20MWp农光互补光伏电站项目实施方案

20MWp农光互补光伏电站项目实施方案从上表可以看出，工程投资以及发电量的变化对收益都有较大影响，工程总投资越高，收益越差；发电量越高，收益越好。因此，若要提高项目投资收益，应做好光伏资源的分析和工程造价的控制。6.2.13风险分析6.2.13光伏项目投资较大，运营期及资金回收期较长等原因，投资者将承担物价上涨及利率、电价调整带来的风险。根据国家发展需要，国家政策计划变更、政策调整，影响到电力的供应和需求，从而影响投资的利润。投资者承担属于发电设施由于不可抗力造成的损失风险。6.2.13建设方有着丰富的建设、管理光伏电站的成功经验，可以完成其所属工程机组的建设、管理工作，并有效控制风险；国家、省市一贯十分关心和特别支持太阳能光伏发电的发展，且出台了支持太阳能光伏发电产业发展的配套政策和文件，可以保障项目稳定运行发展，为业主的投资回报奠定了良好的基础；建设方可以通过对太阳能光伏发电设施购买保险来实现风险转移。6.2.14结论从经济效益看来，在满足经营期平均电价（含税）为0.98元/kWh，资本金基准收益率为8%，项目投资基准收益率（税前）7%，项目投资基准收益率（税后）6%的边界条件下，项目投资财务内部收益率（税前）为12.84%，项目投资财务内部收益率（税后）为10.56%，资本金财务内部收益率19.37%，总投资收益率为8.47%，投资回收期（所得税前）为8.1年，投资回收期（所得税后）为9.11年，经济效益较好。从敏感性分析来看，投资、电价、发电量的变化对工程经济效益的影响较大。下阶段应切实落实资金筹措计划，在建设中加强管理，控制投资的增加，确保工程如期发电。从偿还能力的分析来看，资产负债较低，流动比率较为理想，速动比率较高，还贷覆盖率大于1；运营期偿债备付率大于1。因此本工程偿还能力较好。本项目是以湖北省光伏电站标杆电价来测算经营期内项目的效益，提高收益的最好办法是尽可能控制工程造价并多发电。6.2.15社会效益分析6.2.15.1节能和减排效益随着石油和煤炭的大量开发，不可再生能源保有储量越来越少，终有枯竭的一天，因而新能源的开发已经提到了战略高度。2005年2月28日通过的《中华人民共和国可再生能源法》己明确提出“国家鼓励和支持风能、太阳能、水能、生物质能和海洋能等非化石能源并网发电”。光能是清洁的、可再生的能源，开发光能符合国家环保、节能政策，光伏电场的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境，营造出山川秀美的旅游胜地。项目建成后，每年可为电网提供清洁电能2016万kW•h，与燃煤电厂相比，每年可节约标煤7257.6t（按2012年发电标准煤耗水平为0.326kgce/kW•h进行折算），相应每年可减少向大气排放有害气体及粉尘和温室气体：粉尘量约为2.59万t/a、二氧化硫量约0.29万t/a、二氧化碳量约9.50万t/a、灰渣量约1.14万t/a、氮氧化物量约0.14万t。6.2.15.2其它社会效益(1)可加快能源电力结构调整随着近几年####经济的飞速发展，电力需求不断增加，火电装机比例逐年增加，每年耗用大量燃煤、二氧化碳、二氧化硫等排放量，造成生态环境的破坏和严重的污染，且火电燃料运输势必增加发电成本。国家要求每个省常规能源和再生能源必须保持一定的比例，除水电外，相对于其它再生能源，光伏电开发已日趋成熟，因此，大力发展光伏发电，将改善能源结构，有利于增加再生能源的比例。（2）将光伏发电产业与现代农业业建设深度融合，实现加快推进农业现代化进程与农民意愿的有效统一，有效解决日益突出的人、地矛盾。发展光伏农业是促进农业可持续发展的途径；实现农业科学发展是现代农业的必然趋势。随着新型城镇化进程的不断加快，农地面积逐年减少，单纯依靠发展规模经营的种植结构和粮田来提高经济效益的发展模式受到了制约，因此，在有限的土地上，通过发展光伏设施农业提高单位面积的效益，是促进实现现代农业可持续发展的重要途径。光伏设施农业不仅为农民增收发挥着积极作用，而且更为土地综合利用产生持久的长远的作用。(3)可促进当地经济的发展本工程的开发，可促进地区相关产业，如建材、交通运输业和旅游业的大力发展，对扩大就业和发展第三产业将起到显著作用，从而带动和促进地区国民经济的全面发展和社会进步，随着农业光伏的相继开发，光伏和农业将成为又一大产业，为地方开辟新的经济增长点，对拉动地方经济的发展，加快实现小康社会起到积极的作用。(4)增加就业项目建成后，可带动周边农民500人就业。让农民真正成为产业工人。(5)美化自然葡萄属于绿化树种，花朵开放时，其香气浓郁，人入园中，顿觉清香扑鼻，流连忘返。它的果粒，千姿百态，不但颜色各异，形态也不相同。其枝叶茂盛，也极有观赏价值。(6)旅游添色为了配合前湾古民居的旅游项目开发，在土壤条件好的地块种植生鲜葡萄，还可以在在葡萄架下发展散养土鸡等，兴办旅游观光休闲采摘园，给城市居民郊游时增添情趣。这是一项既有社会效益又有经济效益的新兴农业经营方式。6.2.16财务评价附表表1投资计划与资金筹措表表2总成本费用表表3利润和利润分配表表4借款还本付息计划表表5财务计划现金流量表表6项目投资现金流量表表7项目资本金现金流量表表8资产负债表表9财务指标汇总表

表1投资计划与资金筹措表人民币单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年1总投资15786.8115746.81401.1建设投资152971529701.2建设期利息349.81349.8101.3流动资金400402资金筹措15786.8115746.81402.1资本金（资金筹措）4727.714715.7112流动资金资本金120122.2借款11059.1111031.11282.2.1长期借款11031.1111031.110长期借款本金10681.2910681.290建设期利息349.81349.8102.2.2流动资金借款2802820MWp农光互补光伏电站项目实施方案表2总成本费用表人民币单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1折旧费12109.470807.3807.3807.3807.3807.3807.3807.3807.3807.3807.3807.3807.32维修费619.85024.7924.7924.7924.7924.7924.7924.7924.7924.7924.7924.7924.793工资及福利150006060606060606060606060604保险费774.81030.9930.9930.9930.9930.9930.9930.9930.9930.9930.9930.9930.995材料费50002020202020202020202020206摊销费000000000000007利息支出6665.290724.22694.45662.74628.95592.94554.58513.7470.15423.74374.3321.61265.488其他费用2500101010101010101010101010固定成本21919.4301657.31627.541595.821562.031526.031487.661446.791403.231356.831307.381254.71198.56可变成本5000202020202020202020202020总成本费用22419.4301677.31647.541615.821582.031546.031507.661466.791423.231376.831327.381274.71218.56经营成本3644.660145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79

续表2总成本费用表人民币单位：万元序号项目合计计算期第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年1折旧费12109.47807.3807.3807.300000000002维修费619.8524.7924.7924.7924.7924.7924.7924.7924.7924.7924.7924.7924.7924.793工资及福利1500606060606060606060606060604保险费774.8130.9930.9930.9930.9930.9930.9930.9930.9930.9930.9930.9930.9930.995材料费500202020202020202020202020206摊销费000000000000007利息支出6665.29205.67141.9474.031.681.681.681.681.681.681.681.681.681.688其他费用25010101010101010101010101010固定成本21919.431138.751075.021007.12127.47127.47127.47127.47127.47127.47127.47127.47127.47127.47可变成本50020202020202020202020202020总成本费用22419.431158.751095.021027.12147.47147.47147.47147.47147.47147.47147.47147.47147.47147.47经营成本3644.66145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79

表3利润和利润分配表人民币单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1营业收入41937.8401837.691823.541809.581795.611781.831768.051754.451740.851727.431714.21700.971687.921.1上网电量（mwh）500690.54602194021771.06221604.31821437.57421273.02421108.47420946.11820783.76220623.620465.63220307.66420151.891.2电价（不含增值税）0.83760.83760.83760.83760.83760.83760.83760.83760.83760.83760.83760.83760.83761.3电价（含增值税）0.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.982营业税金及附加330.3500000000001.4423.1322.963总成本费用22419.4301677.31647.541615.821582.031546.031507.661466.791423.231376.831327.381274.71218.564补贴收入（应税）7564.720220220220220220220220220220229.02364.58363.475利润总额（1-2-3+4）26752.770380.39396.01413.75433.58455.8480.38507.66537.61570.6614.4767.72809.886弥补以前年度亏损000000000000007应纳税所得额（5－6）26752.770380.39396.01413.75433.58455.8480.38507.66537.61570.6614.4767.72809.888所得税6219.43000054.256.9860.05126.91134.4142.65153.6191.93202.479补贴收入（免税）0000000000000010净利润（5－8）20533.340380.39396.01413.75379.38398.83420.33380.74403.21427.95460.8575.79607.4111期初未分配的利润00000000.08006.9443.45183.4412提取法定盈余公积金2053.33038.0439.641.3837.9439.8842.0338.0740.3242.846.0857.5860.7413可供投资者分配的利润（11－12）0342.35356.41372.38341.44358.94378.3342.75362.89385.16421.66561.66730.1114应付利润9285.070342.35356.41372.38341.44358.94378.22342.75362.89378.22378.22378.22378.2215未分配利润0000000.08006.9443.45183.44351.8916息税前利润（利润总额＋利息支出）33418.0701104.611090.461076.491062.531048.741034.961021.361007.76994.35988.71089.331075.3617息税折旧摊销前利润45527.5401911.911897.761883.791869.821856.041842.261828.661815.061801.6517961896.631882.65

续表3利润和利润分配表人民币单位：万元序号项目合计计算期第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年1营业收入41937.841674.871662.011649.151636.471623.971611.471598.981586.671574.541562.411550.281538.331526.571.1上网电量（mwh）500690.54619996.11619842.53619688.95619537.5719388.37819239.18619089.99418942.99618798.19218653.38818508.58418365.97418225.5581.2电价（不含增值税）0.83760.83760.83760.83760.83760.83760.83760.83760.83760.83760.83760.83760.83761.3电价（含增值税）0.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.982营业税金及附加330.3522.7822.622.4322.2622.0921.9221.7521.5821.4121.2521.0820.9220.763总成本费用22419.431158.751095.021027.12147.47147.47147.47147.47147.47147.47147.47147.47147.47147.474补贴收入（应税）7564.72362.36361.27360.18359.1358.04356.98355.91354.87353.84352.8351.77350.76349.765利润总额（1-2-3+4）26752.77855.71905.66959.781825.841812.461799.071785.681772.491759.491746.51733.51720.71708.16弥补以前年度亏损000000000000007应纳税所得额（5－6）26752.77855.71905.66959.781825.841812.461799.071785.681772.491759.491746.51733.51720.71708.18所得税6219.43213.93226.41239.94456.46453.11449.77446.42443.12439.87436.62433.38430.18427.039补贴收入（免税）0000000000000010净利润（5－8）20533.34641.78679.24719.831369.381359.341349.31339.261329.371319.621309.871300.131290.531281.0811期初未分配的利润351.89551.28784.381054.021908.242753.443589.594416.715234.926044.366845.037636.928420.1812提取法定盈余公积金2053.3364.1867.9271.98136.94135.93134.93133.93132.94131.96130.99130.01129.05128.1113可供投资者分配的利润（11－12）929.51162.61432.232286.463131.653967.814794.925613.136422.577223.248015.148798.49573.1514应付利润9285.07378.22378.22378.22378.22378.22378.22378.22378.22378.22378.22378.22378.22378.2215未分配利润551.28784.381054.021908.242753.443589.594416.715234.926044.366845.037636.928420.189194.9416息税前利润（利润总额＋利息支出）33418.071061.381047.591033.811827.521814.141800.751787.361774.171761.171748.181735.181722.381709.7817息税折旧摊销前利润45527.541868.671854.891841.111827.521814.141800.751787.361774.171761.171748.181735.181722.381709.78

表4借款还本付息计划表人民币单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年长期借款1.1年初借款余额011031.1110576.6810092.59576.599026.98441.27817.147152.26443.715688.824884.484027.451.2当期还本付息17654.401176.961176.961176.961176.961176.961176.961176.961176.961176.961176.961176.961176.96本年还本11031.110454.42484.19515.9549.69585.7624.06664.94708.49754.9804.34857.03913.16本年付息6623.290722.54692.77661.06627.27591.26552.9512.02468.47422.06372.62319.93263.81.3期末借款余额010576.6810092.59576.599026.98441.27817.147152.26443.715688.824884.484027.453114.29流动资金借款2.1流动资金借款累计02828282828282828282828282.2流动资金利息01.681.681.681.681.681.681.681.681.681.681.681.682.3偿还流动资金借款本金0000000000000短期借款3.1偿还短期借款本金000000000000003.2短期贷款000000000000003.3短期借款利息00000000000000利息备付率（%）0152.52157.02162.43168.94176.87186.62198.82214.35234.66264.15338.71405.06偿债备付率（%）0162.21161.01159.83154.04152.64151.21144.38142.59140.76139.35144.63142.55

续表4借款还本付息计划表人民币单位：万元序号项目合计计算期第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年长期借款1.1年初借款余额3114.292141.311104.6100000000001.2当期还本付息17654.41176.961176.961176.960000000000本年还本11031.11972.971036.71104.610000000000本年付息6623.29203.99140.2672.3500000000001.3期末借款余额2141.311104.6100000000000流动资金借款2.1流动资金借款累计282828282828282828282828282.2流动资金利息1.681.681.681.681.681.681.681.681.681.681.681.681.682.3偿还流动资金借款本金00000000000028短期借款3.1偿还短期借款本金000000000000003.2短期贷款000000000000003.3短期借款利息00000000000000利息备付率（%）516.07738.081396.440000000000偿债备付率（%）140.39138.17135.850000000000

表5财务计划现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1经营活动净现金流量42308.102224.322207.762191.422120.882101.982082.7820001976.61952.661915.761704.71680.181.1现金流入54567.2702370.12353.552337.212320.872304.742288.612272.72256.792241.12225.622210.132194.871.1.1营业收入41937.8401837.691823.541809.581795.611781.831768.051754.451740.851727.431714.21700.971687.921.1.2增值税销项税额7129.430312.41310307.63305.25302.91300.57298.26295.94293.66291.41289.16286.951.1.3补贴收入（不含增值税优惠）550002202202202202202202202202202202202201.1.4其他流入000000000000001.2现金流出12259.170145.79145.79145.79199.98202.76205.83272.7280.19288.44309.85505.43514.691.2.1经营成本3644.660145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.791.2.2增值税进项税额000000000000001.2.3营业税金及附加330.3500000000001.4423.1322.961.2.4增值税2064.7200000000009.02144.58143.471.2.5所得税6219.43000054.256.9860.05126.91134.4142.65153.6191.93202.471.2.6其他流出000000000000002投资活动净现金流量-15437-15397-40000000000002.1现金流入000000000000002.2现金流出154371539740000000000002.2.1建设投资15397153970000000000002.2.2维持运营投资000000000000002.2.3流动资金40040000000000002.2.4其他流出000000000000003筹资活动净现金流量-11572.4715397-1480.99-1535.05-1551.02-1520.08-1537.58-1556.86-1521.39-1541.53-1556.86-1556.86-1556.86-1556.863.1现金流入154371539740000000000003.1.1项目资本金投入4727.714715.7112000000000003.1.2建设投资借款10681.2910681.290000000000003.1.3流动资金借款28028000000000003.1.4债券000000000000003.1.5短期借款000000000000003.1.6其他流入000000000000003.2现金流出27009.4701520.991535.051551.021520.081537.581556.861521.391541.531556.861556.861556.861556.863.2.1各种利息支出6665.290724.22694.45662.74628.95592.94554.58513.7470.15423.74374.3321.61265.483.2.2偿还债务本金11059.110454.42484.19515.9549.69585.7624.06664.94708.49754.9804.34857.03913.163.2.3应付利润（股利分配）9285.070342.35356.41372.38341.44358.94378.22342.75362.89378.22378.22378.22378.223.2.4其他流出000000000000004净现金流量15298.640703.32672.71640.4600.8564.39525.92478.61435.07395.8358.9147.85123.335累计盈余资金0703.321376.042016.442617.233181.633707.554186.164621.235017.035375.945523.785647.11

续表5财务计划现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年1经营活动净现金流量42308.11654.751628.481601.161371.061361.021350.981340.941331.051321.31311.551301.811292.211282.761.1现金流入54567.272179.62164.552149.52134.672120.052105.422090.82076.42062.212048.022033.832019.852006.091.1.1营业收入41937.841674.871662.011649.151636.471623.971611.471598.981586.671574.541562.411550.281538.331526.571.1.2增值税销项税额7129.43284.73282.54280.35278.2276.07273.95271.83269.73267.67265.61263.55261.52259.521.1.3补贴收入（不含增值税优惠）55002202202202202202202202202202202202202201.1.4其他流入000000000000001.2现金流出12259.17524.86536.08548.34763.6759.02754.44749.87745.35740.91736.46732.02727.64723.331.2.1经营成本3644.66145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.791.2.2增值税进项税额000000000000001.2.3营业税金及附加330.3522.7822.622.4322.2622.0921.9221.7521.5821.4121.2521.0820.9220.761.2.4增值税2064.72142.36141.27140.18139.1138.04136.98135.91134.87133.84132.8131.77130.76129.761.2.5所得税6219.43213.93226.41239.94456.46453.11449.77446.42443.12439.87436.62433.38430.18427.031.2.6其他流出000000000000002投资活动净现金流量-1543700000000000002.1现金流入000000000000002.2现金流出1543700000000000002.2.1建设投资1539700000000000002.2.2维持运营投资000000000000002.2.3流动资金4000000000000002.2.4其他流出000000000000003筹资活动净现金流量-11572.47-1556.86-1556.86-1556.86-379.9-379.9-379.9-379.9-379.9-379.9-379.9-379.9-379.9-407.93.1现金流入1543700000000000003.1.1项目资本金投入4727.7100000000000003.1.2建设投资借款10681.2900000000000003.1.3流动资金借款2800000000000003.1.4债券000000000000003.1.5短期借款000000000000003.1.6其他流入000000000000003.2现金流出27009.471556.861556.861556.86379.9379.9379.9379.9379.9379.9379.9379.9379.9407.93.2.1各种利息支出6665.29205.67141.9474.031.681.681.681.681.681.681.681.681.681.683.2.2偿还债务本金11059.11972.971036.71104.61000000000283.2.3应付利润（股利分配）9285.07378.22378.22378.22378.22378.22378.22378.22378.22378.22378.22378.22378.22378.223.2.4其他流出000000000000004净现金流量15298.6497.8971.6244.31991.17981.13971.08961.04951.15941.4931.66921.91912.31874.865累计盈余资金57455816.625860.936852.17833.228804.39765.3510716.511657.912589.5513511.4614423.7815298.64

表6项目投资现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1现金流入53179.902370.12353.552337.212320.872304.742288.612272.72256.792241.12216.592065.552051.41.1营业收入41937.8401837.691823.541809.581795.611781.831768.051754.451740.851727.431714.21700.971687.921.2补贴收入10564.720532.41530527.63525.25522.91520.57518.26515.94513.66502.39364.58363.471.3回收固定资产余值637.3400000000000001.4回收流动资金4000000000000002现金流出19412.0215397185.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79147.23168.92168.742.1建设投资15397153970000000000002.2流动资金40040000000000002.3经营成本3644.660145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.792.4营业税金及附加330.3500000000001.4423.1322.962.5维持运营投资000000000000003所得税前净现金流量（1－2）33767.88-153972184.322207.762191.422175.082158.952142.832126.922111.012095.312069.361896.631882.654累计所得税前净现金流量-15397-13212.68-11004.92-8813.5-6638.43-4479.47-2336.65-209.731901.283996.596065.957962.589845.235调整所得税8354.520276.15272.61269.12265.63262.19258.74255.34251.94248.59247.17272.33268.846所得税后净现金流量（3－5）25413.36-153971908.161935.151922.31909.451896.771884.091871.581859.061846.721822.191624.31613.817累计所得税后净现金流量-15397-13488.84-11553.69-9631.4-7721.95-5825.18-3941.09-2069.52-210.451636.273458.455082.756696.57

续表6项目投资现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年1现金流入53179.92037.242023.282009.321995.571982.011968.451954.891941.531928.371915.211902.051889.092553.671.1营业收入41937.841674.871662.011649.151636.471623.971611.471598.981586.671574.541562.411550.281538.331526.571.2补贴收入10564.72362.36361.27360.18359.1358.04356.98355.91354.87353.84352.8351.77350.76349.761.3回收固定资产余值637.34000000000000637.341.4回收流动资金40000000000000402现金流出19412.02168.56168.39168.21168.04167.87167.7167.53167.37167.2167.04166.87166.71166.552.1建设投资1539700000000000002.2流动资金4000000000000002.3经营成本3644.66145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.792.4营业税金及附加330.3522.7822.622.4322.2622.0921.9221.7521.5821.4121.2521.0820.9220.762.5维持运营投资000000000000003所得税前净现金流量（1－2）33767.881868.671854.891841.111827.521814.141800.751787.361774.171761.171748.181735.181722.382387.124累计所得税前净现金流量11713.9113568.815409.9117237.4319051.5720852.3122639.6724413.8426175.0127923.1929658.3731380.7633767.885调整所得税8354.52265.34261.9258.45456.88453.53450.19446.84443.54440.29437.04433.8430.6427.456所得税后净现金流量（3－5）25413.361603.331592.991582.661370.641360.61350.561340.521330.631320.881311.131301.391291.791959.687累计所得税后净现金流量8299.99892.8911475.5512846.1914206.7915557.3516897.8718228.519549.3820860.5122161.923453.6825413.36

表7项目资本金现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1现金流入53179.902370.12353.552337.212320.872304.742288.612272.72256.792241.12216.592065.552051.41.1营业收入41937.8401837.691823.541809.581795.611781.831768.051754.451740.851727.431714.21700.971687.921.2补贴收入10564.720532.41530527.63525.25522.91520.57518.26515.94513.66502.39364.58363.471.3回收固定资产余值637.3400000000000001.4回收流动资金4000000000000002现金流出32646.564715.711336.431324.431324.431378.621381.41384.471451.341458.831467.081479.471539.491549.852.1项目资本金4727.714715.7112000000000002.2借款本金偿还11059.110454.42484.19515.9549.69585.7624.06664.94708.49754.9804.34857.03913.162.3借款利息支付6665.290724.22694.45662.74628.95592.94554.58513.7470.15423.74374.3321.61265.482.4经营成本3644.660145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.792.5营业税金及附加330.3500000000001.4423.1322.962.6所得税6219.43000054.256.9860.05126.91134.4142.65153.6191.93202.472.7维持运营投资000000000000003净现金流量（1－2）20533.34-4715.711033.681029.121012.78942.24923.34904.14821.36797.96774.02737.12526.06501.54

续表7项目资本金现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年1现金流入53179.92037.242023.282009.321995.571982.011968.451954.891941.531928.371915.211902.051889.092553.671.1营业收入41937.841674.871662.011649.151636.471623.971611.471598.981586.671574.541562.411550.281538.331526.571.2补贴收入10564.72362.36361.27360.18359.1358.04356.98355.91354.87353.84352.8351.77350.76349.761.3回收固定资产余值637.34000000000000637.341.4回收流动资金40000000000000402现金流出32646.561561.131573.441586.8626.18622.67619.15615.63612.17608.75605.34601.93598.56623.252.1项目资本金4727.7100000000000002.2借款本金偿还11059.11972.971036.71104.61000000000282.3借款利息支付6665.29205.67141.9474.031.681.681.681.681.681.681.681.681.681.682.4经营成本3644.66145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.79145.792.5营业税金及附加330.3522.7822.622.4322.2622.0921.9221.7521.5821.4121.2521.0820.9220.762.6所得税6219.43213.93226.41239.94456.46453.11449.77446.42443.12439.87436.62433.38430.18427.032.7维持运营投资000000000000003净现金流量（1－2）20533.34476.11449.84422.521369.381359.341349.31339.261329.371319.621309.871300.131290.531930.42

表8资产负债表人民币单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1资产15746.8115370.4314925.8414451.3213939.5613393.7512811.812184.8611516.6910811.5310089.779430.328746.351.1流动资产总额0743.321416.042056.442657.233221.633747.554226.164661.235057.035415.945563.785687.111.1.1累计盈余资金0703.321376.042016.442617.233181.633707.554186.164621.235017.035375.945523.785647.111.1.2流动资产04040404040404040404040401.2在建工程15746.810000000000001.3固定资产净值011939.5111132.2210324.929517.628710.327903.027095.736288.435481.134673.833866.533059.231.4无形及其他资产净值00000000000001.5可抵扣增值税形成资产02687.592377.592069.961764.711461.81161.23862.97567.03273.370002负债及所有者权益（2.4＋2.5）15746.8115370.4314925.8414451.3213939.5613393.7512811.812184.8611516.6910811.5310089.779430.328746.352.1流动负债总额00000000000002.1.1本年短期借款00000000000002.1.2其他00000000000002.2建设投资借款11031.1110576.6810092.59576.599026.98441.27817.147152.26443.715688.824884.484027.453114.292.3流动资金借款02828282828282828282828282.4负债小计（2.1＋2.2＋2.3）11031.1110604.6810120.59604.599054.98469.27845.147180.26471.715716.824912.484055.453142.292.5所有者权益4715.714765.754805.354846.724884.664924.544966.665004.655044.975094.715177.295374.875604.062.5.1资本金4715.714727.714727.714727.714727.714727.714727.714727.714727.714727.714727.714727.714727.712.5.2资本公积00000000000002.5.3累计盈余公积金038.0477.64119.02156.95196.84238.87276.94317.27360.06406.14463.72524.462.5.4累计未