保利地产应收及预付款管理制度

保利地产应收及预付款管理制度第一章：引言1.1背景在房地产行业，应收及预付款是保利地产经营活动中重要的财务指标之一。为了规范和管理应收及预付款，保利地产制定了本管理制度，以确保资金安全和公司的财务稳定。1.2目的本文旨在规范保利地产应收及预付款的管理，明确相关的职责和流程，维护公司的正常经营和风险控制。第二章：定义2.1应收款定义应收款是指保利地产向客户销售商品或提供服务后尚未收到的款项，包括但不限于销售款、租赁费、定金等。2.2预付款定义预付款是指客户提前支付给保利地产的款项，用于购买商品或接受服务，包括但不限于预订金、定金等。第三章：管理职责3.1部门职责保利地产应收及预付款管理涉及多个部门，各部门的职责如下：-销售部门：负责与客户签订合同，明确应收款的时间、金额和方式。-财务部门：负责记录和核对应收及预付款的数据，计算和核实应收款的数额。-客户服务部门：负责与客户沟通应收及预付款的事项，解答客户疑问。3.2个人职责每位员工对应收及预付款的管理都有一定的责任，包括但不限于：-销售人员：在签订合同时明确应收款的金额和时间，并及时向财务部门提供相关信息。-财务人员：准确记录和核对应收及预付款的数据，及时通知销售人员和客户服务部门。-客户服务人员：耐心解答客户对应收及预付款的疑问，协助财务部门核实客户支付情况。第四章：流程与控制4.1应收款流程控制应收款的流程控制包括以下几个步骤：1.销售合同签订：销售部门与客户签订合同，包括货款金额、支付方式和支付时间等。2.财务记录：财务部门按照合同信息记录应收款的金额和时间，并将其归类到相应的账户中。3.财务核对：财务部门核对应收款情况，确保金额无误。4.跟踪催收：如有逾期未付款的情况，财务部门与销售部门合作，积极跟踪催收，并及时通知客户服务部门。5.收款确认：当客户支付应收款后，财务部门进行收款确认，并及时更新应收款账户。4.2预付款流程控制预付款的流程控制包括以下几个步骤：1.预订金收取：客户支付预订金时，销售部门收取款项，并及时通知财务部门和客户服务部门。2.预付款记录：财务部门按照合同信息记录预付款的金额和时间，并将其归类到相应的账户中。3.计划支付：根据合同约定，财务部门安排预付款的支付计划。4.验收付款：当客户提供相关凭证和完成验收时，财务部门进行预付款的支付，并及时更新预付款账户。5.跟踪核对：财务部门和销售部门配合，对已支付的预付款进行跟踪核对，确保支付事项完成。4.3风险控制为了减少风险和避免资金损失，保利地产在管理应收及预付款过程中采取以下措施：-检查合同：销售部门与财务部门共同检查销售合同，确保应收及预付款信息准确无误。-跟踪催收：财务部门与销售部门合作，积极跟踪催收逾期款项。-定期核查：财务部门定期核查应收款和预付款的账目，确保数据准确性。-内部审计：定期进行内部审计，发现并解决存在的问题。第五章：愿景与目标5.1愿景保利地产致力于建立健全的应收及预付款管理制度，提高资金运作效率，确保项目的顺利进行。5.2目标提高应收款的回收率，减少坏账风险。加强预付款的管理，确保支付符合合同约定。提升员工对应收及预付款管理的意识和能力。第六章：总结通过建立保利地产应收及预付款管