2023年商贸公司管理制度（通用篇）

2023年商贸公司管理制度（通用篇）商贸公司管理制度篇1

第一章公司考勤管理制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司办公室人员上下班必需严格根据作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过xx分钟作旷工半天处理(无法刚好通知等特别缘由除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作须要加班的，由各部门负责人自行支配，节日值班由集团公司统一支配。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间特别私事须要中途离岗,必需向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；

六、公司员工因病、因事或其他特别缘由不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理；

七、上下班途中遵守交通规则、留意平安、杜绝酒后驾车。

其次章公司办公室管理制度

一、员工上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整齐,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；

二、上班前30分钟按《卫生轮番值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整齐、干净的工作环境；

三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作看法和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

四、员工必需听从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必需主动、亲切的接待或供应询问；

五、有来访电话时必需做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

六、不准运用公司办公电话打私人电话，也不行以用自己与亲友长时间电话闲聊；

七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩嬉戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向挚友透露公司商业机密；

九、下班时必需关好门窗及设备电源，防止平安事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不运用时要关闭电源；

十、爱惜公物，节约物品；运用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝奢侈。

第三章印章管理规定

一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事务的发生，维护公司的利益，特制定本方法。

二、商贸公司授权由总经理负责“xxx商贸有限公司”“xxx商贸有限公司合同专用章”印章的保管和运用；财务会计负责“xxx商贸有限公司财务专用章”、“发票专用章”的保管和运用；财务出纳负责“公司法人名章”的保管和运用；业务部负责“发货专用章”的保管和运用；

三、商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管，不得转借他人。

四、商贸公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章状况在卡上予以记录。

五、印章持有状况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

六、商贸公司各级人员需运用印章须按要求填写印章运用单，将其与所需盖章的文件一并逐级上报，经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖章。

七、印章保管人应对文件内容和印章运用单上载明的签署状况予以核对，经核对无误的方可盖章。

八、在审核过程中被推翻的，该文件予以退回。

九、涉及法律等重要事项需运用印章的，须依有关规定经公司法律顾问审核签字。

十、业务人员依日常的权限及常规工作内容自行运用“发票专用章”无须经上述程序，运用前由财务人员、业务主管批准即可运用。

十一、用印后该印章运用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档。

十二、业务人员因工作须要携带空白合同的，合同专用章保管人可预先在公司统一印刷的空白合同上盖章后交商务人员运用，但必需办理合同领用手续，并要求在合同签署后马上将合同返回，存档备查。

十三、印章原则上不许带出公司，确因工作须要将印章带出访用的，应事先填写印章运用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带运用。

十四、印章保管人必需妥当保管印章，如有遗失，必需刚好向公司领导报告。

十五、任何人员必需严格依照本方法规定程序运用印章，未经本方法规定的程序，不得擅自运用。

十六、印章保管人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

十七、违反本方法的规定，给公司造成损失的，对违纪者予以经济惩罚，造成严峻损失或情节严峻的，移送有关机关处理。

第四章办公用品购置领用规定

一、公司各部门所需的办公用品，在每月xx日前由各部门对本部门整理汇总后填写《xxx月xxx部办公用品需求安排》，经主管经理审批后交办公室负责人，报总经理审批后购置。

二、各部门上报的所需购置办公用品，统一到办公室领用，并办理领用手续。

三、需购置的大额办公器材的运用，由副总经理审核并报董事长批准后办理。

四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报主管经理审批后，自行打印，如需数量较多由办公室联系印刷。

五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

六、个人领用的办公用品、用具要妥当保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

七、全部员工要勤俭节约，杜绝奢侈，努力降低办公费用。

风险提示：

实践中，发生离职员工侵扰公司商业隐私时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业隐私，而是该隐私是不是构成受法律爱护的“商业隐私”，以及单位如何供应证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业隐私侵权证据很难收集，或调查取证的成本特别高，往往导致单位对侵权行为手足无措。

企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业隐私的存在、证明企业对商业隐私实行了爱护措施，一旦发生侵扰商业隐私的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段爱护自己的商业隐私，维护合法的权益。

第五章公司保密管理制度

为保守公司隐私，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司隐私的义务。在对外交往和合作中，须特殊留意不泄露公司隐私，更不准出卖公司隐私。

二、公司隐私是关系公司发展和利益，在肯定时间内只限肯定范围的员工知悉的事项。公司隐私包括下列隐私事项：

1、公司经营发展决策中的隐私事项；

2、人事决策中的隐私事项；

3、销售政策；

4、销售协议；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务状况、银行账户账号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他隐私事项。

三、属于公司隐私的文件、资料，应标明“隐私”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄隐私文件、资料。

四、公司隐私应依据须要，限于肯定范围的员工接触。接触公司隐私的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司隐私的员工，不准打听公司隐私。

五、记载有公司隐私事项的工作笔记，持有人必需妥当保管。如有遗失，必需马上报告并实行补救措施。

六、对保守公司隐私或防止泄密有功的，予以表扬、嘉奖。违反本规定有意或过失泄露公司隐私的，视情节及危害后果予以行政处分或经济惩罚，直至予以除名。

七、办公室应定期检查各部门的保密状况。

第六章平安保卫制度

为维护正常的工作秩序，确保财产平安，特制订本制度。

一、平安保卫工作，要仔细落实责任制。总经理是公司平安保卫的第一责任人，应把平安保卫工作切实提上议事日程，进行探讨、部署，对本公司的平安保卫工作负全责。

二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的平安保卫工作领导小组，定期检查平安保卫工作，发觉问题，刚好实行措施解决。

三、依据实际须要，办公室主任兼职平安保卫干事，负责平安保卫工作，切实负起平安保卫责任。

四、落实防火措施，设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必需保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好平安用电：

1、电线、电器残旧不符合规范的，应刚好更换；

2、严禁擅自私接电源和运用额外电器，不准在办公场所运用电炉；

3、材料室严禁吸烟和运用明火。

六、落实防盗措施：

1、财务室要安装防盗门窗，下班时要留意检查关好锁好门窗；

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

3、公司财物不得随意放置，重要文件及珍贵物品必需锁好；

4、车辆停放时应实行必要的防盗措施。

七、平安保卫人员要有高度的责任感，常常检查、督促平安保卫措施的落实状况，发觉问题，刚好消退隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；

八、全体员工都有遵守本制度及有关平安规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任。

第七章公司车辆管理制度

公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人

商贸公司管理制度篇2

1、仓库日常管理

1)仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

2)必需严格根据仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需刚好逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。刚好登记明细帐，保证帐物一样。

3)做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一样。如有变动刚好向领导反映，以便刚好调整。

4)仓管人员应严格限制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。

2、入库管理

1)物料进库时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2)入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必需在短期内通知经办人员负责处理。

3)收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一样。每批材料入库合计金额必需与发票上的金额一样。

3、出库管理

1)各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料出库时必需办理出库手续。仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。

2)库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应刚好查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮或损坏等)，应刚好的用书面的形式向有关部门汇报。

4、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

5、原料库房要光明通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污及其他杂物，保持干爽无异味。

6、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。

7、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。仓管员对仓库平安防卫，防火防盗等负有干脆责任，对突发事务能刚好处理和协调，保证生产的顺当进行，严防意外事故发生。

商贸公司管理制度篇3

1物资的验收入库制度

1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，如异样第一时间向办公室（朱朴花）反应。

1.2对入库前的物资，短货，破损等，应要求承运人按成本价赔偿。（收货人担当）

1.3库管收货必需把到货商品生产日期填写在清单上对应单品后面（捐50元）。

1.4临时选购 的物资，对方无送货单，收货人当天补填手工入库单（捐20元）。

2物资保管制度

2.1品牌各管理员每周5之前把低于库存平安数量单品实盘点数书面报办公室（朱朴花），畅销单品：低于30件，其它单品：低于5件，财务当周必需账面与实盘核对，找出缘由并更正。（捐20元）

2.2各品牌仓库负责人，把对应自己品牌商品用毛巾把卫生打理干净，再进行分类.

（1）保质期未过半规到成品区。

（2）保质期过半且在过期前60天外，单独打包存放，并报办公室业务部。

（3）过期及过期前60天内存放在二楼退货区。

（4）每周一考核（捐100元）

2.3来货时堆码整齐，发货后，7零8落，故必需做整理，高放低，低提起。若倒下破损，由品牌责任人买走（捐20元）

3物资的领发制度

3.1库管员依据进货时间必需遵守先进先出的仓库管理制度原则（捐20元）。

3.2任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。

3.3以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要办公室签字。

3.4空余时间配货（须把要送的货提前配好放配货区）

4物资退库制度

4.1临期前2个月的货、过期货，仓库不接受退货，特别状况报办公室。

5铁的纪律制度

5.1睡觉（罚100元）（12:00-1:00除外）

5.2玩手机（罚100元）（12:00-1:00除外）

5.3干工作以外的事（罚50元）（12:00-1:00除外）

商贸公司管理制度篇4

第一节

总则

第1条

为加强财务管理，依据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。

第2条

财务管理工作必需在加强宏观限制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为目标。

第3条

财务管理工作贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张奢侈和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

其次节

财务机构和财务人员

第4条

公司设置独立的财务机构，配备专职财务人员。

第5条

公司的财务机构：财务科，是公司的财务管理部门。

第6条

财务科主要职责：

1、在公司总经理的领导下，编制公司的财务安排、资金安排和会计报表等，落实完成安排的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，监督各项财务活动，考核生产经营成果，向总经理报告工作。

2、审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估看法。

3、负责全公司的资金融通调拔决策工作，经总经理签署后执行。

4、监督全公司的财务管理和活动。

5、监督本部门会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益，不执行安排和违反财经纪律的事项，并向总经理报告。

6、对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，报总经理批准后执行。

7、负责本部门财务人员的培训工作，不断提高财务人员的素养和业务水平。

第7条

安排财务科科长领导安排财务科的工作，在总经理的领导下开展工作。

第8条

财务科科长的职责：

1、主持安排财务科的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实完成各项会计业务工作。

2、执行总经理有关财务工作的确定，限制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用，刚好、精确、完整地核算生产经营成果，考核安排执行状况，按期（月、季、年度）向总经理供应数据、资料和财务分析报告。

3、筹划经营资金，负责公司资金运用，安排的审批，报批和资金的筹措工作。

4、编制审核各种会计报表，主持公司的财产清查工作。

5、参加公司的新项目，重大投资，重要经济合同的可行性探讨。

6、协调处理对内对外的关系。

第9条

财务部门建立稽查制度，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务项目的登记工作。

第10条

财务人员要仔细执行岗位责任制，各司其职，相互协作，照实反映和严格监督各项经济活动。

记账、算账、报账必需做到手续完备、内容真实，数字精确，账目清晰，日清月结，按期报账。

第11条

公司领导要切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。

第12条

财务人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、报销或执行，并刚好向主管领导报告。

严禁任何人对坚持原则的财务人员进行打击报复，公司对坚持原则的财务人员予以表扬和嘉奖。

第13条

财务人员调动工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续；没有办清交接手续的，不得离职，也不得中断会计工作。

移交交接详细包括：移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交必需进行监交，一般财务人员的交接，由安排财务科科进步行监交；安排财务科科长的交接，由总经理进行监交。

第三节

会计核算原则

第14条

公司执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《会计基础工作规范》等法律法规中关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，财产清查，成本核算等事项的规定。

第15条

公司采纳国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关规定办理睬计事务。

第16条

记账方法采纳借贷记账法，记账原则采纳权责发生制，以人民币为记账本位币。

第17条

一切会计凭证、账簿、报表中的各种文字记录必需用中文记载；数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必需运用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

第18条

公司采纳的会计处理方法，前后各期必需一样。

第四节

资金管理

第19条

安排财务科要加强对资金的管理，防止损失，杜绝奢侈，合理运用，提高效益。

第20条

银行账户必需遵守银行的规定开设和运用，银行账户只供本单位经营业务收支结算运用，严禁出借账户供外单位或个人运用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套取现金。

第21条

银行账户的账号必需保密，非因业务须要不准外泄。

第22条

银行账户印鉴的运用实行2章分管并用制。即：财务章由出纳保管，法定代表人私章由本人保管，不准由1人统一保管运用。印鉴保管人临时出差时由其托付他人代管。

第23条

单位库存现金不得超过3000元，超过部分当日下午下班前送存银行，严禁坐支现金。

第24条

一切现金收付，必需收付有凭据。

第25条

严禁私设小金库，严禁公款存入私人账户，严禁运用两本账或账外有账。

第五节

工资及奖金

第26条

公司实行“按劳取酬，多劳多得”的安排制度。

第27条

员工的工资标准及嘉奖方法由企管科提出方案，报总经理审批后，由安排财务科执行。

第六节

库存物资管理

第28条

仓库部门必需建立严密的出入库制度和保管规范，每月向安排财务科报送一份库存报表。

第29条

仓库每月由会计会同仓库保管人员进行一次实物盘点，并与账面结存数进行核对。

第30条

对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行进行处理，必需查明缘由后，报总经理审批后进行处理。

第七节

会计凭证和档案管理

第31条

公司必需加强对发票的管理，支配专人负责发票的登记、领用、清理、核对、保管工作。严禁为外单位或个人代开、虚开发票。违者按有关法律法规的规定进行处理。

第32条

会计凭证必需内容真实，手续完备，数字精确，不得涂改、挖补，如事后发觉差错，必需由经办人员负责按会计制度规定进行更正。

第33条

会计档案必需按月装订成册，妥当保管，不得丢失，保管时间按会计制度规定进行保管。

第34条

会计档案保存期满销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、财政部门、税务机关等同意后，才能销毁。

第八节

其他

第35条

本管理制度由总经理批准后执行。原制度与本制度有冲突的，以本制度为准。

商贸公司管理制度篇5

一、货物验收入库

1．货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。

2．对入库货物核对、清点后，库管员刚好填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。

3．库管要严格把关，有以下状况时不得入库。

a）未经总经理或部门主管批准的选购 。

b）与请购单不相符的选购 物资。

c）运输过程中损坏的选购 物资。

d）有效期过半的货物。

e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。

4．因急需或其他缘由不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并刚好补填入库单。

二、货物保管

1．货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到二齐、三清、四定位。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：数量清、规格、标识清。

c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。

2．库管员对货物月末进行盘点，若发觉误差须说明缘由并形成书面材料备案。

3．货物的库存数量公司不定期的支配人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明缘由并形成书面材料备案。

三、货物发放

1．库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。

2．库管员发货依据产品效期遵守先进先出的原则。

3．销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应刚好通知选购 。

4．任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。

5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损状况，如有数量不对、污损状况的，在出库前刚好添加和调换。

6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。

7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。

8、货物一律根据公司统一制定发货价发放；其他状况须有批准的《折让申请单》。

9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。

四、货物退库

1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。

2、经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。

五、惩处方法

1、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。

2、本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次；同时产生的额外费用由相关责任人担当。

商贸公司管理制度篇6

第一条为健全公司内部组织管理机制，逐步完善员工的行为规范准则，不断提高员工遵守制度的自觉性，促进公司生产经营各项工作的正常有序进行，同时提高经济效益以增进福利，调和劳资关系，实现和谐管理，特制定本制度。

其次条遵守国家法令和公司各项规章制度，听从指挥，听从支配，仔细做好本职工作。

第三条戴好厂牌，准时上下班、按时作息。上班期间，未经许可不准会客。随带物品进出厂区，应主动出示，经门卫检查后，方可通行。违者按有关规定惩罚。

第四条注意仪表，讲究礼貌，热忱待人，文明用语，讲究卫生，爱惜公物，团结友爱，互帮互助。

第五条相互学习，取长补短，努力学习文化学问和专业技术，共同进步，不断提高工作实力和业务水平。

第六条讲求良好职业道德，上下一心，富于团队精神，高效发挥全厂整体优良素养的效应。

第七条视厂为家，勤俭节约，反对奢侈;在厂区内严禁一切烟火;不允许有争吵、斗殴、大声喧哗等现象发生，劝说不听者，转送有关部门并开除出厂。

第八条按时、按质、按量、按耗完成各项工作任务，主动主动改进方法，提出良好的合理化建议，在工作中坚持客观、公正、务实、高效的原则，以主子翁姿态全面开展工作。弄虚作假，玩忽职守者从严惩罚。

第九条在生产作业中树立“平安第一”的观念，集中精力，仔细操作，避开不必要的意外事故或对大家身心有危害的现象发生，做到增收节支、增产节约。

第十条坚守岗位，不得擅离职守。如因病或其它特别状况，应执行请假制度，待批准后方可离去，否则依据有关规定赐予惩罚。

第十一条敬重领导，听从领导。如有不同见解，可向公司提出建设性看法和合理化建议，共同研讨。

第十二条勇于开拓创新，树立“质量=客户满足=品牌=利润=回报”的观念，为公司的发展作出贡献。

商贸公司管理制度篇7

岗位职责，要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力，而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生，从而转变为主动工作的动力，而要推动此岗位员工参加设定岗位目标，并努力激励他实现这个目标。

一、财务负责人岗位

1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。依据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作运用人员，并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，常常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和刚好性;在系统发生故障时，刚好组织有关人员尽快复原系统的正常运行。

2、仔细贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发觉问题，刚好订正，如发觉重大问题，应刚好向单位负责人或上级主管部门报告。

3、依据本单位的发展规划、业务工作安排和及上级下达的各项限制指标，按年度编制各类财务安排、预算，并组织实施。同时加强预算分析，刚好供应信息，调整预算，加强业务收支管理。

4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促刚好办理交纳手续，做到按时、足额上交。

5、运用会计资料，采纳科学方法，进行经济预料，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进看法和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

6、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发觉违反财经法规的行为刚好制止和订正，对问题重大的刚好向单位负责人和有关部门报告。

7、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素养和业务水平，并对所属人员根据各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

二、出纳岗位

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，根据规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行仔细复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金平安。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得随意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金刚好存入银行。

3、保管和运用好有关印章和空白支票、空白收据。随时驾驭银行存款余额，严禁签发空头支票;对填写错误的支票必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存;支票遗失要刚好办理挂失手续;对空白收据要妥当保管，并仔细按规定办理领用、注销手续。

4、刚好确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，根据规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一样，未达帐项要刚好查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项刚好缴存银行。6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7、仔细完成财务负责人交办的其它事项。

三、制单岗位

1、依据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制刚好。

2、负责打印输出记帐凭证，刚好装订。同时做好数据备份工作。

3、刚好编制银行存款余额调整表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调整相符。

4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并刚好向财务负责人汇报。

四、会计科目

1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

2、月末终了，依据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要依据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。

五、稽核岗位

1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的`合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。

3、对计算机输出的报表刚好进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一样，且表表相符。

4、依据稽核中发觉的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的看法和建议。对稽核中发觉的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。

六、报表编制岗位

1、根据上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清晰、编制刚好。

2、依据预算执行状况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减改变缘由，提出建设性看法，为领导供应经济决策依据。

3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。

商贸公司管理制度篇8

为了体现公司人性化管理，通过规范业务人员管理制度，做到有安排、有目标、按时完成工作任务，强化自主管理实力，提高业务实力和综合素养。经公司探讨确定，公司市场人员自20xx年11月8日执行如下制度：

一、办公制度：

1.1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。

1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。

1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标仔细落实并加强自足管理。

1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。

1.2、要求

1.2.1听从干脆主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。

1.2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素养的提高和强化自主管理，周、日工作安排明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。

1.2.3发觉问题刚好精确向干脆上级报告，严禁越级报告，当干脆上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。

1.2.4手机每天8.00~22.00必需开机，保持联系畅通；

1.2.5维护公司利益吗，严禁在客户面前争论公司相关事宜，损害公司形象。

1.2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。

1.2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次

1.2.8根据工作安排完成各项工作及公司交办的临时工作。

1.3、周工作安排表、上周工作执行表

1.3.1市场人员必需每周五填写周工作安排表和上周工作执行表，并以周工作安排开展工作；市场人员的周工作安排必需明确、工作内容具体，周工作安排的行程支配必需做到科学、合理，避开有绕行、来回路程重复等奢侈公司费用现象的出现；上周工作执行表必需注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等具体信息。

1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作安排和上周工作执行表，审批人必需签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。

1.3.3若需变更周工作安排必需经上级同意后执行。

二、报销制度：

2.1报销周期为上月26日—当月25日，单据必需在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；全部报销票据必需加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄匀称、大小不得超过封面全部票据不得涂改，并且大小金额一样，否则不予报销。其后附月工作行程表。

月工作行程表必需仔细填写，日期、地点、工作内容必需与工作行程一样，并且由销售部经理签字确认，否则不予报销当月费用；

销售部经理对本市场部费用进行初审并签字核准，区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。

车费

市场人员行程以区间车票为准

2.2.1地市级到县级市或以上的来回车票必需出具电脑打印的正式车票或火车票。

2.2.2县级市场或以下的尽可能供应电脑打印的正式车票，如的确没有需与周工作安排相符且有主管签字确认。

2.2.3车票起止地点必需前后一样，如有例外应特殊注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特别状况并经公司批准的例外。

2.2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。

办公费

2.3.1办公费用主要包括；周工作安排、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。

2.3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）

2.3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。

2.3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必需注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。

三、惩罚：

3.1不听从上级领导，惩罚50元/次，严峻者降职、辞退

3.2干脆上级对下级出现的正常问题不刚好处理或赐予答复，惩罚干脆责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名

3.3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。

3.4市场信息不刚好反馈，不刚好下市场，打牌赌博等做有损害公司形象和利益的事，惩罚50-200元。

3.5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，惩罚100-200元，长期不称职者降级或降职

3.6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清晰后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；

自动离职或严峻违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助，提陈在公司剩余部分不予发放。工资，费用补助，提成在公司剩余部分不予发放。

3.7严峻失职、假公济私、对公司造成的予以补偿。

3.8销售人员严禁在外兼职，一经发觉罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。

四、嘉奖：

4.1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，

销售人员有肯定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；假如销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成

4.1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。

4.2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售酬劳。

4.3销售人员每月25号前向财务上报其销售额，财务依据其货款回收率计算销售提成。

商贸公司管理制度篇9

出纳的主要工作职责是：

（一）仔细执行现金管理制度。

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。因特别状况确需坐支的，应事先报经董事长批准。

（三）应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

（四）严格支票管理制度，编制支票运用手续，运用支票须经执行董事签字后，方可生效。

（五）主动协作银行做好对帐、报帐工作。

（六）协作会计做好各种帐务处理。

（七）完成公司交于的其他工作。

支票管理：

（一）由公司出纳或执行董事指定专人保管。支票运用时须有支票领用单，经执行董事批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查、

（二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、执行董事审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

现金管理：

（一）公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须执行董事签字。执行董事外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

（二）财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由执行董事批准后提取。

（三）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中干脆支付

（四）日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超额部分应存入银行。

（五）对于报销时短缺的金额，财务人员要刚好催办。

报销制度及流程：

（一）出差借款

1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一样，不得涂改）、

2、审批流程：财务主管审核签字→会计复核→经理审批。

3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务办理领款手续。

4、还借款：出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。

5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

（二）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务款待费、培训费等。

1、报销人必需取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应留意：依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目仔细写，注明附件张数；金额大小写须完全一样（不得涂改）；简述费用内容或事由。

3、报销流程：报销人先填写费用报销单（附原始票据）→会计复核→经理审批→出纳支付现金→审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

会计的档案管理：

1、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。

2、会计档案的保存。

财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按依次立卷登记。

会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类。

会计档案应当有执行董事指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。

会计档案保管期满须要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁看法，经财务负责人审查，执行董事批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应有公司有关人员共同参与，并在销毁单上签名或盖章。

3、会计档案的借用。

财务人员因工作须要查阅会计档案时，必需按规定依次刚好归还原处，若要查阅入库档案，必需办理有关借用手续。

公司内各单位若因公须要查阅会计档案时，必需经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。

外单位人员因公须要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经执行董事同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员具体登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。

会计档案一般不得带出室外，如有特别状况，需带出室外复印时，必需经执行董事批准，并限期归还。

4、由于会计人员的变动或会计机构的变更等，会计档案须要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

5、会计档案保管期限

会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。

会计凭证类：

（1）、原始凭证、记帐凭证、汇总凭证：15年

（2）、银行存款余额调整表和银行对账单：5年

会计帐簿类：

（1）日记帐：15年

其中：现金和银行存款日记帐：25年

（2）明细帐、总帐、协助帐：15年

（3）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管：5年

会计报表类：

（1）主要财务指标报表（包括文字分析）：3年

（2）月、季度会计报表（包括文字分析）：5年

（3）年度会计报表（包括文字分析）：永久

其他类：

（1）会计档案保管清册及销毁清册：永久

（2）财务成本安排：3年

（3）主要财务会计文件、合同、协议：永久

会计交接工作管理：

（一）财务工作人员调动工作或者离职，必需与接管人员办清交接手续，确定精确无误后签订移交清单，移交人，接交人，监交人，三方签字清单。

（二）财务工作人员办理交接手续，由公司负责人进行监交。

财务人员应予解聘

（一）违反财务制度，造成财务工作严峻混乱的；

（二）拒绝供应或供应虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

（五）弄虚作假、假公济私，非法谋私，泄露隐私及贪污挪用公司款项的；

（六）在工作范围内发生严峻失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭遇损失的；

（七）有其他渎职行为和严峻错误，应当予以辞退的。

（八）、未经领导批准挪用公司的钱财，或不能刚好将公司的现金放入保险柜。

（九）、以其他手段侵占公司财务（如：伪造报销清单和收据）

（十）、不能胜任财务工作或缺乏财务工作效率

（十一）、泄露与公司财务有关的内容，工作拖来或玩忽职守，违反保险柜平安规定，

商贸公司管理制度篇10

一、考勤管理

1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象（包括开会、业余时间学习、公司支配其他活动等）及擅自离岗。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚（A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条，下同），超过30分钟作旷工半天处理（无法刚好通知等特别缘由除外）；

2、凡上班时间须要中途离岗、离厂，必需向所属单位负责人请假，否则，半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应惩罚；

3、公司员工因病、因事或其他特别缘由不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理。

二、办公室管理

1、员工上班时间，未经主管领导同意批准，不得接待私人探访，对工作造成严峻影响的视详细状况按A类—C类扣罚标准进行扣罚；

2、工作时间办公室内不准吃食物，违者按D类扣罚标准进行扣罚；

3、不准运用公司办公电话打私人电话，也不行以用自己与亲友长时间电话闲聊，违者视情节轻重按B类—C类扣罚标准进行扣罚；

4、工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事，违者按C类扣罚标准进行扣罚；

5、不得在上班时间利用电脑上网玩嬉戏，上网做与工作无关的任何事情。凡发觉每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发觉按B类扣罚标准进行扣罚；

6、不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向挚友透露公司商业机密。凡发觉每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发觉按B类扣罚标准进行扣罚；

7、上班要自觉树立企业形象，时常保持办公环境整齐，办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上，违反者按C类扣罚标准进行扣罚。

8、办公桌上私人物品不得超过三件（茶具、手机、其它）

9、办公室内一律禁止吸烟，否则一经发觉按A类扣罚标准进行扣罚。

10、员工不得在办公室进行午餐，午餐必需到饭堂就餐。

11、各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不运用时要关闭电源；

12、运用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其奢侈程度按A类—C类扣罚标准进行扣罚处理；附则

商贸公司管理制度篇11

一、总则

为规范公司物料管理，保证公司财产平安，特制定本制度。

二、仓库日常管理

1、物料编号制度：全部的物料都必需编号，做到有物料名称的地方就有物料编号。发觉缺失的或有误的，必需刚好修正。拒不执行者，记过处分。

2、帐卡物一样制度：仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，并刚好记录出入库状况，做到帐卡物相符。拒不执行者，记过处分。

3、每月盘存制度：每月的25日(节假日顺延一天)，仓管员必需对各类库存物资进行检查盘点，核对账、物、卡三者是否一样，并填写《仓库盘查表》(符仓库盘查表)。拒不执行者，记过处分。

4、不良品管理制度：仓管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制《不良品库存报表》，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法，责成相关部门刚好加以处理(符不良库存报表)。拒不执行者，记过处分。

三、入库管理

1、本企业生产的物料入库：仓管员必需核对种类、清点数量，并填制“入库单”。

并刚好上卡、入账。没有落实的，按工作失误惩罚。

2、外购物料入库：物料送达后，马上通知检验员进行检验，检验合格后，依据选购 单和送货单查点数量，确认无误后在“入库单”上签字(要求字迹清楚)，做到货、单相符。并刚好上卡、入账。没有落实的，按工作失误惩罚。

3、因生产须要而干脆进入生产车间的，应同时办理入库手续和出库手续，并刚好入账。没有落实的，按工作失误惩罚。

四、出库管理

1、车间领料：仓管员依据车间填写的《领料单》(建议依据生产单自制)发货，领料人员必需在领料单上签字。没有《领料单》的，仓管员一律拒绝发货。领领料人员强行领料的，按工作失误惩罚。

2、委外加工物料出库：必需填写三联《出库单》，一联给客户，一联给财务，仓库留底单。

3、成品出库制度：成品出库必需持发货通知单出货，并具体记录每次的出货明细，月底汇总。没有落实的，按工作失误惩罚。

五、值班制度：

由仓库主管支配并通知个人，违者按公司《考勤制度》执行;值班人员下班后要锁闭全部的仓库门，违者按工作失误惩罚。

六、制度执行

1、仓库主管必需向仓库员、领料人员说明本制度，并负责执行。

2、若仓库主管执行不力，要负管理责任，按工作失误惩罚。

3、对本制度有异议的，由行政部负责说明;若确定不合理的，由总经办修改本制度。

商贸公司管理制度篇12

一、总则

为规范公司物料管理，保证公司财产平安，特制定本制度。

二、仓库日常管理

1、物料编号制度：全部的物料都必需编号，做到有物料名称的地方就有物料编号。发觉缺失的或有误的，必需刚好修正。拒不执行者，记过处分。

2、帐卡物一样制度：仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，并刚好记录出入库状况，做到帐卡物相符。拒不执行者，记过处分。

3、每月盘存制度：每月的25日(节假日顺延一天)，仓管员必需对各类库存物资进行检查盘点，核对账、物、卡三者是否一样，并填写《仓库盘查表》(符仓库盘查表)。拒不执行者，记过处分。

4、不良品管理制度：仓管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制《不良品库存报表》，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法，责成相关部门刚好加以处理(符不良库存报表)。拒不执行者，记过处分。

三、入库管理

1、本企业生产的物料入库：仓管员必需核对种类、清点数量，并填制“入库单”。并刚好上卡、入账。没有落实的，按工作失误惩罚。

2、外购物料入库：物料送达后，马上通知检验员进行检验，检验合格后，依据选购 单和送货单查点数量，确认无误后在“入库单”上签字(要求字迹清楚)，做到货、单相符。并刚好上卡、入账。没有落实的，按工作失误惩罚。

3、因生产须要而干脆进入生产车间的，应同时办理入库手续和出库手续，并刚好入账。没有落实的，按工作失误惩罚。

四、出库管理

1、车间领料：仓管员依据车间填写的《领料单》(建议依据生产单自制)发货，领料人员必需在领料单上签字。没有《领料单》的，仓管员一律拒绝发货。领领料人员强行领料的，按工作失误惩罚。

2、委外加工物料出库：必需填写三联《出库单》，一联给客户，一联给财务，仓库留底单。

3、成品出库制度：成品出库必需持发货通知单出货，并具体记录每次的出货明细，月底汇总。没有落实的，按工作失误惩罚。

五、值班制度：

由仓库主管支配并通知个人，违者按公司《考勤制度》执行;值班人员下班后要锁闭全部的仓库门，违者按工作失误惩罚。

六、制度执行

1、仓库主管必需向仓库员、领料人员说明本制度，并负责执行。

2、若仓库主管执行不力，要负管理责任，按工作失误惩罚。

3、对本制度有异议的，由行政部负责说明;若确定不合理的，由总经办修改本制度。

商贸公司管理制度篇13

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

1.员工守则：

(1)遵守客户、公司制定的各项规章制度，听从公司支配、调动。

(2)酷爱工作，团结友爱，文明礼貌，实事求是，工作主动。

(3)坚守岗位，忠于职守，按时上、下班，不拉帮结派，损公肥私；不得擅自离岗、脱岗、迟到、早退。

(4)上班时，保持良好的精神面貌，看法热忱，服务周到。

(5)上班时统一说一般话，不准讲粗话、脏话、家乡话。

(6)上班时不能随地吐痰、吃零食、吸烟，不得大声喧哗、闲聊或看书、看报、做与本职工作无关的事情。

(7)员工代表公司形象，在与你所服务的人员发生冲突时，不得顶撞，尽量保持克制，不得将个人心情带到工作中去而有损公司形象。

(8)在岗位上要仔细工作，不得做与工作无关的事情，与同事和上司相互协作，努力做好上级支配所定任务，并按时保质保量完成工作失职或担心全因素，保持工作效率达标。

(9)不得盗窃公司、客户、同事的财物，一经发觉，照价赔偿和担当全部惩罚，扣除当月工资作抵押，并作开除处理，情节严峻送公安机关处理，未经允许，不得向外泄漏公司和客户的机密。

2、其它事项

(1)公司员工如有特别状况(急病或交通意外)须请假者，应尽肯能的提前告知公司。假期满或未满都不得擅自上班，必需先到公司报到，由公司支配其上班，否则不计工资。

(2)在清洁过程中，发觉墙面、天花、灯饰及其他物品(如烟灰缸、垃圾桶、花盆、消防栓、报警器、开关等)遭严峻划伤、损坏、丢失，要马上告知主管。

商贸公司管理制度篇14

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，依据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度：

一、加强原始凭证管理，依据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。如：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。

三、做好会计审核工作，经办财会人员应仔细审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的精确性。

四、编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

五、会计人员依据不同的帐务内容采纳定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥当保管。

七、依据本公司实际须要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要刚好送存银行。

八、严禁白条抵库和随意挪用现金，出纳人员必需每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发觉不符要刚好查明缘由。公司主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的平安和完整。

九、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务须要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管运用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

十、对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收状况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门主动催收，避开形成坏帐。

十一、营业收入要根据规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

十二、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。

十三、加强对费用的总额限制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应仔细审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应刚好向领导反映。

十四、企业对存放的各项产品必需进行定期或不定期的清查盘点。发觉财产物资的盘盈、盘亏、毁损、报废等要刚好进行处理，确保财产物资账实相符和资金完整。

商贸公司管理制度篇15

为了树立公司整体形象，加强和规范公司管理，促进公司持续，稳定，，健康发展，特制定本管理制度。请大家自觉遵守公司的规章制度，听从公司的统一支配与管理

1.上班部得迟到，早退（扣10元/次），旷工（扣150元/天）。上班期间不得嬉笑打闹，赌博，喝酒，睡觉，干一些与本公司业务无关的事情。倒卖本公司和其他公司的货物，一经发觉将扣除当月的全部工资及风险金。

2.上班时间：夏天早上7：30上班，中午11：30下班。下午2点上班，6点下班。冬季上午8点上班，中午12点下班，下午1：30上班，5：30下班中午不回公司吃饭的员工，必需在中午下班前半小时内微信报岗，下午上班前半小时内报岗，早报或迟报视为早退和迟到，不报视为旷工。

3.员工应疼惜公司的货物及公共财产对于公司库存商品，如是野蛮装卸造成的损坏，当事人应赔偿公司损失。货物出库前请大家仔细核对货物数量及是否有损坏，货物一旦出库，公司一概不认账，由于运输过程中造成的货物损伤，由当事人自己担当4.公司车辆管理，每位员工在接收车辆之前应查看车辆是否有损伤，刚好给公司反映公司，假如在运用过程中造成车辆的损伤将由当事人自己担当。公司车辆在市场上班期间与其他车辆出现刮碰或其他事故造成的损失由当事人担当全部损失的60/100，公司担当40/100，而且全程将由公司负责人一同参加，不得私自处理，否者公司部担当任何责任。

5.公司员工不得私自承诺终端店任何要求（有问题须经公司同意方可执行，未经批准私自同意的将由业务员自己担当，并罚款200元），虚报费用，截留终端客户货物，一经发觉罚款200元，情节严峻的将从重处理

6.业务员定期回访终端网点，制定每天的回访安排（公司会不定期询查），刚好驾驭终端销售状况。业务员每天的客户探望按预先设定的路途探望，全部在职人员，每天在市场上至少探望20家客户，每天探望的客户以微信上传的水印照片为准，每家客户照片门头和阵列面2张照片，每天照片要在晚上9点钟之前传完，少一家以5元/张罚款，一天部传照片且没有请假者，以旷工处理，罚款150元/次，且扣除满勤奖。

7.公司车辆严禁外借，私用，如被公司查到，一次负激励200元，一切意外由驾驶员负全责。

8.公司车辆每天必需回到仓库，确因业务须要必需经负责人同意，未经负责人同意的一经发觉，一次负激励200元。驾驶员驾驶的车辆在市场上出现的违章，有驾驶员自己担当

9.财务电脑单据必需根据公司统一的指导价格开票，假如出现低价或错开的单据由开票员和业务员共同担当，财务开出的财务单据部允许带出财务室，财务的一切办公用品部允许私自运用，不允许在财务室吵闹，有问题向负责人反映解决，如经发觉财务及当事人各罚款100元

10.仓管员凭票据发货，特别发货状况须有公司负责人签字，全部货物发货须经过仓管，不允许私自带出，一经发觉视为偷窃，扣除在公司的全部工资及风险金，情节严峻的报警。仓库发货一切听从仓管支配，有问题向负责人反映状况，不允许在仓库大吵大闹，一经发觉双方各罚100元。

11.公司定为每周一下午开会，将一周市场销售状况进行汇报和总结，不得以任何理由缺席，每周一部允许调休

12.上班期间发觉员工溜号，干一些与公司业务无关的事情，首次警告，其次次干脆扣除绩效奖和满勤奖，必要时将赐予辞退13.发觉员工倒卖公司产品的假货或者兼职卖其他公司的产品，扣除当月的全部收入以及风险金，并且赐予辞退，必要时公司将通过法律部门进行投诉

14.全部在职一线员工，一个季度有2个月销量低于5万现金的，公司将考虑是否辞退

15.针对全年销量完成比较好的优秀员工，公司将赐予肯定的嘉奖16.公司会议和集体活动聚餐全部人必需参与，缺席者当月任务干脆追加2万，后勤人员负激励100元

商贸公司管理制度篇16

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。

一、员工工作准则

1、准时上班，对所担负的工作争取时效不拖延不积压。

2、听从公司确定和上级主管的工作支配，高效优质地完成本职工作和领导交办的任务；主动献计献策，推动公司的发展。

3、树立团队观念，讲究集体协作；主动沟通，相互学习；避开猜忌，抵制是非，营造融洽和谐的工作氛围。

4、尽忠职守保守业务上的隐私。

5、不得利用内部信息，在损害公司利益的状况下谋取私利。遵守公司一切规章及工作守则。

6、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗。

7、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。

8、待人接物要看法谦和，以争取同仁及客户的合作。