DFCV费控系统-非销售部-借款流程-用户操作手册 V2.0

东风商用车有限公司费控系统_用户操作手册ECP协同办公平台项目编制项目组日期2016-12-26页码PagePAGE10ofNUMPAGES20东风商用车有限公司DFCV费用管控系统-借款流程用户操作手册文档作者：费控系统项目组审核：王育签发：张启耀提交日期：2016年12月26日当前版本：v2.0

文档控制文档更新记录日期更新人版本备注2016-5-24黄华V1.0创建2016-12-26冯珍V2.0更新文档审核记录日期审核人职务备注

目录1 名词解释 42 适用范围 43 内容概述 54 业务场景 55 操作手册：进入系统 65.1基础操作 66 操作手册：借款申请 116.1填写申请 116.2领导审批 156.3查询接口SSC 176.4接口出错 187 操作手册：流程操作 207.1流向控制 207.2流程授权 23

名词解释职务：是指具有相同属性的一类职位的统称，在职务的基础上可以维护同一类职位的计划薪酬、岗位能力需求等、每一个职位只能从属于一个职务。职位：用以进一步描述职务，是指由公司个体从事的专门的角色。适用范围东风商用车公司机关职能部门、研发中心、本部制造工厂、海外事业部，具体单位如下表所示东风商用车有限公司总经理办公室东风商用车有限公司子公司运营发展部东风商用车有限公司质量管理部东风商用车有限公司制造技术部东风商用车有限公司制造规划部东风商用车有限公司市场信息部东风商用车有限公司事业计划部东风商用车有限公司审计部东风商用车有限公司商品线管理办公室东风商用车有限公司商品规划总部东风商用车有限公司商品规划部东风商用车有限公司人力资源部东风商用车有限公司全球商务部东风商用车有限公司品牌管理部东风商用车有限公司流程与IT部东风商用车有限公司纪检监察部东风商用车有限公司海外营销领域东风商用车有限公司供应链管理部东风商用车有限公司工会工作部东风商用车有限公司法务与合规部东风商用车有限公司东风商用车物流公司东风商用车有限公司党委工作部东风商用车有限公司传播部东风商用车有限公司采购领域东风商用车有限公司财务与会计领域东风商用车有限公司安技环保部东风商用车有限公司DCPW推进部东风商用车有限公司车架厂东风商用车有限公司车身厂东风商用车有限公司总装配厂东风商用车有限公司发动机厂东风商用车有限公司铸造一厂东风商用车有限公司铸造二厂东风商用车有限公司东风商用车技术中心内容概述该操作手册主要描述了两个方面的内容：如何填写、审批借款申请；如何理解和应用费控流程引擎的流向控制功能。业务场景以下为借款执行申请流程，根据员工所在单位的不同，借款审批流程分三种形式。操作手册：进入费用管理5.1基础操作目的登录系统、修改密码、退出系统前提员工已经拥有AD域账号何时需进入费用管控系统操作适用人员适用范围内的全部员工系统链接登录ECP后，首先进入站点页面费用管理模块的入口在站点页面的左边的“员工自助”或“应用系统”两个窗口中的“费用管理”链接进入

首页站点在“员工自助”窗口；工厂站点在“应用系统”窗口图1：“员工自助”

图2：“应用系统”操作手册：借款申请6.1填写申请目的提交借款申请前提何时进入ECP协同办公平台之后适用人员计划进行借款申请员工系统链接链接打开表单如图1：在浏览器地址栏输入本表所描述的“系统链接”；单击“流程申请”-“借款申请”，打开申请列表，如图2；单击图我右上角的“新建”按钮，弹出新建申请单窗口；图1：图2：表单自动获取的内容有哪些？如右图1：红框部分的内容是表单自动获取的，其中公司代码、业务范围对预算控制非常关键，如果为空，请把这个情况反馈给部门办事员，让部门办事员找预算部的窗口处理好后台的维护，等预算部维护完成后，就可以正常提交表单。页面中带红“*”为必填字段备注：系统根据使用需要会定期升级，如果您发现打开后表单的内容及布局与右图1不完全相同，请以系统为准。如果有必要，请联系IS索取最新版的操作手册。图1：如何快速填好表单信息？员工sap编码/供应商编码选择如右图1，先点击右侧红框处的图标，再从待选列表双击对应的员工或供应商即可；如果您是单击右侧的选项，那么就要再选“确定”；如果员工或供应商较多，可以输入员工或供应商的关键字，再点击“搜索”按钮进行查询；结算人选择

如右图2，如果选择的是员工借款，需要选择结算人；先点击右侧红框处的图标，再输入结算人的姓名，然后从待选列表双击对应的人员即可；或是知道结算人部门，可单击左侧树中的部门名称，再从中选择人员；图1：图2：执行申请单号选择

如图3，先点击“执行申请单号”右侧红框处的图标，再从待选列表双击对应的执行单；如果您是单击右侧的执行单，那么就要再选“确定”；如果执行单较多，可以在关键字处输入执行单标题或单号，再点击“搜索”按钮进行查询；备注：执行申请单号不是必填项，可以不填写写其它信息

填写申请单其它必填信息和补充信息，如共享服务中心地点、借款事由、付款方式、借款金额、上传附件等；选择审批人见右图4：选择自己所对应单位审批人，审批人选择后，下次填写同样表单时系统会自动带出来；图3：图4：如何提交表单

见右图1：点表单右上角的“提交”按钮即可，如果点了按钮貌似没动静，请检查是不是还有必填字段是空着的。

提交后怎么看已经提交过的申请表

1.见右图2所示：点击“流程申请”-“借款申请”；2.见右图3所示：点击我发起的“费用核销申请”也可以；图1：图2：图3：6.2领导审批目的审批借款申请前提员工在费控系统中提交了借款申请何时收到系统待办之后适用人员借款审批领导、财务人员系统链接A．找出待审的申请找出待审的借款申请有1个途径：主页上的待办

见右图1红框，

如果嫌那个窗口太小，可以点击“更多”，系统会弹出一个大窗口，方便地看到全部待办（右图2）图1：图2：说明：上图的“置为已办事项”一般不会用到，但如果某一天发现待办不正常，

比如说某个申请明明已经审批过了，但系统仍显示为待处理，那您可以勾选有问题的待办，再点“置为已办事项”来解决。B.执行审批表单中有两个地方的信息要看：申请人基本信息，如申请人、部门等，借款信息，如借款本币金额、批准借款本币金额等；是否需要借款附件说明信息；审批办理窗口往下滚动内容在下边，一般情况下都是点“通过”，再点“提交”，或者是写上意见，点“驳回”，再点“提交”；如果要做其他流向控制操作，请参考本手册的

“7.1流向控制”6.3查询接口目的查询借款申请接口发送状态前提借款申请已全部审批并通过何时借款申请已全部审批并通过适用人员申请人、预算及财务人员系统链接查询申请单接口状态查询借款申请接口信息有1个途径：见右图1，点击“借款申请”，再点击其中一条申请单，弹出申请单明细；见右图2，点击发送状态，可看到相关的接口传送状态和结果信息；图1：图2：6.4接口出错目的借款申请接口发送状态前提借款申请已全部审批并通过何时借款申请已全部审批并通过适用人员运维、预算和财务人员系统链接进入接口维护功能如图1，点击应用配置-》凭证中心-》费用凭证，点击有问题的申请单；弹出费用凭证信息，点击“编辑”按纽，可查看明细信息。图1：图2：重新发送接口如图1，如果“SR创建发送状态”为“发送失败”，用户可以点击“创建SR”重新发送接口；如果“ECC发送状态”为“发送失败”，用户可以点击“发送到ECC”重新发送接口；如果重新发送后仍然失败，用户就要查找是什么原因造成的失败；失败问题处理：见表格1图1：表格1：序号错误提示信息原因处理1500关键信息错误，如公司代码、业务范围、共享中心地点等应为代码，却为中文或是为空等补填信息重发接口，或是重新发起流程2ECP单号TCC301605100005已存在财务共享中心已接受过此单据重新发起流程3行项目不能为空基础数据部分未维护，也可能是申请单类型不对(单号)，或是程序bug补填信息重发接口，或是重新发起流程

操作手册：流程操作7.1流向控制目的了解各种流程操作的含义前提何时在审批过程中适用人员适用范围内的全部员工系统链接介绍“通过“的操作做“同意”的操作相对简单，只需要先选择“通过”，再点“提交”即可。介绍“驳回“的操作驳回不仅可以直接驳回到“起草节点“，也可以驳回到中间的某个节点，注意“N2起草节点”下拉框，您可以根据需要进行改变。驳回后的流程有两种运作模式：

（1）从驳回的节点开始，一个一个节点再重新走过来；

（2）跳过中间的审批路径，直接返回

如右图所示，如果您勾选了“□驳回的节点通过直接返回本节点”，那么属于第2种模式，如果您没有勾选，那么就属于第一种模式介绍“转办”的操作“转办”頋名思义就是“转给其他人办理”，转办以单笔审批为单位，如果领导需要将某流程的审批全部转给其他人操作，请参考“授权”的操作。操作很简单，选择好要转办给谁，再说明为什么要转给他（她）处理，最后点击“提交“即可。介绍“沟通”的操作“沟通”頋名思义就是“听取别人的反馈意见”，所以允许沟通给多个人。沟通有两种模式：

（1）只需要我指定的这批人反馈意见

（2）被沟通的人还可以再沟通给其他人

如果您勾选了“允许多級沟通“，那么是属于第2种模式，如果您没有勾选，那么是属于第1种模式。操作很简单，选择好要沟通哪些人，再说明希望听取别人什么样的反馈意见，再点击“提交“即可。介绍废弃的操作“废弃“頋名思义就是“废除、丢弃”，常见于填错了内容，或者象要报批的项目已经被终止了等情况废弃后的文档仍然会存于系统中，不会被删除；如果您非得要删除它，只能联系IS运维管理员，但这种事情一般会要走纸件审批，IS运维管理员才会受理，IT管理员虽然有权限，但不能随便删数据的。介绍如何看流程走向看流程处理人，如右图所示，即将流向谁处理，当前处理人有哪些，已经处理过的有哪些人查看流程图

(1)勾选“更多信息”

(2)选中“流程图”标签表

(3)粉红色的节点就是当前节点，后面有哪些节点一目了然7.2流程授权目的因为出差或其他原因，授权其他人代处理流程审批，保证内部审批效率前提何时在审批过程中适用人员适用范围内的全部员工系统链接介绍“流程授权“的操作“流程授权”顾名思义就是把属于我的审批工作让系统自动转给另外一个人来处理，适用于我要出差，在外进不了公司内网；或者部门内部职责分工，有一部分审批工作长期有专人负责；流程引擎的功能允许您把不同的流程事务授给不同的人处理，为了方便操作，差旅报销专门做了一个快捷的操作入口，专门针对出