史上最完整的用友财务软件做账流程

史上最完整的用友财务软件做账流程本文介绍了用友财务软件的完整做账流程，包括系统初始建账和财务基础设置两个章节。第一章系统初始建账1、建账在桌面上双击“系统管理”图标，选择“系统”下的“注册”，输入用户名“admin”，进入系统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”，进入创建账套向导，按照提示录入账套信息、单位信息、核算类型和基础信息，最后调整编码方案和数据精度，建账成功后立即启用账套并调整启用日期。2、增加操作员在“权限”下选择“操作员”，录入至少两个操作员的编号、姓名和密码，然后确认无误并退出。3、操作员权限①普通操作员权限设置：在“权限”下点击“权限”，选择账套并选择对应的操作员，设置其权限后保存并设置其他操作员的权限。②账套主管权限设置：在“权限”下选择账套和操作员，点击“账套主管”选项并确认，即可设置账套主管的权限。第二章财务基础设置在用友通（T3）中输入操作员和密码，选择账套并更改操作日期后，进行以下基础设置：1、机构设置①部门档案设置：在“机构设置”下选择“部门档案”，输入部门编码和名称等资料后保存，做完所有部门资料后退出。②职员档案设置：在“机构设置”下选择“职员档案”，输入职员编码、名称和所属部门等资料后保存，做完所有职员档案后退出。2、往来单位①客户分类：在“往来单位”下选择“客户分类”，输入类别编码和名称后保存，做完所有分类后退出。②客户档案：在“往来单位”下选择“客户档案”，选择客户分类后输入客户编码、名称和简称等资料后保存，做完所有客户档案后退出。③供应商分类：（删除明显有问题的段落）注：客户档案的编码可以按分类或拼音编制，其他信息可根据实际情况选择是否填写。在基础设置中，可以进行往来单位和供应商分类的设置。在增加供应商分类时，需要输入类别编码和类别名称，并按照编码规则编制类别编码，类别名称根据实际情况进行分配。在供应商档案中，可以选择客户分类并进行增加。需要输入供应商编码、供应商名称和供应商简称，并根据实际情况进行编码。其他信息可选择性填写。在财务方面，可以进行会计科目设置。需要选择需要增加明细科目的一级科目，并输入科目编码和科目中文名称。所有科目设置完成后，可以进行编辑并指定科目。若某些科目涉及辅助核算，在新增时需要将各对应辅助核算选上。还可以进行凭证类别设置和项目目录设置。在设置项目大类时，需要输入新项目大类名称并将项目级次定义为2-2-2-2。在设置项目分类和项目目录时，需要输入相应编码和名称并选择所属分类码。在收付结算方面，可以进行结算方式、付款条件和开户银行的设置。需要根据编码规则输入相应编码和名称，并录入相应条件和信息。在账务处理中，可以进行期初余额录入。需要根据系统启用月之前所有明细科目的余额进行一一对应录入，并进行试算和对账。对账正确后退出。若某些科目设置了辅助核算，则录入数据时需要双击该科目，进入后根据各辅助项录入对应数据。如果系统启用期为年初（例如2010年1月），则期初余额为2006年12月底余额。如果系统启用期为年中（例如2010年9月），则期初余额为2010年8月底余额。需要录入2010年1月至8月的累计借方和累计贷方，而年初余额则根据录入的期初、借方和贷方自动反算。总账系统日常操作：1.进入用友通：打开用友通，输入操作员编号（例如001），输入密码，选择账套，选择操作日期，确定。2.填制凭证：点击总账系统，填制凭证，增加，修改凭证日期，输入附单据数，录入摘要，选择科目，输入金额，借贷平衡后，点增加做下一份凭证。支持多借多贷、一借多贷、多借一贷。3.出纳签字：本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册，操作员改为出纳的操作员进入用友通，点击总账，凭证，出纳签字，选择月份，确定，确定，点菜单上的出纳，成批出纳签字，确定，退出。4.审核凭证：本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册，操作员改为有审核权限的操作员进入用友通，点总账，凭证，审核凭证，选择月份，确定，确定，点菜单上的审核，成批审核凭证，提示完成凭证的审核，点确定，退出。5.记账：以记账权限的操作员（或账套主管）进入用友通，点总账系统，点记账，点全选，点下一步，点下一步，点记账。第一次记账时会提示期初试算平衡，点确定即可。提示记账完毕后，点确定，完成记账工作。6.转账生成（结转收入支出到本年利润）：做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证。点总账，点期末，点转账生成，选择期间损益结转，选择结转月份，选择类型（收入），全选，点确定。出现凭证界面后，检查数据是否正确，保存，退出。做支出的结转。转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可。7.完成本月总账工作后，需要做月末结账。进入用友通，点总账系统，点月末结账，下一步，对账，出现每月工作报告，下一步，结账。8.若结账后发现凭证有错，需返回修改。只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。①取消结账：以帐套主管操作员进入进入用友通，点总账，点期末，点结账，选择需要反结账月份，同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码，点确定即完成反结账。②取消记账：同上。文章已修正，用语更加准确，格式更加规范，易于阅读。首先，我们需要创建一个多栏账，以便更好地管理我们的账目。创建多栏账的步骤如下：打开总账，选择“账表”，然后选择“科