会计电算化实验三总账系统初始设置

会计电算化实验三总账系统初始设置实验三 总账系统初始设置【实验目的】1．掌握用友 ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容。2．理解总账系统初始设置的意义。3．掌握总账系统初始设置的操作方法。【实验内容】总账系统控制参数设置基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录期初余额录入【实验准备】引入实验二下账套数据。【实验要求】以003号会计员的身份进行系统管理操作。【实验资料】总账控制参数选项卡 参数设置制单序时控制支票控制可以使用总帐系统的受控科目凭证 打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定账簿明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日—12月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序基础数据会计科目及2004年1月份期初余额表科目名称辅助核算现金(1001)日记银行存款(1002)银行日记工行存款(100201)银行日记中行存款(100202)银行日记应收账款客户往来其他应收款个人往来坏账准备预付账款供应商往来物资采购生产用物资采购其他物资采购原材料生产用原材料数量核算其他原材料材料成本差异库存商品待摊费用报刊费固定资产累计折旧在建工程人工费项目核算材料费项目核算其他项目核算无形资产应付账款供应商往来预收账款客户往来应付福利费其他应付款实收资本利润分配未分配利润生产成本直接材料项目核算直接人工项目核算制造费用项目核算折旧费项目核算

方向币别计量期初余额借5000借300000借200000借美元100000借120000借6000贷600借借20000借20000借借36000借张20000借16000借800借180000借1200借1200借750000贷125000借借借借借250000贷168000贷贷8200贷2400贷1000000贷贷409800借45000借5000借25000借8000借700013其他项目核算借制造费用借工资借折旧费借管理费用借工资部门核算借福利费部门核算借办公费部门核算借差旅费部门核算借招待费部门核算借折旧费部门核算借其他部门核算借财务费用借利息支出借说明：由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要修改或增加的会计科目。凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,100202项目目录项目设置步骤设置内容项目大类生产成本生产成本(4101)直接材料(410101)核算科目直接人工(410102)制造费用(410103)折旧费(410104)其他(410105)项目分类1.学习类软件游戏类软件101 A软件项目名称B软件期初余额总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”）辅助账期初余额表会计科目：1133其他应收款 余额：借6000元日 期 凭证号 部门 个 人 摘要 方 向 期 初余额142003-12-25付-116经理办公室张同出差借款借40002003-12-28付-117市场一部赵红出差借款借2000会计科目：1131应收账款余额：借120000元日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期2003-12-26转-118飞宇中学销售商品借73200赵红P2012003-12-262003-12-12转-119智宏公司销售商品借46800赵红P2022003-12-12会计科目：2121应付账款余额：贷168000元日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期2003-12-20转-120北京万科购买商品贷168000周伟P2032003-12-20会计科目：4101生产成本余额：借45000元科目名称A软件B软件合计直接材料(410101)300020005000直接人工(4