票据资金系统课件

让ERP在中国普遍成功TIPTOPGP教育训练票据资金管理系统（ANM）讲师：助理顾问：神州数码管理有限公司TIPTOP咨询部让ERP在中国普遍成功TIPTOPGP教育训练1系统特色介绍5分钟与各模块之关联5分钟票据资金系统主作业流程

5分钟基本资料及参数设置 15分钟应付票据管理 5分钟应收票据管理 5分钟银行存款管理

3分钟银行存款对账管理3分钟报表及查询10分钟测验及问卷10分钟Q&A

10分钟课程大纲预估时间系统特色介绍5分钟2

与其他相关模块紧密关联，实现资料的一致性和连贯性灵活方便地管理票据各种异动，并自动生成分录银行存款对账调节提供资金预估状况

汇差调整，并自动生成调汇分录一、系统特色介绍与其他相关模块紧密关联，实现资料的一致性和连贯性一、系统特3二、票据系统与各模块之关联性P/O發出收料／發票入庫／驗退發票請款應付憑單列印審核／付款開票／列印開票電匯總帳銀行存提銀行存款調節作業銀存調節表資金預估報價訂單信用查核出貨信用查核應收發票收帳沖帳託收兌現/退票兌現／作廢收票二、票据系统与各模块之关联性P/O發出收料／發票入庫／驗退發4票据管理系统之帐款客户数据,与销售管理系统之客户基本数据为同一数据文件,因此已在销售系统录入之客户数据,不须在本系统重复录入,此外在接单或出货时之信用余额检查,亦将应收票据余额纳入计算。二、产品结构与各模块之关联性(2)(3.1)销售管理

(3.2)

采购管理

票据管理系统之供应厂商基本数据,与采购管理系统之供应厂商基本数据使用同一数据文件,因此已在采购管理系统录入之厂商基本数据,不须在本系统重复录入,但档案中之"票据寄领方式","票据到期之每月日数","是否禁止背书"等字段,须在本系统维护。票据管理系统之帐款客户数据,与销售管理系统之客户基本数据为5应收帐款管理系统之预付款,杂项付款及付款冲帐等作业,若付款方式设置为票据支付,且系统参数设置与票据系统联机,则可在生成付款单之后,运行票据抛转作业,由系统自动生成应付票据数据。二、产品结构与各模块之关联性(3)(3.3)应付帐款

(3.4)

应收帐款应收帐款管理系统之预收款作业及收款冲帐作业,如果客户是以票据支付,且系统参数设置与票据联机,则可于收款作业中同时运行应收票据维护作业,录入票据数据。应收帐款管理系统之预付款,杂项付款及付款冲帐等作业,若付6票据管理系统与金额有关之异动作业,包括应收票据异动作业,应付票据异动作业,银行存提款作业等,在作业时所录入之会计科目须存在[总帐会计科目资料文件]内;若本系统设置与总帐会计系统联机,则可依参数设置之工厂别,帐套,抛转凭证到总帐系统。二、产品结构与各模块之关联性(4)(3.5)总账会计系统票据管理系统与金额有关之异动作业,包括应收票据异动作业,7三、票据资金系统主作业流程應付請款立帳應付憑單列印審核／付款開票／列印開票銀行收支存提銀行異動查詢調節作業銀存調節表資金預估應收帳款立帳收帳沖帳託收兌現/退票兌現／作廢電匯Y收票應收票據Y電匯直接付款NN三、票据资金系统主作业流程應付請款立帳應付憑單列印審核／付款8四、基本资料与参数设置(4.1)客户基本数据维护作业

(4.2)供应厂商基本数据维护作业

同销售系统同采购系统四、基本资料与参数设置(4.1)客户基本数据维护作业(49四、基本资料与参数设置(4.3)银行账户数据维护作业

四、基本资料与参数设置(4.3)银行账户数据维护作业101.维护银行账户数据，供后续其它作业使用。2.系统上线时，可利用本作业，将银行账户数据录入电脑，录入有错误可作更改或取消。3.日后有新增的数据或查询，更改或取消原有数据时，可利用本作业。【作业说明】1.维护银行账户数据，供后续其它作业使用。【作业说明】11【重要字段说明】字

段

名

称说

明银行编号－请录入此一银行账户的编号。－一个账号要一个编号。存款会计科目ㄧ为此银行账户的会计科目。存款币种－请录入此银行账户的币种。套印程序编号－若此银行账户为甲存，且利用系统打印支票，请录入支票套表程序编号。－系统内有二支支票打印程序。

1.anmr181为标准套印程序，打印内容已固定。

2.anmr185，此支套表需先至应付票据设置(anms110)先设置打印内容格式，才可打印支票。－若有其它特殊格式，必须针对各银行自行设计程序，以满足所需，可将个案程序编号录入本字段。上次对帐日－本栏不需录入，由系统自动维护。－此日期由银行存款对帐关帐作业(anmp340)更新。存款种类－存款种类有下列三种:1.支存

2.活存

3.其它。－注意在开立支票时，只有种类为'1支存'能开立。【重要字段说明】字段名称说明银行编号－请录入此一12四、基本资料与参数设置(4.4)票据系统部门缺省科目维护作业

四、基本资料与参数设置(4.4)票据系统部门缺省科目维护作131.设置票据异动时，抛转至总帐的相关会计科目。2.此作业只在票据参数(anms101)里有设置[依部门区分会计科目]才需设置。【作业说明】1.设置票据异动时，抛转至总帐的相关会计科目。【作业说明】14四、基本资料与参数设置(4.5)单据性质维护作业

四、基本资料与参数设置(4.5)单据性质维护作业15本作业的目的在录入票据系统内的单据性质数据，以利异动单据的录入。【作业说明】本作业的目的在录入票据系统内的单据性质数据，以利异动单据的录16【重要字段说明】字

段

名

称说

明抛转凭证－点选此字段表示该单据要抛转凭证。单据性质－单据性质有下列性质。

1.应付票据单号。

2.应收票据单号。

3.收支单号。

4.融资。

5.中长贷。

6.还息单号。

7.还款单号。

8.投资单。

9.外汇交易。

A.应付异动。

B.应收异动。

C.平仓单。

D.利息收。

E.定存到期。

F.投资购买。

G.定存单。【重要字段说明】字段名称说明抛转凭证－点选此字段17四、基本资料与参数设置(4.6)应付票据设置维护作业

四、基本资料与参数设置(4.6)应付票据设置维护作业18透过本作业可动态设置支票打印的格式。【作业说明】透过本作业可动态设置支票打印的格式。【作业说明】19【重要字段说明】字

段

名

称说

明打印项目－请录入此列要打印的项目。－项目包括。

A.开票日。

B.到期日。

C.受款人。

D.账号。

E.大写国字金额。

F.小写数字金额。

G.禁上背书转让。

H.存根

受款人。

I.存根开票日。

J.存根到期日。

K.存根金额。

L.厂商编号。

M.付款单号。

S.空白。空几列－请设置须要空出的列数。空几格－请设置须要空出的格数。【重要字段说明】字段名称说明打印项目－请录入此列20四、基本资料与参数设置(4.7)应付票据设置维护作业

四、基本资料与参数设置(4.7)应付票据设置维护作业21四、基本资料与参数设置(4.6)票据系统参数设置

字

段

名

称说

明当前票据系统开放给用户使用－当前票据系统是否可放给用户使用。－建议为开放。－如果不开放给用户使用，代表在票据资金系统的所以建档、交易、处理程序，除了查询及打印功能外，其余功能均不允许运行。－关闭使用后，如要开放，请按功能[重新开放]即恢复开放状态。与总帐会计系统相连－点选此参数表示本系统所属程序,所有录入会计科目之字段,录入值须为总帐会计系统

[会计科目主档]中,已录入之会计科目。－本参数非经报备核准不得更改。总帐会计系统使用缺省帐套－设置本系统交易事项抛转凭证到总帐系统时之凭证帐套。－本参数非经报备核准不得更改。总帐会计系统所在工厂编号ㄧ录入总帐会计系统所在工厂编号。ㄧ若非为多工厂时,本字段可空白。－本参数非经报备核准不得更改。银行收支维护是否检查收状单号－点选此参数，表示在客户在押汇入款时，一定要录入对应的收状单号。银行存款月底重评价当月认列汇差，次月不回转－如果每月认列外币账户的汇差，而且利用系统自动计算，可点选此字段。－因大陆法规因素，所以为大陆版客户请点选此参数。－外币存款月底重评价作业(gnmp600)。四、基本资料与参数设置(4.6)票据系统参数设置字段22四、基本资料与参数设置字

段

名

称说

明应收票据呆帐计提天数－设置应收票据呆帐计提天数第一期的天数，供票龄分析报表或呆帐计提相关报表使用。－如客户应收票龄分析表(anmr240)。应收票据呆帐计提比率－设置应收票据呆帐计提天数第一期的计提比率，供票龄分析报表或呆帐计提相关报表使用。－如客户应收票龄分析表(anmr240)。整批支票付款缺省开票单别－整批生成开票单据时，系统自动赋予本单别。融资暂估利息，次月回转否－此参数影响利息暂估计算期间。－不点选此字段，表示在做暂估生成时(anmp730)是固定以整月做暂估区间。－点选此字段，表示在做暂估生成时(anmp730)是以上次还息日期或融资起始日期为暂估起始日期。付款支票抬头取厂商联络人类型－整批生成开票单据时，系统以此厂商联络人类型来带出应付票据的厂商收件人。整批支票付款缺省现金变动码－整批生成开票单据时，系统自动赋予本现金变动码。单笔定存利息大于－请录入定存利息收入要超过多少才代扣所税。－请配合参数[代扣所税]使用。代扣所得税－请录入定存利息代扣所税百分比。四、基本资料与参数设置字段名称说明应收票据呆帐计23五、应付票据管理(5.1)应付票据处理流程

付款单维护(aapt330)付款单票据数据更改(aapp330)是否为支票付款厂商付款支票整批生成(anmp500)

Y银行存款异动查询及调节

(anmt300)N电脑打印支票人工开立支票应付票据开票作业(anmt100)应付票据审核(anmt100)支票打印(anmr181)A五、应付票据管理(5.1)应付票据处理流程付款单维护(a24五、应付票据管理领取方式应付票据领取(anmp160)应付票据寄出(anmp170)应付票据异动作业

(anmt150)分录底稿生成及维护(anmt150)兑现审核(anmt150)NM凭证抛转总帐(anmp400)应付票据异动明细表(anmr102)

End

A五、应付票据管理领取方式应付票据领取(anmp160)应付票25五、应付票据管理(5.1)厂商付款支票整批生成作业

五、应付票据管理(5.1)厂商付款支票整批生成作业261.将符合条件范围之付款帐款资料(付款性质为支票或应付电汇款)，整批生成开票单据，以利后续异动作业。2.生成后的单据可至应付票据开票作业(anmt100)查询。【作业说明】1.将符合条件范围之付款帐款资料(付款性质为支票或应付电汇款27【重要字段说明】字

段

名

称说

明请录入欲生成的资料－可生成付款性质为支票或应付电汇款欧。现金变动－本字段缺省值是取用票据系统参数(anms101)里的

"整批支票付款缺省现金变动码"。付款理由－付款原因请事先至码别代码(理由码)aooi301录入。【重要字段说明】字段名称说明请录入欲生成的资料－28五、应付票据管理(5.2)应付票据开票作业

五、应付票据管理(5.2)应付票据开票作业291.本作业之主要目的是在开立应付票据数据，以利系统后续处理应付票据的其它异动，如：寄出/领取，兑现，退票，撤票，作废等作业，可对应付票据作历史异动查询。2.系统上线时，可利用本作业，将应付票据数据录入电脑，录入有错误，可作更改或删除。【作业说明】1.本作业之主要目的是在开立应付票据数据，以利系统后续处理应30【重要字段说明】字

段

名

称说

明支票号码－录入时依所录入的银行编号判断其是否需套印支票。－若为需套印银行，则票号不可录入，于打印支票后，自动更新之，

票号空白，表示尚未打印支票。－当此付款银行不为套表时，录入完簿号后，要自行录入支票号码。－本字段长度不可大于所设置支票号码位数。－如果为[应付电汇款]，支票号码等于开票号码。付款银行ㄧ录入值必需存在于银行账户基本资料文件中。ㄧ录入付款银行编号后，系统将自动显示银行简称于后。票况ㄧ本字段由系统维护，不可更改，并自动显示票况的中文说明于后。ㄧ新增时，票况固定为'１'(开立)。ㄧ正确值为‘１？６？７？８？９？X’。ㄧ'１'：开立。ㄧ'６'：撤票。ㄧ'７'：退票。ㄧ'８'：兑现。ㄧ'９'：作废。－'X'：由付款单生成而来的。－票况不为‘１’者不可更改或删除。【重要字段说明】字段名称说明支票号码－录入时依所31【重要字段说明】字

段

名

称说

明寄领方式ㄧ正确值为下。

1.寄出:以挂号方式邮递寄出。

2.自领:由厂商派人来领取。

3.其它:以其它方式处理，例如:转交。ㄧ录入前，缺省值为供货商数据中之寄领方式。寄领日期－此字段可自行录入，也可利用票据领取作业(anmp160)或寄出作业(anmp170)，自动更新领取或寄出的日期。经办人员－此字段记录作支票领取或寄出的经手人。－此字段由票据寄出作业(anmp170)或领取作业(anmp160)更新而来的。部门编号－此字段需录入否决定于票据参数(anms101)里的[应付票据部门是否可以为空白]的设置。币种汇率ㄧ缺省为银行档的币种。－汇率是用开票日取出日或月的银行卖出汇率。【重要字段说明】字段名称说明寄领方式ㄧ正确值为下32【重要字段说明】字

段

名

称说

明厂商收件人－本字段缺省值为供货商主要联络人，可空白、可更改。－可开窗查询供货商联络人。－当此厂商票据的寄领方式为'1.寄出'时，此字段为在运行应付票据寄出作业(anmp170)时，可以打印信封、大宗函件存根、厂商签收回单的收件人。票据科目－请录入应付票据科目。－缺省科目为部门缺省科目维护(anmi040)里的[应付票据科目]。－本字段会成为此张票据在应付票据异动作业9anmt150)中撤票、兑现

、作废这三种异动的借方科目。支票簿号－录入要开立银行支票所用的簿号。－如果为'应付电汇款'，此字段为'98'。【重要字段说明】字段名称说明厂商收件人－本字段缺33五、应付票据管理(5.3)应付票据异动维护作业

五、应付票据管理(5.3)应付票据异动维护作业34当应付票据有异动时，可运行本作业，异动性质有彻票、退票、兑现、作废。【作业说明】当应付票据有异动时，可运行本作业，异动性质有彻票、退票、兑现35【重要字段说明】字

段

名

称说

明单据编号－单号数据前三码为单别数据，须存在单别数据文件，后六码为单号，

若单别设置为自动编号则此后六码不须录入。－录入之单别须存在票据资金单据性质文件[nmy_file]且自动显示单据名称，单据性质需设成[A.应付异动]。单据日期－缺省值为系统日期，可更改，不可小于等于票据关帐日期。异动别－正确值如下。

1.开立：要做此异动，开票票号的票况需不为'X.由付款单生成'且已审核。

6.撤票：要做此异动，此张支票的票况需为'1.开立'或'X由付款单生成'且已审核。

7.退票：要做此异动，此张支票的票况需为'8.兑现'且已审核。

8.兑现：要做此异动，此张支票的票况需为'1.开立'或'X由付款单生成'且已审核。

9.作废：要做此异动，此张支票的票况需为'1.开立'或'X由付款单生成'且已审核。【重要字段说明】字段名称说明单据编号－单号数据前36【重要字段说明】字

段

名

称说

明币种汇率－录入的币种会做为自动生成异动单身的依据。借方科目－异动别为

1.开立时,本字段才可录入。贷方科目－请录入此张异动单据所需的贷方科目，可空白。－此字段如空白，则在生成分录底稿时会根据异动性质取相关资料做为贷方科目。－取法如下。

1.开立：是取应付票据开票作业的[票据科目]。

6.撤票：是取部门缺省科目作业的[应付票据撤票贷方]。

7.退票：是取部门缺省科目作业的[应付票据退票贷方]。

8.兑现：是取银行账户维护作业的[银行存款会计科目]。

9.作废：是取部门缺省科目作业的[应付票据作废贷方]。摘要－本字段会做为分录底稿的摘要。－本字段可以空白。凭证编号－本字段由底稿抛转至会计凭证时自动更新,仅供显示,不可更改。【重要字段说明】字段名称说明币种汇率－录入的币种37【重要字段说明】字

段

名

称说

明审核码－此字段不可录入更改，是由功能[审核]、[取消审核]、[作废]来更新。－审核码值:Y：已审核;N：未审核;X：已作废。项次－本字段不可以空白。－由系统自动编号。开票单号－本字段不可以空白。－录入须存在开票档[nmd_file]，票况为[X1]。－录入后自动显示厂商[nmd08]，票号[nmd02]，到期日[nmd05]，付款银行[nmd03]，原汇率[nmd19]，票面金额[npm04]。原币金额－本字段仅供显示，不可更改。本币金额－缺省票面金额

＊

原汇率[nmd19]。本币异动－缺省票面金额

＊

异动汇率[npm05]。汇差－由单身本币开票金额－本票异动金额后自动显示，不可更改。【重要字段说明】字段名称说明审核码－此字段不可录38五、应付票据管理(5.4)NM系统凭证抛转总帐作业

五、应付票据管理(5.4)NM系统凭证抛转总帐作业39将票据作业所生成之会计凭证底稿数据，抛转到总帐系统，生成会计凭证，并将凭证号码写回票据异动单据。

【作业说明】将票据作业所生成之会计凭证底稿数据，抛转到总帐系统，生成会40【重要字段说明】字

段

名

称说

明录入user范围－可以指定人员范围，表示在生成凭证时，只会取人员范围内录入的单据。抛转摘要－如果不点选此字段，表示不将分录底稿的摘要带到凭证摘要，凭证摘要将为空白。【重要字段说明】字段名称说明录入user范围－可41六、应收票据管理(6.1)应收票据处理流程

应收票据收票

(anmt200)审核

(anmt200)应收票据异动-托收

(anmt250)收款冲帐(axrt400)审核

(anmt250)应收票据异动-兑现(anmt250)分录底稿生成及维护

(anmt250)单据审核(anmt250)NM凭证抛转总帐作业

(anmp400)

End六、应收票据管理(6.1)应收票据处理流程应收票据收票

42六、应收票据管理(6.1)应收票据收票作业

六、应收票据管理(6.1)应收票据收票作业431.本作业之主要目地在将收到之应收票据在电脑录入数据，可用来做收款冲帐及相关应收票据异动作业。异动类型有托贴，质押，票贴，转付，撤票，退票，兑现等作业。2.系统上线时，可利用本作业，将应收票据数据录入电脑，录入有错误，可作更改或删除。【作业说明】1.本作业之主要目地在将收到之应收票据在电脑录入数据，可用来44【重要字段说明】字

段

名

称说

明收票单号－录入应收票据之收票单号。－本字段为唯一索引字段。－录入值重复时，系统自动检出并警告之。ㄧ可按<^P>开窗查询单据性质。ㄧ前三码表单别，录入值必需存在于单据性质档中，

后六码为单号。币种汇率ㄧ所录入之币种数据必需存在于币种文件中(azi_file)。－录入时，若不知道适当的币种代码，可按

<^P>键在画面上以窗口方式查询币种数据，并撷取适当的编号。收票日期ㄧ录入前缺省为系统日期，可更改。ㄧ为此张应收票据的收票日期。到期日期ㄧ本字段为此张应收票据之到期日。－录入前缺省值为系统日期，并显示星期于后。付款银行ㄧ录入付款银行编号后，系统将自动显示银行简称和全名于后。ㄧ可按<^P>开窗查询银行编号。【重要字段说明】字段名称说明收票单号－录入应收票45【重要字段说明】字

段

名

称说

明银行账号－本字段为此张票据的付款银行的付款账号。－可开窗查询全省往来银行档。入帐日数ㄧ本字段为此张应收票据之入帐日数，供用户参考之用。ㄧ系统根据到期日及入帐日数，自动推算预兑日。预兑日期ㄧ为此张应收票据的预兑日期。ㄧ录入前先缺省为今天的日期，在录入到期日及入帐日数后，系统自动推算预兑日，并显示星期于其后。－本字段系统自动显示，不可更改

。－如推算出之预兑日期为假日则自动向后延一天。票别一ㄧ本字段为此张应收票据之类型，供用户参考及分类统计之用。客户编号－录入时，若不知道适当的客户编号，可按

<^P>键在画面上以窗口方式查询

[收款客户数据文件]的数据，并撷取适当的编号。ㄧ录入后并自动显示客户资料于后。客票－如果收到的支票发票人非出货客户，请点选此字段，也才需录入发票人资料。【重要字段说明】字段名称说明银行账号－本字段为此46【重要字段说明】字

段

名

称说

明发票人－当此张支票为客票时，本字段录入此张客票的发票人资料。－录入时可空白。托贴别－录入时可空白。ㄧ正确值为'２？３？４'。ㄧ'２'：托收。ㄧ'３'：质押。ㄧ'４'：票贴。－录入时若值不为空则票况值必定相同于托贴别的值。托贴日期－本字段反映此张应收票据之托贴日。托贴银行－此字段反映此张票据的托贴银行。转付厂商－此字段反映此张票据是否已转付给此一厂商。票据科目编号－此字段为此张票据异动时所用的票据科目。－此字段缺省值为部门预计科目档中的[应收票据科目]。对方科目编号－此字段表示票据的对方科目，供票据异动时使用。－此字段缺省值为部门缺省科目档的[应收收票贷方缺省科目]。【重要字段说明】字段名称说明发票人－当此张支票为47六、应收票据管理(6.2)应收票据异动维护作业

六、应收票据管理(6.2)应收票据异动维护作业48当有应收票据托收、转付、撤票、退票、兑现时，可运行本作业。【作业说明】当有应收票据托收、转付、撤票、退票、兑现时，可运行本作业。【49【重要字段说明】字

段

名

称说

明托收银行－当异动别为

2.托收

3.质押

4.贴票时，请录入托贴银行。票况－此字段显示此此张票据的当前票况：

1.未异动

2.托贴

3.质押

4.票贴

5.转付

6:撤票

7:退票

8:兑现。单据日期－缺省值为系统日期，可更改，但是不可小于或等于关帐日期。异动别－请选择要做的异动别。－正确值为如下：1.开立

2.托收

3.质押

4.票贴

6.撤票

7.退票

8.兑现。借方科目－如果此张单据设成需要[抛转凭证]，请录入借方科目。－本字段如空白，系统在生成分录底稿时会根据异动别取相关科目为借方科目：

异动别。－1.收票：取收票作业中的[票据科目]。－3.质押：取部门缺省科目文件中的[应收票据质押借方科目]。－6.撤票：取部门缺省科目文件中的[应收票据撤票借方科目]。－7.退票：取部门缺省科目文件中的[应收票据退票借方科目]。－8.兑现：取银行账户档的银行科目。【重要字段说明】字段名称说明托收银行－当异动别为50【重要字段说明】字

段

名

称说

明贷方科目－如果此张单据设成需要[抛转凭证]，请录入贷方科目。－本字段如空白，系统在生成分录底稿时会根据异动别取相关科目为贷方科目：异动别。－1.收票：取收票作业中的[对方科目]。－3.质押：取部门缺省科目文件中的[应付票据科目]。－6.撤票：取收票作业中的[票据科目]。－8.兑现：押贴的兑现为部门缺省科目中的[应收票据质押借方科目]，一般的兑现为收票作业中的[票据科目]。本币异动金额－缺省票面金额

＊

异动汇率[npo05]。－依币币自动取位。汇差－由单身本币收票金额－本票异动金额后自动显示，不可更改。【重要字段说明】字段名称说明贷方科目－如果此张单51七、银行存款及对帐管理(7.1)银行存款异动及对帐流程银行存款收支维护(anmt302)分录底稿生成及维护(anmt302)银行存款收支审核(anmt302)银行存款余额表(anmr322)银行对账单NP/NR

兑现/退票银行存款调节(anmt300)对帐银行调节表(anmr341)

End

Start银行存款统计资料更新(anmp320)银行存款统计资料更新(anmp320)AA七、银行存款及对帐管理(7.1)银行存款异动及对帐流程银52七、银行存款及对帐管理(7.2)银行存款收支维护作业

七、银行存款及对帐管理(7.2)银行存款收支维护作业53当有银行转帐性质之交易行为/客户押汇款入帐/厂商汇款出帐时，可运行本作业，系统将自动生成银行存款异动记录。

【作业说明】当有银行转帐性质之交易行为/客户押汇款入帐/厂商汇款出帐时，54【重要字段说明】字

段

名

称说

明收支日期－缺省值为系统日期，录入的日期不可以小于等于关帐日期。－在更改状态下，更改的日期，除了不可以大于关帐日期外，还不得小于等于单身任一银行的[上次对帐日]。入帐类型－入帐类型：1.厂商汇款出帐;21.客户汇款;22.押汇入帐：

这两类可供应收帐款冲帐用。－

0.其它：在录入银行其它异动时可使用，如转帐。收状单号－当入帐类型为'22.押汇入帐'时，请录入收状单号

。－此字段录入与否取决于票据参数设置(anms101)中的[银行收支维护是否检查收状单号]设置。暂收－此字段呈勾选状况，表示客户汇款押汇入帐是先以暂收科目立帐，待收款冲款时，再跟应收帐款对冲。－例：收款时(anmt302)。－借：银行存款。－贷：暂收款。－收款冲帐时(axrt400)。－借：暂收款。－贷：应收帐款。－此字段不可录入，是由系统自动判断，如果入帐类型为'21.客户汇款入帐'或'22.押汇入帐'，且此张收支单据设为[抛转凭证]，则为暂收。【重要字段说明】字段名称说明收支日期－缺省值为系55字

段

名

称说

明暂收科目－如果此张单据为暂收，请录入暂收科目。－缺省值为部门缺省科目档中的[暂收款科目]，可更改。存提款异动码－本字段不可以空白。－此字段资料需事先于银行存提异动码维护作业(anmi032)录入。异动别－本字段不可以空白。－其值为1/2/3/4。

1入帐：为银行存款的入帐。

2出帐：为银行存款的出帐。

3借方科目:不影响银行存款，跟分录底稿生成有关，如手续费科目。

4货方科目:不影响银行存款，跟分录底稿生成有关，如汇兑损益科目。银行编号－当异动别为3.借方科目或4.贷方科目，不需录入此字段。币种－缺省值为银行编号的币种。－若为本币，则汇率为1。字段名称说明暂收科目－如果此张单据为暂收，请录入56字

段

名

称说

明币种－缺省值为银行编号的币种。－若为本币，则汇率为1。汇率－异动别为[1存入]缺省汇率为此币种最接近收支日期的银行买入汇率(B)。－异动别为[2提出]缺省汇率则依票据参数文件的设置[银行存款出帐汇率缺省方式]来决定。科目编号－缺省值为银行账户档的[银行存款会计科目]。－可空白，若录入须存在会计科目档[aag_file]。对方科目编号－缺省值为存提款异动码档(nmc_file,anmi032)上设置的对方科目。－如果此张银行收支单为暂收，则此字段为单头上的暂收科目。字段名称说明币种－