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第2页共2页资金经理工作职责描述范文____组织制定、审核集团月度/年度资金计划;跟踪计划执行情况,进行预实对比分析,统筹管理集团整体资金运营情况,向管理层提供资金工作决策支持;2.管理下属项目公司的资金日报表,对项目公司的资金进行监控,合理平衡集团和项目公司的资金,并完成其他集团各类资金报表的统计与分析;3.制定集团回款计划,下达监控集团及项目公司回款任务,统一管理并进行考核,完成回款任务;4.资金管理制度建设:建立健全公司资金管理制度、流程、工作规范,并组织实施;5.根据资金需求拟定资金筹措和融资计划,并按计划实施;6.开展融资工作:包括项目融资、供应链融资的标准化、商票及非标类产品融资。同时负责设计融资产品(包括但不限于ABS\ABN\REITS)。项目贷款上报、贷款审批、贷后管理等工作;7.关注政策、法规及行业信息,密切关注资本市场运行情况并进行动态评估分析;8.维护金融机构关系,确保足够的金融资源支持。资金经理工作职责描述范文(二)及时了解、收集、掌握国家、地方的财税政策并及时向部门财务人员传达重要的财税信息;审核各子公司纳税申报表;审核税务专员关于税务科目的结账工作内容了解关联交易,梳理业务线并参与关联交易的计算与设计,集团关联交易charge计算表准备,流程提交,并监控执行效果,合规前提下税务成本最低针对国内重组、并购交易(如有),识别税务风险和机遇,出具和完善相应税务方案并落地执行;各地税务局关系建立和维护;协助税收优惠申请维护;以及协助税务稽查应对;统筹组织集团汇算清缴工作;统筹组织报表资料、税务档案的装订、存档,及承办有关税务方面的其他事务;审核资金主管拟定的资金预测与实际报表,监管资金计划执行情况及日常资金状况,定期汇总上报各部门、子公司资金计划的执行情况及日常资金状况;负责协调并指导资金主管完成融资业务沟通及落地,维护与金融机构的良好关系,配合金融机构尽调、跟踪授信进展,推动授信审批、放款、贷后管理工作;根据公司的业务及规划,建立并持续完善公司资金管理体系、流程及制度,满足合规及企
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