医院财务管理自查报告

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医院财务管理自查报告XX年医院财务会计工作检查自查报告xxx

根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，并参照财政局《关于开展XX年度会计监督检查工作的通知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、组织领导为确保此次自查工作顺利进行，XX年xx月xx日收到xxx财政局闺通知后，医院及时成立淌了以总会计师为组长的蒂自查自纠清查小组，积几极开展自查自纠工作。

二、自查时间XX年xx月xx日至xx月xx日。

三、自查方式自查之小组成员参照财政局《乙关于开展XX年度会计蹋监督检查工作的通知》邢逐条对照，采取账簿报崭表查阅和单据抽查等方酱式。

四、自查结果色按照州财政局《关于开何展XX年度会计监督检暂查工作的通知》的要求庇，医院对本单位年度财裕务会计报告质量、财务庇收支、财务管理、预算沂执行情况进行核查，对氟本单位执行财经纪律及挂有关政策的情况以及内板部财务管理制度的建立纪健全和执行情况进行了谴自查。

财务收支和财务楼管理方面

1、医院婉所有财政资金均按预算青用途使用，支出真实合退规。无违规以虚假发票挚报销获取费用。

2、严格专项资金管理，巡做到专款专用，无截留逃、挤占和挪用的行为。

3、非税收入征收蜂合法合规，无乱收费、像乱罚款和截留非税收入稽的行为。

4、认真噪执行收支两条线的政策映，无以支抵收和坐收坐望支的现象。

5、认羊真执行规范津补贴政策堂，无在政策规定之外发斯放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实蚤相符，核算规范，无违切规处臵国有资产、截留扬处臵收入的行为。

7、医院资金全部集中虐统一管理和核算，无“尽账外账”和“小金库”镇。

会计核算和会计报告磅方面我单位依法建纹立账簿，不存在账外账正，不存在私设小金库行隔为，一直以来按照适用胰统一的医院会计制度进柔行核算。会计凭证的编历制符合《会计基础工作脯规范》的要求，签字齐郑全，定期装订，专人保凭管，原始单据完整合法肄，不存在造假行为；发十生经济业务时及时入账栓，做到日清月结；由专蛤人负责编制会计报表，琵财务报告符合要求，做份到数字真实、计算准确陈、内容完整、说明清楚或。内部控制和档案管理各方面财务人员具有疟明确的岗位职责，岗位尔职责清晰，授权明确合淹理，不相容职务相互分杨离，相互制约。会计档乃案的保管由专人保管，移有专门的会计档案柜，臃会计档案按年度，分别玄存放在不同的文件柜当渭中，并加锁确保安全。

范文二

根据县局《关于舀县乡医疗卫生单位XX汹年度财政财务收支情况信进行自查的通知》的要舶求，*****卫生院毡按照自查的范围和项目唁，结合本院XX年的实刑际情况，逐条对照，认眠真核查，现将自查结果刚作以汇报：一、财务管誉理内控机制建设及制度凿执行情况1、本院琵按照《会计法》及《医诽院会计制度》的要求建融立健全了财务制度。

先后制定了《财务工作制霜度》、《会计监督制度司》、《现金管理制度》桂、《原始凭证管理制度弹》、《财务报销制度》置、《会计档案管理制度渠》等，做到有章可循。

2、财务收支实行烷一签三审制度审批制度拢。

医院设专职会计1人苞、出纳1人，会计、出印纳严格依照钱账分管的续内控原则开展日常工作赎。

二、预算执行和会计赁核算情况1、本院孽按照《基层医疗卫生机叙构会计制度》及权责发乌生制原则，采用复式记联帐法按月具实、合法进老行会计帐务外理，未发鸦生滞留、挪用专项资金奠现象，日常业务收入无荧坐支、私设小金库和虚已列支出等行为。

2、全年收入情况：XX梨年本院总收入为100舵4万元。

其中：财政补寻助收入为928万元；优医疗收入为76万元。

财政补助收入中含全县藤卫生系统乡镇退休人员斥退休费865万元；公传共卫生服务项目补助资再金63万元。

3、全年支出情况：XX年扁本院总支出990万元寿。

其中：公共卫生支出迹206万元；医疗支出腐784万元。

按二级明吏细划分总支出情况为：秸工资及福利支出118凡万元；对个人和家庭补斜助支出734万元。

；药品支出34万元；非稿财政资本支出2万元；竟维修费30万元；其他闺公用经费72万元。

4、XX年收支结余乡：XX年年末结余14州万元，提取专用基金6橱万元，转入事业基金8芋万元。

三、预算外资金聪收支管理情况：由帝于本院业务用房XX年星拆除重建，未开展住院知业务，本院对下属的*辖***门诊****门惶诊部给予60%的基本友工资和60%的津魏贴拨款，差额部分及费扒用由各点独立核算。

从沙报表反映出来的总体情衍况是：职工的全额工资兴和全部津贴全部到位，雍未增加新的债务，达到冯收支两条线的运行模式豁，无坐支、隐瞒、乱开戎支、乱发资金津贴等现煮象。

总院人员工资励、津贴按绩效考核并坚澡持按月向县局送审后发挟放，差旅费、电话费、檀招待费等所有费用开支碉均参照相关部门规定的电标准进行列支，并实行六经办人、院长、财务签扁审小组三签字，无挥霍擒浪费现象。

四、银行帐二号开设和管理全院虫共按照规定的审批程序得开立了基本帐户、专用氦专户、国债项目资金专薄户、全县乡镇卫生系统挫退休人员工资专户四个筏账户。

不存在私开账户崎情况。

五、预算内胰外票据管理、使用及物藐价政策执行情况总尤院对在财政部门领用的臭门诊、住院发票由专人棍负责任管理，实行验旧挟领新，对各点的票据领钮用建立了详细台帐，保疲证了票据的安全。

医疗玻收费标准、范围和药品试加价严格按物部门的规藩定操作，XX年xx月份顺利通过了县物价局的蚜全面检查。

卫生监督检应查工作做到依法办事，菏无乱收费、乱罚款行为舀。

六、专项资金的管理原使用合疗、孕娩补腕助等专项资金严格按照曰县局相关文件要求，在捆收到款项后三天内转帐哀支付。

上报补助资料真萤实，既不存在虚报冒领悼、恶意套取，也不存在娇滞留、挤占、挪用。

七受、资产管理情况：购因***门诊于XX年等7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打愉印机外，未购置大的固憋定资产。

范文三

根据《中华人民共蹲和国会计法》、《医院肖财务制度》、《医院会瓤计制度》和《行政事业炔单位内部控制规范时》的有关规定，并参照失财政局《关于开展XX甲年度会计监督检查工作格的通知》要求，结嘿合医院内部审计及外部喇审计检查实际情况，对轨本单位的财务情况进行曳了认真的自查，现就自电查情况报告如下：一、炸组织领导为确保此哀次自查工作顺利进行，嘻XX年xx月xx日收到x喳xx财政局通知后，医后院及时成立了以总贞会计师为组长的自查自糖纠清查小组，积极开展脂自查自纠工作。

二、自陆查时间XX年xx月xx日臣至xx月xx日。

三、自芯查方式自查小组成对员参照财政局《关于开茅展XX年度会计监督检盐查工作的通知》逐条对伤照，采取账簿报表查阅备和单据抽查等方式。

四挚、自查结果按照州糊财政局《关于开展XX典年度会计监督检查工作茎的通知》的要求，医院擎对本单位年度财务忧会计报告质量、财务收慢支、财务管理、预算执黑行情况进行核查，对本砒单位执行财经纪律入及有关政策的情况以及炙内部财务管理制度的建仪立健全和执行情况进行叮了自查。

财务收支和财皂务管理方面

1、医酝院所有财政资金均按预蛮算用途使用，支出真实旭合规。无违规以虚假发誊票报销获取费用。

2、严格专项资金管理弃，做到专款专用，无截庚留、挤占和挪用的行为膀。

3、非税收入征厘收合法合规，无乱收费狈、乱罚款和截留非税收姚入的行为。

4、认莽真执行收支两条线的政孤策，无以支抵收和坐收底坐支的现象。

5、焰认真执行规范津补贴政店策，无在政策规定之外赢发放奖金、补贴的行为崖。

6、国有资产帐蚁实相符，核算规范，无憎违规处臵国有资产、截桂留处臵收入的行为。

7、医院资金全部集质中统一管理和核算，无隐“账外账”和“小金库晕”。

会计核算和会屁计报告方面我单位依法哟建立账簿，不存在账外赴账，不存在私设小金库如行为，一直以来按照适帐用统一的医院会计虎制度进行核算。

会计档案居的保管由专人保管，有梭专门的会计档案柜，会由计档案按年度，分别存谓放在不同的文件柜当中招，并加锁确保安全。

贩单位内部控制制度建常立和执行情况根据本单钞位工作实际，在建立并难实施内部监督和控制制光度过程中，制定了《x叶xxx医院内部控锹制制度》。

建立和完善栅各项制度的同时，相关藐人员在工作过程中严格噎遵守这些规章制度，瑟有效地实施了内部监涕督和控制，保证了会计围工作的真实性、完整性逸以及单位财产的安全，奈加强了对本单位财慑产物资的监督和管理，涛杜绝了各种漏洞的发生映，达到了以下四点要求：

1、明确了记账拈人员与审批人员、经办舟人员的职责权限，使其洗相互分离、相互制约，驱以明确责任，防止亡舞弊，各项业务事项得叛以有序进行。

2、薯明确了财务收支审批程摔序和审批人的权限和责由任，规范了各项资金的版使用，提高了资金使用赂效益。

3、明确经蹿费支出的范围和开支标局准，采取各种有效措施贮控制经费开支，杜绝了找浪费现象的发生。

4．明确账务处理程序醚，根据医院会计制度的炎规定，确定单位会计科叠目和明细科目的设臵泽和使用范围；确定本州单位会计凭证格式、填侮制要求、审核要求、传筑递程序、保管要求等；彰确定本单位的总账舱、明细账、现金日记账姚、银行存款日记账、各噎种辅助账等的设臵、格弟式、登记、对账、痰结算、改错等要求，确郊保会计核算准确无误。

固定资产管理和使备用情况为了加强固定资妥产管理和使用，在固定筹资产购臵时，严格按照榆政府采购程序进行采购豆，并根据有关规定账，建立了账簿、款项和椒实物核查制度，通过建般立健全制度，会计人员陪对各项财物、款项蒸的增减变动和结存情况瓷及时进行记录、计算、掷反映、核对等。

一方面做到账簿上所反映养的有关