T6流程-总体流程课件

T6流程T6流程存货档案（“提前期”即”周期“）物料清单（即BOM，生产部门，用量，损耗率，存放仓库，版本号）销售订单（完工日期，发货日期）MRP运算（运算仓库范围，运算日期，单据范围）确认计划，并下达计划生产流程委外流程采购流程销售流程应收与收款流程应付与付款流程固定资产管理流程成本核算流程——总览——存货档案（“提前期”即”周期“）——总览——1-1，存货档案--基本页1）存货编码2）存货名称3）规格4）存货分类5）计量单位6）存货属性（外购，自制，委外，生产耗用，销售）7）是否质检1-1，存货档案--基本页1）存货编码1-2，存货档案--成本页1）计价方式（选择移动平均法）2）主要供应商（外加工的物料一定要填，其他物料可不填）2）默认仓库（按材料存放仓库选择）3）同步BOM仓库（选是）1-2，存货档案--成本页1）计价方式（选择移动平均法）1-3，存货档案--控制页1）入库超额上限（百分比）2）出库超额上限（百分比）1-3，存货档案--控制页1）入库超额上限（百分比）1-4，存货档案--计划页1）固定批量（采购最小采购量或者仓库最新领用量）2）固定提前期（采购周期或者生产周期）3）是否合并需求（打勾）1-4，存货档案--计划页1）固定批量（采购最小采购量或者仓2，物料清单（BOM）1）部门2）是否默认成本BOM（选是）3）版本号（表头）：根据需要来填写，若此产品只有一个BOM，则不需要填版本号，如果此产品有多个BOM，则需要填写版本号用来区别不同的用料。4）版本号（表体）：根据需求选择子件的版本5）基本用量分子和基本用量分母：分子除以分母则为该物料的用量。6）损耗率7）存放仓库：选择该物料的存放仓库2，物料清单（BOM）1）部门3，销售订单1）销售类型：大货销售，试产，其他。。。2）订单日期3）税率4）版本号：选择产品BOM的版本号5）预计发货日期：此日期可用于发货到期提醒6）预计完工日期：此日期用于开工日期的推算7）含税单价：若是国外订单，则税率写0，单价仍然填在此处3，销售订单1）销售类型：大货销售，试产，其他。。。4，MRP运算1）运算开始日期：当天2）运算结束日期：以所选单据中最晚的完工日期为准3）MRP过程查看4，MRP运算1）运算开始日期：当天5-1，确认生产计划，下达生产订单1）确认生产部门2）按系统提供的日期安排生产，或者按实际需要调整计划开工日期3）根据需要判断是否要合并相同物料的需求4）可调整核定数量5）核对无误后审核计划6）下达生产订单，审核生产订单5-1，确认生产计划，下达生产订单1）确认生产部门5-2，确认采购计划，生成请购单1）检查需求日期2）根据需要判断是否要合并相同物料的需求3）可调整核定数量4）核对无误后审核计划5）生成请购单，审核请购单5-2，确认采购计划，生成请购单1）检查需求日期5-3，确认委外计划，下达委外订单1）检查需求日期2）根据需要判断是否要合并相同物料的需求3）可调整核定数量4）核对无误后审核计划5）下达委外订单，审核委外订单5-3，确认委外计划，下达委外订单6-1，生产流程6-1，生产流程6-2，生产备料1）可按生产订单分析备料2）按预计开工日期备料6-2，生产备料1）可按生产订单分析备料6-3，生产领料1）选择领料仓库后，选择生产订单号，选择生产订单，选择出入库类别，填入实际领料数量2）保存并审核注意：若生产过程中出现料费并属于可退货范畴，可做红字材料出库单，选择退回仓，选择生产订单号，勾上“执行完未关闭的显示”，选择原来领料的生产订单，确定后输入负数表示退回仓库。然后采购直接填写退货单，仓库根据采购的退货单生产红字采购入库单将物料退回给供应商若生产过程中出现工费并属于不可退货范畴，同上将物料退回仓库，仓库定期做其他出库单将其处理掉6-3，生产领料1）选择领料仓库后，选择生产订单号，选择生产6-4，完工后质检1）在生产模块中，根据生产订单生成“生产检验单”，操作方法与采购检验单相似6-4，完工后质检1）在生产模块中，根据生产订单生成“生产检6-5，质检合格后入库1）根据生产检验单生成“产成品入库单”（注意:半成品的入库也是用“产成品入库单”）2）选择入库类型：半成品入库或产成品入库3）修改实际入库数量4）保存并审核注意：生产订单入库完成后将自动关闭，关闭后的订单无法再进行相关出入库操作。6-5，质检合格后入库1）根据生产检验单生成“产成品入库单”8-1，采购流程--生成采购订单1）选择请购单生成采购订单2）选择供应商3）检查采购数量4）填写含税单价和税率5）确认到货日期6）审核采购订单8-1，采购流程--生成采购订单1）选择请购单生成采购订单8-2，生成采购到货单1）通过采购订单生成到货单2）修改到货数量，保存即可无需审核待检验后，根据不合格处理单生成退货单8-2，生成采购到货单1）通过采购订单生成到货单8-3，生产采购检验单1）输入合格数量2）审核检验单3）处理不合格数量8-3，生产采购检验单1）输入合格数量8-4，生成采购入库单1）在库存管理中，选择到货单，过滤出未入库的到货单并选择，勾上显示表体，选择仓库，确定2）生成采购入库单后，审核8-4，生成采购入库单1）在库存管理中，选择到货单，过滤出未8-5，生成采购发票1）根据采购入库单生成采购发票（有普通发票和专用发票可选）2）保存并结算8-5，生成采购发票1）根据采购入库单生成采购发票（有普通发8-6，采购相关报表查询1）采购订单列表：可查询某个时间段内采购订单的到货及入库情况2）采购订单执行统计表：可自行选择统计条件并统计采购订单的到货及入库情况3）采购订单预警和报警表：可查询某个时间段内，采购订单的到期预警和逾期情况4）未完成业务明细表：可查询未完成采购流程的单据，采购流程以发票结算作为完成标准5）在途货物余额表：可查询本期结算的物料金额6）采购资金比重分析表7）采购不合格品原因分析表8-6，采购相关报表查询1）采购订单列表：可查询某个时间段内7-1，委外流程--审核委外订单1）检查委外商是否正确，选择部门和业务员，填写加工单价2）保存并审核委外订单7-1，委外流程--审核委外订单1）检查委外商是否正确，选择7-2，委外备料1）可按委外订单分析备料2）按预计开工日期备料7-2，委外备料1）可按委外订单分析备料7-3，委外发料1）根据委外订单生成“委外材料出库单”2）选择出库类别，选择部门，填写实际发料数量3）保存并审核7-3，委外发料1）根据委外订单生成“委外材料出库单”7-4，委外入库前质检1）根据委外订单生成委外检验单，操作同采购检验单7-4，委外入库前质检1）根据委外订单生成委外检验单，操作同7-5，委外检验合格后入库1）根据委外检验单生成委外入库单2）选择入库类别“外加工入库”3）保存并审核7-5，委外检验合格后入库1）根据委外检验单生成委外入库单7-6，委外发票1）根据委外入库单生成委外发票2）可根据委外订单的用料损耗或入库合格率修改发票金额，最终将以发票的未税单价计算委外成品的成本，对账金额也以发票金额为准3）保存后结算，结算后委外订单将自动关闭7-6，委外发票1）根据委外入库单生成委外发票7-7，月底委外核销结算1）委外核销结算必须等“委外材料出库单”，记账后方可操作，作用是结算委外入库成本（包括材料费，加工费）7-7，月底委外核销结算1）委外核销结算必须等“委外材料出库7-7，委外相关报表查询1）委外订单列表：查询某个时间段的委外订单情况和入库情况2）委外订单执行情况统计表：查询某个时间段的委外订单入库与未入库量已经付款情况3）委外订单材料使用情况表：查询发出材料的使用情况及余额4）委外核销报表：查询本月委外材料的核算情况5）委外不合格品原因分析表6）委外订单完成情况：可查询委外订单完工率，完工期限，用料差异等7-7，委外相关报表查询1）委外订单列表：查询某个时间段的委9-1，销售流程1）根据销售订单生成发货单2）填写实际发货数量3）保存并审核注意：若发生客户退货，可根据发货单生成退货单，然后仓库根据退货单生产红字销售出库单，出库类别选择销售退货9-1，销售流程1）根据销售订单生成发货单9-2，销售出库1）根据发货单生成销售出库单2）选择出货仓库：成品仓；选择出库类别：销售出库3）保存并审核9-2，销售出库1）根据发货单生成销售出库单9-3，销售发票

1）根据发货单生成销售发票（普票或发票）2）可根据实际对账情况填写开票数量和金额，发票金额决定应收款金额。3）保存并复核注意：若发生退货情况可根据退货单生成红字发票，红字发票将产生负数应收款9-3，销售发票 1）根据发货单生成销售发票（普票或发票）13-1，成本核算流程（一）~（二）一、注塑部核算1）采购入库记账，注塑领料记账2）注塑部成本核算3）分配注塑部成本4）注塑入库记账二、喷油部核算1）喷油领料记账2）喷油部成本核算3）分配喷油部成本4）喷油部入库记账13-1，成本核算流程（一）~（二）一、注塑部核算13-2，成本核算流程（三）~（四）三、委外加工核算1）委外发料记账2）委外核销结算3）委外入库记账四、组装部核算1）组装领料记账2）组装部成本核算3）分配组装部成本4）组装部入库记账13-2，成本核算流程（三）~（四）三、委外加工核算13-3，成本核算流程（五）~（六）五、单件包装核算1）单件包装领料记账2）单件包装成本核算