东升机电设备有限责任公司商业计划

年6月23日东升机电设备有限责任公司商业计划资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。”挑战杯”挑战杯”曲阜师范大学第九届大学生创业计划竞赛所属院系:电气信息与自动化学院指导老师:徐璐田荣林创业团队:王明坤史迎成甲宏伟王嘉玉孙增辉崔发斌仝丽霞前言中小型汽轮发电机组的汽封加热器一般由射汽抽气装置及表面式换热器组成,经过抽气器的作用将汽轮机的汽封漏汽和部分门杆漏汽吸入轴封加热器用以加热凝结水,以达到提高循环热效率的作用。这部分水汽凝结后的疏水往往排入地沟或射水池中,由于这部分疏水水质较好,且温度高于凝结器热水井的凝结水,若对系统稍作改造,即可回收。以国内大型机组为例,以运行实践为基础,探讨了大型汽轮机组轴封加热器(以下简称轴加)及其热力系统的设计和运行问题,我们东升机电的产品推广面向火力发电厂及工矿企业自备电站,汽封抽气加热器用以抽吸从汽轮机轴封逸出的蒸汽,以避免排入汽机房或进入系统,同时回收蒸汽余热,保证汽轮机组的安全经济运行。目录TOC\o"1-3"\h\u10457前言 II22703目录 III221551执行概述 1128141.1创意背景 1268001.2国内轴加系统方案简介 1204751.3调查概述 811391.4U型水封管在实际运行中遇到的问题 9174571.5经济状况和盈利能力预测 10227781.6预计能提供的利益 1072342疏水回收改造方案 1152282.1解决方案的选定 11207622.2方案的详细阐述 11107462.3改造的成本分析 13141593市场推广策略及产品服务支持 14146933.1市场分析 1479573.2市场营销计划 14111673.3市场信息管理制度 1522723.4市场定位 16300653.6市场份额及销售额 20153444.整体战略 21144134.1整体战略 21139144.2管理战略 21314134.3发展战略 22272174.4人力资源战略 23155854.5文化战略 2468424.6可持续发展战略 2449975.财务规划 25310525.1资本结构与退出机制 254955.3财务预算 26314395.4获利能力分析 27219626公司管理 30149016.1.公司结构: 3067336.2公司职能 31188556.3薪酬制度 3296396.4激励制度 3322277.风险分析及应对措施 3568707.1技术风险及其应对措施 351执行概述1.1创意背景中国中小型汽轮机的轴封形式基本上采用梳齿迷宫型结构。在运行及安装过程中不可避免存在转子中心与轴封中心径向偏离,轴封间隙较大,使得一部分蒸汽经过该间隙漏出,造成了热量和疏水损失,轴封漏汽量大还会导致前轴箱进水,这也是汽轮机油系统被污染的主要根源。为了提高机组运行的经济性和安全性,在各类汽轮发电机组热力系统中均设有轴封加热器。汽封加热器由射汽抽气装置和二级表面式换热器组成。中小型汽轮机配置的轴封加热器,其工作蒸汽压力一般为0.59～1.18MPa,温度在260～435℃。工作蒸汽在抽气器喷嘴中自1.18MPa膨胀至混合室中的负压,将轴封漏汽及部分门杆漏汽的蒸汽、空气混合物一起吸入混合室,随高速气流一起进入扩散管,扩压至略大于大气压情况下排入二级表面式换热器中加热凝结水。1.2国内轴加系统方案简介1.2.1国内外汽轮机组的轴加疏水系统类型国内外汽轮机组的轴加疏水系统一般为水封式和低位水箱式,水封式又分为多级和单级水封,低位水箱式分为疏水式和内浮球式。上海汽轮机厂早期引进西屋型300MW机组轴加低位水箱疏水泵其原则性热力系统图为:上海汽轮机厂早期引进西屋型300MW机组轴加低位水箱疏水泵上海汽轮机厂引进西屋型300MW机组轴加疏水优化后其原则性热力系统图为:上海汽轮机厂引进西屋型300MW机组疏水系统600MW机组轴加单级水封系统:湖南株洲电厂135MW机组轴加多级水封系统:300MW机组轴加多级水封系统135MW机组利用两相流控制轴加水封系统:湖南株洲电厂N125-13.24/535/535/的汽轮机疏水优化后其原则性热力系统图为:135MW机组利用两相流控制轴加水封系统江苏射阳港200MW机组低位水箱轴加水封系统:改造为轴加疏水直接进入低位水箱,而低位水箱的水位由自动控制水位的浮球阀控制。邹县电厂600MW机组轴封加热器U型疏系统:邹县电厂两台N-600型双背压凝汽式机组(5号、6号机组),分别于1997.01.17和1997.11.05移交生产。邹县电厂600MW机组原轴封加热器U型疏系统水管密封易发生水封破坏,自投产以来,其排汽真空一直达不到设计值,试运期间满负荷下只有———(92-93)kPa,比设计值低3-4kPa,为验证U型疏水管水封的严密性进行以下试验:1)、开注水后,A凝汽器-96kPaB凝汽器-92kPa,关注水后,A凝汽器-93kPaB凝汽器-91.5kPaA凝汽器差3kPa,B凝汽器差0.kPa。因轴加疏水排至A凝汽器。对A凝汽器影响较大。2)、停轴封加热器风机后,轴加筒体压力-780Pa。3)、在轴加U型疏水管的封头处钻一小孔后向里吸气。经过上述试验,证明轴加U型疏水管高度不够,密封破坏,影响主机真空。将原U型水封改为多级水封后试验。开注水后,A凝汽器真空无变化,停轴加风机,轴加筒体压力为-1Pa。改后轴加多级疏水密封性能良好。邹县电厂600MW机组轴加水封系统改前和改后图邹县电厂原设计轴封加热器单级”U”型水封的总高度为10.6m,改为多级”U”型水封后,多级水封的总高度12.3m。改造后的试验表明,机组启动前多级水封注满水,机组启动后不需要连续注水。真空无变化,完全满足运行要求,彻底解决了轴封漏气的问题,而且安装检修方便。1.2.2疏水方式的选择长期运行实践表明,U形管水封疏水方式是简单、可靠、免操作、免维护的方式,最适合用于对可靠性要求很高、压差不大的轴加疏水系统,任何其它疏水方式,如电动、气动或浮子式水位调节装置都无法与它媲美。有的机组轴加疏水放至低位水箱或疏水箱,再经疏水泵打至凝汽器、水箱设水位控制装置。1.2.3轴加疏水U形管有效水封高度的安全值计算轴加疏水U形管有效水封高度的安全值,轴加汽侧压力最高为0.097Mpa,凝汽器压力最低为0.003MPa,疏水密度取970kg/m3,按计算,需要的水封有效高度为:(0.097-0.003)÷9.8×106=9.89m。然而,由于疏水在U形管负压侧上升过程中,压力下降而汽化,平均密度下降,平衡U形两侧压差所需有效水封高度比计算值大15%~20%,已由试验证实。在U形管正压侧装水面计,实测水封破坏时的有效水封高度(U形管负压侧排出口与正压侧水面标高差),在工况稳定时为11.5m,工况变动时为12.0m。邹县电厂有3台300MW机组原设计轴封加热器疏水U形管的最大有效水封高度为11.7~12m,调试过程中均多次因水封破坏,真空急剧下降而停机。后改为14~15m,已安全运行9~,遇到过各种工况变化,均未发生U形管水封破坏事故。设计中最高有效水封高度应大于12.5m。轴加疏水U形管水封两侧分枝的高度因为水柱只能承受压力而不能承受拉力,因此只有U形管正压侧有水柱存在时,U形管中的水位才是稳定的。根据运行经验,当有效水封高度达最大值时,正压侧水柱高度应大于2m;因此U形管负压侧分枝的高度应不小于:12.5+2=14.5m。夏季凝汽器真空在低限,有效水封高度将比其最大值降2m,正压侧水柱高度将为2+2=4m,为安全起见,U形管负压侧分枝高度应大于15m。U形管负压侧分枝为14.5m,凝汽器最高点标高一般为7~9m,因此,U形管需做成套管式,插入地下,负压侧出口接在凝汽器低位,正压侧分枝高度大于负压侧。抽真空时,正压侧水柱进入负压侧后仍留有足够高度;破坏真空两分枝水面平衡后,水不会进入轴加,这是最可靠的方式,能适应任何工况。地下井壁应有衬管,套管应用不锈钢管,以防腐蚀。曾有一电厂地下插管漏泄,地下水进入热力系统,无法处理。在这种方式中,地下套管中的水柱总是放不掉的。如果现场条件不宜做低位水封,则应采用高位水封。将Φ250圆管(等压罐)置于高位,下端以Φ125管道(排水管),上端以Φ50管道(虹吸破坏管)分别接至凝汽器,两管道均应有足够大的单向坡度。U形管水封的负压侧接在等压罐的上部。等压罐的标高以满足最大有效水封高度及U形管正压侧的安全水柱高度为准。高位水封U形管正压侧高度很小,因此直径应大,以便有足够的容积接纳停机后负压侧反回的水,防止轴加水位升高;启动快速真空时,正压侧有足够的水补充到负压侧,以防止正压侧水柱消失(改进前曾发生过这类事故)。轴加疏水U形管水封的通流能力轴加疏水量很小,在(1~3)×103kg/h,可是,当传热管束漏泄时,可能增加数10倍,因此U形管水封的通流能力应有足够大的富裕量,单枝管径可在Φ100~Φ150之间,若取Φ125,则当传热管束的漏泄面积为单管横断面积的5倍时,仍不会出现危险水位。1.3调查概述日照华能热电有限公司#6、#7汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的C140/N210－12.75/535/535/0.981型超高压、一次中间再热、两缸两排汽、采暖用可调整抽汽、供热凝汽式汽轮机,自试运以来,两台机组真空系统严密性均较差,#6汽轮机最好时达到1.4kPa/min左右,#7汽轮机为3.5kPa/min左右,严重影响机组的经济性。#6、#7机设计上轴加疏水水封采用多级水封方式,根据以往其它机组的运行经验,多级水封运行中易发生水封破坏现象,公司10月对轴加疏水水封进行改进,改为单级水封。U型水封管一般应用在电厂低压加热器轴封蒸汽冷却器等设备内的凝结疏水至凝汽器的管路上,它是依靠介质在U型水封管进口与出口之间的压力差来进行疏水的U型水封管,分为单级和多级,在电厂实际应用中多级水封管应用较多,平东公司改造后的轴封疏水U型运行一直不稳定,存在不少问题,针对这些问题进行分析和提出改造方案。1.4U型水封管在实际运行中遇到的问题当前国内设计轴加疏水水封不论是单级还是多级水封存在运行不稳定问题,易发生水封破坏现象,而且多是运行中临时对轴加水封进水和回水阀门进行调节。一般情况下,主要是由于负压侧沿程阻力和局部阻力较小,难以抵消真空的影响,在U型套桶管里未能建立起水封,致使空气随疏水一同进入凝汽器中,使得真空恶化。因此,在U型套桶管的出口加装一个调节阀,使疏水在U型套桶管里流动会产生节流,增大沿程阻力和局部阻力,强制建立起水封,改进真空。如果U型套桶管直通凝汽器或者设计不当,将无法建立起水封,从轴封回收的蒸汽(含有空气)冷却后空气随疏水一同进入凝汽器,影响凝汽器真空。当前机组加减负荷较频繁轴封蒸汽冷却器进汽量经常变化,使冷却器的水位无法维持在一定范围内,而导致其U型水封管内的疏水量经常变化,U型水封管多次发生失水现象,当U型水封管失水时,轴封蒸汽冷却器的汽侧就直接与凝汽器相通,机组真空就会急剧下跌,需要运行人员对轴加进行注水,而且当注水量大时,遇到突然发生机组跳闸造成轴加电机烧损,多次影响机组的安全经济运行。在U型套桶管的出口处加装调节阀,起到了增大沿程阻力和局部阻力的作用,在U型套桶管里形成水封,保持了两端的压力差。但这并非长久之计,主要问题是担心轴加泄漏,轴加汽侧由于阻力较大(调节阀的节流作用),轴加疏水及泄漏的凝结水很难较快地排入凝汽器,轴加汽侧水位升高很快,疏水会沿着轴封汽管道经汽轮机高、低压汽封进入汽轮机,这样将会产生严重的后果,一则疏水会对汽轮机的大轴起着冷却作用,使大轴产生热应力或产生热弯曲;二则疏水进入汽轮机后会产生水击作用,严重时会打坏汽轮机的叶片。其次需要对轴加进行注水,而且当注水量大时,遇突然发生机组跳闸造成轴加电机烧损,因此,电厂在条件允许的情况下,应彻底进行改造,消除隐患。一般由于设计精度问题,在轴加U型套桶管出口处加装调节阀,满负荷时逐渐关小调节阀,凝汽器真空随之变化,调节阀关闭到20%开度时,真空就应正常。可是当前平东公司其调节阀开度仅为3%,其存在的问题应认真分析。1.5经济状况和盈利能力预测(1)投资介绍:市场推广初期投入资金100万元。其中自筹资金20万元,长期贷款60万元,战略伙伴投资20万。资本结构发起人的资金一步到位,另外,由于银行借款筹资成本较低,故以固定资产为抵押向银行进行长期借款(利率6.90%),限期5年。(2)税收:按国家推出的新政策,大学生创业三年内免税。1.6预计能提供的利益银行短期借款(1年期)利率为6.56%,长期借款利率为6.90%(3—5年为基准利率),考虑到当前资金成本较低,以及资金的机会成本和投资风险型等因素,i取13%根据现金流量表的数据及净现值公式FNPV=∑(cl-co)t/(1+l)t注:CI是各年收益,CO是各年支出,t是指时间,i是基准收益率此时税前NPV为2650.36万元,税后NPV为945.32万元远大于0,计算期内盈利能力很好,投资方案可行。投资回收期=(累积净现金流量开始出现正值年份)-1+(未收回现金╱当年现值)根据以上公式和现金流量表,计算可得,投资回收期为两年零一个月。2疏水回收改造方案2.1解决方案的选定由于现有汽封加热器的一级、二级疏水均经过U型水封排入地沟中,导致高品质水的浪费,增加了运行成本。要将疏水回收若按汽封加热器热力系统设计要求,增设低位水箱,一方面受车间场地的限制,无合适的地方安装,另一方面低位水箱的水又需回收进入系统,增加了疏水回收环节,同时也增加了设施费用。另一种方案即直接将疏水直接回收至凝汽器内,但必须增设水封装置。综合比较第二种方案从可行性、经济性、实施性方面都较第一种方案优越。2.2方案的详细阐述针对汽封加热器疏水的回收,根据生产及运行实际情况,选择将其直接回收至凝汽器内。凝汽器在正常运行中其内部压力为-95Kpa,而汽封加热器二级内部压力为大气压,两个设备存在着95Kpa的压差,若将疏水仅经过管道直接接入凝汽器内,在其压差的作用下疏水将很快流入凝汽器内,同时在管道无水的情况下空气也将大量进入凝汽器内,导致真空水平的下降,严重影响机组的效率。为保证汽封加热器的疏水正常进入凝汽器内而不带空气,中间必须增加一水封装置,其水封装置的高度必须能克服两者之间的压差。水封装置高度的选择:根据条件定为两者之间的压差为100kpa,其选择高度h=100*10³/(1.0*10³*9.8)=10.2(米)根据现场条件选择多级水封,每一级高度为2米,即增设三级水封装置。为保证水封装置在水封失效的情况下,不影响系统的正常运行,水封装置上必须装设补水阀门,可在凝结水母管上接入,保证水封装置可靠运行。按照其方式改造可将汽封加热器疏水完全回收,降低生产成本,提高机组效率。由于轴封加热器疏水量不大,且不属于主要系统,因此,在设计或安装时往往被忽略,有些设计图纸上仅简单地标出排入低位水箱或地沟,造成了部分疏水及热量的损失。若对系统稍作改造即可回收。系统中保留U型管及设计的U型管尺寸,在U型管出水侧加装一只疏水阀和截止阀,阀后直接接入凝结器热水井上方。原排地沟的管阀保留做备用,见图4。按该方案对几台12MW中型机组的轴封加热器疏水系统进行了改造,从运行情况看,效果较理想。该方案的重点在于疏水阀的选用,经过比较,选用自由浮球式疏水阀较为安全。2.3改造的成本分析1)、低位U形管水封系统:根据国内经验,低位U形管水封运行操作量少和不需要维护,轴加在零米层,可是某公司零米地面下为整体防渗层,在负4米,需要在负4米向下打井11米,工作量和施工难度较大。2)轴加疏水高位U形管水封系统某公司运行层为正10米,凝泵层为负4米,循环水进水间为负4.8,轴加在零米层,能够在汽轮机运行层按装等压罐,汽侧和水侧分别引入凝汽器,可是需要增加轴加疏水溢流系统,工作量和施工难度较大。3)、恢复多级水封技术条件:根据上述分析,多级水封密封回水系统应满足的技术条件为:(1)能在凝汽器正常运行压力范围内(101·3~4.9kPa)投运。(2)凝汽器真空、凝结水含氧量不受给泵密封水影响,给水泵轴端不溢水。(3)考虑大气压力变化范围为98.6~104kPa。(4)回水量按设计水量计算。(5)多级”U”型水封的总高度13-15m。3市场推广策略及产品服务支持3.1市场分析3.1.1产品市场产品是市场推广中的一个重要因素。大多数商业都生产和销售多种产品,这样能够充分发挥企业的特长,减少风险。我们东升机电的产品推广面向火力发电厂及工矿企业自备电站,汽封抽气加热器用以抽吸从汽轮机轴封逸出的蒸汽,以避免排入汽机房或进入系统,同时回收蒸汽余热,保证汽轮机组的安全经济运行。3.1.2价格市场了解主要竞争对手的定价情况、预期反应和预计市场需求。在品牌建设初期将实行跟随定价方法,注重产品研发,在性价比例上占据优势。另1.集中精力做”优、特、专”的产品,经过差异化来求生存。2.去发现目标客户的深层次需求,避开与大型企业的正面冲突。3.2市场营销计划第一步:制定必要的市场状况分析,了解市场信息,首先从市场的宏观经济状况分析。第二步:分析主要竞争对手,了解对手才能了解自己的不足,一定不能忽视竞争对手的情况。制定市场营销计划时,要首先从竞争对手身上发现问题,再及时调整自己的计划。第三步:进行前期业绩及策略检讨,发现问题即时解决。第四步:从自身资源能力进行分析要善于从总结中得到提高。善于将前一阶段的工作进行总结和反省,才能明确自己最终的营销目标,才能知道下一步应该怎样去改进,切记避免"一股脑的往前冲"的思考模式.将营销目标转换成为具体的策略,对企业现有的资源综合考虑。第五步:衍生出整体战略思想。营销策略是市场发展计划的重点,提纲挈领地表示出市场的战略发展思想,而且统一全体人员的思想,以有利于提出营销方案.最后将前边所收集到的所有基础数据绘制到SWOT表格内,生成出来的。具体的营销计划包括一下四个方案:1、新产品上市方案2.全年广告计划方案3.销售渠道的建设方案4.市场调研方案3.3市场信息管理制度市场营销部信息管理制度为了进一步规范部门的信息管理,使信息工作更好地服务于自身的生产经营和市场营销,首先要做好以下四个方面1、创办信息刊物,及时发布并存档。2、收集、整理客户信息,建立完整、系统的客户资料数据库。3、充分利用网络等媒体发布自身的产品信息,组织参加相关行业举办的信息交流活动,及时掌握行业动态。4、组织、参与对公司生产经营有较大影响的重要信息进行调研。自身将建立完整的信息管理体制,对收集的市场信息进行及时、科学的管理,从营销要素、经营战略等方面进行系统管理,具体为:①服务要素信息管理:对新理念的功能性、服务性、定位性、传播性、质量性等信息进行系统分析与管理。②产品价格信息管理:服务价格信息将广泛分析渠道价格、消费价格、直接竞争对手价格、代替竞争对手价格等,使价格具有消费者适应性。关注核心竞争对手的同时,我们还及时关注市场价格体系与价格变化信息。③产品渠道信息管理:系统分析新服务的渠道反馈信息,包括自身服务的自建渠道和客户代理信息渠道的信息反馈;同时也要整理竞争对手的渠道信息,判断渠道的立体化效果。④产品宣传信息管理:本身将经过报纸、网络、户外媒体、电视等媒体,跟踪研究竞争性品牌的传播信息,并将信息进行声音、图片、图像等归类管理。⑤综合信息整理:我们积极分析新产品的市场综合反映,如其它企业相关投资动向、市场类似产品的结构调整、竞争对手营销战略变化、政府政策反映等,以便及时调整营销策略。3.4市场定位3.4.1产品定位汽封加热器由射汽抽气装置和二级表面式换热器组成。中小型汽轮机配置的轴封加热器,其工作蒸汽压力一般为0.59～1.18MPa,温度在260～435℃。工作蒸汽在抽气器喷嘴中自1.18MPa膨胀至混合室中的负压,将轴封漏汽及部分门杆漏汽的蒸汽、空气混合物一起吸入混合室,随高速气流一起进入扩散管,扩压至略大于大气压情况下排入二级表面式换热器中加热凝结水。3.4.2自身定位在经营活动中严格实践合同契约和承诺,重合同、守信用,不违约、不毁约。始终坚持互惠互利、共同发展的原则,恪守诚信。同时,对客户实行”三讲”:讲信誉、讲互利、讲情义。大力倡导企业诚信守约。注重对自身员工综合素质培养,从录用及考核阶段严把员工素质关,使员工形象良好,服务态度好,专业水平高。3.品牌形象良好,服务受信赖。3.4.3竞争定位当前市场上也有一些为热电厂提供此技术的公司,我们从产品质量,服务水平上做得更好,赢得更多企业的信赖。我们将抓住市场机遇,积极迎接挑战。3.5产品服务支持3.5.1政策支持10月18日国务院常务会议审议并原则经过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。《决定》指出,加快培育和发展以重大技术突破、重大发展需求为基础的战略性新兴产业,必须坚持发挥市场基础性作用与政府引导推动相结合,科技创新与实现产业化相结合,深化体制改革,以企业为主体,推进产学研结合,把战略性新兴产业培育成为国民经济的先导产业和支柱产业。会议确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策:从中国国情和科技、产业基础出发,现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业,在重点领域集中力量,加快推进。(2)积极培育市场,营造良好市场环境。组织实施重大应用示范工程,支持市场拓展和商业模式创新,建立行业标准和重要产品技术标准体系,完善市场准入制度。(3)深化国际合作。多层次、多渠道、多方式推进国际科技合作与交流。引导外资投向战略性新兴产业,支持有条件的企业开展境外投资,提高国际投融资合作的质量和水平。积极支持战略性新兴产业领域的重点产品、技术和服务开拓国际市场。(4)加大财税金融等政策扶持力度,引导和鼓励社会资金投入。设立战略性新兴产业发展专项资金,建立稳定的财政投入增长机制。制定完善促进战略性新兴产业发展的税收支持政策。能够说,《决定》对新兴产业的扶持政策,对于机电创新来说是一个大好的机会。3.5.2售后服务为创造名牌,提高企业知名度,树立企业形象,我们本着”一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以”最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:(1)产品质量承诺:产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。产品售后服务部会定期做产品质量反馈抽查,主动为客户解决产品问题。(2)产品价格承诺:在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给用户。(3)交货期承诺:1)产品交货,保证产品本身以及包装盒完好无损,由于运输出现的问题产品,我们会第一时间为用户调换。2)我们会严格控制送货时间,对运输的每个环节都进行跟踪,保证产品在最短时间内运送到用户手中。(4)售后服务承诺:服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底。服务目标:服务质量赢得用户满意。服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,我方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。3.6市场份额及销售额销售额体现企业的经营管理能力,市场份额体现企业的经营管理在市场中所处的地位。为保证市场容量的大小,本公司销售额与市场份额的关系有四种情况:1)市场容量和销售额都同时上升。如果销售额的增幅超过市场容量的增幅,则本企业是市场开拓的主力军,在行业发展中起着重要的作用;如果销售额的增幅低于市场同量的增幅,那么本企业的市场份额在减少,充其量只是行业内的跟随者。2)市场容量上升,销售额下降。则表明整体行业在发展,企业在衰退,市场份额随之逐渐萎缩。究其原因,本企业可能发生了重大变故,或是有非常严重的问题。3)市场容量下降,销售额上升,市场份额呈倍数增长。企业的生命力非常强,面对行业的衰退,仍能寻求发展。本企业必定有过人之处,很可能为行业革命的领军人。4)市场容量和销售都下降。此时的市场份额取决于两者的降幅,如果市场容量的降幅超过销售额的降幅,那么市场份额是在增长的,本企业的衰退速度比行业的衰退速度更为缓慢;如果市场容量的降幅低于销售额的降幅,那么市场份额是在降低的,企业的衰退速度快于行业的衰退速度。综上所述,本公司将纵向分析和横向分析企业自身的发展状况,为公司的发展做好必要的准备。4.整体战略4.1整体战略东升机电着眼于中小型汽轮发电机组,推广初期,主要是面向于日照市,进行汽封加热技术的安装与普及。4.2管理战略我们采用”走动管理”与”目标管理”相结合的管理模式。既重视人的感受和物质精神需求,也注重公司效益的提高。图6-1目标管理的过程图图6-2走动式管理资料图4.3发展战略1.单一化产品服务策略根据我们的实际情况,将采取单一化产品服务策略,建立技术安装的产业化格局并在技术及经济方面不断的给予优化,形成本行业的进入壁垒。2.竞争战略:(1)短期战略:A:集中化战略,市场集中化B:建立产业结构,形成安装生产的产业化格局。我们正处在行业的基础经济性和资源的限制范围内,我们经过自身运营的一系列策略对行业结构施加较大的影响,寻求确定行业法则,以使自身在长时期获得最有利的地位。4.4人力资源战略4.4.1人力资源规划人力资源管理规划人力资源管理规划企业人员供给需求分析采用管理人员判断法。企业人员制度制定见附页人力资源管理费用的编制执行组织机构的设置:人力资源管理部4.4.2招聘1)对于技术人员,立足于日照大学城的人力资源,招聘电气工程,计算机等相关专业的本科以及其以上学历的毕业生。2)对于安装生产人员,利用本地的高级技工及有相关技术的人员,实行合同制,依据劳动法签订劳动合同,实行8小时工作制。4.4.3培训阶段1.初期:主要是对员工进行安装培训。2.后期:由于积累的一定的资金,因此开始进行产品研发,这时候的培训主要是进行技术研发培训。4.5文化战略1)价值观:发展资金以自筹为主,提倡改革与创新,强调集体协作精神。形成更加注重顾客,员工的利益的文化。2)建立学习型文化有自信的领导学习、吸收好主意有自信的领导学习、吸收好主意顾客合作公司其它公司社会部下其它岗位领导其它业务领导自身外自身内上司4.6可持续发展战略将从以下三个方面重点加强:不断推进制度创新:完善和发展管理制度,提升人力资源开发水平,优化组织结构,使其向柔性有机的组织方向发展。既保持企业的控制力,又保持灵活性。企业核心竞争力建设:集中自身关键资源如教育培训环节,进行有效的整合,形成持久的、独特的竞争优势,获得持续稳定的发展。5.财务规划5.1资本结构与退出机制◆运作的资金、人力等条件已具备,经营决策无重大失误。◆资金筹集市场推广初期投入资金100万元。其中自筹资金20万元,长期贷款60万元,战略伙伴投资20万。融资方式金额(万元)比例银行贷款6060％自筹资金2020%战略伙伴投资2020%总计100100%另外资金应用见下页图表5.2资金应用项目数量单价(元)总价(万元)办公用房及建筑物11000000100办公桌(含电脑)1560009电话机、饮水机等杂费5办公费8客户沙发区10空调购买费用10装修费用15水、电、上网费10运输工具50产品设备500广告宣传费用50保险费用80流动资金1000其它固定资产100注:以第一年为例5.3财务预算 资产负债表 单位:元年份资产第一年第二年第三年第四年第五年资产流动资产货币资金526405630856220236540268720应收账款00000预付账款00000存货1534021540243502356022450流动资产合计3086037800429104593049320固定资产固定资产原值2562022710217502272024850在建工程00000固定资产总计2562022711217512270024850无形资产00000长期待摊费用00000资产合计5648060580646606865074990负债及所有者权益流动负债应付账款00000应付股利00242802022020220流动负债合计242502022020220长期借款2322022160负债合计2322622100242802025020220所有者权益或股东权实收资本1230013290151102549041030盈余公积13622012620023600021020010520未分配利润7698012760164018401900所有者权益合计3326038350404104836053770负债及权益合计56480605136466065380779905.4获利能力分析投资可行性分析我们的产品设备,智能创新、质量保证,安装快捷、售后服务完善,根据自身各项基础、能力、潜力和业务发展的各项计划以及投资项目可行性,经过分析研究采用正确计算方法,本着求实、稳健的原则,并遵循中国现行法律、法规和制度,在各方面与财政部颁发的企业会计制度和修订过的企业会计准则相一致。回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金╱当年现值)经过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算,投资回收期为二年零一个月,并有很大的成长空间,可见投资方案可行。◆投资净现值分析银行短期借款(1年期)利率为6.56%,长期借款利率为6.90%(3—5年为基准利率),考虑到当前资金成本较低,以及资金的机会成本和投资风险型等因素,i取13%根据现金流量表的数据及净现值公式FNPV=∑(cl-co)t/(1+l)t注:CI是各年收益,CO是各年支出,t是指时间,i是基准收益率此时税前NPV为2650.36万元,税后NPV为945.32万元远大于0,计算期内盈利能力很好,投资方案可行。利润表单位:元项目第一年第二年第三年第四年第五年1.主营业务收入1205101565010216100286010315500减:主营业务成本216300241360281100314010280104减:主营业务税金及附加112500156210183518003711002.主营业务利润813800152370169500177400290200加:其它业务利润00000减:营业费用154630162820156420148920156420管理费用123220123540126830125620162550财务费用1022301369401432101248701433203.营业利润4337201099970126904013739902444910加:营业外收入00000减:营业外支出000004.利润总额433720109970126040133990244910减:所得税102002568005.净利润433720109994126900133790218110重要资金数据表 单位:元 年项目 第一年第二年第三年第四年第五年销售收入156530192360226800352710428610净利润43370109970126040136790218110资产总额548920605180646580685380741790净资产总额332300383500401400483960535770现金流量表 单位:元项目第一年第二年第三年第四年第五年1.经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金153240165420255200286510365400收到的其它与经营活动有关的现金263210265400254220321550362640现金流入小计153510165750260420286860358840支付给职工以及为职工支付的现金235220362520439530449510552140支付的各项税费256120358230324690453220486970支付的其它与经营活动有关的现金586230495260698210654930612530现金流出小计319870421601541930503960662840经营活动产生的现金流量净额2532001622561694202483202214602.投资活动产生的现金流量现金流入小计00000购买固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金833200支付的其它与投资活动有关的资金00000现金流出小计2562000000投资活动产生的现金流量净额-23320000003.筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金950000000借款所收到的现金100000000收到的其它与筹资活动有关的资金500110000现金流入小计000000偿还债务所支付的现金001000000分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69000069000069000000支付的其它与筹资活动有关的现金现金流出小计69000069000010600000筹资活动产生的现金流量净额191000-690000-10900000汇率变动对现金的影响000006公司管理6.1.公司结构:第一年公司结构图:总经理总经理研发部营销部人力资源部财务部生产安装部总经理助理后期公司结构图:总经理研发部总经理研发部营销部人力资源部财务部生产安装部助理服务中心公关部注:公司管理层主要由曲阜师范大学工科和文科创业团队组成,人员配置良好。在公司创立初期,组成人员及创业经费都还不是很多的情况下,项目在人员配置上将较偏重生产安装部门和行销部门,至于财务、人力资源管理等相关人员将会以”多面手”的方式进行。同时,我们将聘请具备相关领域经验的专家顾问们(包括技术、法律顾问等)进入专家委员会,来指导项目的运作。6.2公司职能总经理1人1.主要从宏观上负责公司内部日常管理以及监督各部门工作2.协调和配合各业务部门围绕公司经营目标开展各项工作;3.负责企业文化建设纲要的实施与落实工作;4.保证公司各种会议的顺利召开及公司其它活动的顺利开展生产技术部主管1人总监1人员工15人1.负责公司主线的新产品开发、新工艺、新技术的研究和运用、2.负责工艺技术攻关、技术革新、及解决在生产提取各环节中可能出现的各种技术问题等3.行使产品质量监督检验的职能市场营销部主管2人员工3人市场1.负责调查并收集市场信息、预测市场2.打造企业良好形象(CIS)3.与行业内企业以及政府部门建立良好的关系4.负责新产品开发、包装设计,广告宣传等销售1.负责销售方案的策划、执行及管理并配有相关促销活动2.负责商品的销售及批发商的联络负责办理所有手续3.负责产品的客户管理服务1.负责产品的售后服务反馈2.将消费者的意见及时传递给公司各部门,及时修正。人力资源部主管1人1.负责制定公司人事劳动工作的规章制度并监督执行2.负责编制和执行公司人力资源管理计划,办理员工的聘用、调动、解聘3.配合有关部门组织员工专