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文档简介

私募股权基金“募投管退”全流程私募股权基金“募投管退”全流程一、项目策划与募资阶段1.项目策划：1.1确定项目类型：投资方向、行业、投资期限、投资规模、收益预期等。1.2制定项目投资方案：包括预期收益率、资本金额、股权分配等。1.3确定基金管理机构：选定基金管理机构，签订合同约定管理费和业绩报酬。1.4编制投资风险及收益情况说明书：根据法规要求编制投资风险和预期收益说明书，向潜在投资人介绍投资机会和风险。2.募资阶段：2.1制定募集计划：包括募集起止日期、募集方式、募集金额等。2.2展开募资活动：拟定募集方案书并在指定媒体上发布，同时推荐给潜在投资人。2.3签订认购协议：对符合条件的投资人进行尽职调查，确认投资人资格后签订认购协议。二、公司设立及股权分配3.设立有限合伙公司：成立基金有限合伙公司，签署合伙协议、公司章程等法律文件。4.股权分配：4.1确认GP和LP的权益比例：GP享有管理权、LP享有投资权，两者股权比例需根据约定。4.2设立特殊目的公司：设立特殊目的公司，用于募集资金的收付、项目的管理及投资。4.3股权出售和购买：一般按照约定比例和时间，包括本次募集金额，向投资人出售LP份额。三、投资和管理5.投资决策：5.1项目甄选：对符合投资策略、风险可控和预期收益率的项目进行初步筛选。5.2合规审查和尽职调查：进行法律、财务、市场和技术尽职调查，并制定和执行尽职调查计划。5.3投资决策：根据尽职调查结果和基金合同约定，做出投资决策。6.投后管理：6.1股东会和公司治理：建立与投资组合规模适当的公司治理结构，保证投资人利益。6.2项目监督：监督被投资公司的经营状况和关键信息，及时发现并提出风险和问题。6.3退出计划：确定尽早退出的投资计划，制定实施方案和时机。四、基金解散和清算7.基金解散：7.1解散期限到期或出现法律规定的解散原因时，按照基金合同约定和法律规定，决定解散基金。7.2股份清算：在基金解散后，按照基金合同约定和股东会决议，进行股份清算，计算投资人的收益或亏损，将基金净值分配给股东。附件：1.投资风险及收益情况说明书2.募集方案书3.股权转让合同4.认购协议法律名词及注释：1.GP：GeneralPartner的简称，即“普通合伙人”。2.LP：LimitedPartner的简称，即“有限合伙人”。3.募集计划：私募股权基金经营的第一步，制定资金募集的具体计划。4.股权分配：基金各合伙人之间分配股权的过程。可能遇到的困难及解决办法：1.资金募集困难：增加营销力度、拓展投资人来源、改善募集方案和条件等。2.项目

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