2023年公司财务工作总结汇报 建筑公司财务工作总结(15篇)

第页共页2023年公司财务工作总结汇报建筑公司财务工作总结(15篇)公司财务工作总结汇报建筑公司财务工作总结篇一工作期的工作可以分以下三个方面：1.标准了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购置、领用全面跟踪，方便企业更全面的理解这些价值较低物资的分布情景，加强管理。2.在集团财务制度的根底上标准了华品本钱费用的管理，明确了本钱费用的分类，重新整理了科目，为加强了工程管理，分门别类的计算实际消耗的费用工程，真实反映当期的本钱。为绩效管理供给参考根据。3.标准商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，经过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，可以及时有效的'反映财务数据，满足将来经营管理的需要。(1)认真执行《会计法》，进一步加强财务根底工作的指导，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的管理等。(2)根据集团的指示，对华品公司会计电算化情景进展了备案，使财务工作贴合财政部的需要，更加标准化，为不断进步财务工作质量而努力。(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。(1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进展登记、分析^p，对各项收入监视、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、亲密联络并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。(2)正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违犯税务法规的问题并予以改正，坚持与税务部门的沟通与联络，获得他们的支持与指导。(3)在紧张的工作之余，加强财务部团队建立，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作进取性。进步团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。(4)作为基层管理者，我充分认识到自我既是一个管理者，更是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责详细的工作及业务，首先要以身作那么，这样才能保证在目前的情景下，大家都可以主动承当工作。新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的本钱归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，经过行使财务监视职能，拓展财务管理与效劳职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。公司财务工作总结汇报建筑公司财务工作总结篇二20xx年以来，财务部紧紧围绕xx集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质效劳的同时，认真组织核算，标准各项财务根底工作，并通过加强财务和财务内部控制制度的建立，站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断进步财务效劳质量。财务部的主要职责是做好会计核算，进展会计监视。财务部全体人员一直严格遵守国财务会计制度、税收法规、xx集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金方案的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行，实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、准确性。在经过两个月的xx年度三套会计决算的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进展了xx20xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算工程、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和缺乏进展了改良和完善。如设置“制造”明细科目，并按该科目的费用工程进展了明细核算、归集和分配，费用的详细开支情况现已一目了然；标准“应交税金”科目的核算，如对增值税明细工程的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量工程的标准化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进展全面清理的根底上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此根底上，完成了xx固定资产管理模块的初始化工作。xx集团总公司要求在今年4月份全面正式运行xx财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行xx，完毕了长达半年之久的两套财务软件同时运行的场面。目前xx软件已正式与矿部相链接，并运行良好。根据xx集团司企字[xx]xx7号文《关于下达〈xx集团20xx年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和xx司字[xx]8号文《关于下达xx分公司多样化经营___年x暨一季度消费经营方案的通知》，财务部对有关考核指标进展了分解，下发了xx年财务方案和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而xx集团总公司销售价格制订相对缓慢，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与方案，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的.农村信誉联社贷款，以及通过向xx集团总部结算中心临时借款，以保证消费经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团消费经营开展的有序进展。财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步标准本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《xxxx集团工作人员差旅费开支规定》。为进步会计信息的质量，财务部制定了《xxxx集团会计报告竞赛考评方法》，对各母子公司的会计报表从报送及时性、数据准确性、报表格式标准化、完好性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步进步了会计信息的质量，为领导决策和管理者进展财务分析^p提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步标准各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规那么、程序有效地运行和控制。为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进展工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监视，促进了各岗位的交流、合作与团结。为了标准财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的xx年至xx年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进展了整改，事后进展了交流，进步了会计人员的职业技能。下半年，为实现本集团公司的各项消费经营任务和总体开展目的，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好上半年和第三季度的经济活动分析^p工作，及时提出为实现本集团公司消费经营方案的财务控制可行性措施或建议。配合xx集团总部进展收入、本钱、费用的专项检查，加强非消费费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据xx集团总部结算中心的工作方案安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。3、继续制定和完善各项和内部控制制度，如管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评方法等。4、xx集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与xx集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地进步财务效劳质量。6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评方法，逐步进步会计人员的专业知识、技能和职业判断才能。公司财务工作总结汇报建筑公司财务工作总结篇三回首20__年工作,物业财务部向标准管理合理调配又向前跨了一步,完成了物业公司与世家轩的财务分账、物业公司财务管理形式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些根底工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度,迈上了一个新的台阶。详细工作如下:从__年7月份开场,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进展整理装订入册并存档备查。11月份,又把该账套移交给集团会计核算部。根据__集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会计核算根底之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析^p、资金方案、资金方案执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作用。在__集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括《__物业财务制度》、《__物业管理台账核算方法》、《__物业财务付款管理方法》、《__物业付款审批权限的规定》、《__物业财务部部门职责》、《__集团内部效劳结算管理方法》的制定。标准了整个物业公司的财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的`规定,从根本上进展了一次大的提升。物业财务部对一些以前的会计核算工作进展了相应的标准、理顺之后,根据集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进展了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前根底的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发,为公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行,作出了详细的工作事项互相协调配合,逐步的完善整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的标准性、准确性,进步财务工作效率。配合____完成了一年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。从7月份开场,共收楼140户,收楼费用149.33万;从10月份开场,重点加强管理费的催缴工作,10-11月共追缴了管理费10.58万,收费率比上半年大大的进步。一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导,进展催缴工作。监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进展财务培训,并且于9月份开场增设了收银机,使收银工作更加标准,大大进步了工作效率。1、建立物业公司的本钱库。根据物业公司和世家轩的实际工作情况编制物业公司的本钱库。合理、准确、明晰的理解物业公司的本钱经营状况。为财务分析^p提供最真实的数据。2、进一步加强对收费的管理力度,彻底清理欠费情况,把一期的收费率进步到70%,二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分,包括水费、有线电视开通费的返还部分,代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。3、从管理的角度,对世家轩的经营状况进展进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算,对于一些经营费用也应该合理的分摊,真实的反映世家轩的经营成果。4、新的财务制度的施行,财务部要财务部门要监视把关。对于以前一些比拟模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门方案的审批流程,采购的审批流程,与开展商相关业务的方案、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。20__年虽然任务很重,但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成,只有这样,扎扎实实,发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手,逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度,迈上一个更高的台阶!更好的效劳于公司!一份汗水一份收获,述职报告物业公司全体员工在20__年工作中虽然获得了一定的成绩,但离工作的目的仍有很大的差距。由于物业公司规模的迅速壮大,员工队伍不断递增,传统的管理方法和运作形式已经无法适应新形势下的开展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和互相推诿现象,这直接制约着企业向前迈进的步伐。二○__年我们将从头上抑制不良歪风的蔓延,向科学化、标准化方向迈进。推行标准化管理,反对内耗,提倡团队高效协作,把努力进步效劳质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势,有效调动全员参与管理的积极性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目的,始终高中生作文在提升效劳品质的高度,使物业公司向着高标准、严要求、人性化的效劳领域迈进,带出一支精简、高效的效劳团队。公司财务工作总结汇报建筑公司财务工作总结篇四一年来，城建局紧紧围绕“×××、×××”奋斗目的，坚持以“三个代表”重要思想和“科学的开展观”为指导，以经济建立为中心，以城市管理工作为重点，以改革创新为动力，以强化效劳为宗旨，埋头苦干，扎实工作，使城市建立和管理程度有新进步，建筑和房地产开发业有新进展，为全区经济和各项事业的持续快速安康开展做出了应有的奉献。年初以来，首先我们对建立工程有针对性地开展调查，彻底摸清每个工程的详细情况，为做好管理和跟踪效劳工作打下良好的根底。对有困难有问题的工程，帮助企业理清思路，沟通协调相关部门，解决实际问题；对超出权限范围的，屡次请市、区有关领导出面帮助协调，促进工程运转顺畅。经过多方面的沟通协调，引进了三个较大的开发工程：安泰开发公司的惠新花园小区、能建开发公司的丽水家园小区和保林开发公司的××园小区，如今这些工程已全部开工建立，工程已近尾声。其次，加大了软环境建立，创立企业开展平台，增强企业为区域经济开展奉献力量的积极性。一是通过召开《××区表奖2023年区域内有突出奉献的建筑和房地产开发企业法人代表暨协会表奖优秀会员单位大会》，极大地鼓舞了业内人士的士气，从而调动了建筑和房地产开发业各方面工作的积极性和主动性，有力地促进了企业安康开展。在我区召开的治理经济开展软环境干部大会上城建局做出了打造“诚信××、城建在先”的新形象的表态发言，承诺做到“五办”、“五个一”和“五个不让”。“五办”即：“马上办、主动办、上门办、变通办、公开透明办”；“五个一”，即：说好每一句话，接好每一个，办好每一件事，接待好每一个效劳对象，做好每一天的工作；“五个不让”，即：不让领导布置的工作在我们这里延误，不让工程的投产在我们这里受阻，不让过失在我们这里发生，不让来办事的同志在我们这里受到冷落，不让××区的形象在我们这里受到影响。同时，我们还将进一步完善各项工作责任制，做到奖惩清楚，将压力传递到每一个工作人员，形成“求效劳之真，务诚信之实”的新场面。二是以协会为载体，促进企业开展。7月份召开的××区建筑开发业协会会议，区委、区政府的主要领导通过分析^p当前的形势，帮助企业进一步认清形势、振奋精神，增强了冲出逆境的信心，积极寻求和扩大互助、互补的形式与范围，形成了“在竞争中求开展、在开展中创品牌、多渠道增效”的新格局；三是及时掌握政策及工程等信息，为企业提供细致而及时的效劳。四是针对企业申办资质年检、平安答应及清欠工程款等问题进展大力支持，帮助协调解决，促进企业开展；四是通过召开专题会议，及时发现并解决问题，为企业的安康开展和我区经济建立的快开展扫清障碍。五是为保持我区建筑及房地产开发业的.龙头地位，开展有针对性地效劳。在2023年10月11日到15日期间，城建局结合××区地税分局对区内所有的建筑开发企业进展走访调研，详细理解企业现状、主要做法及纳税情况，为稳固我区税和企业的安康开展提出了合理化建议。六是在我区召开的治理经济开展软环境干部大会上城建局做出了打造“诚信××、城建在先”的新形象的表态发言，承诺做到“五办”、“五个一”和“五个不让”。在局机关形成了“求效劳之真，务诚信之实”的新场面。通过努力，我区建筑业共承揽工程85项，实现施工产值3.3亿元；房地产业共落实开发工程21项，面积达31.4万平方米，完成年度方案的.3%。建筑和开发业共纳税4000余万元，各项指标均较上年同期有所进步。〔一〕加强领导，明确责任。我们强化了区属各部门、驻区各单位的防汛工作目的和任务，制定并完善了一把手负总责，详细工作专人负责的防汛责任制。重点抓了三个方面：一是加强组织领导，落实好防汛工作，保证主汛期平安渡汛；二是加强宣传，做好汛期的发动工作，进步全局防汛意识；三是加强值班值宿，严格防汛纪律工作。〔二〕详细落实了防汛任务。区防汛办对我区太子河6144米大坝的维修任务进展了逐一分解，驻区168家单位积极参与认领。经过充分的调配，全区共准备防汛物资有：麻袋22590条、编织袋11500条、铁线898公斤、铁锅11口、席子6捆、蓬布2块、水泵2台、铁锤6把、木杆1230根，保证了抗洪抢险任务完成。〔三〕强化了防汛根底工作，增强了协同作战才能。我们对防汛指挥部成员进展分工，经过通力协作，确保平安度汛。要求各街道办事处进一步完善防汛应急预案，组织值班值宿和排查险房工作；协调区武装部加强民兵应急抗洪抢险的训练工作，随时准备承受抗洪抢险任务；组织医疗部门做到救护与防疫两手准备工作；催促运输部门做好物资运输及人员平安转移的准备工作。从而在各部门间出现各负其责、团结协作的良好场面，做到未雨绸缪、防患于未然。〔一〕人防工程的管理工作在日常的人防工程管护工作中，做到了经常性的到工程所在地检查，对构造的平安、防火、正常使用做到全面管理，及时反响有关情况。组织工程所在单位对人防工程进展简单维护，特别是对二道街、区政府等区人防工程进展了必要的修缮，确保我区人防工程网的良好率在95%以上。〔二〕全面完成防空警报器的管理工作。2023年，为保证完成在我区新建电声警报器、控制终端各2部的任务，我们先后屡次走访二道街小学、市四职专2家单位，宣传了相关的法律、法规及政策，使这些单位可以真正懂得人民防空的重要性，理解安装防空警报器的必要性，从而可以积极配合我们的工作，顺利完成2部警报器的安装任务。在旧警报设备的管理工作中，采取了经常性的检查与集中维护管理相结合的方式，使警报器的完好率、鸣响率都到达100%。尤其在临近“9.18”国耻日的前夕，我们对警报器进展了全面地检查及试鸣工作。针对我市“9.18”防空警报鸣响时间为当日晚10:20的实际工作情况，我们对警报器所在单位的维管人员进展了必要的操作培训，并且逐家组建了鸣响工作领导小组，确保了鸣响时间的要求。至此，我区的防空警报器在“9.18”规定鸣响时间全部准时鸣响，圆满地完成了此项任务。〔三〕加强了民防工作的管理，及时、准确地完成了人防统计工作。根据民防工作的需要，按照市区人口2‰的比例，我们已经着手组织有关部门建立防空防灾相结合的人防专业队伍，备足器材，并适时组织专业演练。今年完成了我区防空龚预案的编制工作。结合国防潜力调查工作，我们及时按照上级有关精神，对我区的人防工程、公用建筑、机械设备、从业人员等一系列数据进展了完全准确地统计，在规定的时间内及时上报到相关部门，圆满完成了相关的统计工作。〔四〕强化了宣传报导工作。我们及时地宣传报导了人防工作的进展情况，宣传了中华人民共和国防空法，宣传了中共中央、国务院、中央军委下发的《关于加强人民防空工作》的决定，宣传了人民防空工作的战略地位和重大意义，组织了基层人防工作的学习，增强了国防观念和忧患意识，理清了工作思路，全面完成了市防办下达的宣传工作目的，为我区的人防工作提供了思想保障。为使人防宣传工作得到进一步的发挥，进步全区广阔群众对人民防空工作的认识，除了进展正常的宣传外，我们还在一年一度的“9.18”国耻日，积极配合上级部门，按时鸣响本区的警报器材示警，到达很好的宣传和教育的目的。〔一〕深化开展各项活动，确保人居环境质量通过“爱国卫生清洁月”、“爱我城市，清洁家园”、“创优秀旅游城市”、“绿叶杯”的创立等一系列活动。共清运垃圾、残土4000多立方米，铲除卫生脏角、死角20多处，清理楼道、电线杆及墙根的“小广告”13000多条。全区的环境相貌出现了暂新的变化。(二)加强小区卫生的日常管理工作区环卫绿化办公室在“三保”公司成立之初，协助“三保”公司制定实在可行的规章制度，实行责任到人，充分调动保洁员的工作积极性，遵守时间，保证质量，严格执行“七净六无”的标准，并对“三保”公司的工作进展严格、细致的检查，对检查结果进展量化评分，纠正“三保”公司工作中的错误认识，指出“三保”公司工作中的缺乏，使其能尽快进入工作状态。经过一年的共同努力，区域内环境卫生质量得到很大程度的改善和进步，在全市的环境卫生检查评比中，几乎每月名列前茅。〔一〕全面完成绿化工作年初以来，根据市、区绿化工作会议精神要求，全力开展绿化工作。在时间紧、任务重、工作量大的情况下，区城建环保局、区绿化所、各街道办事处及社区克制重重困难，共植树16169株、绿篱6500株，增设绿地围挡墙650延米，栽植草坪8950m2，栽花19万株，种花20万株，义务出工人数3580人次，车辆390台次，新增绿地面积1.3万m2，全区共完成绿化投资100.5万元。(二)区政府重点绿化工程进展顺利。今年区政府绿化重点工程选在××街道南水洞社区及襄平街道金银社区，这是我区主动开展的两个重点绿化建立，总面积1600平方米。针对地形特点，我区从实际出发，请专业人士进展设计栽植方案，设计风格以种植花灌木为主，点缀乔木，用花、草做装饰，到达花草树木于一体的整体美观效果。栽植草坪1600平方米、树木300株。动用了爪钩机、铲车、重载汽车等工具，清理垃圾残土600立方米，更换熟土近1000立方米，砌围挡500延长米，工程总投资27.5万元。区城建局充分发挥职能优势，积极与市城建局联络，对辖区内的小区道路进展改造。共新修小马路25条，共4061延长米，20463平方米；修补破损小马路11处，面积1540平方米，其中社区居民反映最为强烈的钢材市场门前小马路和硝堡街在今年已经进展全面改造，极大地改善了小区内道路状况。〔一〕以创立效劳型人文社区为契机，为居民办实事。区城建环保局领导班子在走访东曙光社区理解到：社区内已有的小马路破损严重，大部分是泥土路面，无下水井，雨雪天道路状况极差，尤其是硝堡街晴天一身土，雨天一身泥，严重影响社区居民的出行。为此区城建环保局积极与市城建局有关部门争取，将硝堡街的改造工作列入今年全市道路改造方案内，硝堡街东段长500米，宽10米的改造工程于6月底完毕，硝堡街西段长500米，宽3米的改造工作于10月底完毕，硝堡街一改往日的破旧与泥泞，一条宽阔、平坦、亮堂的街道呈如今社区居民面前。〔二〕以社区聊天为载体，为居民解决困难。今年3月份、9月份，区城建局领导班子分别参加南门街道、××街道的聊天活动，理解到草仓社区钢材市场马路破损日趋严重，马税社区内一条土路在新建的小区内极不和谐，而且还影响社区居民的出行，区城建环保局经多方沟通，钢材市场门前长400米，宽10米马路于6月初已重新进展改造，马税社区内长约500米的小马路改造也在11中旬完毕。在开展“门前三包”工作中，我区结合全市“创优秀旅游城市”的大好契机，加大对此项工作的落实。在各街道办事处及各社区的积极参与下，与辖区内的1262家网点签定责任状。在签定责任状后，针对门前乱停乱放、杂草丛生、破坏公共设施等不懈地抓重点工程建立工程，对喇嘛园子小区等超万平的工程工程，全力支持，紧抓不放。通过召开工程进展分析^p会，对仍有困难、问题的工程，帮助企业沟通协调相关部门。特别是要做好与省、市有关部门的衔接工作，及时把握中央、省市的工作动态，掌握政情、把握区情，为企业做好政策信息的效劳工作。三、进一步加强协会自身建立，发挥协会的平台作用。通过协会帮助企业加快建立，按照市场规律和法律手段进展调控，增强自主增长的才能；通过协会的效劳工作，促进企业科学化、现代化、标准化建立，逐步摆脱法人代表家长式、经营管理家族式等旧的管理意识的束缚，有效按照市场行情开发建立；通过协会有效组织社会分散资金、分散力量的集中，充分发挥有形和无形资产在社会上的作用，为企业开展创造必要的条件；通过协会加大对企业相关知识的培训，增强法律意识，不断进步自我保护才能和科学管理才能，进而进步经济效益。四、引导企业在楼盘设计上，转换思路，提早介入营销筹划，逐步完善商品房的前营销。使小区的规划既满足多层次消费者的需求，又能配齐相应的现代化配套设施，逐步走向“造、创品牌”的开展之路。在进步小区整体环境建立品位的同时，逐步推进商品房分档精装修工作，防止商品房的滞销。并要多渠道采集信息，为企业提供先进的户型设计、建筑工艺、新型建材、楼盘促销等信息，为企业开展提供良好的技术信息效劳。此外，我们还将引导市民增强消费意识，转变购房理念，加大购置精装商品房的力度，营造一种科学购房气氛，发挥好政府的导向作用。五、增强建筑和房地产开发业的开展后劲。积极组织、引导企业参与庆阳工业园区和太子河新村建立；加大招商引资工作力度，积极引入资金，引导相关工程的投产，为我区房地产业的开发工程可持续开展奠定坚实的根底。六、绿化将打破以花灌木为主的格局，加大草花的种植力度，各街道要表达自身的绿化特点，全面开展庭院绿化的新场面；七、是继续完善环境卫生考评标准，加强卫生监视检查的力度，重点是卫生容易反弹的死角及城乡结合部；八、是积极争取资金，启动社区亮化工程，力争在年内完成路灯的安装。公司财务工作总结汇报建筑公司财务工作总结篇五在领导的支持和帮助下，我与单位同事的团结协作，以求真务实的工作精神，较好的完成了各项工作任务，获得了的必须成绩，现就本年度个人工作总结如下：(1)完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等根底工作，是财务管理的重要环节。x年，我严格按照年度预算制度有关规定，年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进展对帐，严格按照资金支出进度合理使用资金。(2)本着对单位领导、同事负责的态度，我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。x年全年，及时交纳各项保险万元财务人员工作总结范文3篇财务人员工作总结范文3篇。其中：为-名职工办理退休养老保险-万元。(3)x年，完成了为x名在职工办理住房公积金缴纳工作，全年共为x名在职工缴纳x万元。(4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作方法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并可以及时与部门预算比拟，对不合理的开支回绝办理。(5)加强和完善国有资产管理，x年，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题(如固定产明细记录不完好)，我们晋级账务软件将过去单一的固定资产管理晋级为多款式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好根底。(6)对会计资料进展了整理，将相关会计档案进展了整理入档，使我办会计工作向标准化、标准化更进一步。(7)根据财政部公布的新事业会计制度按财政局要求所有20xx年会计业务处理必须执行新的会计制度，由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进展会计的业务处理，及时准确进展了相关数据上报。(1)按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进展了逐笔核对并进展了账务调整及上报工作。同时，按照审计制度对拨出的各项资金进展了严格的审计，现审计工作根本完成。(2)按财政有关编制预算精神，结合我办实际支出情景，经认真研究测算，按规定时间完成了x年预算上报工作。x年，我将继续在-领导的指导和关心下做好财务收支核算工作和财务管理工作，详细如下：1、加强政治、法律知识的学习要有针对性的学习一些有关经济法律知识的学习。如《会计法》和《经济合同法》等。2、做好财务方案管理，加强财务方案执行情景的分析^p和控制，加强财务事先参与决策工作从头上做好财务管理工作，为领导决策供给有用的决策信息。3、加强会计的核算和工作，认真按照会计准那么和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证，杜绝一切不合理的.开支，继续加强对严重超过预算的各项支出进展严格控制做到收入、支出科目细化控制到三级科目，并加以认真进展分析^p4、继续与财政局、税务局协调x年财政拨款事宜和社会保险五险，以及残疾人保证金交纳工作;继续做好社会保险费及住房公积金核定、缴纳工作。5、按时提取工会经费，职工福利费和个人所得税工作，及时交纳职工医疗保险和税金。6、在对各工程和专款的使用中，要严格按照专款专用的原那么，对各个工程资金的使用进展监视和管理配合审计部门做好资金的审计工作。7、认真完成领导和上级部门布置的各项工作任务。总之，在过去的一年里，我虽然获得了一些成绩，但在财务分析^p、沟通协调本领方面，间隔上级业务主管部门、-x领导以及单位同事对我的要求还存在必须差距，工作缺乏创新精神，针对这些问题，我会在-年进一步加以进步和改善。公司财务工作总结汇报建筑公司财务工作总结篇六进入七月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项详细工作，根本上完成了公司领导交办的各项任务，现将七月份工作总结报告汇报如下：在公司行政领导的关心及办公室用心配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各工程部及后勤仓库装备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志根本上到达了公司本钱核算工作岗位管理要求，可以分配到各工程部及仓库工作，详细的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各工程部和仓库报到；有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析^p合理。从而来进步我公司本钱核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的开展和晋级打下良好的根底管理工作，提升公司会计管理程度。长期以来，我公司的租赁材料核算一向比拟混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，透过我财会部认真核对，进展专题分析^p，纠正了供给商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比拟繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进展核对，用科学的方法进展计算，博得了供给商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。往来核对工作是我们财会部平时比拟忙的事情，因目前各工程部工程进度较快，超多的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一向以公司利益为准绳，随时满足供给商的核对要求，不吊难，守信誉，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进展，获得了供给商的好评，树立了企业形象。我公司的现金流量是比拟大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止过失和事故的发生，我财会部屡次在会议上强调要注意平安，进步防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们推荐各部门用款前做好方案提早告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。a.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不贴合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作务必加强管理，为了确保个人社保资料不丧失，我们推荐公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人保密，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。b.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各工程部及仓库的本钱和库存状况，详细的工作要求是：〔1〕当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，工程部及后勤部负责人签字确认，会计审核前方可登记现金日记流水账〔电脑账〕，手续不符的会计人员回绝报销。〔2〕工程部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律务必填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。〔3〕工程部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的.备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据〔有正式发票的部份〕，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少工程经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工消费及后勤效劳工作。〔4〕会计人员每一天务必认真审核业务凭证，登记日记流水账〔电脑账〕，正确反映费用支付渠道，月末完好反映现金流向〔包括有票和无票凭证金额〕。另外月终各各工程部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进展分类编制材料本钱报表〔网上传递〕，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。〔5〕后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到____，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传____，供内部传阅，方便大家理解公司材料信息。减少库存量，进步企业资金周转率，获得更大的经济效益。〔6〕各工程部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监视在工地现场直接进展出售，获得的收人务必交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售务必先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进展会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原那么。以上各项工作我们刚开场试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，期望大家多提珍贵意见，我们将不断改善工作方法，做好个人工作方案，方便操作，科学管理，效劳前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！公司财务工作总结汇报建筑公司财务工作总结篇七如今是我在公司财务工作转正的一个月，这一个月的工作比起在试用期的工作要丰富的多，我也是正式的入了财务这一行。面对过去的一个月，我对自己的工作也体会到更多，明白这一行工作的艰辛和如意，接下来就我转正一个月的工作做总结。一个月来的工作，在公司财务部我真正的运用上自己在学校学的财务知识，这让很有成就感，可以运用所学知识为公司尽到一份力，是我的荣幸。我在公司要做的工作有：1、做凭证的管理，录入、查找、审核凭证，以及公司月末的工资结账和需要转账的工程费用。2、做公司相关的`利润表，整合公司的账目，把所有有关钱财的报表做出来和打印好。3、公司历来的账务都这样重新做一个记录，并把每一类的账单都分好，还要把过去的账都进展重新查询，防止漏账和增加了账单。4、公司员工的薪资需要做一个总账来记录，记录每个人所收到的工资，查实到每个人。对于本身作为财务人员来说，这些工作都是必需要去做的，为了更加精进自己的财务管理才能，还要不断的向公司的前辈们学习，争取早日把财务的工作做到更好，这才不会辜负自己选的这个专业和工作。在工作期间，因为也才一个月，所以工作相对较轻松。因此除了财务部的工作，就是其他的工作，比方领导可能临时就需要人，那一定要主动去做，这样才有更多的时机学习。对待工作就要认真负责，不能一天打鱼三天结网，不然工作有何意义。财务的工作一定要细致，半点都不能马虎，每一个数字都承当不一样的风险，这不是在学数学，只是简单的学习就行了，这些数字都是极其重要的。每一天都要备足了精神，才可以更好的去工作。在公司做的这些工作，我也是有很多还需要去修正和学习的地方。初入这行业，对自己一定要有充分的认识，绝对不能太过自傲。做人还是要谦虚才行。我需要去把自己的专业知识打结实了，这样才能在工作的时候发挥我最大的优势，才可以让领导们重视到我，也才会有更多的时机去工作。此时一个月的工作已经过去，我在之后的工作一定要比前一个月还要努力和上进，愿不负我的专业，不负青春。公司财务工作总结汇报建筑公司财务工作总结篇八20xx财务工作总结xxx公司：过去的一年里，在竞争剧烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司销售业绩比上一年有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的一年，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司获得的成绩汇报在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。在内部管理上，公司的人员构造作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户效劳为公司效劳；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的进步了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，实在做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司效劳提供了有力的保障。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：(1)严格执行财务制度，标准财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监视，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员严密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。〔2〕各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监视有力。在实际工作中，大额报销实行提早早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。〔3〕公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开节流做奉献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的开展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来表达的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然获得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到表达，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能进步公司效益，进步员工的收益，是今年一直以来在讨论的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了互相攀比工资上下的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题，1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚清楚，鼓励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必需要依靠公司骨干分子起带头作用；2、加强管理，要以实际行动树立典范，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权利的统一原那么，这样有利于调发动工的积极性，但是一定要确定详细工作任务、工作质量和完成时间，实在做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程；3、推行标准化管理，加强公司各部门之间的协调，激发员工的积极性，保证工作目的的实现，但是要正确拟定目的，作好施行前的准备，抓好目的的执行与总结，实现责任到人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有缺乏之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。在20xx年中我部门一定继往开来，实在做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能获得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。公司财务工作总结汇报建筑公司财务工作总结篇九年终岁末，又到一年总结时。回忆xx年，我主要负责物资公司的财务工作，现总结完成物资公司单户报表及合并报表的编制；完成物资公司各税种的纳税申报及缴纳，编制国、地税报表以及纳税人自查报告，进展国、地税上门申报、网上申报、ic卡申报，填制《电子缴库专用缴款书》进展税款交纳工作；完成物资公司汽车贸易、棉纱贸易的汇款单和购销合同的审核，并根据收到的进货发票及合同，对进项税发票进展网上认证，开具销货增值税专用发票；编制物资公司银行余额调节表，以及银行业务凭证、转账凭证，进展月末结账工作。1、完成年终决算及税审，配合事务所进展审计。根据集团公司统一安排，xx年由天职国际会计师事务所对物资公司进展年终审计工作。为了促使会计工作更加标准、质量不断进步，我们自己先组织自查，整理出审计年度1—xx月份的凭证、账本、报表及各类辅助账表，找出有关文件，然后逐一按照审计要求，填表汇总，详写说明，并随时提供审计所需的相关资料。2、完成年终对账，索取往来函证。年底根据被函证单位的联络方式，编制询证函33份。由于这个时期财务人员工作繁忙，可以按时回函的单位很少，再加上部分单位进展合并、分立等机构改制，获得对方的回函变得更加困难。例如，天津纺机厂改制为天津纺织机械有限责任公司，在我3次发函及催促的情况下，该公司财务负责人拒接我公司打去的30次，以此想赖掉该笔30万元的债务。我屡次向领导汇报此事后，得到了物资公司领导的支持和重视，蔡经祥总经理和我一起于xx月份出差到天津纺织机械有限责任公司，与对方领导交涉此事，并于集团规定的时限，保质保量地索取到了对方确实认函。通过努力追索，共计收到有效回函24份。3、参与集团内部审计。根据熊佩文部长的安排，我分别在xx月份和xx月份，出差5次，协助公司内部审计人员对广州翔悦科贸开展进展审计、对天津复印技术研究所领导李民胤进展离任审计，以及协助恒天集团对所属企业进展全面预算管理执行情况、以及现金流和两项资金占用的.监视检查，很好地完成了领导交给我的任务。我觉得能赶上这样的时机很难得，感谢领导对我工作的培养和锻炼。我希望承受新事物，也渴望学习新知识。在协助集团公司进展预算和两项资金监视检查的短短7天时间里，我作为小组成员之一，在组长黄斌的带着下，分别检查了宏大化纤、天津复印技术研究所、宏大非织造布3家所属企业，繁忙的行程让我们马不停蹄，甚至周末也要加班。无论从编写审计日记、取证记录，还是进展现场审计或者延伸调查，我都虚心地向领导和同事们请教。通过这5次参与审计，让我对集团下属公司有了一定的理解，增强了我分析^p问题、解决问题的才能，使自身的业务知识和程度得到了更新和进步。同时这也是一次互相学习交流的时机，学习他们的珍贵经历和汲取他们的教训；学习下属机构和兄弟单位的好经历好典型。通过参与审计，我体验到了审计人员成绩背后的艰辛，荣耀背后的奉献。公司财务工作总结汇报建筑公司财务工作总结篇十回首天盟公司开展历程，三年来，无论是在经营管理还是销售业绩及行业影响力方面均获得了重大打破，更加稳定、持续和安康的开展。大理分公司在公司总部各部门领导的关心、帮助和支持下，分公司业务及各项工作稳步推进和进步，与客户的关系也日趋严密，在迎接北京20xx之际，我对大理分公司xx年年的财务工作简单总结如下。请公司各级领导和同事指出缺乏的地方、提出珍贵意见，以利于自己改善和进步。分公司财务作为总部派驻分公司的财务核算员，肩负着监视和效劳的双重职能。所谓监视就是从维护公司的整体利益出发，监视分公司的财务运作，监控分公司各项费用的合理支出，保证公司资产的平安；效劳就是把自己定位于分公司的一员，从而效劳于分公司、效劳于分公司员工、效劳于客户,以促进分公司开拓市场增收节支，谋取利润最大化为目的。监视与效劳是统一的，监催促进效劳，效劳为了更好的监视。我认为：忠于职守、实行监视、诚信效劳是做好分公司财务的根本要素。忠于职守：分公司财务作为会计人员要忠于职守，忠实地执行国家财务法规和公司内部各项规章制度，勤于学习，不断进步自己的职业素养与技能，要有强烈的责任感和职业道德，结实树立“公司的前途就是自己的前途”的理念。而作为分公司财务要忠于分公司财务岗位，严格要求自己，做好团队建立。要擅长与领导和员工沟通，做好分公司经理的参谋，及时报告资金、费用的发生情况，并主动作出预测，提出改良意见供经理参考。在分公司内部会议上多讨论分公司财务运作所存在的优点与缺乏，并及时调整，发扬优点弥补缺乏，完善财务管理制度，标准财务操作流程，忠实的效劳于分公司、效劳于员工、效劳于客户。实行监视：会计监视是财务的重要职能，大理分公司主要是从这几个方面着手的：1、建立监视机制：明确各职能部门的职责，制定相应的制度，如应收款的监视。a、对应收帐款的控制：我们保证坚决执行公司制定的先款后货原那么，做好每天的货款监控，每天将货款监控表发给分公司每个人，让所有人员理解各客户的余额情况。对于货款余额低于5万的客户，通知客户办款；对于零星客户，必须等货款到帐后才通知门市安排发货。保证了货款及时、平安的上缴。对于自采自销款，也坚决按合同规定的货款回笼期准时回收。b、对费用的控制：对分公司所发生的每笔费用在核销时，必须认真理解情况，询问经办人和审核人，核对《分公司财务管理方法》，该报销的才核算报销。不该报销的那么坚决抵抗。2、内部牵制制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相制约性，从制度上来保证财务监视的有效性，费用支出的合理性，对违规违纪的行为起到应有的预警作用。比方，财务和出纳必须分开，专人专责。财务不得保管现金，出纳不得做除了现金和银行存款之外的帐务核算、登记和处理工作。分公司经理负责分公司各项财务活动的审核和监视，这样分公司经理，分公司财务和出纳三人互相牵制，互相监视。3、公司制度要坚决执行：坚决做到不该报的费用坚决不报，而按公司文件规定该属于分公司员工的利益也坚决维护。随着分公司的业务在不断扩展，这就要求分公司财务管理科学化，会计核算标准化，费用控制合理化，监视程度深化化，诚信效劳细致化。以适应公司不断开展对分公司财务的需求，实在表达财务管理和监视的作用。分公司财务作为分公司的一员，必须树立起一种效劳于分公司和客户的效劳意识：1、诚信效劳：分公司财务既是一个监视人又是一个效劳人，要结实树立诚信效劳的理念。大理分公司在配置专人财务后，逐步完善与客户的对帐方式和方法。之前对帐时采用的时“每月提货总量对帐法”，这种方法在出现错误后很难发现是哪里出了问题，这就造成了与客户对帐时的困难。而今我们采用的是“每天提货明细对帐法”和“每月提货总量对帐法”相结合的方法，使得分公司的每个客户汇来的每笔货款以及每天每月所提的每笔货物都一清二楚，毫不模糊。同时分公司财务还不连续的同公司总部对帐，确保分公司所辖的加盟商客户往来帐在总部帐户也能准确入帐。做到每个客户的财务帐余额和业务帐余额相符，有不相符的那么查处详细原因。这样做既效劳于公司总部财务部，又效劳于我们的客户。2、加强分公司团队合作，充分发挥财务职能的作用：a、作为分公司财务，既是一名财务工作人员，又是执行财务管理制度的直接人，必需要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度。b、加强对财务知识的学习，不断进步自己。因为进步自己就是进步分公司财务管理程度，以求做到"三个满意、二个放心"，三个满意就是"让客户满意，让分公司经理满意，让总部主管部门满意"，二个放心就是"让分公司放心，让总部各级领导放心"。新的一年，随着分公司销售网络的不断扩张，业务量的'不断增大，分公司经理必须日夜奔波于营销前线，分公司内部的日常管理和协调工作，自然成为分公司财务的部分职能，这是分公司既有形势下对分公司财务的一种必然的职能要求，也是对分公司财务内外沟通协调才能、兼顾才能的考验和锻炼，因此分公司财务的职能定位除了日常会计核算型，效劳型外，还必须具有复合管理型和监视标准型职能，从而成为具有分公司特色的财务人员。在公司规划中，xx年年是承“三年方案”启“六年方案”的关键一年。而与我而言，也是意义重大。xx年是我转正后工作的第一年。在这一年里，我得益于两位师傅和分公司经理及各位同事的培养和指导，获得了不小进步。在这里我又一个温暖的“家”——天盟大理分公司，有一片广阔的天地——个滇西市场。在“家”里是团结友爱，和睦共处；气氛融洽，互助互利。而另一面又是互相友好竞争，互相鼓励，你做得好的地方我学习，我做得好的地方你参考。在一种竞争和鼓励气氛中大家共同进步。所谓金无足赤人无完人，一年的工作中我还有许多缺乏之处，总结一下主要有以下几点：1.对突发性的偶尔事件处理起来不得心应手，处理尺度和方式不甚恰当；做事有时还是欠周到，考虑问题不够全面；2.自学时间不够，看书时间减少，虽然网络学习时间较多，但也不应忘记书本学习；3.对市场的理解不深化。出差次数少。致使对加盟商的理解缺乏没有感观认识。对市场的理解才能有限而浅薄，对后期市场走势判断不准；4.财务核算中还是会出现一些疏漏。针对工作中的这些缺乏，我想在新的一年中应该重视这些问题，并且有针对性的做些改良工作。主要有：1、努力学习，不断进步。向谢雁冰经理学习把握办事原那么，向邓兴林师傅和朱帅同志学习对突发性的偶尔事件的处理技巧和方式；2、加强书本学习，学习目的板块有财务管理、税法、市场营销、会谈技巧等；3、业务上加强对市场的理解，有时机多出去跑跑，到基层走走看看；争取在明年上半年拿到驾照；4.加强财务学习，不断进步自己的财务核算监视和控制才能；多向甘伶师傅和总部财务部人员学习，在财务核算工作当中要认认真真踏踏实实，防止错误；回首往事，一年的工作总体来说还是比拟顺利，也有困难也有挫折，也曾感觉到疲惫，但更多的是感到充实和愉悦。也因为此，让我有了更进一步的动力和压力，但愿我的努力对公司的成长也有些许好处，也算不辜负公司对我的期望。最后，诚恳地希望各位领导和同事提出珍贵的意见和建议，我一定虚心承受、尽力改正，努力将今后的工作做得更好。监视与效劳是统一的，监催促进效劳，效劳为了更好的监视。我认为：忠于职守、厉行监视、诚信效劳是做好分公司财务经理的根本要素。忠于职守：财务经理作为会计人员要忠于职守，忠实地执行财务法规和企业内部各项规章制度，勤于学习，不断进步自己的职业素养与技能，要有强烈的责任感和职业道德。财务经理作为部门负责人要忠于岗位，严格要求自己，做好团队建立。要擅长与领导和员工沟通，做好总经理的参谋，及时报告资金、费用的发生情况，并主动作出预测，提出改良意见供总经理参考。同时对员工耐心解释有关政策制度、保护他们的合理利益，解除他们的后顾之忧，鼓励员工的工作热情。定期组织学习新的政策制度，讨论分公司财务运作所存在的优点与缺乏，并及时调整，发扬优点弥补缺乏，完善财务管理制度，标准财务操作流程。我们杭州分公司的《财务管理及控制形式》、《应收款管理规定》等一系列制度的推行，使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司开展的步伐。厉行监视：会计监视是财务经理的重要职能，我们杭州分公司主要是从这几个方面着手的：1、建立监视机制：明确各职能部门的职责，制定相应的制度，如应收款的监视，我们制定《应收款管理规定》对货款回笼的期限、流程、上缴的方法、责任人及奖惩有明确的规定。保证了货款及时、平安的上缴。2、内部牵制制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相制约性，从制度上来保证财产物资的平安，费用支出的合理，对违规违纪的行为起到了预警作用。3、执行制度要铁面无私：不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树立起监视责任人的权威。诚信效劳：财务经理既是一个监视人又是一个效劳人，要树立诚信效劳的理念。杭州分公司在费用支持与控制中采用abc法，即分公司的业务签单按不同性质的签单分为abc三类：a类——指业务量大、签单多、到款及时，诚信好的订单，在其费用申请时要大胆给予支持。在某些环节上财务还可以主动与其进展讨论，或及时与总部相关部门预先获得联络，全力配合业务员签到大单。b类——指业务量、签单、收款均一般，且诚信程度也只一般的订单，在费用使用时，应采用先申请后使用，先预算后安排资金。合理控制资金的流动和时间的流动。c类——指那些业务量较小，诚信程度较差且收回时间较长的订单，在审核其费用时，要注意费用单据的真实性和标准性并严格控制费用的发生，报销时采用与签单量挂钩控制的方法。分公司的业务在不断扩展，这就要求财务管理科学化，会计核算标准化，费用控制合理化，强化监视力度，细化效劳深度，以适应集团开展的需求，实在表达财务管理的作用。公司财务工作总结汇报建筑公司财务工作总结篇十一光阴飞逝，xx年的工作已经完毕了。作为一名财务出纳，同时也作为一名效劳住户的物业公司人员，文章对一年的工作进展了两方面总结，详细内容请看下文物业财务个人年度总结。我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。一年以来，我的工作在公司领导层的.正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以效劳无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。现就去年工作情况总结汇报如下：每天小心翼翼的处理各种来的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细标准做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原那么，坚持从细微处入手，实事求是、不怕费事、细心审核。在业主购水电的顶峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我单独反复点验，反复核对，确保不出一点过失。因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、标准、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计根底工作标准化的要求，进展财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完好的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监视，保证了会计凭证手续齐备、标准合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完好，实在发挥了财务核算和监视的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完好性进展认真审核，经得起随时检查。公司财务工作总结汇报建筑公司财务工作总结篇十二财务部紧紧围绕集团公司的开展方向，在为公司提供效劳的同时，认真组织统计核算、标准各项效劳根底工作，站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心，资金为纽带，不断进步财务效劳质量，在20xx年做了大量细致的工作：在工作中，自己按照开展要有新思路，改革要有新打破，开放要有新场面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要可以坚持原那么、秉公办事、顾全大局，以新<会计法》为根据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，进步业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进展认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计根底工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完好，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完本钱职工作之外还能完成一些临时性工作任务。单位预算是机关完成各项工作任务，实现方案的重要保证，也是单位财务工作的根本根据。因此，认真做好收支预算具有非常重要的意义。为搞好这项工作，根据集团的开展实际，既要总结分析^p上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析^p本年度预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并屡次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原那么，使资金更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了集团公司各项工作的顺利完成。收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，开展事业的需要，也是贯彻执行节俭办一切事业方针的表达。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的标准化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进展催收，使得集团公司可以集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了公司一系列正常业务活动和财务收支安康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业开展方案和财政政策的要求，极大地进步了资金的使用效益，到达了增收节支的目的。年终决算是一项比拟复杂和繁重的工作任务，主要是进展结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导理解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支方案的根底。所以我们非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析^p报告，对一年来的收支活动进展分析^p和研究，做出正确的.评价，通过分析^p，总结出管理中的经历，提醒出存在的问题，以便改良财务管理工作，进步管理程度，也为领导的决策提供了根据。本着厉行节约，保证工作需要地原那么，坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资，科学调度，合理调剂，能用那么用，能修那么修，以最小的支出，获得最正确的效果。总之，在20xx年的工作中，自己在本科室人员的共同努力下，我们财务科做了大量卓有成效的工作，这与集团公司的正确领导和同志们的艰辛奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正缺乏，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我们集团公司的建立和开展奉献自己的力量。公司财务工作总结汇报建筑公司财务工作总结篇十三xx年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作获得了较大的进展，回忆半年来的工作，我个人工作以本钱核算为重心，做好日常费用报销和采购核算工作，通过加强自身学习、努力掌握消费工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断进步会计效劳质量，促进工作正常有序地进展，圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深，现将工作总结如下：负责公司本钱核算工作，本钱管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握消费工艺才能准确的计算本钱，工作期间我认真学习公司消费工艺流程，主要包括产品构造构成、产品消费工艺、设备运转根本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。详细工作如下：1、积极协调各部门做好本钱核算的根底工作。本钱管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和本钱会计工作是难以完成的。为了使公司本钱管理工作有方案地进展，根据我自身工作特点，发挥本钱岗位主导作用，积极协调消费统计和仓库保管员对账，到消费现场和仓库进展实物盘点工作，做到账账相符，账实相符，协调各部门，做好本钱管理根底工作。2、及时、正确地进展本钱核算，开展本钱分析^p。制定公司本钱核算规程，及时准确的核算本钱。本钱核算在月末消费和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点完毕后，三日内完成本钱核算。在完成本钱核算根底工作后，认真、全面地开展本钱分析^p工作。通过本钱分析^p，分析^p出影响本钱升降的各种因素及其影响程度，正确评价公司内部各有关单位在本钱管理工作中的成绩和公司本钱管理工作中的问题，从而促进本钱管理工作的改善，进步企业的经济效益。3、严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低本钱。在审核公司报销单据过程中，严格按照国家有关本钱费用开支范围和开支标准，以及