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文档简介

交通局货币资金管理制度一、制度目的为规范交通局货币资金管理工作，提高财务资金管理效率，保障财务安全，制定本制度。二、适用范围本制度适用于交通局所有涉及货币资金管理方面的业务。三、基本原则严格按照国家、地方财经法规、政策规定和财务制度进行管理；资金管理要科学、规范、安全、高效；保证公款不被挤占、挪用、冒领和浪费；财务独立，严格实行预算控制和各项制度；保障资金的合理性、合法性、准确性、完整性；进行严密的财务管理，确保会计账簿及资金账户的准确性、真实性及合法性。四、组织机构设立财务部门：负责全局资金管理和财务管理工作。设立审计部门：负责对所有资金的使用过程进行监督和审计。五、资金管理的组成预算编制和控制：预算编制根据年中经济指标、收支情况，经财务部门审批同意后，由各单位负责人制定，并经审计部门和财务部门审核确认后执行。资金筹措：按照预算，各单位按照规定的程序申请报销预算项目，资金由财务部门负责审核、审批、支付。资金使用：资金使用应按照预算和财务制度规定，严格控制各项支出，确保资金使用的合理性和效益性。资金监督：财务部门和审计部门对单位资金使用的合法性和规范性进行监督、检查和审计。六、预算编制和控制建立健全年度预算体系，包括收支预算、资产预算、项目预算等，由各部门和单位制定并经财务部门审核后报审计部门审核确认后执行。严格执行预算控制制度，实行有序、科学、合理的预算指标分解和控制，不得超支预算，如有情况应及时向上级部门报告并请示审批。七、资金筹措为保证资金的合理配置和利用，应编制合理的业务计划，严格按照年度预算、计划进行资金筹措和使用，减少或避免临时性开支。审查各单位资金申请及支付报销情况，严格控制开支额度，及时调整无效或不能实施的预算项目支出。资金支付应当按规定的程序进行申请报销、审批并核发支票、转账等财务凭证，保证支付的安全和正确性。八、资金使用资金使用应当遵守财务制度和预算控制制度，实行公开、透明、公正、规范的资金使用程序和管理制度。资金使用应当按照预算编制，严格控制各项支出，确保资源的有效管理和优化配置。资金使用中必须合法、规范，严禁挤占、挪用、冒领和浪费，任何单位和个人不得利用公款谋取个人利益。九、资金监督财务部门和审计部门要对各单位资金使用的合法性、合规性和真实性进行监督、检查和审计，发现问题要及时报告上级，采取有效措施予以纠正。各部门和单位的负责人要按时向上级部门、审计部门和财务部门提供有关财务资料和信息。十、制度执行和监督各部门和单位负责人要认真贯彻执行本制度和相关财务制度，树立财务管理意识，强化财务管理责任。财务部门和审计部门要严格执行本制度，发现问题要及时处理和报告，定期进行资金管理检查和审计，并对处理情况进行跟踪检查。对本制度规定的内容，财务部门和审计部门要做好解释说明

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