FB-交易性金融负债审计底稿

交易性金融负债明细表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

被审计单位：XXX公司,,,,,,,,,,,,编制人：张三,,,,日期：2013/1/1,,,,,,,,,,索引号：FB2

财务报表截止日/期间：2012年12月31日,,,,,,,,,,,,复核人：李四,,,,日期：2013/1/2,,,,,,,,,,

二级明细,内容,查验索引,数量单位,期初,,,,本期增加,,,,本期减少,,,,期末,,,,审计调整,,,期末,,,

,,,,数量,账面余额,,,数量,账面余额,,,数量,账面余额,,,数量,账面余额（未审数）,,,,,,数量,账面余额（审定数）,,

,,,,单位面值（净值）,成本,公允价值变动（累计）,合计,单位面值（净值）,成本,公允价值变动,合计,单位面值（净值）,成本,公允价值变动,合计,单位面值（净值）,成本,公允价值变动（累计）,合计,数量,成本,公允价值变动,数量,成本,公允价值变动（累计）,合计

发行的交易性债券,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,小计,,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,小计,,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

衍生金融负债,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,小计,,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

其他金融负债,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,小计,,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-