城市供水定价成本监审填报告归纳附加资料

.附件1城市供水定价成本监审填报表企业名称法人代表财务负责人填表人企业地址电 话.传 真邮 编企业（公章）表1城市供水企业基本情况调查表项目名称 行次及关系 201A 201B 201C 备注谢谢阅读企业名称 A1所属地区 A2.所属县(市)A3调查年份A4一、企业财务情况A5————水厂数量(个)A6企业所有权形式A7企业组织形式A8注册资本(万元)A9其中：国家资本(万元)A10国有资本比例(%)A11=A10÷A9×100%（一）资产(元)A12=A13+A141、流动资产A132、非流动资产A14=A15+A18+…+A21（1）固定资产净值A15=A16-A17.固定资产原值A16累计折旧A17（2）工程物资A18（3）在建工程A19（4）无形资产A20（5）其他资产A21（二）负债(元)A22=A23+A241、流动负债A232、非流动负债A24（三）所有者权益(元)A25=A26+A27+A28+A291、实收资本A262、资本公积A273、盈余公积A28.4、未分配利润A29（四）主营业务损益(元)A30————1、主营业务收入A312、主营业务成本A323、主营业务税金及附加A334、期间费用A345、主营业务利润A35=A31-A32-A33-A346、主营业务净资产利润率A36=A35÷A25×100%(%)（五）其他业务利润(元)A37=A38-A391、其他业务收入A382、其他业务支出A39二、供水与销售(m)A40————31、供水总量A412、售水总量 A42=A43+A44+A45+A46感谢阅读.（1）居民生活用水 A43（2）非居民生活用水 A44（3）特种行业用水 A45（4）其他 A463、设计日综合生产能力A47(m3/日)4、实际日综合生产能力A48=A41÷365(m3/日)5、设计最高日供水量(m3/A49日)6、实际最高日供水量(m3/A50日)7、年销售收入(元) A51=A52+A53（1）实缴水费 A52（2）欠缴水费 A538、产销差水量(m3) A54=A41-A42.9、供水产销差率(%)A55=A54÷A41×100%10、平均售水价格(元/m)A56=A51÷A423三、固定资产折旧年限（年）A57————其中：(一）房屋A58————1、生产用房A592、受腐蚀生产用房A603、受强腐蚀生产用房A614、非生产房A625、简易房A63（二）构筑物A64————1、生物反应池A652、反应沉淀池A663、滤池A674、清水库A68.5、污水池A696、其他构筑物A70(三）管道A71————1、水泥管A722、铸铁管A733、钢管A744、球墨铸铁管A755、复合管(塑料管)A76（四）水表A77（五）机器设备A78————1、机械设备A792、动力设备A803、传导设备A814、运输设备 A82.5、电子设备A836、化验设备A84（六）车辆A85（七）其他A862城市供水企业成本费用调查表项目名称行次及关系201A201B201C备注供水总量(m3)B1=“表一”A41售水总量(m3)B2=“表一”A42实际供水产销差率B3=“表一”A55(%)核定的供水产销差率B4按办法第三十（%）条核定一、制水成本(元)B5=B6+B12+B24+B27+B29+B30+B31+B41+B42+B43.1、原水费 B6=B7+B10（1）原水费 B7=B8×B9购原水量B8(m3)平均原水单B9价(元/m3)（2）水资源费 B10地下水采水B11量(m3)2、原材料费 B12（1）消毒药剂费用 B13其中：消毒剂用量B14(kg)单位消毒剂用B15=B14÷B1量(kg/m3)（2）混凝药剂费用 B16其中：混凝剂用量B17(kg).单位混凝剂用B18=B17÷B1量(kg/m3)（3）其他材料费用 B19=B20+...+B23其中：粉末活性炭 B20‚滤料 B21ƒ生物活性B22炭④外购纯氧 B233、动力费B24其中：消耗动力电B25量(千瓦时)单位制水耗电B26=B25÷B1量(千瓦时/m3)4、外购成品水费 B27其中：外购成品水B28量(m3)5、修理费 B29.6、制水环节职工薪酬B30=“表四”D77、固定资产折旧B31=B32+B33+B34+B40（1）房屋B32（2）机器设备B33（3）构筑物B34=B35+...+B39其中：①生物反应池B35‚反应沉淀池B36ƒ滤池B37④污水池B38⑤其他构筑物B39（4）其他固定资产B408、租赁费B419、水质检测费B42.10、其他制水费用B43二、输配成本(元)B44=B45+B46+B59+B62+...+B681、输配环节职工薪B45=“表四”D20酬2、固定资产折旧B46（1）房屋B47（2）清水库B48（3）管道B49其中：水泥管B50铸铁管B51钢管B52球墨铸B53铁管复合管（塑B54料管）（4）水表B55.（5）机器设备 B56（6）车辆 B57（7）其他固定资产 B583、动力费B59其中：消耗动力电B60量(千瓦时)单位输配耗电量B61=B60÷B1（千瓦时／m3）4、修理费 B625、原材料费（消毒B63剂费）6、机物料消耗 B647、管网检漏维修费 B658、租赁费 B669、水质检测费 B6710、其他输配费用 B68.三、期间费用(元) B69=B70+B71+B721、销售费用 B702、管理费用 B713、财务费用 B72四、主营业务税金及B73=B74+B75+B76附加(元）1、城建税 B742、教育费附加 B753、其他 B76五、成本冲减项目B77=B78+B79+B80（元）1、其他业务应分摊B78的成本2、财政性补助资金B79支出3、其他应扣减的支B80出.六、供水总成本(元) B81=B5+B44+B69+B73-B77精品文档放心下载七、单位供水成本(元B82=B81÷[B1×(1-B4)]/m3)3城市供水企业期间费用调查表项目名称 行次及关系 201A 201B 201C 备注谢谢阅读一、销售费用(元) C1=C2+C3…+C91、销售职工薪酬 C2=“表四”D462、固定资产折旧 C33、修理费 C44、办公费 C55、支付的代收手续费 C6.6、物料消耗 C77、低值易耗品摊销 C88、其他销售费用 C9二、管理费用(元) C10=C11+C12…+C26精品文档放心下载1、管理职工薪酬 C11="表四"D332、固定资产折旧 C123、修理费 C134、税金 C145、业务招待费 C156、办公费 C167、水电费 C178、取暖费 C189、租赁费 C19.10、会议费C2011、差旅费C2112、技术开发费C2213、低值易耗品摊销C2314、无形资产摊销C2415、长期待摊费用摊销C2516、其他管理费用C26三、财务费用(元)C27=C28+C31+C34+C351、利息净支出C28=C29-C30其中：利息支出C29利息收入C302、汇兑净损失C31=C32-C33其中：汇兑损失C32.汇兑收入 C333、金融机构手续费 C344、其他 C35期间费用合计(元) C36=C1+C10+C274城市供水企业职工薪酬调查表项目名称 行次及关系 201A 201B 201C 备注精品文档放心下载一、年平均在岗职工总人数D1=D2+…+D5(人)1、制水环节职工 D22、输配环节职工 D33、公司管理职工 D44、销售服务职工 D5.二、职工薪酬总额(元)D6=D7+D20+D33+D46（一）制水环节职工薪酬D7=D8+D9+D10+D16+…+D19(元)1、制水环节职工工资、D8奖金、津补贴2、福利费D93、社会保险费D10=D11+…+D15（1）基本医疗保险D11（2）养老保险D12（3）失业保险D13（4）工伤保险D14（5）生育保险D154、住房公积金D165、工会经费D176、职工教育经费D18.7、其他D19（二）输配环节职工薪酬D20=D21+D22+D23+D29+…+D32(元)1、输配环节职工工资、D21奖金、津补贴2、福利费D223、社会保险费D23=D24+…+D28（1）基本医疗保险D24（2）养老保险D25（3）失业保险D26（4）工伤保险D27（5）生育保险D284、住房公积金D295、工会经费D306、职工教育经费D31.7、其他D32（三）管理环节职工薪酬D33=D34+D35+D36+D42+…+D45(元)1、管理人员工资、奖金、D34津补贴2、福利费D353、社会保险费D36=D37+…+D41（1）基本医疗保险D37（2）养老保险D38（3）失业保险D39（4）工伤保险D40（5）生育保险D414、住房公积金D425、工会经费D436、职工教育经费D44.7、其他D45（四）销售环节职工薪酬D46=D47+D48+D49+D55+…+D58(元)1、销售职工工资、奖金、D47津补贴2、福利费D483、社会保险费D49=D50+…+D54（1）基本医疗保险D50（2）养老保险D51（3）失业保险D52（4）工伤保险D53（5）生育保险D544、住房公积金D555、工会经费D566、职工教育经费D57.7、其他

D58三、年人