县国库项目实施方案

县国库项目实施方案北京XX政务软件有限公司1.第一部分项目实施方法根据财政产品的实施特点，结合各项目的实施情况，财政产品的实施步骤主要有如下过程：项目确立后，明确客户方项目组和实施方项目组1．实施方任命项目实施经理和项目组成员，并明确各自的工2．项目实施经理协助客户方，任命客户方的项目负责人，项目实施或参与人员，项目的维护人员，并明确各自的职责。尤其明确日常的实施工作由谁来进职责：XX方：成果：项目组成立之后，项目经理应根据客户对进度、范围等方面的要求，结合此时编写项目计划，不是细化的项目计划，应该是项目的整体项目的范围及目标、项目进度安排、资源安排分工、成本预算、风险目的里程碑等信息。项目计划确定后，在每个阶段工作开始之前，还化的阶段计划和周计划，例如在项目调研的之前，提交客户调4．项目经理编制完毕项目计划之后，应与客户职责：XX方：成果：《项目计划》在双方确定项目计划后，应将项目的目标、工作方式、时间安排等相关信息在客户方内部中、高层以及各业务部门进行一次传达。项目启动会是一次非常好的传达项目进度、目标等信息的机会，让客户方从上到下双方项目组成员第一次在客户方全体亮相。因此，项目启动召开的成功与否在2．在启动会上，项目经理可以将项目进度安排、项目工作进行总体介绍，让客户了解项目的工作安排、工作方式、客户方需要配如果无法安排集体的启动会议，那么可以采取在项目组内召开启动会方职责：XX方：成果：《项目启动会议记录》项目计划阶段的工作结束之后，项目组成员进入客户现场开始进行项目实施。在项目实施阶段主要完成需求调研、形成实施方案、实施、培训、试运行财政产品的实施，我们希望实施组能够按照标准产品的模式进行实施项排专题培训。培训重点应放在：软件产品的技能、系统的日常维护技能，如常见故障的诊断和解决，补丁的使用方法等；注意：项目经理可以跟客户方项目负责人沟通，对客户方项目组行软件培训。考虑很多客户项目组成员对我们的产品不了解，XX方：成果：《系统安装确认书》在系统安装完毕后，项目组应该对客户业务进行了解并分析。此时分析工客户业务分析内容包括如下几个部分：注意：业务分析计划中要明确调研内容、调研安排、各业务单位的时间安排，注意：不同产品的调研单不同，在进行调研单下发的时候要根据注意：在调研的过程中，根据调研单的内容与客户进行沟通，不注意：项目需求报告对项目非常重要，该文档直接明确项目范围业务的匹配程度，尤其是对重要业务流程和数据、表样（经常容易发生变化）等一定要有每个业务单位签字确认。如果该文档不确定，项目后XX方：成果：《业务分析计划》《调研单》《业务分析报告》《在客户的业务分析结束之后，项目经理要对客户业务进行整理汇总，并结合公司产品，分析业务与产品的匹配程度，编制项目实施方案和培训实施方1．项目经理与团队成员对客户的业务进行分析整理，针对注意：此时项目经理可以要求实施经验丰富的人员共同参与讨论，对客户的每2．项目经理需要整理出如下内容资料：静态数据资料：为了确保软件运行和客户业务流程能够流程所需要的基本XX方：成果：对于业务数据的录入，可以考虑由业务单位、预算单位来进行录入，例如：在工资系统中，上千名员工的资料建议由预算单位进行录入，否则工作量非常注意：项目组根据实施方案进行测试，主要是业务流程处理是否满足客户的实客户方：XX方：成果：《数据文件》《测试结果》系统定制完毕后，系统由各个业务单位使用，因此项目经理应组织各业务单位对系统进行测试，这个过程是项目试运行之前的重要一步，可能持续的时间较测试的安排主要包括：测试时间，测试完成单位（也就是哪几个单位进行，如测试单位包括：预算科、国库课、某主管单位、某二级预算单位等），测试的注意：测试模拟数据：可以由客户提供去年或上个月的数据，如以去年的指标进行测测试配合：在测试的时候，业务单仍在处理正常的业务，同时又要进行测试，测试方式：非常重要，项目经理与业务单位负责人确定如何进行测试，如何模拟业务流同时项目经理应提供相应的系统使用说明等资料。注意：此阶段的工作需要项目实施人员协助业务单位完成，并且不仅掌握系统的操作使用而且还要熟悉客户的业务，这样才能更好与沟通。同时如果出现实际业务与系统设置或系统实现方式不同时，项员应尽量与客户沟通交流，协助客户制定折中的解决方式，并不要承XX方：成果：《操作使用说明书》一致）《培训考勤登记表》《系统培训是项目顺利实施的关键因素之一，财政产品的使用对象包括业务人员、业务单位负责人、系统管理员等，因此在进行系统培训的时候也应按照不同使用对象进行培训，主要培训类别包括：特点：各预算单位使用人员根据各自的角色不同，在系统中负责不同的业务处理，他们只需对与自己业务处理相关的功能熟悉即可，例如在工资统发系统，预算单位人员只需对如何录入工资、审核工资等功能了解并能熟练操作即可。业务人员担任业务审批、核准、发证、通知等工作，因此对此部分的人员培训内容较多，包括各自在系统中处理业务的操作，还要了解业务流程的流转过程，产生的相关特点：主要针对业务单位的主管领导、负责人等进行培训，他们不握功能操作，但是要对系统中的各类查询功能了解，熟悉系特点：主要针对系统管理员进行培训，他们担任系统的管理员，确XX方：成果：《实施问题传递单》《培训阶段确认单》注意：在试运行阶段，一定要与客户沟通试运行的方案，主要是原有工作模式和现行工作模式如何并行和预测可能出现的问题，制定相应的策略；同时落实客户方：XX方：成果：《项目试运行方案》《项目阶段验收报告》《系在项目进入试运行阶段后，项目经理可要求项目组成员对项目实施工作进行总文档总结：对前期的文档进行整理，按照质量规定整理项目文档，并进行归客户方：XX方：成果：注意：很多项目客户担心验收后提供的服务不到位，因此不愿验收。此时项目经理应落实后续服务方案，明确谁提供服务、如果服务、服务负责部门等内客户方：XX方：成果：周例会制度：项目经理每周组织与客户方项目组共同参加的周例会。在周例会上，项目经理要与客户就项目状态、项目面临问题等等进行沟通；并对下一个项目经理在实施项目的过程中，每周需要提交项目的进展情况汇报表《项目周项目采取统一的文档管理，例如统一文档编号、项目名称等。里程里程碑段《系统安装确认书》《项目实施方案》《数据文件》《测试结果》《项目组成员名单》《项目计划》《项目启动会议记录》段成立项目组文件《系统测试报告》《项目阶段工作确认单》《项目实施总结》(《项目验收报告》《维护方案》2.第二部分产品实施部门均开始从预算口分离预算执行功能，建立国库科，已经开始搞国库集中支财政局各业务科室、国库支付中心、各预算单位、代理银行、人行国库。组织编制、审核、批复年度预算；根据批复的用款计划信息对各预算单位上报的拨款申请、直接支付申请进行额度控制；与财政局共同编制本单位预算；根据本单位的可执行指标信息，申请编制本单位分月用款计划信息；根据批复的本单位的用款计划信息，编制拨款申请和直接支付申请；编制本单位的相关会计报表；代理银行：负责资金结算；指标管理、分月用款计划管理、单位用款管理（直接支付管理、拨款说明：1、虚线为电子化流程；(下同)（一）区财政局业务科室负责将经批准执行的年初预算（含预下达指标）和追加、追减指标数录入国库集中支付信息系统（应用软件编制部门预算后，通过软件导入），及相分月用款计划（也称额度）是财政资金支付的直接依据，是国库集中支付管理的重要（一）列入年度预算部分（包括经常性支出和专项支出）②用款计划审核科③通知额度③抄送额度单位报送的《财政资金分月用款计划汇总表》进行审核；（二）临时追加部分预算单位预算单位财政局业务科室②用款计划审核财政局预算科③单财政局国库科财政局支付人民银行市单位报送的《财政资金分月用款计划汇总表》进行审核，送预算科；标、用款计划，直接完成预算拨款工作。实现实拨资金管理模式下的财政资金支出管理。预算单位根据预算指标、用款计划，向财政业务部门提交拨款申请，财政业务部门审核后，国库处或预算处进行审核，产生预算拨款凭证，根据银行返回的预算拨款凭证回单，登记总预算账。具体流程如图：预算指标管理系预算单位支出申请表、业务处代编单位月度用款计划基本支出、项目支出分月用款计划调整分月用款计划政府采购资金工资统发资金一级预算单位一级预算单位①上报申请书财政支付中心②审核开具支付令②抄送信息④清算资金代理行国库或预算外资金专户③支付收款人或预算单位基层预算单位代理银行说明：2、由一级预算单位根据财政局审批的用款计划，录入《财政直接支付申3、国库支付中心对一级预算单位提出的支付申请进行审核确认，包括预算指标、资金用款计划、支出用途、印鉴等，审核无误后，开具《财预算单位预算单位①填写支财政支付中心支付信息支付信息④清算资金③转帐支付或提现金收款人或预算单位代理行国库或预算外资金专户②审核代理银行付凭证2、国库支付中心审核后，对预算单位录入的《财政资金授权支的票号（支付凭证做国库支票处理）、预算科目、支付金额等自动进预留印签核对一致，将资金划往收款人账户（或办理提取现金）；2.3.6.1.财政总预算会计2.3.6.2.财政国库支付执行机构会计“财政零余额账户存款”科目用于核算财政国库支付执行机构在银行办理“已结报支出”科目用于核算财政国库资金已结清的支出数额，当天业务证回执联，按部门分“类”、“款”、“项”列报预算支出，无误后，列报支出，并登记预算单位支出明——财政授权支付2.3.6.3.行政、事业单位会计产账，会计分录为：行政单位：预算单位从预算单位零余额账户转账支取时，会计分录为：行政单位：预算单位从预算单位零余额账户提取现金支用时，会计分录为：行政单位：代理银行转来的〈〈财政直接支付入账通知书分录为：2.3.6.4.财务对帐流程代理银行和一月“款”、“项”的支出数和预算单位的财政直接支付数；同时与各代理银行核对各预“款”、“项”的预算支出总数，其中包括财政直接支付数和财政授权支付的额度财政授权支付的用款额度、支出数、用款额度结数据库服务器、客户端（工作站）、中间层服务器必须的硬件环境、软件环境数据库统Windows2000/NT及以上；卡版硬件环境基本配置间B/S产品要求：代理银行政府HUB专网路由器人民银行财政局路由器预算单位2财政局服务器资金支付部会计核算部资金支付部会计核算部建立区本级财政的总预算会计账；建立国库集中支付中心的总预算会计账；具体设置如下：账套名称账套名称心财务主管账套代码科目体系