2023年公司财务审计年终工作总结(7篇)

20237公司财务审计年终工作总结【篇一】财务审计部是公司的关键部门之一，对内财务审计治理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及合理应用。一年来，财务审计部紧紧围绕公司的经营方针、效劳宗旨和效益目标，紧跟公司各项工作部署，在核算、治理、教育等方面均取得了优异成绩，全体员工任劳任怨、齐心协力、埋头苦干，圆满完成了各项工作任务，财务审计部综合工作力量又有了的进步。为了总结阅历，发扬成绩，抑制缺乏，现将20--年的工作做如下简要回忆和总结：一、所做的工作1、费用本钱方面的治理标准了库存材料的核算治理，严格掌握材料库存的合理储藏，削减资金占用。建立了材料领用制度，转变了原来不管是否需要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊本钱。(简要列举事例、数字，用事实说话)2、会计根底工作认真执行《会计法》，进一步对财务审计人员加强财务审计根底工作的指导，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的治理等。对全部本钱费用按部门、工程进展归集分类，年底将共同费用进展分摊结转表达部门效益。(简要列举事例、数字，用事实说话)按规定时间编制本公司需要的各类财务审计报表，准时申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中，乐观协作相关人员工作。(简要列举事例、数字，用事实说话)3、财务审计核算与治理工作正确计算营业税款及个人所得税，准时、足额地缴纳税款，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。(简要列举事例、数字，用事实说话)不断加强团队建设，努力打造一个业务全面、工作热忱高涨的团队。作为一个治理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作乐观性。提高团队的整体素养，树立起开拓创、务实高效的部门形象。(简要列举事例、数字，用事实说话)二、存在的缺乏1、会计人员的业务学问还有待于进一步加强，员工的细心程度还远远不够。2、敬业精神缺乏，局部员工患得串失，不能正确对待个人与集体的关系，工作中拈轻怕重。3、员工的培训还需要进一步改进，培训的内容不够系统，对员工的考核标准还不够科学。三、年度工作打算的一年意味着的起点、的机遇、的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20--年，我们将以“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务审计治理手段”等内容为根本目标，向财务审计精细化治理进军。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的本钱归集。要以“全”为总揽，将财务审计治理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务审计监视职能，拓展财务审计治理和效劳职能，实现财务审计治理零死角。要以“精”为手段，加强员工常常性的培训，完善治理制度，加强工作流程管控，努力实现财务审计治理精细化、程序化、科学化。公司财务审计年终工作总结【篇二】一年来，在公司领导的亲切关心和指导下，我在审计科主任的岗位上，带着审计科的全体同仁严格依据审计打算，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，乐观主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创立到各项工作得以安康进展的良性过渡。2、从个人的工作力量发面，实现了从最初的不了解、不生疏，工作过分慎重留神，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢送。下面我从三个方面汇报工作：一、20 年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个比较的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司治理中得以顺当开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作打算，并结合内部人员的具体业务力量，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进展了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些根底工作的进展，为我们工作的顺当开放打下了扎实的根底。2、乐观开展对分公司财务治理的监视和评价 科技园是我公司在 设立的生产明胶的企业，由于种种缘由，该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算治理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务治理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求，我们8司的财务治理进展标准、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务治理制度，建立健全仓库治理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，标准会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对标准后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，标准了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，根本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台公布的规定，同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点准时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但根本上没有消灭有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务治理工作。4、如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。首先组织核算人员到车间进展摸底，测算出第一手的根本数据，帮助生产实行定产、定员、定岗，重修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的2040%。在组织摸底的过程中，我觉察公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断询问调查，觉察市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。5、为供给部门供给市场信息，降低选购本钱针对部门反映出的问题，进展了核查，并结合核查进展了市场调研，这也是审计部20 年工作打算的一项根本内容。核查中，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，乐观地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期的选购积存了丰富的第一手资料。例如，选购的钛粉由原来的每公斤 元降到 元，棕榈油由原来的每公斤 元降到 元，胶囊壳由原来的每万粒 元降到 元，等等，大大降低了选购本钱，为公司猎取了更多的利润。6、加强企业内部审计在本部门全体人员的通力协作下，对公司内部比较重要的工作岗位的工作状况进行了审计，并觉察了一系列问题。比方对财务及外协出纳的审计过程中觉察的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步标准财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进展有效掌握，保障公司资产的安全性。二、工作中存在的缺乏1、审计工作还不够深入、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门乐观主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司打算进展。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通，也可能由于各个部门对审计工作的不理解，导致了我们工作中常常表现出开拓性不高的弱点。2、审计的职能有待加强回忆一年来我们的审计工作，往往理顺性、标准性的成分多，审计评价的成分少。之所以消灭这种现象与我的思想生疏有关，更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚开头，一切还不标准，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。三、20 年的工作打算2020年审计工作在公司经营治理中取得了重大突破的根底上，乐观主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务治理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监视职能、评价职能和治理掌握职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护2023奉献。具体的工作有以下五个方面：1、连续做好费用及工资的审核这项工作做好了，就表达了审计是企业经济卫士的作用。20 年由于我们格外留意与财务部的沟通与沟通，这项工作开展得还是比较顺当的。特别是对车间定额计件工资实行单人单算，表达了审计的公正、公开、公正。2、重点对公司基建工程进展审计企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个简洁出问题给企业造成损失的地方。参照20 年我们进展的工业园区基建工程的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺当，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简洁的、事后的审核，并不能很好的表达内部审计对投资工程的治理监视的作用。20 年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建工程进展全方位的整体监督审计，乐观争取总公司及相关部室的协作，努力做到从工程立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中工程的变更签证、建筑材料的选定和价格确实定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下根底，绝不只做最终收方工作的随从者。3、乐观开展对公司财务信息的核查与审计20 年制定的《审计工作职责》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务治理作出正确的评价，也没能为公司领导供给过有效的治理信息。20 年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监视检查各项制度的执行状况和会计处理状况。全年分两次对总公司的经济效益进展全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层供给准时有效的财务状况和公司经营治理状况的信息。20年我们还要加强对生产一线本钱核算的监管，全年打算对每一个生产车间进展一次全面的本钱核算治理的核查，以帮助生产车间严格本钱核算制度，削减铺张、增加收入。审查产品的生产是否是按打算生产的，是否有审批手续。原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量全都。生产产品的本钱计算是否正确，包括直接材料、直接人工等是否有依据手续，并要与打算消耗数量相比较，找出节、超缘由设备的保养保护。4、连续做好对分公司的制度执行和经济效益的审计在马上过去的一年里这项工作我们开展得比较顺当，20 年我们要在这个良好开端的根底上连续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行状况进展审计，全面反映其现金流转及经济效益状况。5、乐观协作销售公司，加强对市场营销的监视检查。全年打算安排两次对公司的市场营销状况进展核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售打算的完成状况以及客户满足度等几个方面进展检查，以此评价其市场驾驭力量并为公司对业务人员的考核供给尽可能具体的资料依据。标准业务部人员执行公司财务规定的自觉性。总之，内部审计作为企业进展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作照旧是困难的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的不断壮大作出限度的奉献!公司财务审计年终工作总结【篇三】今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行20年度工作的总体要求和审计打算，内部审计工作以集团公司企业治理年为中心，加强企业精细化治理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作打算和领导交办的审计任务，20年度审计工作总结如下：一、完成主要工作20 97121233841集团经营治理、提高经济效益做出了奉献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行2、加强离任审计，带给人事治理参考20 年，总经理、副总经理岗位变动，依据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产治理等进展全面评价，为集团人事考核带给参考。3、完善基建工程审计20 年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程工程现场，开呈现场工程监视、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。20 年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1392.40万元，核减金额384.39万元。依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公正、公正进展工程结算审核。20 年引进外部力气进展工程造价审核1项，结算报审金额228。13万元，核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价，节约超多的资金。二、主要工作体会1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键20 年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，抑制审计部自有人手缺乏等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长生疏治理与业务流程，给审计工作进展带来必需便利，推动年度审计工作顺当完成。2、加强过程管控，提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在治理标准化方面，审计部在审计治理、内部掌握、风险治理、审计档案等方面，制定和完善了治理方法和实施方案，具体规定审计年度打算制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案治理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业ERPERP寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员认真学习ERPERPERP三、存在问题与今后打算1、存在问题2130务收支与年度预算审计等及超多基建工程施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团治理精细化的奉献力气有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。2、今后打算坚持学习，提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中认真探究，积存阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业潜力，为集团审计工作进展积攒力气。20 年在集团公司的领导和支持下，审计工作抑制很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，治理类审计涉入不多，内审监视的深度与广度有待加强，依据审计工作进展需要不断审计创，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部掌握、监视治理方面发挥应有作用。公司财务审计年终工作总结【篇四】20年是财务部理顺公司核算机制，更财务核算与治理理念，标准化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理同志努力下，乐观提高融资力量，合理有效使用资金，为工程生产和经营治理工作的开展供给了资金保障。根本完成了财务治理任务，较好地协作了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。一、财务指标完成状况1、上交治理费状况各单位按收入应上交集团公司综合治理费 万元，实际上交 万元，尚欠 元未交。2、收入状况截止年末，集团公司共实现收入 万元。其中，工程实现收入 万元，其他产业及房屋销售实现收入 万元。3、集团公司治理费开支状况本年度集团公司共开支治理费用约 万元。其中：工资约 万元，折旧约 元。4、固定资产变化状况本年度增固定资产 万元，削减 万元，净增固定资产 万元。5、上交税金状况本年度集团公司共计向国家上缴各种税金 万元。6、与总公司资金往来状况截止本年度末，各单位应付款合计为 万元，应收款合计为： 万元，二者相抵后，各单位应付款净额为： 万元，各单位应付集团公司净额为： 万元。二、主要财务工作完成状况20 年度，公司在财务总监的指导下，进一步依据业务性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为20 年的财务精细化核算打下了坚实的根底。1、完成20 年财务决算编报工作。3月初，公司承受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理20 年财务报表工作，顺当完成了20 年度财务决算报表编报工作，为20 年财务工作的全面开展打下了良好根底。2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真争论和争论所属行业经营流程，从而制订合理有效的本钱核算流程，以便对本钱和费用进展掌握。财务总监更是亲自到各个公司进展业务调研、设计核算程序图，并进展检查落实，针对问题解决问题。3、组织财务检查。针对检查中消灭的问题准时提出整改要求，并监视落实。自第一季度财务总监发35会，要求对存在的问题进展整改，并就整改措施进展检查和落实。其次、三季度47改意见。财务总监和财务公司经理屡次亲自到各个单位进展财务检查和财务指导。目前存在的问题根本整改完毕。三、资金调度和信贷工作今年工程建设工程渐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合治理费较少的状况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部依据工程建设和公司进展的要求，为确保公司生产经营的顺当开展，乐观完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。1、向金融机构借款本年度共完成贷款转贷_笔，累计金额为 万元。增贷款_笔，累计金额为 万元。年初贷款余额为 万元，年末贷款金额为 万元，增加 万元，削减 万元，净增加 万元。2、向村镇借款本年度年初余额为 万元，年末余额为 万元，归还 元。3、公司内部借款本年度年初余额为_元，年末余额为_元。其缘由是：本年增集资款_元，削减原集资款_元，净增加_元。4、利息支出本年度共支付金融机构借款利息_元，支付村镇借款利息_元，支付集资款利息_元，合计支付利息：_元。资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是连续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。四、妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。五、存在的问题我部的财务工作距财务治理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务进展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是遇到问题解决问题，不能做到防患于未然;另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的把握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进展必要的分析，只是依据理论上的指标去计算、去解释。会计工作中仍有很多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，转变起来还有肯定困难。治理工作的形式化、外表化，有很多的日常治理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在外表，没有起到真正的治理作用。比照制度的要求，还存在问题，针对这种治理中存在的问题如何将治理工作做细作深，将是我部今后工作中的又一重点。缺乏沟通，对相关信息把握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监视，对本部门以外的信息应准时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务临时没用或是不相关的信息、学问没有主动与其他部门进展沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全把握，以至于使自己的工作有时很被动。六、20 年工作思路20年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财务根底工作、标准化核算本钱、费用，准时进展财务分析等方面进展全面的标准。重点做好以下方面的工作：1、强化本钱核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进展本钱核算，特别是工程本钱的核算工作，按时对本钱核算中遇到的问题进展归类、分析，完善本钱核算体系，为领导准时供给相关数据以便领导决策进展参考。2、理顺机制，更观念，打造财务监视与效劳并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务治理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增加效劳意识，以效劳为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好效劳保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，乐观加强与银行金融机构的联系，乐观加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监视与效劳并重的工作理念。3、强化资金监视，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进展具体分析，按科目进展分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源;实行“先批后支，打算先行”的报账程序，全过程监视预算执行，提高财务治理，保证了收支平衡。4、做好20 年年决算工作，为20 年的标准核算工作打下坚实的根底。此项工作拟在20 年1月份全面完成。完成财务预算编制工作，在本月底完成。5、做好20 年度银行信用审计工作，全面保证公司在银行系统的信用审计不降级，为20 年度甚至以后年度的融资信贷业务作好预备。此项工作拟在20 年3月底前完成。6、完成20 年度所得税汇算、清缴工作，合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在20 年4月初完成。7、依据集团预算治理指标，跟踪预算的执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确准时地供给预算执行状况的汇总分析，为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。8、协作工程部，完成对工程经理、工程档案涉及财务方面的资料供给。49、为了全面提高核算的时效性及准确性，在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的连续拓展，承接工程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能准确、准时完成核算工作，必需将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因此，有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在410、协作公司进展加强本钱、费用的掌握，财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监视力度，不能超支的绝不超支。11、加强资金治理，统一调配，依据集团生产经营的需要，筹集、调控好各项经营用资金。12、连续完善各项财务治理制度和内部掌握制度，如财务核算治理制度、销售与收款、选购与付款内掌握度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等。13、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断力量。14、加强财务检查工作，准时觉察问题、改正问题，保证公司的财务核算和财务914财务部将在20 年结合全年的工作需要，随时调整工作打算，以满足公司对财务核算、财务治理的要求。以上这些工作，都是20 年财务治理要重点思考和解决的主题，也是每一位财务人员如何提高自我、效劳企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我部在公司加强治理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与公司共同进步，与公司共同成长.公司财务审计年终工作总结【篇五】在这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对学校整体资产进展监视，定期进展固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。总务处全体人员坚持从微小处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进展认真审核，严格掌握现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格掌握现金的使用。加强财务印章的治理和使用，定期进展资金核对。确保学校资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的治理，实行专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、留意事项等相关的事宜，准时核销各种票据以确保学校的全部收入准时进展账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监视工作。财务“收支两条线”是学校全部财务工作都必需遵循的一个重要的财务纪律，就是全部的财务收入都必需入学校统一的财务账务，全部的支出都必需按学校事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必需按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府选购。做好学校的财务票据治理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头掌握工作，总务处正是从这一关键的源头掌握入手，严格区分学校的收支，做到全年财务收支无过失。受到学校领导和有关上级主管部门领导的好评。一、经费治理治理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导治理和决策供给准确牢靠的财务数据，学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求供给的数据资料;其次是参与学校治理和决策，对学校存在的不合理现象，财务室已经提出合理化建议，大局部已被承受。科学合理编制学校收支打算，并对打算过程进展掌握和治理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产治理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进展监视，乐观开展财务分析工作。二、预算内经费治理工作预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主通过以下工作来实现]方案—范文”库。整理。经费治理。1、准时足额发放职工工资、奖金、离退休费等。2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。3、公业务费开支严格执行校长一支笔审批，报销时必需凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。4、选购、修理大额开支实行集体争论打算，并签订选购、修理合同，上报相关部门，完善控购手续前方可执行。确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费治理、预算外经费治理和往来款项治理和其他工作。公司财务审计年终工作总结【篇六】时间飞逝，日月如梭。2020年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作固然也是在进展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的进展的成果，信任我们肯定能够做好!20 年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创思路，标准治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成绩。为了总结阅历教训，更好的完成20 年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：财务方面的工作20年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进展重修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的推测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的治理，为领导决策供给有效的、准时的数据与技术支持。2020年明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的20