师主持，相关部门及项目负责人参加，技术部负责会议记录和整理。4.3.2负责人评审。由技术部长审定，总工程师批准。4.3.3新产品设计和开发项目建议书评审报告由技术部编写，参评人员签字，总工程师批准。4.4新产品设计和开发计划书（表格）。由技术部依据4.2和4.3.3填写，总工程师批准。5.初步设计5.1设计人员按Q/FM104《产品图样及设计文件完整性》及新产品设计和开发计划书的要求编制以下文件：5.1.1总体方案设计（包括系列型谱、适用范围）。5.1.2技术任务书。5.1.3研究试验大纲、研究试验报告及试验记录（根据需要）。5.1.4总装配图（草图）和电原理框图。5.2初步设计评审复杂、重要的新产品应进行会议评审；简单或一次性产品可由技术部长审定，总工程师批准。5.2.1会议评审5.2.1.1初步设计评审提纲由技术部编写。评审内容有：a)满足社会和顾客要求的程度及产品标准（国际、国家、行业、企业）的符合性；b)新技术、新结构、新材料、新原理采用的必要性和可能性；c)总体结构的合理性、工艺性、可靠性、耐用性、可维修性；d)安全性和环境相容性；e)操作方便性、宜人性、外观及造型；f)实现标准化的可能性；g)符合国家有关的法令、法规、国际标准和公共惯例的情况。5.2.1.2总工程师主持召开评审会，相关部门及项目负责人参加，技术部负责会议记录和整理。5.2.1.3初步设计评审报告由技术部编写，参评人员签字，总工程师批准。5.2.1.4初步设计评审意见处置报告由设计人员编写，总工程师批准。5.2.2技术负责人评审。必要时，在评审后应执行5.2.1.和5.2.1.4。5.3以上技术任务书、研究试验报告及试验记录、评审会议记录、初步设计评审报告及初步设计评审意见处置报告均送技术档案室存档。注：①根据新产品结构复杂性和技术含量等具体情况，新产品设计开发项目建议书评审与初步设计评审可以合并进行。②对移植的产品，可略去初步设计阶段。6.技术设计6.1设计人员按Q/FM104《产品图样及设计文件完整性》要求，并依据初步设计评审意见处置报告编制以下文件：6.1.1研究试验大纲及研究试验报告（根据需要）。6.1.2技术经济分析报告。6.1.3设计计算书或设计计算说明书。6.1.4绘制主要零、部件图，编写特殊外购件、特殊材料明细表。6.2技术设计评审6.2.1一次性产品、简单新产品或现有产品的改进，由总工程师（或技术部部长）对技术任务书和设计图纸进行设计评审、签字。6.2.2结构复杂、技术含量高的新产品应召开技术设计评审会。6.2.3技术设计评审提纲由技术部编写。评审内容有：a)初步设计评审意见处置报告落实情况；b)设计计算的正确性；c)主要零部件结构的继承性、经济性、工艺性、合理性；d)特殊材料和外购件的采购可能性，特殊零部件外协的可行性；e)设计的工艺性、安全性、可装配性、装配精度的合理性、主要参数的可检查性及可试验性；f)失效模式和影响分析，对可能发生故障的分析和预防措施；g)产品标准化综合要求的执行情况。6.3总工程师主持召开评审会，相关部门及设计人员参加，对6.1内容进行评审，技术部负责会议记录和整理。6.3.1技术设计评审报告。由技术部按Q/FM104《产品图样及设计文件完整性》要求编写，参评人员签字，总工程师批准。6.3.2技术设计评审意见处置报告。由设计人员编写，总工程师批准。6.4以上试验报告及试验记录、技术经济分析报告、设计计算书或设计计算说明书、评审会议记录、技术设计评审报告及技术设计评审意见处置报告均送技术档案室存档。注：根据产品结构复杂性和技术含量等具体情况，初步设计评审可以合并进行。7.设计全部图样和编写技术文件7.1设计人员按Q/FM104《产品图样及设计文件完整性》、Q/FM102《产品图样的基本要求》、Q/FM103《产品图样及设计文件格式》要求，并依据技术设计评审意见处置报告设计图样和编制文件。7.2工艺人员填写工艺会审反馈单，送设计人员填写修改意见。7.3标准化组对图样和文件颁发代号，并按Q/FM106《产品图样及设计文件标准化审查》填写标准化审查记录单，送设计人员填修改意见。7.4对修改后的图样和文件，按设计（编写）——校核——工艺——标准化——审定——批准程序进行会签、批准。其中部件图、总装图和总图由总工程师审定；总装配图和总图由总经理批准。7.5底图和文件（连同备份光盘）交技术档案室保管、复制、发放。8.样机试制8.1技术部负责样试全过程。8.2样试工艺文件：8.2.1工艺方案（草图）。由工艺人员根据产品设计要求、生产类型和企业生产能力编制，经技术部长审批。主要内容有：专用、关键设备的购买，改装，设计意见；关键工装设计和特殊采购的工、刃、量具；关键件的工艺试验。8.2.2关键和重要零部件的加工工艺。由工艺人员编写，技术部长审批。8.2.3必需的专用工艺装备。由工艺人员填写工艺装备设计任务书，技术部长审批后，交工装设计人员设计。8.2.4校验规程。由工艺人员编写，校验中心技术人员会签，技术部长审批。8.3原材料、外购件及外协件由技术部委托供应部和生产部采购、外协。8.4专用工艺装备，零、部件加工，整机装配，校验。由技术部委托生产部安排生产或外协。8.5试制全过程，技术人员应到现场技术服务，并对图样修改、质量问题及所采取措施、调试检验的情况做好原始记录。8.6型式试验8.6.1新产品型式试验由技术部填写产品检验委托书，经总工程师批准后送质检部。主要内容有：型号名称，规格（通径、压力）及台数，实验依据（企业标准和校验规程）。8.6.2质检部依据委托书组织型式试验（本公司无条件进行的项目可委托外单位），并按Q/FM104《产品图样及设计文件完整性》要求编写型式试验报告。8.6.3试用。由技术部联系试用单位，并按Q/FM104《产品图样及设计文件完整性》编写试用报告。8.6.4试制总结。由设计人员按Q/FM104《产品图样及设计文件完整性》编写，经总工程师批准。8.7样试鉴定8.7.1技术部负责鉴定工作并编写试制鉴定大纲。按Q/FM104《产品图样及设计文件完整性》要求准备鉴定应具备的图样和设计文件。8.7.2总工程师主持样试鉴定会。相关部门及项目负责人员参加，技术部负责会议记录、整理。8.7.3样机试制鉴定证书。由技术部编写，参评人员签字，总工程师批准。8.8以上8.7.1规定的图样和设计文件、试制鉴定大纲、样试鉴定会议记录、样机试制鉴定证书均送技术档案室存档。注：对移植的产品，样、批试可合二为一。9.最终设计评审9.1产品设计人员依据样试鉴定会议意见，提出设计改进方案。9.2总工程师对设计改进方案进行评审、签字，必要时由总工程师组织召开评审会，明确产品图样和设计文件是否可以定型以及是否可以转入批试。技术部负责会议记录和编写最终设计评审报告，经总工程师批准。9.3产品设计人员依据最终设计评审报告修改图样和文件。批试产品的图样由档案室在标记栏填写批试标记“A”。10.编写小批试制工艺10.1批试工艺方案。由产品工艺人员编写，技术部长审批。主要内容有：10.1.1编写依据：a)产品图样及有关设计文件和生产大纲（生产类型）；b)总工程师的指示及有关部门的意见；c)工艺资料（设备能力、精度，工人技术水平等）；d)同类产品的国内外工艺信息。10.1.2编写内容：a)根据生产类型确定工艺文件的种类；b)专用设备、关键设备的购买，改装，设计；c)关键工装的设计和特殊工、刃、量具的购买；d)新工艺、新材料的使用；e)关键零、部件的工艺试验方案及经济分析；f)主要外购、外协件；g)装配方案：装配方式、场地、检验的工艺支持；h)关键零、部件生产周期及生产组织、生产路线的调整；i)对材料和毛坯的特殊要求；j)按工序质量控制点管理规定的要求设置工序质量控制点。10.2工艺方案评审10.2.1技术部长主持评审会，对方案内容的合理性、可行性、正确性、经济性进行评审，技术部负责会议记录、整理和编写工艺方案评审报告，经技术部长批准。10.2.2工艺方案评审意见处置报告。由工艺人员编写，技术部长审批。10.3编制工艺文件。由工艺人员编制各种文件，按编写——校核——批准次序签字，由技术部长批准。10.4作业指导书。由工艺人员按工序质量控制点管理规定的要求编写，经技术部长审批。10.5专用工艺装备设计任务书。由工艺人员填写，技术部长审批后，安排工装设计人员设计。10.6产品调试、校验规程。由工艺人员编写，技术部长审批。10.7底图和文件（连同备份光盘）交技术档案室保管、复制、发放。11.小批试生产样机11.1生产全过程（生产准备、加工、装配、调试、校验）由生产部负责，技术部提供技术服务。11.2质检部按工序质量控制点管理规定的要求开展质量控制点活动。12.型式试验12.1由技术部填写产品检验委托书，经总工程师批准后送质检部。主要内容有：型号名称、规格（通径、压力）及台数、试验依据（企业标准和校验规程）。12.2质管部负责组织型式试验（见8.6.2条）。并按Q/FM104《产品图样及设计文件完整性》要求编写型式试验报告。12.3试制总结。由工艺人员按Q/FM104《产品图样及设计文件完整性》要求编写，总工程师批准。13.小批试制鉴定13.1技术部负责鉴定工作，编写批试鉴定大纲。准备鉴定应具备的图样和工艺文件如下：13.1.1批试鉴定大纲。13.1.2批试工艺方案。13.1.3全部工艺文件（包括工序质量控制点的作业指导书）。13.1.4产品图样（有标记A）。13.1.5产品标准。13.1.6批试标准化审查报告，由标准化组编写。13.1.7型式试验报告。13.1.8工艺及专