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文档简介
第3页共3页主办会计工作职责主要1、按照国家和公司有关规定,严格执行现金管理制度;2、严格审核现金收付款的原始凭证,按规定准确办理款项收付业务,做到原始凭证齐全有效以及收、付款与原始凭证金额一致、准确无误;3、按财务经理指令及时、足额确保GMAC网银专户资金最低余额;4、执行库存现金限额管理制度,超过部分必须及时送存银行,严禁坐支现金和白条抵库行为;5、负责作好工资、奖金的放工作;6、及时、准确登记现金日记账、银行日记账,做到日清月结;7、每日业务终了清点库存现金,及时轧平账务,结出现金余额,并核实库存,做到账实相符;8、每日、月终、年终及时核对现金、银行存款日记账与总账相符,及时核对银行存款,保证账实、账账相符;9、每日编制现金、银行日报表并上报财务经理审核;10、加强安全防范意识和措施,严格执行财务安全制度,认真、妥善管好库存现金、有价证券、重要空白凭证及银行印鉴、银行密码及电子支付介质、证书等;11、严格按规定签发现金支票、填制现金缴款单以及开具收付款收据;12、与银行工作人员保持良好的沟通、合作关系;13、接受财务经理的业务指导、质询、调查、审计、考评等;14、完成财务经理交付的其他相关工作主办会计工作职责主要(二)1、负责月度、季度、年度报表的编制工作,及时上报上级主管单位;2、负责项目合同信息登记,编制统计报表;3、负责原始费用的审核、记账凭证工作;3、负责会计档案日常管理,及时完成每月的凭证整理工作;4、做好年度预算、决算编制工作,及时对预算执行情况进行跟踪;5、按照企业及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;6、各类对账工作,做好运营数据的采集和分析。主办会计工作职责主要(三)1、负责公司日常财务管理、会计核算工作;2、负责根据公司财务制度和流程,审核公司原始单据和凭证制单及税务申报等工作;3、按时完成审计,汇算清缴,年检等工作;4、负责每月的报表出具工作;5、负责公司会计凭证和账簿报表的归档和管理;6、负责公司的对账工作,对公司的应收应付款项进行整理、统计和追踪;7、完成上级交办的其他工作。主办会计工作职责主要(四)1)负责协助财务经理管理公司的财务工作,2)负责所属管理的会计、出纳按时、按规定、按要求记账收款,3)负责监督公司的各项财务经济活动和财务收支情况,4)负责按时编制财务月、季、年度财务报表,必须做到数据真实、计算准确、内容完整、报送及时,5)负责对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划
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