AR.007-SIE EBS标准化操作手册-收款分类、收款来源

广州赛意信息科技有限公司广州赛意信息科技公司SIEEBS标准化操作手册应收模块AR.007收款分类、收款来源作者: 唐俊汝创建日期: 2015年8月3日最后更新日期： 2015年8月3日版本： 1.0文档控制更改记录日期姓名版本变更参考2015.8.3唐俊汝1.0审核姓名职位陈惠卿应用咨询事业部培训研发部总监分发编号.名称地点相关设置目录1文档控制 21.1更改记录 21.2审核 21.3分发 22概述 22.1主要流程 23相关设置 33.1定义收款分类 33.2定义收款来源 5概述定义收款分类，以便确定分配了付款方法的此类收款所需的处理步骤。这些步骤包括确认、汇款和调节。例如，要创建并汇付一笔银行转账，就必须创建、确认和汇付汇票。如果所有这三个步骤均输入“否”，则应收款管理系统会自动创建一个状态为“结清”且已分配给此收款分类的收款。应收款管理系统通过使用分配给收款分类的付款方法，确定如何反映那些使用此收款分类创建的收款。对于每种收款分类，均可以指定创建方法、汇款方法以及是否需要为分配给此分类的收款进行银行结算。定义收款批来源，同时为收款批的收款中的收款分类、付款方法和汇款银行账户字段带出默认值。同时收款批来源可以使用自动或人工批编号。主要流程流程图：相关设置定义收款分类路径：应收>设置>收款>收款分类收款分类主要有两类：直接收款和票据收款。直接收款是指通过支票、电汇、银行转账、现金结算等方式来收款；票据收款是指通过应收票据的方式进行收款。直接收款的处理步骤比较简单，收款以后即进行结清；对于应收票据，在收到票据时，不能直接增加银行存款，只有票据到期收到付款后才能确认为银行存款。但可以在到期日之前向银行“贴现”获取现款并支付贴现利息，或将其“背书”支付出去，这种收款方式增加了“汇款”和“结算”的步骤。1、“标准收款”分类的设置参数说明：创建方法：选择创建方法，如果选择“自动”，可以通过使用自动收款程序来创建此收款分类的收款汇款方法：标准：如果自动收款已分配了具有此收款分类的付款方法，则使用汇款账户；贴现：如果自动收款已分配了具有此收款分类的付款方法，则使用贴现账户；标准及贴现：如果要应收款管理系统选择分配给此收款分类的收款进行汇款，而不考虑批汇款方法，请选择此方法。在这种情况下，可以在创建汇款批时，任意指定这两种汇款方法中的一种；无汇款：如果不要求汇付分配给此收款分类的收款，请选择此方法。结算方法：直接：如果不希望收款被汇入银行，并随后进行结算，请选择此方法。这些收款假定在输入收款时即进行结算，并且不要求进一步的处理。按自动结算：选择此方法以使用自动结算程序结算收款。按匹配：如果要在OracleCashManagement中对收款进行人工结算，请选择此方法。收款方法：应收款管理系统使用付款方法来反映收款的输入和核销。付款方法还可以确定客户的汇款银行信息。2、“票据收款”分类的设置建完之后再添加一个虚拟改写银行，用作票据背书虚拟银行3、“一般收款”分类的设置定义收款来源路径：应收>设置>收款>收款来源1、一