施工资金的准备方案

施工资金的准备方案准备施工资金的方案为了保证项目的质量和按时完工，项目的财务管理至关重要。资金管理的内容包括固定资金、流动资金、专项资金和施工利润的管理。正确开辟财源组织资金供应，合理节约使用资金，合理分配利润，严格遵守国家的财经纪律和制度，是项目资金管理的任务。固定资金管理是其中的一个方面，需要正确核定固定资产的需要量，促进固定资产的合理使用，不断提高固定资产的利用效果。固定资产的采购、自制、建造、大修等，都应实行统一计划管理，对现有固定资产进行归档归口管理，建立相应的责任制，作好固定资产的核算、调拨、维修、保管、清点、盘点和报废工作。流动资金的管理也是重要的方面，需要合理组织流动资金供应，采用分析调整法核定流动资金。财务部门负责资金的统一管理，负责组织供应，调度平衡，控制和节约使用资金。同时，结合项目分包的实际情况和分包项目的实际需要，实行分级归口管理，实行管用结合，合理节约使用。对储备资金，要编制材料采购供应计划，严格根据计划采购，并应就近采购供应，以缩短供应间隔，减少保险储备和在途资金的占用。要改善材料提运、收发保管和加工整理工作，经常检查分析库存材料供需情况和资金占用情况，在保证生产正常进行的情况下，使材料日常储量保持在最低限度，要定期清仓核算，积极处理积压物资，减少超储占用资金。对生产资金，要厉行节约，反对浪费，减少生产资金占用量。同时合理安排施工，缩短生产周期，加快施工进度，集中人力、物力，抓紧竣工收尾，尽可能减少未完工程的资金占用量。对结算资金和货币资金，要加强与建设单位协作，竣工后及时办理工程移交、工程价款结算，遵守结算纪律，抓紧债权债务的清理，尽量压缩各种备用金数量。财务部门的重要工作内容包括有效地控制工程投资，保证工程质量是工程项目部的重要权利和义务。项目经理必须按国家的有关法律法规和企业的各项规章制度做好该项工作。资金流量计划是项目合约财务部门的主要职责。在付款程序中，合约财务部门提出付款申请后，需要经过工程技术和预算人员的签字确认，并报项目部经理审核签字，才能办理资金使用手续。如果在资金使用过程中出现特殊情况，项目部需要协商并报备企业总部备案实施。为了有效控制资金管理，公司在工程展开前期阶段，积极协调有关各方，明确有关各方意图和要求的基础上，深化工程投标阶段的进度计划大纲，形成具有针对性和可操作性的施工进度计划。在此基础上，总包编制项目资金流量计划，提供给雇主作为组织工程建设资金的重要依据。综合现金流量计划是指总包合同范围内所有工程项目的流量计划，提供有关工程资金需求的全面的需用计划。综合资金流量计划由总包根据工程组织情况进行编制并提供给雇主。综合资金流量计划的编制程序包括总承包施工进度计划、材料采购供应计划、设备采购供应计划、供应商付款条件谈判、总承包商评估、业主评估和总承包商资金流量计划。在总包向雇主报出综合资金流量计划前，需要按照一定的审查评估程序进行审核。综合资金流量计划的实施需要根据工程施工进度计划制订，总承包商在工程运行过程中，根据综合资金流量计划及时向雇主提出资金筹备建议，确保项目工程款准确到位，并按照施工组织安排“紧急先付，暂缓后付”，在保证生产同时降低雇主资金压力，减少不合理支付占用资金，提高雇主资金使用效率。综合资金流量计划的管理和实施由总承包商项目经理领导，由财务经理具体操作，需要明确工程综合资金流量计划的要求。现金流量预测报告是一份重要的财务文件，由合约部编写，中长期支付预测报告则是由财务经理审查后上报。综合资金流量计划则是由项目经理审查后上报。资金流量是一个动态调整的过程，业主单位需要根据动态调整后的资金流量计划来进行管理。在分包工程中，资金流量计划管理与控制是项目综合资金管理的关键。根据我们从事大型项目总承包的管理经验，我们将协助业主单位按照下述几个方面对有关资金流量计划进行投资控制管理：首先，各分包商需要根据工程合同和项目工期要求编制自身承包工程的进度计划，并上报总承包商进行批准。然后分包商编制单位工程资金流量计划，并上报总包审核。总包在此基础上完成综合资金流量计划，并上报业主单位。其具体操作步骤如下：1.单位工程分包商编制单位工程施工进度计划和资金流量计划，总承包商进行审批。2.总承包商编制工程施工进度总计划和单位工程资金流量计划，业主/监理进行审批。3.分部工程分包商编制分部工程资金流量计划和分部工程施工安排，总承包商进行审批。4.总承包商根据以上计