办公室管理规章制度(14篇)

办公室管理规章制度(14篇)

办公室治理规章制度篇1

一、本局公共（）财产进入固定资产治理，统一调配使用。妥当使用和保管价值500元以上的珍贵物品，股室主要负责人为第一责任人。无故损坏或丧失的，由领用人按折旧或原价赔偿。由于工作变动、调离、退休的，必需完成公共财产的移交，方可办理有关手续。

二、爱惜公物，不得化公为私、私自调换。办公设备不得擅自外借。

三、严格公共财物的报废和毁损。价值500元以上的.固定资产在正常使用期满不能连续使用时，使用股室书面报告分管领导审查同意，交局长签字同意后移交办公室报废处理。

四、妥当保管和维护重要办公设备。

重要办公设备应尽力修理使用。无法修理和修理后仍不能正常使用的，报请局领导同意按选购程序添置，实施以旧换新。

非专职人员严禁操作效劳器、复印机和传真机，私自操作造成设备损坏的，由个人负责赔偿。

五、由办公室负责造册登记电脑（台式和笔记本）、打印机、传真机、u盘、计算器等珍贵办公用品。

六、因工作变动要移交珍贵办公用品时，由移交人依据已经归档治理的登记册逐一清点并移交办公室，履行相关交接手续。

七、因工作需要领用珍贵办公用品时，由办公室依据已经归档治理的登记册逐一清点并移交，履行相关交接手续。

八、启用空调时必需关窗、关门，人走断电。

办公室治理规章制度篇2

一、公司员工应严格遵守作息制度。

二、上班打卡后不得私自外出办私事。

三、不得将无关人员随便带人公司，上班时不得做与工作无关的事情。

四、公司员工上班时须衣着干净、得体。除午休时间外，一律着西装。女士不得穿着过于明丽花哨或过于暴露的服装;不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的”饰物上班。

五、办公时间不得因私会客;午休时间不得在办公区内搞文体消遣活动;因私打电话必需简短。

六、办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆谈天;不得使用不文明语言。

七、办公区及公共区域应保持环境干净，办公用品摆放整齐，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得随便摆放鞋、雨伞及其他私人杂物;严禁随地吐痰。

八、按规定时间到食堂用餐，不得饮酒。

九、下班或办公室无人时，须关闭全部电器，公文、印章、票据及珍贵物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门前方可离开。

十、遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。

十一、墙壁不得乱刻乱画、加钉，翻开水时严禁乱泼乱倒，剩茶水只准倒入开水间内水他的茶漏中。使用矿泉水机应保持有水状态。

十二、爱惜公司固定资产，发觉损坏应准时报修，无法修复的应注明缘由申请报废。因有意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

十三、本制度由公司办公室负责监视检查执行状况。

办公室治理规章制度篇3

一、为严格标准X办公室财务治理，科学合理使用工作经费，结合办公室实际，特制定本制度。

二、严格执行财务治理有关规章制度。坚持量入为出、精打细算、厉行节省、反对铺张。收有凭、支有据、钱账清晰。严格执行预算，严格掌握各项非公务范围的支出。

三、严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必需齐全，实行一支笔审批(由办公室主任审核后，工作委员会主任审批)，没有领导审批不予受理。

四、购置办公物品上报账单时，需要经手人签字、办公室审核记账前方能生效，每一笔支付款项均须办公室主任审核签字。

五、办公室登记入账必需留意，要逐笔登记各类明细分类，年终、月终进展财账核对清算，对各种明细分类账余额进展计数。

六、需外出出差借款时，要严格履行借款手续，须填写借款单，报办公室审批。出差实行报帐结算，不得随便提高标准，出差补助标准按(号)文件执行。

七、财务人员要自觉执行《会计法》和财务制度，严守财经纪律，严格财务审批手续。取送款时要留意安全，避开发生意外。

办公室治理规章制度篇4

一、目的：

标准办公区的日常治理工作。

二、适用范围：

适用公司总部各部门办公区的日常办公治理工作。

三、职责：

1、人事行政部负责监视执行本制度并落实本制度奖罚方案；

2、各部门负责人负责本部门管辖区域的日常办公治理工作；

3、各部门岗位责任人员负责本岗位的日常办公治理工作。

四、工作作息时间及考勤：

1、固定工时：

总部每周一至周六9：30—12：00；13：00—18：00为工作作息时间，中午用餐

时间为：xxx，每周日为公休日。

2、综合工时：

实行综合工时的员工每月综合出勤工时不少于总部规定出勤工时并在每月30号将次月行事历上交至人事行政部存档，并作为核对考勤依据之一，如行事历有临时变动更改的需部门负责人确认。（详细细节参照总部考勤治理制度）

3、迟到与早退：

1）员工到岗时间晚于各自规定的上班时间以上的视为迟到，下午离岗时间早于各自下班时间的视为早退。

当日迟到1——5分钟（含）以内的员工扣薪5元；迟到6—15（含15分钟）以内的员工扣薪20元；迟到16—30（含30分钟），赐予口头警告并扣薪30元；迟到30分钟以上者，按半天事假计算。

2）早退在30分钟（含）以内者扣薪30元，早退在30分钟以上者，按旷工1天处理。

3）公司考勤实行打卡制，人事行政部设专人对考勤打卡工作进展治理；员工应自觉按

时到指定地点打卡；每日上班前先更换好工服，整理好仪容仪表方可打卡上班；下班时先打卡方可离开岗位。前台每月2日负责将上月考勤状况进展统计，每月5日前台将最终考勤统计结果交由财务部作为xx发放的依据之一。

4、加班：

员工原则上应在正常工作时间内通过合理安排，完本钱职工作。因此员工因工作需要偶然加班的需填写加班申请单逐级审批后将予以倒休。

5、请假：

员工请假应事先申请，得到批准前方可休假，详细实施治理方法参考。

五、办公室钥匙配发与规定：

1、总部办公室钥匙由前台负责治理，各部门经理级以上配发部门办公室钥匙、办公桌抽屉钥匙、部门办公室文件柜钥匙各一套。

2、各部门经理级以下职员配发所办公用的办公桌抽屉钥匙各一把。

3、办公室全部钥匙由前台根据表格记录要求统一治理与配发、配备。

4、办公室离职人员的钥匙交接由前台进展交接。

六、纪律治理：

1、办公区域内保持宁静，不得大声喧哗、嬉闹、争吵，不得影响他人正常工作。

2、出勤期间不得利用电脑观看视频、阅览无关网站。

3、不得乱扔垃圾、不得随地吐痰。

4、不得在上班期间吃员工餐、零食。

5、上班期间不得无故串岗，不得利用工作时间闲聊与工作无关问题。

七、环境治理：

1、办公室公共区域卫生由前台负责，公共区域卫生如有问题，由前台负责。各办公室区域卫生由各办公室卫生值班治理员负责，各办公室卫生值班治理员实行月度轮换制，每月30号当月值班治理员需将次月值班治理员姓名告知前台。

1）人事行政部派专人定时或不定时检查办公区的卫生状况，要求地面和桌面无污迹、无烟灰或烟头、无垃圾、无痰迹、空气无异昧、不得损坏墙面、地面。（全部的办公桌离墙约2公分）。

2）各岗位员工应于每天上班时检查本岗位辖区桌面清洁状况，主要包括：桌椅、文件夹、电脑、电源线、电话机、打印机、复印机等。

3）各部门岗位人员每日要清理所工作区域的垃圾，垃圾篓内的垃圾不得过夜、不得积累。

4）范表如下：

2、公共区绿化由前台负责，各岗位人员负责本岗位管辖区绿化。

1）前台负责检查公共区域的绿化状况，检查时花及荫生植物摆放位置是否恰当、是否缺水、有无病、枯现象。

2）各岗位员工应于每天上班时检查本岗位辖区绿化状况，检查时花及荫生植物摆放位置是否恰当、是否缺水、有无病、枯现象。

八、安全治理

1、工程修理部负责确保办公区的水、电设施设备正常运转，并检查办公区消防设施是否保管妥当，灭火器材摆放是否标准，有无损坏、丧失现象。

2、信息部it负责确保办公区内弱电系统的维护与保养。爱护弱电系统的正常运作。

3、人事行政部负责办理办公区内弱电系统的费用缴纳。

4、各岗位员工应加强安全防患意识，下班时应将重要资料放入安全地点，锁好抽屉，关好电源及门窗。

5、公司办公区的安全治理由人事行政部负责，前台应定时巡查以下重要部位，并做好相应的记录：

1）消防设施；

2）水电气、空调的关闭状况；

3）各部门加班状况；

4）总部办公室的特别状况。

九、无烟区治理

1、办公区内分为吸烟区与无烟区，吸烟区为：董事长办公室、水吧工程部办公室、总经理办公室、（除以上3处其他区域为无烟区）

2、无烟区内不得吸烟。

3、需要吸烟的人员须到指定吸烟区吸烟。

十、每日外出事务登记治理

1、每日外出人员处理公事，需要在上根据要求登记，所在部门的上级要对下属的外出登记进展确认。

2、将作为每月的员工考勤核对依据。

3、外出未登记或登记不符合事实要求的，将一律根据考勤制度处理。

4、紧急状况或特别状况及由于公司或部门由于工作安排导致未登记的，须于48小时内补登，并由直接上级签字确认。

5、范表如下：xx

十一、仪容仪表及着装要求

1、仪容仪表：员工出勤期间头发应梳理整齐，男员工不留长发、不剃光头、不留胡须；女色员工不梳异型发式，并化淡妆，金银珠宝首饰佩带应得体；应留意手指缝清洁，女生不得涂沫颜色浓重夸大的指甲油。

2、上班期间着装要求：星期一至星期五需根据公司要求穿着职业装，星期六可穿着职业便装。

男士着装要求：春季、秋季、夏季、上衣穿着浅色系长袖或短袖衬衣，下身穿着深色西裤，深色皮鞋、深色袜子，冬季外套需穿着深色西装。

男士着装禁忌：不行上穿西装，下穿旅游鞋或白袜子，袜筒不要太短；不得穿t—恤衫、牛仔服、运动服或者其他休闲服装；不得穿皮鞋以外的其他鞋类（如：凉皮鞋，布鞋、旅游鞋、运动鞋、拖鞋等）。

女士着装要求：春季、秋季、夏季、上衣穿着浅色系长袖或短袖衬衣，下身穿着深色长裤或深色及膝裙子，深色皮鞋，夏季可穿着深色凉皮鞋，冬季外套需穿着深色西装。女士着装禁忌：不得穿t—恤衫、牛仔服、运动服、低胸衫、超短裙或者其他休闲服装；不得穿皮鞋以外的其他鞋类（如：布鞋、旅游鞋、运动鞋、拖鞋等）

3、工作期间员工需佩戴公司统一工作胸牌。

十二、办公室人员日常礼貌用语及正确的`职务称

1、见面有问候语：如：早上好、中午好、×经理好、×总好！

2、得到他人帮忙有道谢语：如：感谢、特别感谢！

3、给他人造成麻烦有致歉语：如：不好意思、麻烦你了、对不起、打搅你了！

十三、公司员工巡店行为标准

1、总部各职能部门员工到门店应佩戴公司统一工作胸牌。

2、公司员工应维护公司形象，严禁在门店，吃、拿、卡、要、违者马上开除。

3、总部各职能部门员工到门店效劳期间不得影响门店正常营运。（详细参考顶峰作业时段表）

十四、办公室违纪惩罚规定

1、出勤期间利用电脑上无关网站、观看视频、玩嬉戏、每次扣款50元。

2、在办公室乱扔垃圾、随地吐痰的，每次扣款50元。

3、在工作时间内吃员工餐，吃零食的，每次扣款50元。

4、未根据要求完本钱岗位工作区域的卫生，每次扣款20元，部门负责人扣款50元。

5、在办公区吸烟的，每次扣款200元。

6、没有根据要求着规定的服装上班的，每次扣款50元。

7、上班时间未佩戴工牌的，每次扣款50元。

8、有意损坏或丧失办公用品或设备的，按价赔偿并以原价2倍罚款。

9、办公室内部制止谈恋爱、制止有不正值的男女关系，违者作马上开除处理。

10、丧失办公室钥匙，每把钥匙扣款20元。

11、未做外出登记外出的或未在48小时内补登记录的，每次扣款20元。

12、私自配备办公室各类钥匙的，一经发觉，每次处以100元扣款。

13、上级制止向下属借钱、制止要求下属请上级吃饭或xx消费、制止要求下属向上级送礼物，违者作马上开除处理。

十五、奖罚流程：

1、由人事行政部开具奖罚单，本人确认签字后在48小时内将罚款交至财务部。

2、罚金被纳入[员工活动基金“作为员工活动经费由财务部统一治理。

3、超出48小时未交罚款的根据罚金2倍由当月xx里扣除

十六、本规定的最终解释权、修订、补充、执行归人事行政部。

办公室治理规章制度篇5

一、总则：

1、办公室全体工作人员，必需喜爱本职工作，仔细完成职责范围内的各项任务，榜样遵守工作纪律，不迟到，不早退，不擅离职守，不在工作时间干私事。

2、考勤内容包括按时到岗，坚守岗位和加班等状况。详细包括迟到、早退、事假、病假、旷工和加班等。

3、请假必需事先履行请假手续，经批准前方可离岗，一般不得事后补假。因状况紧急来不及填写请假单者应电话向主任请假，返回后准时补填请假单。

二、请假：

1、请假必需填写请假单，按规定程序审批。

2、公休假、婚丧假等国家规定的假均须履行请假手续，经主任审批同意后，按国家有关规定执行。

3、请假期限将到，若要续请，必需提前一天办理续假手续，续假手续与请假手续一样。续假以一次为限。

4、上班后在主任和考勤员处准时销假。提前返回，病事假按实际离岗时间计算。

三、签到制度：

1、上班实行签到制，上班后10分钟内为签到时间，超10分钟按迟到记录，提前20分钟下班按早退计算，迟到或早退30分钟以上者按旷工半天记。

2、因工作缘由不能按时签到者，本人写明缘由，主任签署意见后，不作为迟到计算。

办公室治理规章制度篇6

为加强公司治理，全面促进做好办公室工作，积极发挥办公室的企业窗口、桥梁职能，维护集团良好形象，明确工作要求，标准工作行为，以制造良好企业文化气氛，特制定本规章制度如下：

一、做好办公室效劳标准

1、办公室人员应着装干净、仪表大方，在接待公司内外人员垂询、要求时，应礼貌答复，要语气温柔，音量适中，不无端冒犯对方，不大声喧哗。

2、遇有客人进入领导工作场所应礼貌劝阻，上班时间办公室内应要保持有人接待。

3、接听电话应准时，重要电话要记录，接听上级部门会议通知电话要准时精确、记录具体、并准时向领导汇报请示，以落实到位明确参会人员，不得有误。

4、听从领导工作安排，当好领导参谋，效劳好领导日常工作。落实好领导外出用车及预备工作。

5、团结同志，效劳大局，积极主动，协调协作好各部门工作。

二、加强办公室工作治理

1、工作时间内不准无故离岗、串岗，不得闲聊、大声喧哗，确保办公环境宁静有序。

2、办公室人员应在每天的工作时间开头前、完毕后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。准时清理清扫并保持好分工楼道、各会议室和室外卫生区。

3、负责定期清洁保养相关复印机、空调、音像功放、电脑、传真、等办公办公设施。发觉办公设备损坏或发生故障时，要马上向相关部门报修，以便准时解决问题。

4、严格根据公司规定，落实好对集团部室人员的点名工作，坚持公正、公正、公开，不徇私舞弊，对违纪人员准时通报惩罚。

5、严格依据考勤、考核办通知分值标准，准时造发集团各部室人员工资表，并张榜公布承受群众监视。

6、办理好办公室、会议室公共用品用具的借用手续，准时负责的催促落实对借出用品用具的归还。

7、坚持原则，做好公章使用治理，不违规、不越位盖章。对使用公章准时做好登记。

8、按公司规定，做好接发传真、打印复印工作，并准时做好登记。做好对各领导、部门报刊、杂志的订阅与收发工作。

9、落实好相关会议的通知传达、会议室布置、会议记录等工作。

10、落实好各相关领导安排的业务就餐款待通知和住宿房间联络工作，并做好工作监视。

11、自觉遵守纪律，严守公司机密，严格公司保密制度。落实好已接收档案治理工作，坚持查阅资料主要领导审批，准时做好查阅记录。

12、落实好企业相关规章制度、材料、总结的`起草工作。

13、落实好工作规划、总结及工作日志的填写工作。准时参与公司举办的各种相关业务和文化学问培训学习。

14、本规章制度办公室全体人员共同执行，对违反制度者，将按相关规定赐予严厉处理。

办公室治理规章制度篇7

一、办公室工作人员均要严格遵守纪律，按时上下班，不得迟到、早退。

二、办公时间要坚守岗位，外出办事要向本科室负责人报告去向、时间并保持工作联系；每个科室要合理安排，除特别状况外不得空岗。

三、保持良好的工作秩序。不得在办公区域打闹、喧哗、打扑克、下棋、吃零食，不准办私事或做与工作无关的事情。

四、办公室工作人员都要严格履行职责，准时、精确地完成所担当的工作，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。

五、建立请示汇报制度，但凡在职权范围内的事情要积极解决，解决不了的事情要逐级向领导请示。但凡领导交办的`工作，完成后必需逐级向领导汇报办理结果，使工作连接严密、善始善终。

六、搞好科室与科室、同志与同志之间的团结协作，相互帮忙、相互学习、齐心协力搞好办公室各项工作。

七、积极参与机关和办公室各项活动，因故不能参与者，必需请假。

八、接人待物要讲文明礼貌。对机关、其它部门、基层和外来办事人员要热忱接待，态度和气，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情要急躁说明状况。

九、答复问题要有政策依据，不得信口开河或带有随便性，对拿不准的问题，要向领导请示报告或主动介绍到其它部门。

十、各科室要保持清洁卫生，物品摆放要整齐有序，制造美丽舒适的工作环境，做到衣帽干净，仪表大方，争做文明机关工作人员。

十一、上述工作制度，每个科室要每月进展一次检查、总结，办公室每季度进展一次考核，表扬先进，促进工作。

办公室治理规章制度篇8

为了进一步加强办公室的治理，确保各项工作的顺当绽开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度：

一、根本制度

1.进入办公室必需着装干净。

2.在办公室自觉讲一般话，制止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。

3.爱惜办公室的”各项设施，随时保持办公室洁净、干净、营造一个良好的工作环境。

4.不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。

5.各部门务必准时、仔细递交下个月的工作规划和上一月的工作总结。

6.办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以协作。

7.不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。

二、会议制度

1.参会时，不迟到、不早退;有病、有事确实不能出

席会议者应先请假，同意前方有效。

2.开会时，务必做好会议记录，以便准时安排和布置工作。

3.每次例会后，各部须交书面报告和工作规划。

4.各项会议制度应充分坚持民主、仔细、广泛听取每位成员的意见。

三、值班制度

1.值班人员必需按时到办公室。

2.接待来访同学，处理当日事务，了解同学宿舍治理的意见，巡察各宿舍楼，处理各宿舍楼的一般问题，准时向学生宿舍治理科报告状况。

3.工作中必需热忱、礼貌、仔细的原则。

4.在值班记录本上具体的记录当日的值班状况。

5.做好办公室清洁卫生。

办公室治理规章制度篇9

一、印鉴治理

1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。

2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要认真核实，并有具体的登记记录。

3、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特别状况需要开具时，应经综合办主管签字前方可开出。

二、办公财产治理

1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置规划，严格掌握办公费用支出。

2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随便购置（特别状况例外）。

3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节省，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥当保管并节省使用办公用品。

4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。

5、各部门办公用品或财产要仔细治理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责修理，保修期后如因部门缘由或个人缘由损坏、丧失，由部门或个人负责。

6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必需归还单位。

8、综合办要将公司全部财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查状况汇总上报总经理。

三、会务治理

1、综合办须准时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参与人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。

2、综合办须仔细做好会议记录，并做到会议完毕后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。

3、对相关部门执行会议决议状况进展督办，并将其执行结果注册归档。

4、内部会议必需做到保密。

5、若举办大型会议，必需事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互连接，亲密协作，保证会议顺当进展。

6、爱惜会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。

四、公司日常支出的`核准

1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出规划中的数额核定，差旅费用标准依据《财务治理制度》中的规定执行。

2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最终由总经理批准签字后支付。

五、公司小车的使用规定

1、对车辆使用的要求：

（1）凡供应公司使用的车辆必需是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必需持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。

（2）、车辆必需车况良好，手续齐全。必需参与第三者责任险和司乘险。

（3）、员工购置车辆不准以公司的名义领取牌照。

（4）、综合办每年需要在车辆使用开头时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。

2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。

办公室治理规章制度篇10

一、办公室是公司行政性事务的综合协调和督办部门，是领导集体的综合办事部门。

二、仔细做好调查讨论工作，做到快速、精确、高质量地搜集和反应信息，为领导集体供应决策建议。

三、加强和上级公交主管部门和其他行政职能部门的联系，在领导授权或托付范围内处理协调各方面工作。

四、负责公司级别会议的通知、召集和效劳工作，并做好会议记录。会后根据会议精神督办落实，确保治理集体政令畅通。

五、做好日常督办工作，了解把握有关行政工作状况，对业务范围内的较大违规、违纪、违章行为督查和通报。

六、负责起草公司行政类公文，对部门上报到公司领导层和外送文稿进展审核。

七、搞好公文处理，收文登记，发文签批，文本立卷以及文件资料的治理和利用。

八、做好档案治理，仔细收集与公司有关的.资料，整理归类，编目索检，统计保管，年度做好档案鉴定和归档。

九、做好保密工作，严格对涉及公司机密的人员和文件的治理。

十、搞好印信治理，指定人员严格对与行政有关的印章的保管、使用。按规定开具证明、介绍、说明等信、函。

十一、按公司作息时间严格执行行政治理人员考勤，月末统计汇总进展工资核算。

十二、按规定对行政治理和后勤人员的工资制表、审核和对奖金、福利等编制安排方案，并精确、按时转交财务部门发放。

十三、按规定对行政治理和后勤人员请假、休假、出差事项备案。

十四、驾驶员聘请、辞退由技安科提出方案报分管领导签审后执行，报办公室备案。调度员聘请、辞退由路队长提出方案，报分管领导签审后执行，报办公室备案。点钞员聘请、辞退由财务科提出方案，报分管领导签审后执行，报办公室备案。其他工作人员的聘请、辞退和增资、降资等的建议、申报、落实工作由办公室负责。

十五、做好信访工作，处理来信和来访以及上级部门的批转文件、人大代表的提案、政协委员的议案回复工作。

十六、做好对公司全局性工作的投诉处理和反应。

十七、搞好物业治理，开源节流，维护公司经济利益。

十八、加强文印室和办公用品治理，办公用品按部门需要申请、领导审批选购、发放登记的流程严格操作。

十九、搞好劳保用品的选购、发放治理工作。

二十、做好接待、礼仪效劳工作。

二十一、搞好伙食团的治理工作，表达用餐养分均衡、经济实惠、效劳于工作的原则。

二十二、做好外宣工作，树立公司良好形象。

二十三、按公司要求监管各类工程建立。

二十四、按时、按质、按量完成领导交办的其它任务。

办公室治理规章制度篇11

为标准办公区域的治理，制造文明、干净的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制定本制度：

第一条员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按现有规定执行。

其次条上班打卡后不得外出吃早点或办私事，如确有需要须向直管领导报备，午休后应准时上班。

第三条不得将可能影响办公环境的”与工作无关的物品带入公司。

第四条员工上班时必需着装干净、得体，不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不相宜的装束，不准佩戴夸大、异类、过大的饰物上班。整体形象符合中的仪容仪表要求。

第五条办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟；因私打电话必需简短。

第六条上班时间内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆谈天、玩嬉戏、扫瞄与工作无关网站；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。

第七条上班时间内不得用餐、吃零食；

第八条个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁；部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁；

第九条办公室环境要求：环境干净、摆放有序；顺手清洁，准时归位；办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物（鞋、雨伞存放于指定场所）；严禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃圾桶不超过3/4满。

第十条公司办公区域、公用区域严禁吸游烟，吸烟的员工应留意他人的感受，掌握吸烟量及避开在女性面前吸烟；冬、夏季开启空调期间，制止在空调房内抽烟，须到有外窗的洗手间或指定场所进展。

第十一条工作期间和午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班；接待公司客人的除外。

第十二条下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐期间关闭应关闭显示器和电灯；公文、印章、票据、现金及珍贵物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门前方可离开。

第十三条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。

第十四条文明用厕，节省用纸，留意保洁。

第十五条办公区内不得擅自添加办公家俱。

第十六条爱惜公司财产和设备，发觉损坏准时向办公室报修，无法修复的应注明缘由申请报废；因有意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

第十七条本制度自公布之日起实施。

办公室治理规章制度篇12

第一条上班时间：上午8：00至12：00;下午14：30至17：30(10月1日-6月30日)。上午8：00至12：00;下午15：00至18：00(7月1日-9月30日)。办公室工作人员严格根据上班制度执行。

其次条严禁迟到、早退。上班迟到或早退实行罚款制度。每次迟到或早退15分钟以内的，按扣款2.00元/分钟。超过15分钟(含)以上而未达30分钟者,扣款30.00元;超过30分钟，按旷工半天惩罚。

第三条无故不请假、本岗位工作未完成的，按旷工处理，旷工按50元/天进展罚款。

第四条搞好自己办公室及所负责的领导办公室的卫生。每天早上上班前，将办公室的卫生清扫洁净，包括办公桌椅、水杯、地板、窗子、电脑、打印机等擦拭洁净，准时清理纸篓，并对所负责办公室的花草进展养护，定期浇水，黄叶修剪。

第五条工作人员外出办公事，须向办公室主任汇报并填报出差审批单，返回单位应准时向办公室主任汇报。

第六条因公差或请假外出者，提前将所负责工作进展交接，并向接替者交代清晰。

第七条上班时间严守本岗位，切实做好本职工作，不得做与工作无关的”事，严禁带小孩上班或与亲戚朋友在办公室闲

聊。

第八条没有重要事情，在上班时间内不得擅离工作岗位，未经批准、擅自离开工作岗位的时间按早退进展惩罚。

第九条严禁到别的办公室谈天、打电脑嬉戏，以免影响他人工作。如发觉一次罚款20元。

第十

办公室工作人员工作治理制度条以上迟到、早退、擅离工作岗位等，每月由进展统计汇总时间天数，相关惩罚款项在当月应发工资中扣出。第十一条本方法即日起执行，解释权归综合办公室。

办公室治理规章制度篇13

第一条收文办理

收文的办理程序包括签收、登记、批办、承办、督办、回复、归档等。详细办理标准如下：

(一)收文由办公室收发文人员负责签收、登记、送办公室主任阅批。收文登记应将公文标题、密级、文件字号、发文机关、收文日期等状况逐项填写清晰。

(二)送办文件由办公室收发文人员交送办公室主任阅批。阅批的文件应在2日内签批并退回收发文人员处进展分类处理。

(三)办公室主任阅批文件后，应由收发文人员准时转送承办人办理。急件即送批办，密件留意传阅范围。

(四)收发文人员要催促承办人公文办理工作，确保公文按时限办结。

(五)承办人按时限完成公文办理工作，并向收发文人员书面反应，一直文单位回复结果。

(六)收发文人员在仔细做好登记的根底上，定期进展公文处理的统计和归卷工作。

其次条发文办理

(一)发文一般按拟稿、核稿、审稿、签发、登记、复校、印制、用印、分发等程序办理。

(二)拟稿、核稿和审稿，由主办公文拟制人员负责，要求符合政策规定，操作简便可行，文种使用恰当，内容精确全面，构造简洁完整。

(三)发文登记由办公室收发文人员特地负责，包括填写发文字号、记录签发人、按领导审定的印发范围和存档要求确定公文印发份数等。

(四)复校，由办文同志负责。办文同志负责全面校对，包括文字、格式、内容等。

(五)分发，由文件主办人负责文件的装订、分发，办理完毕后，文件连同签文单送办公室收发文人员处存档。

(六)严格以下发文程序：公文签发后未经发文登记和复校的，不予印制，送由办文同志复校;未完善手续的.公文，办公室不予用印，退回办文同志完善手续。

办公室工作职责

一、在领导下，详细负责X日常事务，落实有关工作部署。

二、负责做好各种会务、接待等工作。根据要求，做好会议记录，帮助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务。

三、负责做好相关文件的草拟、分发、归档工作;准时做好收文登记、处理工作。

四、依据上级要求，制定工作规划及安排，明确目标要求和详细措施，并上报。

五、负责整理收集工作开展的相关信息，定期督查相关部门工作开展状况，准时上报县委、县政府。

六、完成县委、县政府及交办的其他工作。

办公室治理规章制度篇14

第一节概述

财务治理方法是酒店在财务治理业务、会计制度的根底上，结合业务需要所订立的运作规条，

酒店财务治理制度范本。本治理方法所包括的规定内容，酒店全部员工必需遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。

财务治理方法的内容，包括各项治理方法的细则都是财务治理业务上用以标准业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些治理方法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务治理方法与会计制度的规定内容产生茅盾或不全都时，应以会计制度的规定执行。财务治理方法的相关局部应停顿执行，并由酒店财务经理依据会计制度的规定准时作出修订。

财务治理方法的内容包括：

其次节资金治理方法

酒店的资金收支必需按本制度的规定方法治理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定赐予处分，并追究应负的经济责任。

1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的根本账户内。

2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋

3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。

4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何状况，不予填写支票。

5、假如在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必需准时退交出纳员，可依据业务需要重新办理支票领用手续。

6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必需填列齐全。如因特别状况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清晰，按程序经有关领导审批前方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置工程的实际内容告知财务部。出纳员负责催促相关工作。

7、酒店的全部营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳治理制度》办理，违反者赐予处分，并追究应负的经济责任。

8、按本治理制度存放在酒店内的周转资金规定为：

出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。

外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必需遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。

收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。

邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作供应给客人的代邮效劳专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。

选购部备用金：选购部的备用金，规定只作为解决酒店零星选购，业务急用所需。

专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特别状况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必需即时交回。

9、全部备用金包括出纳的备用金均采纳随用随报的回填方法掌握。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，全部备用金均采纳报销回填的定额掌握方法，使备用金固定在规定的额度，不得随便增减，全部备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。

10、酒店全部费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。

11、现金借款。

公司严格掌握现金借款。确因业务需要而必需借款时，借款人应填写《借款申请单》(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。

借款人申请临时借款时，应填明估量还款日期。除特别状况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应准时向财务经理报告借款逾期未还状况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明缘由又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再赐予其次次借款。

第三节用款治理制度

本制度适用于支付酒店改建工程、日常大批量选购以及大额的费用支出，零星的费用选购或费用的开销，另订立报销制度。

(一)、用款分类。本用款治理制度将用款工程划分为五类：

1、建立工程。包括工程工程、设备的大修。

2、购置固定资产。

3、特别费用工程。包括差旅费每次超过5千元、业务款待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费

4、日常经营工程：工资、能源、办公、本钱等日常经营活动的必需费用。

5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供给商货款等。

本用款治理制度未涉及的支出工程，有合同的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必需提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。

(二)、用款的治理

1、建立工程合同款项的支付

(1)经办部门依据合同条款以及工程的进度状况，填写《工程工程审价报告书》，经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理审批;总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付

(2)用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

2、购置固定资产及日常经营用品及日常费用

(1)开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供给商签订合同，依据合同的支付条款，假如是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项;假如是货款，财务部依据验收记录和发票的收取状况，支付款项(购置固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。假如用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

(2)使用部门依据营业状况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款申请单》送财务部;对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进展选购或付款。

(3)设备大修规划首先报总经理审批，依据修理状况和合同付款的要求，填写《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。

3、特别费用工程用款

特别费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务款待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。

4、日常经营费用

按选购制度进展(祥见《选购制度》)。

5、财务类支出

(1)财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批准后付款。

(2)月结的供给商货款，依据验收单，核对清晰后，报总经理批准，批准后安排付款。

(3)月结的供给商货款，依据验收单，核对清晰后，报总经理批准，批准后安排付款。

第四节营业款缴纳治理制度

酒店对营收现金采纳钱、帐分途的治理方法，有关控管方法按以下程序执行，全部操作人员均应肯定遵守本治理方法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。

1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清晰，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进展随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。

2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清晰后移交到下一更收银员，如属于最终班次(除大堂外)，马上其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。

3、每班的现金收入必需与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不管是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清晰地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，便利下一班次同事接收。

4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清晰后(假设条件许可，以下一样)，随即在缴纳封袋上照实填写清晰，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。全部封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透亮胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进展者，除对因此引起的全部后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本治理方法，患病纪律处分。

5、全部投缴事项必需即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监视对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。

6、对于不按规定要求，在没有见证下，单独封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者赐予书面警告，以至最终警告。

7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不仔细点算清晰而造成的过失，按第6项的规定同等处分。

8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项一样的程度赐予处分。

9、全部收银员必需办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进展检查，并对消失不完善的状况即时查明缘由，并将状况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。

10、收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的状况，由出纳在其次天与见证人共同翻开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载状况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证，并在第一时间报告上级主管处理。

11、若当天全部缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的状况注明，并按10项的规定处理。

12、出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提示，均属疏忽责任。

13、收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明缘由。切不行拖延，以致增加核查的难度。

14、出纳在点算全部缴款后，应将各项收银员的缴款状况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。

15、收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保存少于18个月。出纳每日现金日报表应作为帮助帐表并由出纳加以保管。

16、收益审核应对在岗收银员进展不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查，全部检查均应按营业状况考虑，避开顶峰期，在不预先通知的状况下进展。此项检查每月应进展2次以上。

17、各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和仔细的状况下进展，全部的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监视下进展，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最终加签证明。

18、营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。

第五节报销治理制度

第一条单据的处理

1、全部申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的状况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批(如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批)。

2、全部开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核前方能付款。

3、全部申请报销的支出必需附有正确及有效的票据来证明支出，依据必需是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必需粘在报销凭证后。假如是报销选购物品的，在有保修单、说明书的状况下，也应附上。

4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等)，应由其中职级最高者报销。

5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必需在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。

6、报销申请人首先将全部发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上，而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;全部接待、应酬费用必需每次结账，不行以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。

7、审核员核对金额是否精确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否标准等等。假如有疑问，或发觉不应报销的工程，应准时向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。

8、出纳员应准时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。

其次条本地差旅费

1、报销市内交通车(船)费时，应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。

2、严格掌握市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。

3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》，经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。

4、出差并当天来回的视同市内出差办理，不能当天来回的作为异地出差，

第三条外地差旅费

1、出差审批

1)全部业务到外地出差，必需由员工本人填写《外地出差申请表》经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差外地。

2)《外地出差申请表》一式二联：行政联及财务联。在出差前2天，必需把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用，而保存财务联直到报销为止。

2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定：

住宿费标准、伙食补贴标准：

1)交通工具：机场至市区来回乘大巴，市区可以乘坐出租车。

2)长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。

3)补贴天数的计算方法：以机票/车票时间为准，动身当天，在12点之前动身的算1天，12点之后动身的”算半天;返程到达当天，不计算补贴天数。

4)出差人员趁出差便利，经上级主管批准就近回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。

5)除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。

3、差旅预支款项

1)对需预支款项的，需填写《借款申请单》，列明有关事项，由上级领导(部门经理或以上)审核，总经理及财务经理批准。批准时必需评估所需的款项与出差期及目的是否合理。

2)每一次预支金额不高于人民币5,000元。

3)全部借款须在1个月内必需报销及结清，以《现金报销单》送达财务部为准。确有特别状况要延期，必需在到期前到财务部说明状况，方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》，由财务部开给申请人收款收据。

4)申请借款时，须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。

5)财务部必需准时记录全部预支款项，确保没有久未退还的预支款项。

6)在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，制止把款项保存或转至其他员工。

7)预支款项退还财务不应用托付他人传递的方式，若款项遗失，一切后果自负。

4、交通工具

1)选择最经济的交通工具是公司所需求的。

2)限制乘坐飞机、火车软卧。一般员工需要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理特殊批准。

3)经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。

4)机票/车票/船票的订购必需向指定的代理订龋

5)不使用的机票/车票必需退回代理公司领回退款，不应保存作将来之用。

5、住宿安排

1)酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优待协议的酒店。

2)住宿费在限额内据实报销。

3)多人出差至同一地点，应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间时，适用其中较高级别员工的住宿标准。

4)到外地参与会议、培训等活动，统一安排住宿的，住宿费可以据实报销。

5)不管是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发票。

第四条差旅支出报销及结算

1)报支差旅费者必需在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。

2)报支外地差旅费者必需附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》，详列每天行程及出差期间工作内容。

3)财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。

4)差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此状况包括，例如：

a)没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。

b)《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。

c)没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。

d)没有总经理或副总经理的批准。

e)没有一次性将本次的全部开支报销完毕。

第五条与其他部门协调

1)财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工，尚欠余额将会在下期工资内扣除。

2)对于离职/解聘的员工，人力资源部/行政部必需确保《离职手续表》中各项手续(其中包括办理归还借支手续)已经完成才发出《员工保证金、工资领取通知书》，离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。

第六条特别状况

若有特别状况而不能履行以上条文，必需有总经理/副总经理的批准。

第六节发票治理方法

为使酒店对发票的使用得到有效的治理制度，特制定本治理制度，酒店全部人员必需严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册的规定赐予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票治理方法》的有关规定追究应负责任。

第一条开动身票

1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票治理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和掌握使用，并向税务机关报送使用状况。

2、全部发票由指定会计员设立登记本记录和掌握作用。在加盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。

1、收银必需根据本治理制度的各项规定执行，并承受监视和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发觉有违反规定时，应马上通知指定发票治理员协同调查并报财务部经理处理。

4、发票必需挨次、按时限使用，不得折本跳页(指：订本式)，每次打印发票后必需检查印刷号码与输出号码是否一样。

2、发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明缘由，整份完整保存，交回给发票治理员核销。如发生丧失、损坏必需即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。

3、发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。

4、任何状况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。

5、发票治理员必需定期检查发票的治理和使用状况，监视和责成完善和防止可能消失的疏漏。

6、每班次完毕后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。

其次条收取发票

1、购置商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票必需具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可承受。

2、发票必需符合有关税务规定，内容不得涂改。

3、对不符合规定的发票，不得承受，不得作为报销凭证。

4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常状况下，发票应直接开给酒店。如有特别状况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可赐予报销。

5、发票的商品或效劳内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以一样金额发票抵充顶替。

6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。

第七节支票使用治理方法

酒店银行账户的提存和支票使用采纳双签和加盖专用印鉴的多控方法，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：

1、银行账户的款项提取须由总经理(或他的代表)和另一位经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提龋

2、财务专用章由财务经理保管;支票由出纳保管。在任何状况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。

3、支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何状况，不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。

4、付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单位/收款人名称;大、小写金额;付款方式;要求付款缘由，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进展财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准，最终转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。

5、出纳必需严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开出支票。

6、开出的支票必需写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。

7、因业务确有所需，不能确定实际金额的状况，允许在填写收款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票，领出支票人必需在2个工作天内，将使用状况报回出纳，办理财务手续。

8、支票必需使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，必需加盖与留存银行印鉴全都的印鉴。

9、因故取消或作废的支票必需注明缘由，并在支票上明显位置，用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外，应按号与同号存根一并订在存备查。

10、支票在使用前应按银行原装订本保存，不得折本使用。支票页在使用前必需与存根联保持原状，不得撕离。

11、支票本存根上的各项资料应与开出支票全都，各栏资料必需照实填写，不得留空。

12、支票必需按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨页使用。

13、已经整本使用的支票本的存根必需按票号和日期封存保管备查，并按有关制度的规定期限保存。

14、酒店对支票的使用除须符合本治理方法的各项规定外，尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。

15、如当地人民银行有订立支票治理法则或规条的，应按有关法则和规条修订本治理方法。并于当月报送公司行政部备查。

第八节收据治理方法

收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的状况排列如下：收取客户的定金以后须退还得;借款人归还借款;员工缴纳的制服保管金;收回的赔偿款;收取支票、发票等一些重要的凭证资料;代收代之的款项;预收款。

1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，

2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。

3、收据填写要求工程齐全、字迹清晰、全部联次、一次复写，内容全都，

4、因工作失误或其他缘由开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一起，不行私自销毁。

5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。

6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后，应准时把收据存根交回治理人统一保管。

7、收据按号码必需连续使用。

8、所领用收据消失问题，由责任人担当。

第九节收银员编班制度

为了治理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是依据营业运作需要而制定的，要求在月末制定下一个月的上班更次，首先由收银员个人依据休假数量，提出休息恳求(一般要求假期当月处理完毕，不累计到下个月，如由于营业需要可以调整)，再由编更负责人综合状况，制定下月更期表，详细要求如下。

1、排班表制定后，若有需要更改或临时调更，需请示领导批准。

2、请休病假、事假的，需要出示医生开具的病假单或请假条，并经批准。

3、若因个人缘由，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执行，欠下的时间，以后补回。

4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。

5、在每个月的排班表制定前，若员工有需要申请假期的，需提交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。

6、当班人员负责起当班全部应付的工作责任。

7、如遇上与人事部相关制度相抵触的，以人事部的相关制度作前提，作出修订。

第十节各种消费券(卡)治理

在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他效劳，包括免费的消费凭证。

1、酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。

2、消费券上必需注明可消费金额。

3、消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被归还。

4、消费券必需在消费前出示。

5、消费券上必需注明有效使用期限，过期作废。

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