聚源终端用户手册

服务热线：400-732-8566第76页共78页服务邮箱：您身边的金融数据专家聚源终端<用户手册> 恒生聚源数据服务有限公司GILDATACO.,LTD地址Address:上海浦东新区陆家嘴软件园91弄10号楼7楼邮编Zip:200127电话Tel:(8621)400-820-788761561166传真Fax:(8621)60897799Email:目录TOC\o"1-2"\h\z\u1. 聚源终端简介 32. 使用入门 72.1 安装 72.2 登入登出 72.3 快捷键操作 83. 行情 113.1 动态行情简介 113.2 动态行情查看方式 124. 聚源终端精华★ 124.1 EDB数据库★ 134.2 聚源计算★ 314.3 聚源计算器（Beta）★ 454.4 聚源计算器（WACC）★ 524.5 聚源计算器（DDM）★ 545. 特色推荐 655.1 实盘动态 655.2 综合屏 665.3 深度资料F9 675.4 基本资料F10 685.5 综合资料F11 695.6 我的信息 705.7 新股专题 715.8 数据中心 715.9 研究报告 725.10 数据与分析工具（股票，债券，基金，港股，权证通用工具） 736. 聚源服务 827. 公司介绍 827.1 宗旨： 837.2 管理团队： 837.3 市场业务部 83聚源终端简介聚源终端是基于Internet支持多品种、多市场、多层次的在线实时金融信息终端，集财经资讯、实时行情、金融数据和分析工具于一体，并可通过强大的聚源计算（内涵Excel插件功能），提供专业、准确、及时、海量的金融数据，让您享受便捷、安全、稳定、优质的金融数据服务，是基金、券商、银行、保险、资产管理、高校等机构研究人员的得力助手。通过一站式搜索门户，从涵盖股票、基金、债券、期货、机构、宏观、行业等内容组成的数据中心，获取你想要的专题数据表。经济数据模块数包括数十万个中外经济数据，涵盖了从中国宏观经济指标、世界主要经济体经济指标，到行业研究员最为关心的行业指标（价格、产量、库存、进出口等），通过快速查询功能找到所需指标，并可制作出自有风格的图形输出。通过强大的聚源计算（内涵Excel插件功能），您可以按使用Excel函数一样方便地引用聚源数据库内容，制作自己的数据分析模板。提供多个功能强大、运算效率高速的数据分析工具，包括横向比较、财务纵向分析、板块分析、自定义指数、以及各种估值计算器等。提供股票、基金、债券、港股等多品种实时行情，与基础资料紧密结合。有一支专业数据服务支持团队，不仅协助客户完成其在Excel下的各种数据分析工作模板，并且培训其在Excel下如何通过GIL-Calc计算平台完成各种高级金融模型的搭建。采用服务器集群，引入云计算技术，通过“随需应变”快速响应客户需求，提供了大量金融计算应用服务，让客户可以花费较小的资源投入，享受到高品质的服务。领先的数据处理系统及完善的管理机制，为数据的准确性、及时性提供了坚实保障，并被国内多家大型基金公司、保险、银行、券商等机构采用多年。完善的服务器监控系统，可对服务器的CPU、内存、硬盘使用情况、网络流量变化、数据访问流量、并发人数的变化实时监控，保证系统稳定运行。全国24H热线电话：400-820-7887，在上海、北京、深圳、济南、成都、武汉、沈阳等区域设立了服务中心，只为提供优质服务<功能框架>聚源终端按投资品种划分，由行情、资讯、股票、港股、基金、债券、权证、指数、研究报告、宏观行业、分析工具组成，功能列表如下：一级栏目二级栏目包含内容资讯我的信息展示用户自定义股票池的最近公告、特别提示、研究报告、新闻报道等内容特别提示分为今日特别提示、未来特别提示、新股发行特别提示等三部分，展示交易所发布的最新上市公司公告信息投资日历浏览定制个股每日的重要事项，包含重要财经提示、公司公告与停牌、权息日等信息，支持历史浏览功能新股专题分为新股提示、新股资讯、历史新股提示等三方面内容，并展示相关新股公告和资讯情报资讯提供中国证券、上海证券报、证券时报等主要财经媒体的资讯股票个股资料公司概况、公司公告、个股相关研究、新会计准则财务报表、财务报表及附注、单季财务报表、财务指标、主营透视、股东、股本、人力资源、交易公开信息、募集与投资股票专题统计股权分置、募集与投资、股东、人力、股本、股权变动、审计与违规、更名、主营与业绩预告、融资与分红、重大事项、其他一些基本面及市场表现统计条件筛选通过概况、发行、人力、股东、股本、重大事项、财务等指标进行筛选股票横向比较多家上市公司基本面资料及市场表现综合比较分析纵向比较单个或多个上市公司财务数据进行环比、同比多期数据比较分析估值计算器贝塔计算器、DDM计算器、WACC计算器港股个股资料基本资料、回顾展望、资产负债、现金流、综合损益表、派息记录、资金募集、股东情况、公司公告、公司快递H股H股一些基本资料红筹股红筹股一些基本资料市场资讯特别提示、公司公告、市场新闻、公司动态条件筛选通过概况、发行、人力、股东、股本、重大事项、财务等指标进行筛选港股股票横向比较多家港股上市公司基本面资料及市场表现综合比较分析基金单只基金资料基金介绍、基金经理、份额变动、持有人、基金公告、投资组合、基金财务基金数据专题基金市场概况，基金市场规模变化，基金基本资料，QDII基金基本资料，LOF基本资料，ETF基本资料，保本基金基本资料，基金拆分与拆算等众多基金专项数据仓库基金最新回报率提供市场上所有基金的最新的回报率，年化回报率等全景数据。条件筛选通过概况、发行上市、收益分红、持有人、财务、净值、资产配置、投资组合等指标进行筛选基金横向比较多个基金基本面资料及市场表现比较分析纵向比较单个或多个基金财务数据进行环比、同比多期数据比较分析基金资讯提供权威媒体（三大报）和其他一些知名媒体关于基金市场最新报道债券个债资料提供国债，可转债，企业债，公司债，中期票据，证券化资产，短期融资券，央行票据，金融债，金融次级债，混合资本债，地方政府债，中小企业票据，中小企业债券等市场上所有债券相关资料和发行状况。债券数据专题债券发行、发行额统计、承销与担保、信用评级、企业授信额度、含权债、央行公开市场操作、年度国债发行与宏观数据、债券回购、货币市场数据、成交统计、交易报价、柜台交易、债券估值、托管统计、交割统计、银行间市场债券行情、未到期债券、中债收益率曲线、可转债统计、交易行情统计条件筛选通过债券基本资料和重要属性达到对各类债券进行筛选横向比较多个券的基本面资料及市场表现比较分析纵向比较单个或多个债券财务数据进行环比、同比多期数据比较分析中债收益率曲线链接到中国债券信息网的收益率曲线网页债券资讯权威媒体相关债券报道衍生品单只权证资料权证概况、发行创设、历史交易、分析评价、交易公开信息、公告、权证资讯权证专题数据权证一览、权证比较、权证报价、创设变动、流通信息、持有量超过5%的持有人、交易统计、条件筛选基本面资料及市场表现等指标的筛选功能横向比较提供全部权证的基本资料，权证余额，行情指标等筛选权证计算器计算权证相关属性融资融券提供融资融券交易汇总，融资融券交易明细等数据金融期货提供金融期货行情统计，金融期货基础资料等相关数据指数常用指数提供一些常用指数数据上交所指数系列提供所有上交所指数数据深交所指数系列提供所有深交所指数数据中证指数系列提供中证所有指数数据中信标普指数系列提供中信标普指数数据申万指数系列提供申万指数数据巨潮指数系列提供巨潮指数数据新华富时指数系列提供新华富时指数数据MSCI指数系列提供MSCI指数数据中债登指数系列提供中债指数数据中国香港指数系列提供中国香港指数数据中国境外指数系列提供美国，欧洲，亚洲等其他国家指数数据宏观行业经济数据涵盖中国宏观数据，行业数据，全球宏观行业数据，行业财务数据等数十万指标经济数据专题国民经济、区域经济等多个专题数据宏观信息提供最新的宏观资讯行业资讯提供最新的行业资讯研究报告机构报告晨会纪要、宏观经济研究、市场策略研究、行业经济研究、上市公司研究、股票研究、基金研究、债券研究、权证、股指期货、港股市场、定期刊物、专题报告、其他研究盈利预测个股透视、预测总览、预测均值、调整明细、自选股预测、评级分类汇总投资评级综合评级汇总，最新评级调高股票，最新评级调低股票，最新买入评级股票，行业评级明细等对券商研究报告评级综合分析研究报告统计研究报告数量统计，深度研究报告数量排名，股价上涨空间排名，调研报告数量排名等研究报告深度挖掘资料行情沪深行情内地市场的上市股票、权证、基金、债券等实时行情港股行情A+H股、红筹股、恒生指数，涡轮（Warrant),港股主板，创业板、等延时十五分钟行情行情导出股票、指数、基金、债券、港股、权证、自定义板块的行情数据的BDF文档导出。使用入门安装聚源工作人员现场服务聚源网站在线下载登入登出双击，输入用户名及密码，局域网用户设置代理IP地址，其他用户随意选择服务器。登出--右上角的菜单关闭钮快捷键操作常用快捷键常用快捷键F1\01每笔成交明细1上证A股报价F2\02分价表2上证B股报价F3\03上证领先指标3深证A股报价F4\04深证领先指标4深证B股报价F5\05切换技术分析和即时分析5上证债券报价F6\06自选股报价6深证债券报价F8\08切换周期7上证基金报价F9\09进入股票，债券，基金，权证，深度资料8深证基金报价F10\10进入股票，债券，基金，权证基本资料9中小企业板报价F11\11进入证券综合资料61上证A股涨跌幅排名81上证A股综合排名62上证B股涨跌幅排名82上证B股综合排名63深证A股涨跌幅排名83深证A股综合排名64深证B股涨跌幅排名84深证B股综合排名65上证债券涨跌幅排名85上证债券综合排名66深证债券涨跌幅排名86深证债券综合排名67上证基金涨跌幅排名87上证基金综合排名68深证基金涨跌幅排名88深证基金综合排名69中小企业板涨跌幅排名指数键盘精灵键盘精灵300沪深300399300399130制造指数1上证指数399106深证综指2A股指数399110农林指数3B股指数399120采掘指数12上证国债399131食品指数13上证企债399132纺织指数15上证红利399133木材指数16上证50399134造纸指数10上证180399135石化指数18180金融399136电子指数11上证基金399137金属指数17新综指399138机械指数19治理指数399139医药指数4工业指数399140水电指数5商业指数399150建筑指数6地产指数399160运输指数7公用指数399170信息IT指数8综合指数399180批零指数399001深证成指399190金融指数399107深证A指399200地产指数399108深证B指399210服务指数399100新指数399220传播指数399101中小板综399230综企指数399305基金指数399481企债指数399329中小板指399351深圳报业指数399002成分A指399352深圳报业综指399002成分B指399323深证红利399004深证100399325深证成长HIS恒生指数399327深证治理技术指标技术指标BBI多空指标MASS梅斯线BIAS乖离率MFI资金流量指标BOLL布林线MIKE麦克支撑压力CCI商品路径指标MTM动量线CR带状能量线OBV累计能量线DMA平均差PSY心理线DMI趋向指标ROC变动率指标DPO区间震荡线RSI相对强弱指标EMV量价指标TRIX三重指数平均线EXPMA指数平均线VOL成交量KDJ超买超卖VR成交量变异率MA均线VRSI相对强弱量MACD平滑异同平均W&R威廉指标快捷按钮1是在聚源终端左上角的快捷菜单里的快捷按钮，左右箭头是你在终端操作中迷失方向可以前进和后退的快捷按钮，而向上的箭头是代表可以同过该功能快速登录到首页。2是聚源终端上的快捷菜单，可以快速切换到常用的菜单栏目。这个是一个默认设置。客户可以根据自己的需要选择自身常用的快捷栏目。行情动态行情简介采用Level-one的实时行情，通过整合行情和资讯的特点，为客户提供舒适，及时，同步，高效的实时动态行情。提供“沪深股票、基金、权证、指数”四类投资品种的动态行情。涵盖“报价牌、实时走势、技术分析”功能。提供“综合屏”的功能。提供自选股报价功能动态行情查看方式1终端中任何界面下，点击报价键、分时键、K线键，都可跳转查看：2首页输入证券代码，或证券简称拼音首字母，即可进入对应证券分时界面：3首页菜单—行情—动态行情—（股票、基金、权证、债券）；4首页菜单—综合屏聚源终端精华★EDB数据库★如下图所示：点击左下的“查找”按钮，在弹出的对话框中设置指标查询的参数查询选项设置如下图所示：点击左下的“查找”按钮，在弹出的对话框中设置指标查询的参数在查找内容除输入查询名称。在范围选项处选择指标的范围，包括了：中国宏观数据，行业财务，行业研究，所有指标以及我的指标5个选项，前三个选项是根据EDB系统将指标按照这3个模块来进行归类而得到的，所有指标选项则是囊括了前三个选项的所有指标，我的指标选项是用户通过自定义出来的指标分类范围中去进行查询。频率选项如图中说明的，是按照不同的时间频率去进行查询，包括了：日，月，季，半年，年。国家选项是指待查询指标的所属国家，包括了世界各地的国家。来源选项则包含了此指标数据的来源和出处，如国家商务部，国家统计局，国家外汇管理中心等选项。查询方式设置全字匹配查询方式，指查询的时候将完全按照查询条件的值进行查询。区分大小写查询方式是针对拼音或英文字母查询方式来设置的。汉字首字母匹配则方便用户用指标名称的拼音首字母进行查询，如查询“白酒产销率”可以简单的输入“bjcxl”来进行查询。包含指标分类名称查询方式，则将查询范围扩大到指标的上下级分类，即包含了明细指标及其上级指标。包含指标名称为默认项，表示查询指标名称中包含输入的查询内容的指标。指标定位操作具体就是在查询对话框中通过双击查询出的指标记录，可以在左边的指标导航栏中定位其所属的位置和上下级分类。（如下图所示：）指标选择操作通过点击按钮将指标名称放入到“指标选择”栏中。得到如下结果（图中红框所示）：指标选择栏操作“全部清空”按钮：将清空栏目中的所有指标，不管其有没有被选中。“删除指标”按钮：将删除鼠标选中的指标（即图中显示为蓝色的选中指标），逐条删除。“删除选项”按钮：则是删除复选框中勾选的指标。“增加空行”按钮：在鼠标选中指标下方增加一条空行，用来给用户自定义操作，如进行分割，或备注等（如图中红框中标注的为新增的空行）。“另存方案”按钮的作用为，用户可以将其觉得会重复使用或者有价值的指标分类进行保存，保存到自定义的方案当中，在下次进行查询的时候直接调用就可以了（如下图所示）。“编辑名称”按钮可以给指标起一个用户自定义的名字，显示在“指标名称”字段右边的“指标简称”列中，并且在指标明细数据栏中，指标别称将显示在其名称的下面。（如下图所示）：“编辑单位”按钮可以对选中指标的单位进行修改，如将“吨”改成“万吨”，在明细数据显示栏中的数据也会随着单位的改变而改变（如下图所示）：明细数据栏操作明细数据显示栏主要包括了“提取数据”，“清空数据”，“单元格”，“观察点”，“数据格式”，“时间范围”，“旋转”，“导出到Excel”，“隐藏空行”的按钮区域和数据显示区域。提取数据：提取选中指标名称的明细数据。清空数据：清空所有明细数据。单元格：包含了修改单元格数据，删除单元格数据，还原单元格数据，还原当前指标数据，还原所有指标数据功能。修改单元格数据：用户也可以通过双击单元格来进行修改操作，修改后的数值将显示为蓝色，用来区别原有的数据。删除单元格数据:删除单元格中的数据。还原单元格数据:将刚刚修改或删除的数据进行还原，如果想对所有已修改的数据进行还原的话，选择“还原所有指标数据”选项。观察点按钮：用户可以点击观察点按钮来添加新的观察点，添加的观察点在数据行的最后，并以蓝色显示，观察点的作用主要是给用户提供一个自定义数据的标准，用来进行对比（如下图所示）：数据格式按钮：用来设置明细数据的格式，主要是小数点位的设置，用户在明细数据显示栏中选中一列指标，再对这列指标的数据进行小数点设置，也可以勾选对话框中的“应用于所有指标”来对所有明细数据列的数据格式进行设置。如下图所示：时间范围按钮：用来设置明细数据提取的时间范围，包括4个选项（如下图所示：）全部区间：提取所有时间范围的数据。最后（频率）：用户可以修改频率来提取特定日期区间的数据。开始于/截止于：用户设置起始日期，来确定日期范围。区间位于：设置一个区间。旋转按钮：将行列互换显示（见下两图的对比效果）： （旋转前） （旋转后）导出到Excel按钮：将明细数据导出到Excel。隐藏空行选项：此选项是用来控制显不显示空行数据，如在某个日期并没有此指标的明细数据，将显示为一条空行，如果勾选此选项，则将过滤掉没有数据的日期。右键菜单功能：用户可以点击鼠标右键，弹出一系列菜单（都是前面介绍过的功能项），方便用户的操作。Ctrl和Shift键拖拉指标功能：（见下图说明）图形类型设置用户可以右键打开菜单，或在左边的菜单栏中选择“图形类型设置”，如图所示：图形类型设置包括了四种图形类型，分别为：线型图、柱状图、多层柱状图、散列图，并且在左上有其相对应的快捷图标。（上图红线框标注）标题选项标题选项可以对图形的主标题，子标题，脚注，数据来源以及作者进行位置，此外还有颜色的设置，字体的设置，居左，居右，居中，上下等一系列的设置。（见下图标记）：在上图中点击字体设置按钮得到以下对话框，用户可以根据情况设置字体、字形、以及大小等。日期格式设置右键单击图形区域出现右边的菜单，选择日期格式设置，出现左边的对话框，框中有一系列的日期格式选项，选中您所想要设置的项目，在右边栏中勾选对横轴时间显示设置，点击确定，坐标轴上的日期和显示方式随之改变。（如下图所示：）图形的高级设置用户可以在右键菜单的“图形高级”选项中对每个指标的图形进行设置，包括：左右坐标轴的设置：不同指标的图形用左右不同的坐标轴。图形的上中下设置：不同指标的图形显示的位置设置。以及图形类型设置：不同指标显示的图形类型不同，柱状，线状等。（见上图）指标显示名的设置：填写“指标显示名”项，在图形中替代指标名称的显示。轴坐标设置用户可以在右键菜单的“轴选项”选项中对每个图形的坐标轴进行设置，主要包括X轴和Y轴的设置。轴标题：在轴的旁边添加一个标题。轴颜色设置：设置标题的字体和颜色，以及轴的颜色。标记的颜色：设置轴上标记的颜色。轴样式复制：用户还可以在设置好X轴或Y轴后，通过点击“复制X轴选项到Y轴”和“复制Y轴选项到X轴”按钮来进行复制，从而避免了重复设置两次，方便用户操作此外，用户还可以对标记的长度，标记宽度，刻度的颜色，刻度的长宽度，以及标记之间刻度的个数进行设置。图例选项设置图例选项设置主要包括了图例的位置设置，有“左”，“右”，“上”，“下”四个选项，以及图例的背景，字体和边框的颜色和字体设置等。(如图所示:)图形背景设置图形背景设置，主要是对背景颜色的设置，如下图的设置中选中了“渐变”选项，设定了起始颜色，在这两种颜色中间通过“斜上渐变”的方式填充背景颜色。当然，用户也可以不要背景颜色，选中“透明”选项，或者设置背景颜色为单一颜色，则选中“单色”选项。面板背景设置面板背景设置功能同上面的图形背景设置，只是它的设置目标不同，面板背景设置的是在图形以下的那层面板的颜色以及其颜色渐变方式。（见下图所示:）图形的保存和恢复保存当前为默认风格：用户点击右键打开图形菜单，对图形的颜色，位置，字体等进行了一系列的设置之后，想保存此设置为其默认的图形绘制风格，用户可以选择菜单中“保存当前显示风格”选项，则已将当前的显示风格设置未默认设置，在以后的图形绘制中可以直接选择“恢复默认风格”即可。图表参数的导出和保存：用户可以导出当前的图形风格参数到一个外部文件中，在以后的运用中，如果有同类型的图形需要此风格的设置，用户可以直接选择“载入图表显示参数”选项来进行原先保存的参数文件，免去了繁琐的重新设置过程。图形的另存：用户可以直接将所作的图形以BMP形式保存到图片文件中，方便其他地方的使用。聚源计算★函数搜索该功能用于在单元格中插入函数表达式，用户选定某个单元格后，单击该按钮，将弹出函数搜索窗体，如下图：您可以通过指标树查找指标，也可以在搜索函数编辑框中输入指标的中文名称或英文简称或拼音首字母进行查找。找到目标指标后，单击<确定>或在右边的函数列表框中目标函数上双击，或者点选函数列表框中的目标函数后按下回车键，则进入参数定义窗口，如下图:你可以设定指标参数，确定后将该指标的函数表达式填充到已选定的单元格中并直接输出运算值；也可以不设定任何参数，直接确定，仅将该指标的函数表达式填充到已选定的单元格。参数值可以手工输入，也可以通过单击参数值编辑框右边的图标按钮，从EXCEL的工作表中点选一个单元格作为参数值。插入代码该功能用于批量插入证券代码和证券简称，用户选定某个单元格后，单击该按钮，将弹出插入代码窗体，如下图：您可以通过左边的证券类别树查找证券代码，也可以在输入代码框中输入指定的证券代码或拼音简称进行选择；可以输出代码或代码+简称；可以指定输出排序方式，按证券代码升序、降序或不排序；如果勾选使用Gildata代码，将输出带有Gildata后缀的证券代码，可以精准的确定一个证券代码；可以指定输出到MicorsoftExcel工作表中是采取按行或按列的填充方式，确定后将从已选定的单元格开始按行或按列进行填充。插入日期该功能用于批量插入日期，用户选定某个单元格后，单击该按钮，将弹出插入日期窗体，如下图：您可以选择起止日期类型、日期频率、日期类型、排序方式、日期格式、输出方式（按行或按列），确定后将从已选定的单元格开始按行或按列进行填充。历史行情该功能是一个快速提取历史行情的应用向导。全部操作共有四个步骤，即选择证券选择指标设定时间区间设定时间格式，生成的结果是一个二维表格。用户选择一个单元格作为表格输出的首位置，单击该按钮进入向导。第一步是选择证券，如下图这里的操作与插入代码相同，这里就不再赘述。单击<下一步>，进入选择指标窗体，如下图：您可以勾选一个或多个指标，如果是债券和基金，则可以选择债券和基金专用指标；可以选择复权方式和报表类型；可以设置时间周期；左边会根据您的选择实时显示一个二维表格的图例。单击<下一步>，进入设置时间区间窗体，如下图：您可以设定时间选项和详细时间。单击<下一步>,进入设定输出格式窗体，如下图：您可以指定代码格式、输出格式、日期格式、指标名称参数、顺序、指标名称排列方式。单击<完成>，则在EXCEL中插入一个历史行情的二维表。实时行情该功能在EXCEL中生成一个及时刷新的报价牌，数据刷新速度每分钟7~8次。用户选择一个单元格作为报价牌的首位置，单击该按钮进入向导。第一步是选择证券，如下图：这里的操作与插入代码相同。单击<下一步>，进入选择指标窗体，如下图：您可以选择一个或多个指标，可以设置证券表述和指标名称排列方式。单击<完成>，则在EXCEL中插入一个实时行情的报价牌。插入行情图该功能可以在EXCEL中插入一个或多个证券品种在某一个时间区间的行情图表，并可叠加一个或多个大盘或者指定证券的走势图。单击该按钮，打开插入行情图窗体，如下图：您可以添加或导入证券，可以勾选叠加大盘或手工输入要叠加的证券代码，可以选择时间区间，可以设置主图类型、显示内容、图形大小、周期、复权方式、坐标系等参数。单击<导出到Excel(百分比)>或<导出到Excel(价格)>按钮，则在EXCEL中插入一个行情图表。如下图:财务报表该功能用于在EXCEL中插入财务报表，可选择一个或多个上市公司、一个或多个报表、一个或多个报告期，将报表输出到一个或多个工作表中。单击该按钮，将弹出财务报表窗体，如下图：您可以在”输入证券代码”编辑框中输入证券代码或拼音简称，以选择一个或多个上市公司；在”选择报表”列表框中点选一个或多个报表；在”报表类型”选择框中点选一种报表类型；在”选择报告期”部分点选一个或多个报告期；在”报表导出选项”选择一种输出方式；在”单位”中选择一个指标值单位，确定后将报表输出到EXCEL中。自助报表 这是指标最完整、功能最强大的批量数据提取工具。该模块以独立窗体的方式显示在EXCEL的左侧，方便用户操作。窗体分为三个页面，即板块页、指标页、日期页。您可以在板块页选择任意证券品种，设置输出方式，插入到EXCEL中；可以在指标页选择任意指标，设置指标参数和输出方式，插入到EXCEL中；可以在日期页设置任意时间区间，设置输出格式，插入到EXCEL中。 单击该按钮，启动自助报表，如下图：你可以在板块页点选品种，也可以手工输入证券代码，可以设置输出方式和填充方式，单击<插入>将所选品种插入到EXCEL中。插入品种后，窗体将自动转到指标页，如下图：你可以在指标树点选指标，也可以在函数搜索框进行指标检索，可以手工输入指标参数，也可以通过参数编辑框右边的图标在EXCEL中选择一个单元格作为参数，可以设置输出方式，单击<插入>将指标插入到EXCEL中。点击日期页，可进行日期区间的选择和插入，如下图：您可以选择日期类别、间隔、日期区间、输出方式，单击<插入>将日期插入到EXCEL中。保存快照该功能用于将当前EXCEL工作簿另存为不含函数的纯数据的工作簿文件(.xls)，单击该按钮将弹出快照文件的对话框，选择文件路径，并输入文件名，单击”保存”按钮，将当前工作簿另存为快照文件(.xls)，如下图：重新计算该功能用于重算当前工作表的所有指标函数，单击该按钮将对当前工作表的所有指标进行重新计算。如果因为时间的推移，某一个或多个指标值已经发生了变化，可以使用该功能，以获取当前工作表中指标的最新结果数据。重算设置该功能用于设置EXCEL工作簿的相关计算参数，并可以对当前工作簿或当前活动工作表进行重算，单击该按钮，将弹出重算设置窗体，如下图：您可以勾选或输入相关计算参数，确定后将保存您的计算设置，但仅对当前工作簿有效。您也可以单击<重算所有文档>或<重算活动工作表>,以对当前工作簿的所有工作表或当前活动工作表进行重算，如果单击了<重算活动工作表>，相当于按下了<重新计算>按钮。如果勾选[登录重算]，则在登录后，将对打开的工作簿进行自动重算，这样可能会使打开EXCEL文件速度变慢，默认登录不重算。系统设置该功能用于对计算插件的相关参数进行设置，包括空值选项、网络代理、缓存管理、其他设置，单击该按钮，将弹出系统设置窗体，如下图:自定义版块该模块可保存用户自定义的板块信息，并可在各个模块中进行使用，以提高工作效率。单击该按钮，则打开自定义板块窗体，如下图：你可以新增板块、删除板块、重命名板块、移动板块的位置，可以手工输入证券代码，也可以从文本中导入板块代码。单击<保存>，以保存您的定义。自定义板块信息可以在各个模块中使用，以插入代码为例，如下图：函数手册该功能将打开计算插件的函数手册。关于该功能将显示关于窗体，包括程序名、版本、登录服务器、用户帐号、用户名称、所属公司、到期日期、服务电话等信息。s聚源计算器（Beta）★Beta计算器操作方式Beta系数是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。它是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。1.1单公司Beta第一步输入参数1.股票代码——可直接输入代码，可通过键盘精灵进行选择；2.标的指数——通过下拉菜单进行选择，有“上证综合指数、上证50指数、上证180指数、深圳成份指数、深圳综合指数、中证100指数、沪深300指数”等选项。默认为“上证综合指数”。有更多指数可供选择。3.计算周期——通过下拉菜单进行选择，有“日、周、月、年”四个选项。默认为“周”；4.时间范围——设置证券与相应指数所在期间。默认为当前日期至前100周。5.收益率计算方法——通过下拉菜单进行选择，有“普通收益率、对数收益率”两个选项。默认为“普通收益率”。6.财务杠杆（D/E）剔除——有四种选择：不作剔除、按账面价值比、按市场价值比、用户自定义。默认为“不作剔除”。第二步：开始计算点击“重新计算”按钮，页面右上方会出现相应的计算结果，下方显示相应的股票收益率与指数收益率的散点图及回归直线。第三步：数据导出可根据需要，将计算过程数据、结果数据及相应图形导出到EXCEL中。单公司Beta操作方式处理流程：1.根据计算周期（日指交易周期；周、月、季度、年均指日历周期）在所选时间段内拆分出N个区间（头尾包含的不完整日历周期舍去）。2.获取每个区间最末一个交易日的收盘价EPi和最初一个交易日的前收盘价BPi；同时获取每个区间最末一个交易日的所选标的指数的收盘价EXi和最初一个交易日的前收盘价BXi3.如果所选收益率计算方法是“普通收益率”则以“EPi/BPi-1”作为区间内的证券收益率Ri、以“EXi/BXi-1如果所选收益率计算方式是“对数收益率”则以“Ln(EPi/BPi)”作为区间内的证券收益率Ri、以“Ln(EXi/BXi)”作为区间内的指数收益率RXi。4.根据以下公式计算原始Beta，其中Xi为RXi；Yi为Ri；5.调整Beta=原始Beta*0.67+0.336.财务杠杆：分四种情况<1>选择“不做调整”，仍按上述方法计算。<2>选择“按账面价值比”剔除财务杠杆比率原始Beta=原始Beta/(1+D/E)=原始Beta/(1+负债总额/股东权益)剔除财务杠杆比率调整Beta=调剔除财务杠杆比率原始Beta*0.67+0.33先计算简单的Beta,获取“时间范围”中截止日期的“负债总额”、“股东权益”<3>选择“按市场价值比”先计算简单的Beta,获取“时间范围”中截止日期的“EV”和“总市值”剔除财务杠杆比率原始Beta=原始Beta/(1+D/E)=原始Beta/（EV/总市值1）剔除财务杠杆比率调整Beta=调剔除财务杠杆比率原始Beta*0.67+0.33<4>选择“用户自定义”先计算简单的Beta,然后计算：剔除财务杠杆比率原始Beta=原始Beta/(1+用户自定义值)剔除财务杠杆比率调整Beta=调剔除财务杠杆比率原始Beta*0.67+0.331Alpha=μy-原始Beta*μxμx、μy为标的指数和研究证券的平均收益率；2可决系数根据参数：时间范围、计算周期、收益率计算方法、标的指数等计算可以作为综合度量贝塔回归模型对样本观测值拟合优度的度量指标其中：=Rxi*Beta+Alpha为拟合股票收益率Ri为基准指数收益率；3误差值标准差其中：yi为实际证券收益率数据；为证券收益率，其数值等于每个证券收益率对应的回归直线上的数值；4Beta标准误差其中：xi为指数收益率数据相关指标：EV=股权价值+净债务股权价值算法参见总市值1。净债务=资产负债表.短期借款+资产负债表.一年内到期的长期负债+资产负债表.长期借款-资产负债表.货币资金-资产负债表.短期投资净额注：金融类上市公司有一定的特殊性(货币资金、短期投资数额较大)，按照本公式计算的企业价值可能是负值，不具有现实意义，请客户有保留的使用。总市值1(股权价值)=A股收盘价*A股流通股数+B股收盘价*人民币外汇牌价*B股流通股数+(总股数-A股流通股数-B股流通股数)*每股净资产注：1、本公式中，每股净资产是选定交易日向前最近一期调整前每股净资产；2、如果调整前每股净资产为空值，则不进行计算；3、实行股权分置改革的公司，A股流通股数包含股权分置改革限售股份；4、公式中涉及的行情数据均为不复权行情；5、股本变化的基准为股权登记日，即在股权登记日后第二个交易日更改股本记录。行业Beta操作方式第一步输入参数1.选择板块通过点击选择需要计算行业所相应板块名称。行业可选择：证监会、GICS行业、申万行业分类、地域类、概念类指数成分类等；2．标的指数——通过下拉菜单选择的“上证综合指数、上证50指数、上证180指数、深圳成份指数、深圳综合指数、中证100指数、沪深300指数、更多指数”八个选项。默认为“上证综合指数”。点击“更多指数”后，会出现如下的指数树，可双击任选一个指数作为“标的指数”。更多指数可选：申万指数、中证公司指数等；3．计算周期——通过下拉菜单选择的“日、周、月、年”四个选项。默认为“周”；4．时间范围——设置证券与相应指数所在期间。默认为当前日期至前100周；5．收益率计算方法——通过下拉菜单选择的“普通收益率、对数收益率”两个选项。默认为“普通收益率”；6．财务杠杆（D/E）剔除——有四种选择：不作剔除、按账面价值比、按市场价值比、用户自定义。默认为“不作剔除”；加权方式——1、等权重指权重相等，做算术平均；2、按总股本加权，选择截至日的总股本进行加权3、按总市值加权，选择截至日的总市值进行加权；其中：总市值(人民币)=收盘价(不复权)*人民币外汇牌价*总股本第二步开始计算在右上方会出现相应的计算结果。在下方为相应的成分证券计算的结果数据。特别值得注意的是，当板块中成分的行情数据短于设定的时间范围时，其将不包含在行业Beta的计算中。

第三步：数据导出可根据需要，将计算过程数据，结果数据导出到EXCEL中。1.4行业Beta公式行业Beta的计算是针对相应板块成分的Beta进行加权计算。加权方式——1、等权重指权重相等，做算术平均；2、按总股本加权，选择截至日的总股本进行加权3、按总市值加权，选择截至日的总市值进行加权；聚源计算器（WACC）★输入描述：股票代码——可直接输入代码普通股市值——默认填充当前证券的最新股权价值，用户也可以自行填写。股权价值=A股收盘价*A股流通股数+B股收盘价*人民币外汇牌价*B股流通股数+(总股数-A股流通股数-B股流通股数)*每股净资产注：1、本公式中，每股净资产是选定交易日向前最近一期调整前每股净资产；2、如果调整前每股净资产为空值，则不进行计算；3、实行股权分置改革的公司，A股流通股数包含股权分置改革限售股份；4、公式中涉及的行情数据均为不复权行情；5、股本变化的基准为股权登记日，即在股权登记日后第二个交易日更改股本记录。3.优先股价值——默认为空，用户可以自行填写。4.短期债务=短期借款+应付票据+一年内到期的长期负债+其他流动负债(特殊报表科目)5.长期债务——长期有息负债=长期借款+其他长期负债(特殊及平衡项目)6.总资本——计算值“股权资本+债务资本”7.无风险收益率——fR。通过下拉菜单选择“一年定存利率（税前）、一年定存利率（税后）、一年期国债收益率、一年期央票利率、七日回购利率”。默认为“一年定存利率（税前）”8.Beta——默认使用调整Beta(含杠杆)（上证综合指数、周收益、两年），支持用户填写。9.市场收益率——默认使用Rm上证指数与深证指数最近10年的年平均收益率。支持自定义。10.短期利率——一年定存利率（税前），可自行填写11.长期利率——五年定存利率（税前），可自行填写12.债券调整系数——默认为2，可自行填写13.所得税率——默认为25% 处理流程：输入以上参数；开始计算选择完股票代码后，会自行计算。同时用户可修改相应参数后，点击“开始计算会根据新设置的参数计算出新的计算结果。3、计算结果的Excel导出。输出描述：另相关Excel导出见附件。需求测试要点描述：计算公式：其中：Ke:股权成本Kd:债务成本E:股权价值D:债务价值其中：SD——短期债务LD——长期债务TN——短期利率TB——长期利率TD——债务资本AF——债券调整因子TR——所得税聚源计算器（DDM）★分为三个部分加以说明，即分为三个区域，左上角可以分别选择选择三种增长模式的DDM定价计算器。中间部分为参数输入区域。下面半部分为根据相应参数的计算结果。共有的的操作要点：股票代码选择完成后会根据默认的参数自动计算出相应的理论价格、收益率等数据。用户可以根据自己的判断调整。计算器提供三种情景下的参数设置，分别为默认情景，情景一及情景二。默认情景下的参数，可通过下拉框进行调整。当选择“自定义”选项后，可在默认情景总输入自定义的参数值。“情景一”及“情景二”的的参数框都可以进行修改。参数设置完成后，再点击，在计算器的下方会重新根据新的参数计算出相应结果。所有参数及计算结果可以通过点击输出到EXCEL表格。零增长DDM输入描述：股票代码——可直接输入代码；2.选择参数设置：成本、年化每股红利、无风险收益率、市场收益率、贝塔、风险溢价、股权资本成本；处理流程：第一步：初始计算1.股票代码——可直接输入代码，也可通过点击在相应板块中来来选择。2.选择完成后会根据默认的参数自动计算出相应的理论价格、收益率等数据。第二步：修改参数1.成本：p0默认为最新收盘价，支持自定义。2.年化每股红利：D1未来一年预测DPS，来源于市场机场共识数据。支持自定义。3.无风险收益率：Rf默认为“一年定存利率（税前）”，可选择“一年定存利率（税后）一年期国债收益率、一年期央票利率、七日回购利率”。支持自定义。4.市场收益率：Rm上证指数与深证指数最近10年的年平均收益率。支持自定义。5.Beta：默认为100周相对上证周数beta值。支持自定义。6.股权资本成本：为计算值，作为预期报酬率。第三步：重新计算设置完相应的参数后，可以重新计算，计算相应的结果。输出描述：【需添加截图】需求测试要点描述：理论价格P的计算公式：其中：P——股票的理论价格D0——当期股利R——预期报酬率理论价格：P根据理论公式计算的理论价格。相对成本张跌幅：内部回报率：使得各期红利的净现值与股价成本相等的收益率。稳定增长DDM输入描述：股票代码——可直接输入代码；2.选择参数设置：成本、年化每股红利、无风险收益率、市场收益率、贝塔、风险溢价、股权资本成本、预期红利增长率；处理流程：第一步：初始计算1.股票代码——可直接输入代码，也可通过点击在相应板块中来来选择。2.选择完成后会根据默认的参数自动计算出相应的理论价格、收益率等数据。第二步：修改参数1.成本：p0默认为最新收盘价，支持自定义。2.年化每股红利：D1未来一年预测DPS，来源于市场共识数据。支持自定义。3.无风险收益率：Rf默认为“一年定存利率（税前）”，可选择“一年定存利率（税后）一年期国债收益率、一年期央票利率、七日回购利率”。支持自定义。4.市场收益率：Rm上证指数与深证指数最近10年的年平均收益率。支持自定义。5.Beta：默认为100周相对上证周数beta值。支持自定义。6.风险溢价：Rm−Rf市场收益率与无风险收益率的差，为计算值7.股权资本成本：为计算值，作为预期报酬率。8.预期红利增长率：默认数值为8%，支持自定义。第三步：重新计算设置完相应的参数后，可以重新计算，计算相应的结果。输出描述：需求测试要点描述：理论价格P的计算公式：其中：P——股票的理论价格D0——当期股利D1——下一年度股利R——预期报酬率g——报酬增长率相对成本张跌幅：内部回报率：使得各期红利的净现值与股价成本相等的收益率。阶段增长DDM输入描述：股票代码——可直接输入代码；2.选择参数设置：成本、年化每股红利、无风险收益率、市场收益率、贝塔、风险溢价、股权资本成本、预期红利增长率；处理流程：第一步：初始计算1.股票代码——可直接输入代码，。2.选择完成后会根据默认的参数自动计算出相应的理论价格、收益率等数据。第二步：修改参数1.成本：p0默认为最新收盘价，支持自定义。2.年化每股红利：D1未来一年预测DPS，。支持自定义。3.无风险收益率：Rf默认为“一年定存利率（税前）”，可选择“一年定存利率（税后）一年期国债收益率、一年期央票利率、七日回购利率”。支持自定义。4.市场收益率：Rm上证指数与深证指数最近10年的年平均收益率。支持自定义。5.Beta：默认为100周相对上证周数beta值。支持自定义。6.风险溢价：Rm−Rf市场收益率与无风险收益率的差，为计算值7.股权资本成本：为计算值，作为预期报酬率。8.预期红利增长率：默认数值为8%，支持自定义。第三步：重新计算设置完相应的参数后，可以重新计算，计算相应的结果。输出描述：需求测试要点描述：理论价格P的计算公式：股票的价值等于按照各阶段红利进行贴现后，求和获得其理论价格。【每天晚上算一遍，提供投资者一个参考；】其中：P1——超常增长阶段红利贴现理论价格P2——过渡增长阶段红利贴现理论价格P3——稳定增长阶段红利贴现理论价格第一阶段：超常增长阶段p1第二阶段：过渡增长阶段p2其中：第三阶段：稳定增长阶段p3其中：相对成本张跌幅：内部回报率：使得各期红利的净现值与股价成本相等的收益率。输入描述：股票代码——可直接输入代码；2.选择参数设置：成本、年化每股红利、无风险收益率、市场收益率、贝塔、风险溢价、股权资本成本、预期红利增长率；处理流程：第一步：初始计算1.股票代码——可直接输入代码，。2.选择完成后会根据默认的参数自动计算出相应的理论价格、收益率等数据。第二步：修改参数1.成本：p0默认为最新收盘价，支持自定义。2.年化每股红利：D1未来一年预测DPS，。支持自定义。3.无风险收益率：Rf默认为“一年定存利率（税前）”，可选择“一年定存利率（税后）一年期国债收益率、一年期央票利率、七日回购利率”。支持自定义。4.市场收益率：Rm上证指数与深证指数最近10年的年平均收益率。支持自定义。5.Beta：默认为100周相对上证周数beta值。支持自定义。6.风险溢价：Rm−Rf市场收益率与无风险收益率的差，为计算值7.股权资本成本：为计算值，作为预期报酬率。8.预期红利增长率：默认数值为8%，支持自定义。第三步：重新计算设置完相应的参数后，可以重新计算，计算相应的结果。输出描述：需求测试要点描述：理论价格P的计算公式：股票的价值等于按照各阶段红利进行贴现后，求和获得其理论价格。【每天晚上算一遍，提供投资者一个参考；】1、需补充的地方：【再次进行数据实证】数据的提取；参数设置；2、考虑受众问题：取哪些值，过程；算法不用讲，放在后面；哪些需要自定义，下拉框和自定义到什么程度，列出来，xuyi考虑接口；【指定一个开发人员，协调规划文档的写作，以方便开发】3、做出来后的对市场的影响：不同的人关注工作站上不同的内容；考虑新亮点、新模块；首先满足客户需要的内容；贝塔；4、其中：P1——超常增长阶段红利贴现理论价格P2——过渡增长阶段红利贴现理论价格P3——稳定增长阶段红利贴现理论价格第一阶段：超常增长阶段p1第二阶段：过渡增长阶段p2其中：第三阶段：稳定增长阶段p3其中：相对成本张跌幅：内部回报率：使得各期红利的净现值与股价成本相等的收益率。ssss特色推荐实盘动态与行情界面同步弹出，将投资中最重要的几项要素：新闻资讯，专业研究，市场关注，实际走势整合，以“实盘动态”这样一种信息组织模式，将个股行情与新闻动态连为一整体，让您随时把握Ｋ线起伏之后看不见的企业故事。实盘动态股票全部新股发行、投资策略、机构荐股个股24H、特别提示、临时公告、定期公告、公司新闻、研究报告、公司点评基金全部新发基金、基金推荐、基金策略、基金新闻单只基金概况、基金评级、基金新闻、定期公告、临时公告、基金推荐、基金研究综合屏跟踪大盘走势、掌握行业动向、及时捕捉异动。大盘指数报价（单只小窗口也可放大缩小）行业指数报价表（申万、聚源概念两大行业指数；）任意品种的技术分析/即时分析；实盘动态提示深度资料F9覆盖：股票、基金、权证、债券汇集上市公司的完整数据，以新+旧会计准则对比展示财务数据。时间排序—正序倒序自由切换，历史回顾便捷报告期筛选—起始截至日期设置，报告季度选择导出Excel—便捷导出分析货币单位换算—按需设置，自动换算基本资料F10工作站中的F10基本资料充分利用了聚源数据领域的优势，在海量数据加工及处理的基础上，力求向您提供最及时可靠的信息，最全面详尽的资料。快捷键——F10或数字输入10进入Web页面——颠覆传统Dos方式，以Web页面创新展示树状目录——整体到局部，全面资料无一遗漏图示——新增图表展示，直观解读数据报告——资讯覆盖广，公司及行业研报、临时/定期公告财务数据——同比环比，想看就换综合资料F11聚源终端的F11功能充分利用我们的资讯，数据处理，研究报告的深度和广度的优势，为客户打造一个全新的数据综合整理的平台。快捷键——F11或数字输入11进入Web页面——颠覆传统Dos方式，以Web页面创新展示综合评级——全程券商