2023年报销制度 规范

2023/8/12Overviewandprocessofreimbursementsystem报销制度概述与流程REPORT-AaronTEAM目录CONTENTS报销范围及金额限制报销申请条件及资料要求报销审核流程与责任分工报销审批程序与权限设置报销时间要求与限制报销制度的监督与反馈机制报销范围及金额限制Reimbursementscopeandamountlimit01报销范围支出项目范围报销限制和审批要求培训费用会议费用办公费用差旅费用通信费用季度每月级别岗位报销限额规定报销金额限制1.设定报销金额上限：确保公司资源合理使用和成本控制报销制度中非常重要的一部分，根据公司的规定和政策，对报销金额设定了上限。这样做的目的是确保公司资源的合理使用和控制成本的核算。既可以根据不同的部门和职级来设定，也可以根据不同的报销项目进行区分。2.报销金额限制：控制开支、避免滥用一方面，报销金额限制可以确保员工的报销行为符合公司的经济实力和可承受范围。通过设定合理的报销金额限制，公司可以控制日常开支并避免出现过度报销的情况。这样既能保证公司的财务稳定，又可以避免员工个体的滥用和浪费。3.报销金额限制对员工理财意识及公司资源利用的影响另一方面，报销金额限制也可以激励员工节约开支并提高资源利用效率。当员工知道报销金额有限制时，他们会更加谨慎地选择和使用资源，并且更加注重报销项目的必要性和合理性。这有助于促进员工的理财意识和节约意识，同时也能提高整个公司的资源利用效率。报销申请流程申请条件：说明报销申请的条件和限制，例如是否需要公司内部部门的审核或经理的批准。申请材料准备：列举需要提交的报销申请材料，如发票、收据、报销单等，并要求申请人在提交之前对材料进行清晰的整理和分类。申请流程概述：明确报销申请流程的主要步骤，例如填写报销申请单、提交至财务部门或相关审批部门审核等。审核和批准流程：介绍报销申请单在财务部门或相关审批部门的审核和批准流程，可能包括多级审批、审批时间等。付款流程：说明报销申请通过后，付款流程的安排，如财务部门执行付款操作，将款项转账至申请人指定的账户等。申请结果通知：阐述审批结果如何通知申请人，可能通过电子邮件、系统通知或其他方式告知申请人是否通过报销申请。报销申请跟踪：说明申请人可以通过哪些途径查询报销申请的进度，如调阅系统记录或向相关部门咨询等。报销申请条件及资料要求Reimbursementapplicationconditionsandinformationrequirements02报销条件1.报销申请员工必须按照公司规定的报销流程提交申请，并提供相关的报销材料，如费用明细、发票等。申请材料必须真实准确，符合公司的报销政策和要求。2.报销限制报销条件还包括一些限制性要求，例如报销金额的上限、特定费用种类的排除等。员工需要了解和遵守这些限制以确保报销申请符合公司的规定。--------->1.相关票据包括发票、收据、合同、费用清单等。申请人需提供真实、清晰的票据，确保报销的准确性和合规性。2.报销申请表格申请人需要填写完整的报销申请表格，包括个人信息、报销金额、费用分类、事由等内容。申请表格是进行报销流程的必要文件。3.相关证明材料根据不同类型的报销，可能需要提供特定的证明材料。例如，差旅费报销可能需要提供行程安排、机票、酒店预订等证明文件；培训费报销可能需要提供培训机构开具的培训证明等。申请资料报销流程提交报销申请：a.员工需填写并提交完整的报销申请表，包括项目名称、费用明细、金额等信息。b.根据公司规定，员工需附上相应的费用凭证，如发票、收据等。c.报销申请需由员工所在部门的审批人员审核并签字确认。a.部门审批人员需核对报销申请表及费用凭证的真实性和合规性，并根据公司政策进行审批。b.若报销金额超过部门审批权限，则需上级主管或财务部门进行审批。c.审批通过后，报销申请将交由财务部门进行审核和结算，核对申请表与费用凭证一致性。d.财务部门确认无误后，将报销金额转入员工指定的银行账户，并向员工发送报销完成的通知。报销审核流程与责任分工Reimbursementreviewprocessanddivisionofresponsibilities03报销申请提交方式1.纸质申请员工可以通过填写报销申请表格，将相关的报销材料以纸质形式提交给财务部门。申请表格应包括必要的信息，如报销事由、费用明细以及相关凭证。2.电子申请员工可以通过电子方式提交报销申请。这可以包括使用公司内部的在线报销系统，填写相关的报销信息并上传相应的电子凭证。也可以通过电子邮件将报销申请及附件发送给财务部门。3.移动应用申请一些公司提供移动应用程序，员工可以通过这些应用程序提交报销申请。这些应用程序通常具有相应的功能，如扫描纸质收据、拍摄照片或手动输入费用信息等，以便员工能够方便地提交报销申请。审核人员职责1.报销审核人员需遵守公司规定与凭证真实性核查审批人员负责对员工的报销申请进行审批和决策。审批人员在审核报销申请时应遵循公司制度和相关规定，确保报销申请的合理性和合规性。他们需要仔细审查报销申请中的各项费用和支出，并核对相关凭证的真实性。2.报销审批需全面、准确，确保资源有效利用在审批过程中，审批人员需要充分了解各项费用的必要性和合理性，确保公司的资源得到有效利用。审批人员还需要与报销人员进行沟通，解决可能存在的问题或疑问，并及时给予反馈和回复。全面、准确地审批报销申请是审批人员的首要职责，以确保公司的资金使用得到合理控制和监督。审核流程图示1.审核人员制度规定了报销流程中需要经过哪些审核人员的审核。例如，财务部门、主管领导等人员可能会参与不同金额、不同类型的报销审核。2.审核标准制度明确了各项报销费用的审核标准。例如，对于差旅费用的报销，要求员工提供出差行程、交通、住宿等详细记录，且符合公司规定的差旅标准才能通过审核。3.审核程序制度说明了不同审核流程的具体程序。例如，一般情况下，报销申请会先经过部门经理或主管领导的初步审核，然后再进入财务部门进行最终审核和报销操作。报销审批程序与权限设置Reimbursementapprovalprocessandpermissionsettings04报销审批流程财务部行政部招待费报销审批流程报销款项发放审批流程报销申请有效性透明性规范性相关部门和责任报销审批流程的基本步骤报销审批流程的特点和优势报销审批权限1.审批权限的设置根据公司层级结构和职位职责，设定不同人员的审批权限。高层管理人员通常拥有较高的审批权限，能够审批较高金额或特殊类型的报销申请；而普通员工则只能审批较低金额或一般性的报销申请。2.审批权限的流程审批权限的流程应该清晰明确，从员工提交报销申请开始，按照设定的审批职级顺序逐级审批，直到获得最终审批人的批准。在此过程中，每个审批人都需要根据公司制度和政策，对报销申请进行仔细审查，包括费用合理性、合规性等，以确保报销申请的合理性和准确性。报销申请流程"报销申请流程包括填写申请表、审核、审批和支付等步骤。"部门审批员工报销财务审核上级审批付款处理记录归档报销时间要求与限制Reimbursementtimerequirementsandlimitations05报销时间要求1.报销时间限制根据公司规定，员工需要在规定的时间范围内完成报销申请。具体时间限制可能会根据不同类型的费用报销而有所不同，例如日常费用报销、差旅费用报销等。员工需要在规定的时间内提交相关的报销单据和申请材料，以确保报销流程的顺利进行。2.财务审核时间一旦员工提交了报销申请，财务部门将会对报销单据进行审核。这个审核过程可能需要一定的时间来核对各项报销事项的合规性和准确性。员工需要耐心等待财务部门的审核结果，并在规定的时间范围内收到报销款项或者退改的通知。3.主管审批时间在财务审核通过后，报销申请将会交给员工的直接主管进行审批。主管将会对报销事项进行审查，并决定是否批准该笔报销。主管审批的时间也是整个报销流程中的一个关键环节，员工需要在规定的时间内收到主管的审批结果，并根据需要进行相应的调整和补充。报销限制条件1.报销申请时间限制要求员工在完成相关费用支出后，必须在规定的时间范围内提交报销申请，超过规定时间将无法获得报销。2.费用类型限制规定了可以报销的费用类型范围，通常包括差旅费、会议费、交通费、招待费等。对于其他未在范围内的费用，需要经过额外的审批才能进行报销。3.报销申请材料限制要求员工在提交报销申请时，必须提供相关费用的有效发票或收据，以及相应的费用明细表格或申请表。缺少必要的申请材料将导致报销申请无效。4.报销额度限制对于不同类型的费用，报销额度可能存在上限限制。超过额度部分的费用将无法获得全额报销，可能需要额外的审核或批准。5.报销事由限制员工在报销申请中需要明确填写详细的报销事由，说明费用的发生原因和用途。获得报销的费用必须与工作相关且符合公司政策规定的合理范围。1.报销材料范围广泛，确保真实合法性报销材料的内容范围广泛，包括但不限于费用发生凭证、费用明细清单、发票、合同、行程单等相关证明材料。务必确保所有材料的真实性和合法性，以充分满足公司对报销申请的审核要求。2.报销材料需清晰注明费用详情，附上具体时间地点在提供报销材料时，应按照公司规定的格式和要求逐项填写、清晰注明相关费用的具体内容和金额等详细信息。同时，附上明确的费用发生时间、地点和事由，以便审核人员能够准确评估和审批报销申请。3.报销材料整理归档，避免延误退回为了避免报销申请的延误或退回，还应特别注意对报销材料的整理和归档工作。建议将相关材料按照时间顺序和费用分类进行整理，并正确填写报销单据上的相应编号、申请人信息等，以便保存和使用后的查阅。报销材料提供报销制度的监督与反馈机制Supervisionandfeedbackmechanismofreimbursementsystem061.报销差错反馈渠道的建立：建立全面的报销差错反馈渠道，旨在及时发现、解决和改进报销过程中可能出现的差错，确保报销制度的顺畅运行和有效执行。此渠道应包括但不限于以下几个方面2.提供报销差错反馈的途径例如通过电子邮件、内部系统、专门的报销差错反馈平台等渠道，使员工可以方便地提交报销差错反馈信息。3.设立报销差错反馈专人或专门团队负责接收、处理和回复报销差错反馈，确保及时、准确地处理报销差错问题。4.

报销差错反馈渠道的运作流程：建立运作流程，确保报销差错反馈的处理程序规范、明确，有效解决报销差错问题。5.提交报销差错反馈员工通过指定的渠道提交报销差错反馈信息，包括具体差错描述、相关凭证和证据等。6.报销差错反馈的处理与跟进报销差错反馈专人或团队接收并登记反馈信息，根据报销差错的严重程度、影响范围等立即着手处理，并进行及时跟进。报销差错反馈渠道报销申请单核对流程1.核对申请单信息确认报销申请单上的基本信息完整准确，包括报销事由、报销金额、报销日期等，确保表单填写规范。2.核对报销凭证仔细核对报销凭证的真实性和合法性，包括发票、收据、合同等，确保凭证与申请单匹配。3.核对费用分类对不同费用项目进行分类核对，如差旅费、办公费、业务招待费等，确保费用归类正确。4.核对报销金额核对报销金额是否符合公司规定的报销标准和政策，如超出限额的部分是否需要额外的审批等。5.核对部门审核在报销申请单上标注部门审核人员的签字和日期，确保经过部门审核的申请单。6.核对报销流程核对报销申请单是否按照公司规定的流程逐级上报并最终审批通过。7.核对领导审批核对报销申请单是否得到相关领导的审批签字，以确保报销的合法性和合规性。8.核对报销汇总将核对无误的报销申请单进行汇总，准备进一步的报销审批和财务结算。9.核对归档管理在报销申请单核对完毕后，按照规定的归档管理程序进行归档，方便审查和查询。报销材料审核标准ReimbursementMaterialReviewStandards1.清晰明确的开支规定规定了哪些开支可以被