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文档简介

资金管理部工作汇报2018年12月2018

目录CONCENTS三年战略布局2018修炼“内功”2019具体规划PART012018修炼“内功”20188-12月XX公司清理逾期账款12月保理业务6-11月供应链融资平台优化11月XX亿银票开立1-4月海外集团网银搭建完成1-6月供应链融资项目启动3-6月人民币现金池搭建完成6-8月XX公司清理

8-10月XX公司注资完成1-3月银行融资汇率收益集团资金人民币理财收益集团资金理财收益外汇收益项目实现重点指标完成

资金情况贴图：资金类型、金额、占比、同比贴图：理财本金、收益、收益率同比贴图：外汇收益每月走势图目标名称权重目标说明目标完成情况XXXX%XXX100%XXXXXX%XX100%XXXXXX%XX100%XXKPI完成情况

提升实力清理2年海外逾期账款国内外资金集中管理境内：XX个账户汇成一条大河境外：XX个国家连为一体供应链融资项目深度拓展18年供应链融资项目累计XX亿规避了税务风险，外汇总量核查的风险PART02三年战略布局三年战略规划全球资金运营中心财务公司供应链融资融资渠道多样化，全球化高度自动化的信息系统专业化团队拓展优化团队2019沟通效率走近业务标准流程积极意愿20202021

目标分解201920112020融资租赁公司财务公司全球资金运营中心PART032019年具体规划2019主要工作-事行动目标What行动目的Why行动计划How完成时间When责任人WhoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2019主要工作-人部门月度例会：时间：每月最后一周的周一下午经理/高级经理的工作汇报：时间：每月第3个工作日前部门内案例分析：日常工作案例（轮流制）时间：2，5，8，10月中旬形式：PPT展示事件背景，过程，解决方案及结果。带入仪式感使团队养成总结，分享的习惯并锻炼表达，演讲能力岗位调整：XX注重对工作目标的宣导，做到目标明确，方向清晰。发挥员工的专长：沟通能力强-跨部门协调

逻辑清晰-流程梳理

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