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文档简介

财务部门出纳岗位职责职位概述财务部门出纳是负责管理和处理公司资金的重要职位。出纳员需要负责日常的现金管理、银行协调和账务处理等任务，确保公司的资金流动正常运作，同时也要保证所有财务交易的准确性和合规性。主要职责1.现金管理接收、核对和记录现金收入，并安全保管。按照相关政策和程序，准确计算和处理现金支出。负责监督现金管理系统的运行，确保资金的安全性和流动性。2.银行协调处理与银行的日常业务往来，包括存款、提款、汇款和账户查验等。跟踪和核对银行交易记录，确保与公司账目的一致性。协助解决与银行相关的问题和纠纷。3.账务处理核对并记录财务凭证，包括发票、收据以及付款凭证等。进行财务数据录入、调整和审核，确保账目的准确性和完整性。与财务部门其他职能岗位合作，协助完成月度和年度财务报表的编制和交付。4.资金预算和管理参与资金预算的制定，提供相关数据和建议。监督和控制公司的资金使用情况，及时报告超支或盈余情况。提供财务数据和分析报告，为公司的决策提供支持。5.税务合规熟悉并遵守国家和地方的税收法规，确保财务操作的合规性。及时缴纳各项税费，并完成相关申报和报告。协助税务部门进行税务审计和稽查。任职要求1.教育背景和技能本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先。熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、SAP、Oracle等。2.经验要求具备2年以上财务或出纳职位相关工作经验。熟悉银行业务和账务处理流程。3.职业素养具备良好的财务分析能力和数据敏感性。严谨细致，具备较强的逻辑思维和问题解决能力。能够承受工作压力，具备良好的时间管理和抗压能力。具备团队合作精神和良好的沟通能力。总结财务部门出纳在公司财务管理中扮演着重要的角色。通过负责现金管理、银行协调、账务处理、资金预算和管理以及税务合规等职责，出纳员能够保证公司资金的正常流动，提供准确的财务数据和报告，为公司的决策提供支持。拥有相关的教育背景和工作经验

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