财务周工作计划表格_第1页
财务周工作计划表格_第2页
财务周工作计划表格_第3页
财务周工作计划表格_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

财务周工作计划表格一、工作目标本周的财务工作目标是确保公司的财务稳健运行，确保财务数据的准确性和完整性，保持财务管理的高效性，同时给出相关的财务分析和建议，以便管理层做出正确的决策。二、工作计划1.日常财务管理每日会计核算：每天对公司的资金、存货、收支等进行会计核算，确保财务记录的真实准确。每日对账管理：对银行、客户和供应商的账户进行每日对账，确保账户余额及时、准确地反映在财务报表中。每日报销记录：加强对员工报销的管理和审核，防止产生无效报销和差错报销。每周财务报表分析：每周对上周的财务数据进行分析，评估公司的财务状况，为公司的决策提供数据支持。2.税务管理完成上月税金申报：负责上月销售税金的申报和缴纳，确保按时、准确地缴纳税金。按时办理预提税金：严格按照税务部门的规定办理预提税金事宜，确保该项工作的准确性和及时性。跟进审计事宜：跟进公司的税务审计工作，协助审计部门完成税务审计报告并及时纠正可能存在的错误。3.成本管理确保成本数据的真实准确：通过对物料、人工、制造费用等进行定期的费用核算，确保成本数据的真实准确。根据成本数据制定成本控制策略：以成本核算为基础，制定科学合理的成本控制策略，以确保公司的盈利能力。制定成本变动分析报告：根据成本核算数据制定成本变动分析报告，对成本变动的原因进行分析和解释，为公司的决策提供数据支持。4.资金管理每周现金流分析：每周对公司的现金流进行分析，确保公司的资金充足，在必要时制定资金周转计划。制定资金使用计划：根据公司的经营计划，制定资金使用计划，并监控资金使用情况，确保资金的合理利用。投资分析：对公司的投资项目进行分析，评估投资风险和预期收益，给出投资建议和决策支持。5.其他维护财务资料档案：按照规定对公司财务资料进行归档，维护财务资料档案，方便查阅和管理。其他临时工作：根据公司的实际需要，开展其他财务方面的工作。三、工作进度工作内容计划完成时间完成情况日常财务管理每日税务管理每月20日前成本管理每月月底资金管理每周其他–四、风险及应对在财务管理的过程中，可能会出现以下风险：账目不清晰：可能会因为账目不清晰而出现财务数据错误或者财务信息不准确的情况。应对措施：加强会计核算和对账管理，减少账目错误的发生。税务纳税问题：税务纳税问题可能会导致公司造成不必要的罚款和财务损失。应对措施：按照规定办理税务申报和预提税金，并加强对税务审计的跟踪和协助。财务舞弊：财务舞弊可能会对公司造成不良影响和严重损失。应对措施：建立完善的内部控制机制，加强对财务相关人员的监管和培训，从制度和教育上加强防范。五、总结以上是本周财务工作计划的具体

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论