工程建设公司报销审批程序

公司报销审批程序根据公司管理要求，为强化财务审核、监控力度，进一步规范报销程序，现将公司报销审批程序重申如下。

一﹑经济业务事项发生前的审批程序

第一

材料、设备、办公用品、耗材等物资，在采购前必须由各部门主任提交采购计划书,明确品名、数量、单价、合价，经主管领导审批，由总会计师（或项目财务部负责人）审核后，上报总经理（或项目经理）签批，（事后报销时必须附此签批的计划书）。

第二

公司设备（包括小车）在修理前必须由主车司机提出申请、部门主任提交计划书,明确修理部位、单价，经主管领导审批，由总会计师（或项目财务部负责人）审核后，上报总经理（或项目经理）签批，（事后报销时必须附此签批的计划书）。

第三

公司招待费用的发生原则上由部门副主任及以上人员经办。在经办前必须提出书面申请，报请总经理或分管领导同意并确定接待标准。（事后报销时必须附此签批依据）。

第四

公司董事会费用的发生原则上由经办人提出书面申请，报董事长同意。并由董事长确定标准。（事后报销时必须附此签批依据）。

二﹑经济业务事项发生后的审批程序

1、报销人必须将报销的原始票据按报销事项和时间顺序分别编号依次粘贴在报销粘贴单上，并在票据上签署报销人姓名，同时填写报销事项和报销金额栏及报销金额合计栏。

2、由报销人所在部门主任审核。部门主任必须在审核过的票据上签署姓名和“已核”等审核意见。

3、由财务部门审核。经财务部相关人员审核单据的合法性、合规性，同时将已审核的报销票据按事项类别连续编号后，在已审核过的票据上签署姓名和“已核”字样，由财务部主任（未设主任岗时由由财务部副主任）在报销审批表上签署审核意见。

4、由总会计师根据经济事项的真实性及必要性，在经财务部主任审核后的报销审批表上签署审批意见。

5、由总经理或总经理授权的费用报销审批人在经总会计师签批后的费用报销审批表上签署审批意见，交财务报销。

6、单张票据金额为5千元及以上的必须由总经理签批。备用金借支和报销管理实施细则公司属各项目经理部、本部各部室：

为规范公司备用金的管理，以减少公司资金占用，加快资金周转，提高资金使用效率，保证资金的有效运用。根据公司管理要求，现将公司备用金借支及报销管理实施细则重申如下，望公司各部门及所属各项目部认真遵照执行。

一、借支范围

根据公司实际情况及有关规定，备用金借支范围为：差旅费、小型零星采购及办公用品购置费等公务活动。休探亲假、年休假人员路费不予借款。

二、借款签批程序及权限

1、总经理、党委书记借款交叉签批，特殊情况由总经理授权副总签批。副总经理及三总师（总会计师、总经济师、总工程师）借款由总经理签批，总经理不在时由总经理或党委书记授权的副总签批。

2、项目经理借款由项目副经理签批，项目副职借款由项目经理签批。

3、公司（项目）其他人员借款，由借款人根据出差申请单或任务计划单填写借款单，且注明事由、金额，经部门负责人签字后，交财务部负责人结合出差申请单、任务计划单以及借款人原在财务部借款余额审签后，报公司(项目)主管领导签批。

4、不具备有效审批签单的，财务部门不得给予借款。

5、对于签批的借款，部门负责人、各单位第一负责人以及财务主管负偿还连带责任。

6、为了便于提高小车司机工作时间效率，根据实际情况可允许小车司机在本岗期间保留出差周转金叁仟元整。

三、备用金报销及清偿

1、借款人在公差完毕后，必须在壹周内到财务部门报销。确有原因不能按时报销的，须经单位负责人同意，确定延期报销期限，最长不超过两周时间。若无特殊原因，两周内未到财务部门报销冲账，财务部门应及时通知借款人限期报销，如在期限内仍不履行报销手续的，财务部门则扣除借款人生活费（每月按400元计）以外的全部工资薪金收入并加计欠款金额5％的滞纳金，直至备用金扣完为止。

2、借款人在报销冲账后，若所借公款有剩余，应当及时足额退回财务部门，不得以任何借口拖欠公款；对不能按时交回公款的，财务部门直接扣除借款人生活费（每月按400元计）以外的全部工资薪金收入，直至剩余款项扣完为止。情节严重的还应加收5%的滞纳金。借款人因剩余金额造成呆账、坏账损失的，如果是因财务人员在处理报销业务时，未及时清理借款人原借款造成的，报账人、审核人负连带偿还责任。如果是因部门负责人审核不严，随意签批造成的，部门负责人负连带偿还责任。

3、备用金借支和报销执行情况在年终经济责任制考核时，作为会计基础工作考核的内容之一。

四、公司借款转到项目的规定

1、项目人员原则上不在公司本部借款，若有特殊情况需借款的，由本人提出申请，所在项目的项目经理传真确认后，公司主管领导批准方可借支，本部财务部在付款的同时，直接通过内部往来将款项转到项目，以确保项目及时进行帐务处理并确保资金的安全。

2、公司本部员工调到项目工作，应在调动之前将借款清理，不留余款。若是借支调动途中备用金，本部财务应及时将借款转入借款人所在项目，项目财务人员按备用金报销及清偿规定及时清理。

五、项目部借款转回公司的规定

1、各项目部在工程尾工阶段，必须严格控制各项借款，尽量做到即借即清，不留余款。

2、加大扣款及催款力度。对于能在项目部扣清或催交的借款，应予扣清或催交，做到人走账清。

3、公司本部原则上不接受各项目部转回的个人借款。对于项目部经过努力仍不能扣清，不得不转回公司的借款，由借款人个人确认、并由项目部财务负责人作出详细说明后，交项目经理签字认可，明确责任后方可转回，公司将根据转回的借款余额给予责任人一定的处罚。

六、其他说明

现公司本部及各项目均存在备用金长借未清的情况，自本细则下发之日起，首先要对原借款进行清理，在原借款未还清之前，此借款人不得再次借款。公司工作周例会制度1、主持与记录：工作例会由行政办公室负责召集，总经理主持，行政办进行会议记录。总经理未列席会议时，由总经理助理或行政总监主持。

2、召开时间：行政例会召开的时间为每周一下午2:00。特殊原因需要延期召开的由办公室提前通知。

3、参加人员：各部门主管级任职人员。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向行政办公室请假。

4、会议内容：

1）各部门主管及部门经理汇报上周工作完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题解决办法。

2）各部门按照工作要求和指标提出下周工作计划。

3）各部门将工作的最新动向与会人员通报。

4）出席工作会议最高级别领导作总结和指导布置工作。公司工作述职会议制度1、主持与记录：工作述职会议由行政办公室负责召集，总经理主持，行政办公室秘书进行会议记录。

2、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由行政办公室安排。

3、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向行政办公室请假。

4、会以内容：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等。公司办公会议制度1、主持与记录：办公会议由行政办公室负责召集，总经理主持，总经理未列席会议时，由副总经理或助理主持。行政进行会议记录。

2、召开时间：办公会议召开的时间为每月第一周下午2:00。特殊原因需要延期召开、停开及另时增加会议的由行政办提前通知。

3、参加人员：总经理、副总经理、总经理助理、各部门总监、相关经理、及办公室秘书或行政专员等。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向行政办公室请假。

4、学习贯彻落实国家法律政策行业规划主管部门决议、决定和批示；

5、讨论和决定公司工作中的重大问题；

6、按照干部管理权限，研究决定干部的任免、调动、培养和管理；

7、研究制订公司经济发展战略、中长期规划、年度计划、内部机构设置和重要管理制度（年度）；

8、研究公司价值观、廉政建设和纪律检查方面的重要问题并提出指导性意见；

9、会议内容：各与会人员在上月的工作情况汇报，包括工作内容、原定计划的执行情况及所遇到的问题等。全体与会人员共同总结上月工作情况、商议所提议内容或问题、计划未来工作规划等。

10、研究其他各部门提出议案需要审议的重大问题。

会议事规则是总经理决策制。会议原则上每月度召开一次，也可以视工作情况适时召开。公司保密制度1．为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

2．公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定在一定时间内只限一定的人员知悉的事项。

3．公司附属机构及职员都有保守公司秘密的义务。

4．公司保密工作实行既确保秘密又便利工作的方针。

5．公司秘密包括的事项：

1〉公司重大决策中的秘密事项；

2〉公司尚未讨诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；

3〉公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议纪录；

4〉公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；

5〉公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；

6〉公司职员人事档案、工资性、劳务性收入资料；

7〉经公司确定应当保密的其他事项。

6．保密措施：

1〉属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由公司档案员负责执行；

2〉非经总经理批准，不得复制和摘抄；

3〉在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的应经总经理批准；

4〉不准在私人交往和通信中泄露公司秘密；不准在公共场所谈论公司秘密；不准通过其它方式传递公司秘密。

7．责任与处罚：

出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资30元以上500元以下：

1〉泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；

2〉违反本制度第6条规定的秘密内容的；

3〉已泄露公司秘密但采取补救措施的；

出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失：

1〉故意或过失泄露秘密，造成严重，后果或重大经济损失；

2〉为他人窍取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；

3〉利用职权强制他人违反保密规定的。公司档案管理制度l．档案的分类：

施工技术档案、财务档案、人事档案、机械设备物资档案、工程决算与工程合同档案、图集、图书、音像照片档案、文书档案、其他档案。

2．档案资料的立卷归档：

1〉立卷归档要求书写工整、字迹清晰、卷面整洁干净、严禁乱涂乱画；

2〉归档的原始记录签证应真实、齐全，日期、部位明确，严禁事后增减或涂改，使用复印件时，应注明原件存放处，以备查询；

3〉档案管理人员要根据工作需要，编制目录、卡片、索引等检索工具，编辑档案文件汇集的各种参考资料，以便于查阅。要定期检查档案存放状况，对破损或变质的档案应及时修补、复制或，作其他技术处理，机密文件、资料归档要注意保密，并采取专门的保密措施，专门保管。

3．档案资料的立卷归档的时限：

1〉文书文件等类档案资料每年内归档一次；

2〉财务档案每年归档一次；

3〉施工技术档案，质量体系运行管理资料在工程竣工验收后12日内完成归档工作。

4〉工程经济档案，在每项工程竣工验收后，半年内，完成归档工作。

5〉公司人事档案、职工技术、职工劳资、社会保险及车辆档案每年度内整理归档一次；

6〉质量安全资料档案每年度内整理归档一次；

7〉公司大型机械设备档案每年度内整理归档一次。

4．档案的查阅与借用：

1〉档案归档后，需查阅或借用时，必须经专业部门的负责人办理查阅或借用手续，并由档案员做好登记，否则任何人无权查阅或借用；

2〉凡属公司需对外保密的档案资料，必须经总经理批准，办好登记手续后，方可查阅或借用；

3〉各种图集、书籍、文书档案由档案员办理查阅或借用手续；

4〉查阅档案资料只限所查范围，不得翻阅无关内容，对档案资料必须注意爱护，不得损坏，不得涂改、勾画、剪截和拆卷，更不准抽取或撕毁张页等。如发现上述情况，档案员有权立即制止，停止查阅；并按有关规定予以处理；

5〉对批准摘抄、复制和借出的档案资料，必须妥善保管，不准公布、翻印、转借和扩大阅读范周围；

6〉利用档案资料完毕后，要亲自送还，经审查无误注销查借手续。

5．档案鉴定销毁：

1〉按照国家标准，档案保管期限划分为永久、长期、短期三种。永久指无限期保存；长期保存为16--50年；短期保存为15年以下；

2〉短期保管的档案，15年期满后应组织鉴定小组进行复查，经领导批准后可以销毁；长期保存的档案满50年，经鉴定小组再次鉴定确无继续保存的必要，经领导和有关都门批准后方可销毁；

3〉对需要销毁的档案，要编造档案销毁清册，按照规定的标准手续进行销毁，销毁时必须有两人以上监销，监销完毕，监销人员要签字。

4〉档案资料保管期具体分类划分详见国家档案法或合肥市档案管理规定。经理基本行为规范1.要有强烈的开拓精神，有强烈的责任感；

2.善于学习，具备管理的知识与能力；

3.要有明确的思路，并制定达成目标的办法与计划；

4.要尽职尽责，带领部门职工完成所负责的任务；

5.要以身作则，模范地执行公司地一切规章制度；

6.要忠诚上级，善于团结部属，调动部属的积极性；

7.要胸怀宽阔，爱护部下，为部下的发展考虑；

8.要顾全大局，有协作精神；

9.要有预见，要有应变能力；

10.要廉洁奉公，维护公司的利益和声誉。泰然公司计划及统计工作管理制度为了加强对XX工程建设计划控制，促使各项工程按计划实施特制定建设进度计划和统计工作的管理制度。

总

则

一、计划是工作的先导。因此，必须重视计划管理工作。做到事前计划，事中落实，事后总结，以促进XX建设目标的顺利实现。

二、计划工作应坚持科学性、严肃性、可行性、指导性和时效性。各建设业主应加强计划管理工作，做到计划工作专人负责，逐项落实，定期检查，及时调整。

建设进度计划管理

三、统计工作应坚持实事求是的原则，按实填报，严禁弄虚作假，不得提前或有意拖后上报已完工作量。

四、为了维护计划统计工作的严肃性、时效性和准确性，各项目业主应严格按上述规定的时间及时向XX办公室工程部上报。XX办公室每半年将公布各项目业主计划、统计工作完成情况。

五、年度项目建设计划

每年12月15日前，各项目业主应编制下一年度的建设项目计划并上报到XX办公室。

年度项目建设计划应包括：

1、项目建设规模(面积、建安、造价、层次结构)、投资概况(包括计划投资额及资金筹措计划)；

2、前期工作计划(包括总平面图、设计方案、单体初步设计、施工图设计及图审、征交地、招标等项工作的计划完成时间)；

3、施工进度计划(包括开工时间、竣工时间、结构封顶时间及本年度拟完成的工作量计划)。

XX办公室根据各项目业主上报的建设项目计划，经协调落实后于当年的三月十日前下达。年度项目建设计划是全年度项目建设的指导性计划，也是年终检查年度工作的依据。

六、季度计划

季度计划是对年度项目建设计划的分解。属于二级计划。

季度计划(初稿)由各建设业主负责编制并于每季度最后一个月30日前上报到XX办公室。季度计划协调会由该季度第一个月的10日前召开，在XX办公室负责召集各建设业主的分管领导、建设管理部门负责人参加。(XX办公室经协调落实后于当季度首月15日前下达)。

七、月度进度计划(三级计划)

月度进度计划是对季度计划的细分。

月度进度计划由各项目业主建设管理部门负责编制，并于每月的30日上报XX办公室。

月度进度计划包括项目前期工作计划和开工后的施工计划(尚未开展前期工作的项目可不列入月度计划)。

每月第一周的周一召开月度进度计划协调会。月度进度计划协调会由XX办公室主持，各项目业主的建设管理部门负责人和计划员参加。八、各建设业主应在月度进度计划协调会后召开月度作业计划会议。

月度作业计划会由各项目业主建设管理部门的负责人召集。

施工承包人的项目经理、技术负责人、计划统计员，监理单位的总监理工程师、项目监理工程师，业主的现场代表、计划员及相关人员参加。

九、周进度快报

对于工期紧，有特殊要求的工程在一定的时间内建立周进度快报，实施动态管理。

周进度快报由各项目的现场代表填报，建设管理部门汇总后在每周一上午10点前报送到XX办公室工程部。

周进度快报内容：上周(周一至周日)计划执行情况、本周计划、存在主要问题等。

十、周作业例会每周一下午在各施工现场召开，由项目总监理工程