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文档简介
第3页共3页现金会计岗位职责样本1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。现金会计岗位职责样本(二)1、负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金,核算现金的各项收支业务。2、负责记录现金日记帐,逐日结出余额,并做到帐实相符。3、负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证,并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。4、负责编制每日现金流量表,并提交预算管理员。5、负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。6、负责记录各部门费用支出,协助预算管理员进行公司预算管理与控制。7、负责现金出纳。8、负责公司工资及福利核算,费用统计分析。9、负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。10、协助预算员进行公司预算管理与控制。11、完成领导临时交办的其他工作。现金会计岗位职责样本(三)一、认真学习、执行有关财经政策、财务会计法规、现金管理制度和《中小学财务管理制度》。二、负责学校预算内、外资金的收支工作,按照各种收费标准及各项支出范围,根据收付的原始凭证,及时记帐、做帐、报帐,作到日清月结,手续完备、内容真实、数据准确,帐帐相符、帐册相符、帐实相符。三、根据现金管理制度,严格现金、委付、托收和各项汇款的管理,做好现金帐,根据每天的现金收支情况,保管好库存现金和支票,每天按照限额将现金存入保险箱,超过限额现金必须及时存入银行。四、根据学校总务处通知,及时发放工资、奖金、代课金等。五、负责收缴学生的代办费;根据总务处____,扣发职工房租、水电费,发现问题应及时向总务处汇报。六、按月与银行校对存款余额,与采购人员校对应收款、暂付款和借据,并及时催回应收款、现金,并及时校对库存现金。七、与主管会计密切合作配合,严格执行财务制度,做好出纳工作。对违反制度的开支,有权拒绝付款。八、承办总务处交给的其他工作任务。现金会计岗位职责样本(四)1、负责集团下分公司、关联公司的账务工作,独立处理全盘账务程序;2、负责总账和明细账,及时准确的记录公司业务往来,能够独立完成日常会计核算工作、内外账、文件传输、处理财务、税务工作;3、负责按照国家会计制度设置本企业会计科目,审核原始单据,根据会计准则编制会计凭证和会计账簿,并做好记账、结账和对账工作;4、负责纳税申报工作及税收核算工作
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