2011年年终盘点计划

2010年年终盘点计划目的：查明各项物资，材料，成品，在制品等流动资产的可用程度，以提高资金使用周转率。盘查现有存货库存状况及其数量，核算账目记录与实物数目是否一致，校正金蝶软件系统数据，为MRP运作提供基础资料。为销售计划，生产计划，物料需求计划提供依据。掌握最低存量与最高存量。固定资产保存完整性，保养完好性。盘点范围：材料存货：铝片锭，不锈钢料，溶铝锭，涂料，油化工，配件，包材，手柄，锅盖，五金，消耗品，文具，宣传品等，包含呆滞品，不良品，报废品等。成品存货：内外销成品，二级品，OEM外购成品半成品配件等。在制品：各车间在线及存放之在制品，存放之物料，消耗品，等没入库物品。固定资产：机器设备，机电设备，运输交通工具，电子资讯系统，通讯系统，检验设备，模具治具工具夹具，机动手拉叉车，水，电，气，等杂项设备。低值易耗品类：生产工具，器具，货架，托盘，周转箱，办公用品等。盘点时间及方式：整理时间：21日至22日（动态）不停工，各单位自行整理。初盘时间：23日至24日（停工静态）请各生产部门提前根据外销部，内销部要货需求与具体情况调整生产计划，车间休假三天，进行静态盘点。请供应部提前通知供应商23日起暂停送货三天。22日下午5点关闭电脑系统，停止一切单据作业。各部门主管领导全力配合盘点工作。复盘及抽盘时间：25日（停工静态）调帐务，电脑校正：26日（可开工生产，但入领退手续到27日补电脑单据）会计复盘完毕，主盘人员即做出盘盈亏表上报审批进行调帐，电脑中心及财务部在26日晚12点前更新系统数据完毕，以便27日正常作业。存货类由仓储部统一安排，详细安排见后附时间作业表，盘点结果报财务部。非存货类资产管理由办公室统一安排，详细安排见后附时间作业表，盘点结果报财务部。盘点人员组织及职责：由管理者代表：洪xxx副总经理任总指挥财务总监：周xxx总监任副总指挥总经办：陈xxx总助主导协调并授权以下各单位和人员共同完成本次盘点计划，公司各部门执行盘点工作。管理部经理：江xxx经理，胡xxx经理，郭xxx经理负责推动，督导，审查，稽核盘点的一切工作。系统推动小组：电脑中心提供有料号之存货盘点单及料品库存盘点单，协助盘点数据入系统，由主导MRP基础工作的孙xxx协理负责。财务部经理：罗xxx经理：a.负责协调并控制盘点工作计划的实施。b.盘点卡及盘存明细表之分发及收回工作。c.盘点连续编号之控制。d.组织盘点核算。e.盘点违规处理及涉及到财务帐的处理。f.根据实际盘点数量及帐面结存数量盈亏差异追查原因。制造一部，二部，三部，四部经理：a.协调外销部，销售公司，做好生产计划调整，协调供应部物料需求调整，外包委外加工品盘点，安排好生产盘点两不误。b.抽出各部门主管及骨干人员参与盘点工作。c.对现场之物料，配件，在制品，半成品，进行实盘。d.配合办公室对各车间非存货类（设备治模工具等固定财产）之资产的盘点记录。副总办仓储：a.督导材料，成品仓库执行各项存货之整理，预盘及实盘工作。b.负责部门盘点规划及盘点核算登记帐载，盈亏分析工作。c.本部门固定资产盘点。办公室：a.非存货类之公司固定资产年盘规划。b.指挥工程部对机，电，气，叉车，等设备杂项分工盘点。c.负责对运输交通工具，电子资源设备，通讯工具等盘点。d.负责对办公用品，后勤用品，消耗用品，杂项等盘点。e.指挥品质部门对检验用仪器仪表治模工具盘点。f.监督技术部样品部门（外销部，销售公司）对存样盘点。各盘点单位主管：a.本部门盘点工作负责人（主盘人）由部门经理任。b.安排好本部门的盘点规划，初盘工作，监督工作。c.协同各复盘人员安排复盘工作，保障复盘抽盘顺利进行。d.全面支持执行本盘点计划，确保本次盘点顺利完成。存货初盘，复盘，抽盘：仓库初盘：由仓储人员，制造部生管物控领料员及供应部采购人员组成进行地毯式100%全盘。仓库复盘：由管理部及各部门主管组成分工复盘，初盘人员陪同，100%复盘。仓库抽盘：由财务部会计对上报资料数据进行30%抽盘。盘点前准备工作：财务部经理或管理部经理15日前编写盘点计划（本次已指定张xxxx编写）。管理部江经理：16日负责召开年终盘点计划实施方案讨论会。20日召开盘点工作预备会，均由部门经理以上级干部参加，工作内容明确分工。要求各部将要参加盘点人员之名单在21日上午报管理部进行统一分配。总经办陈总助：22日晚在培训中心召开盘前全体人员动员说明会，宣导盘点目的意义及相关事宜，让每位参与者明白工作内容和各自的职责，表单填写要求，熟悉料品名称型号及工作中的安全事宜，以此工作为首要工作任务完成。洪总周总：本月28日召开盘点总结会，对盈亏数据分析的原因进行讨论，并对针对各部门做出的改善对策进行评估，限期完成。对本次盘点结果总结，奖罚分明，对盘点表现突出人员进行表彰。财务部：备妥盘点用相关表格，量具，文具，胶带，笔，纸，物料清单，计算器，叉车等使用工具及其校验工作（品保在盘前复查此项工作）。仓库22日下午5点为收货截至日期，也为电脑单据截至时间点，关闭电脑。请采购部提前通知供应商停止送货。5．5．截止后收到的货不办理入库手续，视为“在途物资”。存放于指定区域，物料上必须注明：在途物资，不参与本次盘点。5．6．盘点前各部门做好整理整顿工作，21日22日为仓管员整理时间，料品分类归位，（废料可先行处理）尾箱整理，不同料品不可混放，良品不良品分开存放标示清楚。5．7．三天盘点期间，禁止出入库，冻结系统，如有特殊情况，须有总指挥洪总同意，并做手工记录，盘点后及时入帐。5．8．所有货位的物料必须清楚标明料号，名称，规格，单位，数量。5．9．生产单位在盘前尽早安排生产，不留尾数，减少在制品，本工序已完成料品尽早移交下工序，不使用物料或已生产完毕成品尽早入库。对车间存货排列整齐，标示明确，以免漏盘或重复，确定不马上使用物品可到财务登记领取盘点卡先进行盘点。5．10．有关固定资产先保养清洁，将相关机件工具排列整齐，确保财产编号完整。5．11．非本公司资产分开排列并标识以避免盘入。盘点实施及要求：材料按仓别（配件，手柄，内销包材，外销包材，锅盖，铝材含不锈钢料，涂料，油化工，五金，），宣传品，文具耗品，等料别分类进行。成品按外销，内销（不粘锅成品，压力锅成品），OEM，二级品，等分类。在制品以各部门自行分类。设备类由工程部分类进行。固定资产由办公室统一分类安排。存货初盘时在盘点卡上标明箱数，数量，如：5箱*8只+1箱*5只=45只。盘点卡流水号清楚，初盘人数量填写签名清楚，复盘人数量填写签名清楚。盘点卡不可涂写或更改，复盘抽盘需改时可统一用红色笔更改并签名。初盘人员陪同复盘人员，如有差异，一起查找原因，并在盘点卡上注明。盘点卡编流水号码，库别分明，物料代码，名称，规格，单位，初盘数量，复盘数量，抽盘数量及品质状况（良品，不良品，呆滞品，报废待处理品）确实填写，并由盘点人员签名，统一用圆珠笔或签字笔填写，更改用红笔。盘点明细表，存货在K3系统的由电及中心打印，无在系统的由财务部统一印刷表格，盘点卡，盈亏表由财务部统一印刷，并在21日前完成。注意事项：盘点完成后盘点数据的传递程序：盘点表财务联交财务部，记帐联交资产管理部门，自存联盘点单位自存，不同类别盘点表需交不同部门。各部门非存货类盘点以部门为单位按资产大类分别填写交办公室，财务部。车间的半成品涉及到材料组合的分列出明细，并在盘点表上注明以利计算。各单位在盘点期间加强“5S”工作，生产单位要做好设备的保养工作。各部门主管在盘点时注意是否按计划进行，若有异常及时上报处理。已上报参加盘点人员名单如有变动不参加盘点，原单位要安排替补。货仓在盘点时注意计量单位要统一，特别是配件，应全部换算成PCS计。冻结前所有单据要入帐完毕。不列入盘点的物料分开存放，并注明不盘原因。盘点完成后，所有盘点数据按规定时间交财务部。盘点制度：7．10．1．所有参与盘点人员须准时参加盘点（不准假），迟到或不到一次罚50元。7．10．2．盘点人员要切实动手实盘，不得应付抄写原数据，如查到一次罚30元。7．10．3．经抽盘发现同一复盘人如有三笔盘点数据有误,给复盘人员罚50元。7．10．4．没有按规定时间交送数据的罚分工盘点小组100元。7．10．5．抽盘时发现盘点误差率高，财务罗经理要及时报洪总周总是否进行重盘。7．10．6．各部门或各盘点小组不能完成工作的情况下应自行主动加班（必要时，如作盘点卡与盘点表盈亏报表及电脑系统数据的输入可通宵作业。）。7．10．7．以上制度的监督执行的管理部江经理全权负责。盘点后工作：抽盘确认后，各小组尽快完成盘点卡的收集与盘点清单（盘点表）汇集做出盈亏报表。并分析出盈亏原因及改善对策。有错的部门做出纠正预防措施，防止下次再发生。盈亏报表交各部门经理，财务经理，管理部经理审核后呈洪总周总批准调帐。财务部在规定时间内进行调帐。电脑中心也在批准后连夜工作进行系统数据调帐，以保证及时开工生产。各仓库仓管员对盘点后的正确数据做为2005年2月份报表的起始帐作业。本月26日开工生产以手工单作业，27日电脑作业进行补单。奖惩：8．7．1．存货盘点差错率成品为0，物料为3‰，手柄为±3%，配件为±1%kg。8．7．2．盘点差错出现在规定以下，给予负责仓管奖励100元。8．7．3．盘点无任何差错者，给予负责仓管奖励300元。8．7．4．盘点差错出现在规定以上，单项每一个料号罚10元。8．7．5．成品盘点差错出现，每一个单项罚20元。附：盘点卡盘点盈亏表仓储部盘点人员安排表（欠缺人员由各部门提供补充）10．补充说明：10．1．固定资产的盘点人员安排由办公室排表，各部门自盘在制品及拥有资产人员由各部门自行安排，上报办公室。10．2．本计划总部经过讨论后如确定实施，传送至xx厂，xxx分厂，xxx分厂，请各分厂参阅制定各分厂年终盘点计划上报总部并实施。 附页1：盘点卡NO：盘点日期：铝原材 内销包材 外销包材配件手柄涂料化工 外销成品内销成品OEM