EAS固定资产操作手册

固定资产用户操作手册文档创立日期：2023-10确认日期：2023-10当前版本：1.0拷贝数量：名目总体说明 3\l“_TOC_250031“固定资产系统业务流程 4\l“_TOC_250030“固定资产模块操作流程 4\l“_TOC_250029“系统设置 4\l“_TOC_250028“设置固定资产类别 4\l“_TOC_250027“设置固定资产折旧方法 5\l“_TOC_250026“设置固定资产折旧政策 6\l“_TOC_250025“设置固定资产使用状态 6\l“_TOC_250024“设置固定资产变动方式 7\l“_TOC_250023“设置固定资产自定义统计类别 7\l“_TOC_250022“设置固定资产参数 8\l“_TOC_250021“系统状态把握 9\l“_TOC_250020“系统初始化 9\l“_TOC_250019“操作说明 10\l“_TOC_250018“操作步骤与路径 10\l“_TOC_250017“固定资产业务处理 10\l“_TOC_250016“固定资产增 10\l“_TOC_250015“增固定资产卡片 10\l“_TOC_250014“修改已生成凭证的卡片 18\l“_TOC_250013“固定资产变更 21\l“_TOC_250012“固定资产清理 24\l“_TOC_250011“单张卡片清理 24\l“_TOC_250010“批量卡片清理 29\l“_TOC_250009“固定资产拆分 30\l“_TOC_250008“固定资产组合 33\l“_TOC_250007“固定资产调拨 37\l“_TOC_250006“固定资产租赁 45\l“_TOC_250005“固定资产抵押 47\l“_TOC_250004“固定资产折旧治理 48\l“_TOC_250003“固定资产期末处理 53\l“_TOC_250002“固定资产对账 53\l“_TOC_250001“期末结账 55\l“_TOC_250000“报表统计 571总体说明1金蝶EAS固定资产治理系统的主要功能有：固定资产系统设置固定资产初始化固定资产增业务固定资产变更业务固定资产清理业务固定资产拆分业务固定资产组合业务固定资产调拨业务固定资产评估业务固定资产租赁业务固定资产抵押业务固定资产折旧业务固定资产期末处理业务本系统的特色功能有：根底资料在集团层次上定义，通过下级公司引入的方式实现集团内的统确定义；下级公司可在集团定义的根底资料根底上进展下级扩展求；通过关联查询可以实现上下游业务数据的追踪与回溯；量审核；与关联系统的集成应用，实现业务流程的连贯全都；通过DAP平台灵敏定制转换规章，实现卡片/单据到凭证的无缝转换；可定义自动生成或手工填入卡片编码；可自定义折旧政策，适应多种会计准则；同一公司的每一类资产可应用不同的折旧政策；一张卡片在一个期间内可屡次变更；任意时点可计提折旧，并同步反映到账表上；可自定义月结策略。固定资产系统业务流程开开始固定资产增资产折旧固定资产变更系统设置固定资产清理期末处理固定资产拆分系统初始化固定资产组合固定资产调拨结束固定资产评估固定资产租赁固定资产抵押固定资产模块操作流程系统设置设置固定资产类别操作路径：固定资产\根底设置\固定资产类别操作说明：固定资产类别的设置，类似于科目设置，分为集团统管类别和公司治理类别；集户增加子类别。操作步骤：1：设置集团层级固定资产类别操作步骤：1：组织切换到下级公司，引入集团层级固定资产类别设置固定资产折旧方法操作路径：固定资产\根底设置\折旧方法操作说明：折旧方式由系统预设，无需用户维护。设置固定资产折旧政策操作路径：固定资产\根底设置\折旧政策操作说明：固定资产折旧政策的设置，由集团统管，下级公司引用。设置固定资产使用状态操作路径：固定资产\根底设置\使用状态团统管使用状态由系统治理员在集团虚体公司维护，供各实体公司按层级引用；有权限用户增加子状态。设置固定资产变动方式操作路径：固定资产\根底设置\变动方式变动方式。“变动方式”中系统预设了两个一级变动方式“增加方式”和“削减方式设置固定资产自定义统计类别操作路径：固定资产\根底设置\自定义统计类别表中应用自定义统计类别。固定资产自定义统计类别由各实体公司自行定义。设置固定资产参数操作路径：系统平台\系统配置\参数设置操作说明：由系统治理员统一设置系统状态把握操作路径：系统平台\系统配置\系统状态把握EAS是否与总账联用，当前期间等。说明：、在该界面“公司名称”选择需要维护系统状态的公司名称，公司名称不允许为空。各个公司的系统状态独立存在，没有必定联系。、启用期间手工录入，只有录入了启用期间并保存，才能进展系统初始化“启用”列是不允许手工维护的，只有在系统完毕初始化之后，才会自动打上勾。、当前期间不允许选择，系统启用时，当前期间自动设置为启用期间系统的结账逐期递增，依据反结账逐期递减。用的当前期间。假设业务系统取消与总账联用，联用期间自动清空。系统初始化开始开始录入初始化卡片完毕初始化完毕操作说明系统初始化是固定资产治理系统启用的根底始化后觉察错误，系统还供给反初始化功能，以便于用户进展初始化数据的修改。操作步骤与路径1：卡片录入\固定资产\初始化\固定资产卡片初始化\操作步骤2：完毕初始化\固定资产\初始化\固定资产卡片初始化\编辑页签\完毕初始化3：反初始化\固定资产\初始化\固定资产卡片初始化\编辑页签\反初始化固定资产业务处理固定资产增增固定资产卡片操作步骤1:录入卡片\固定资产\业务处理\固定资产增加\录入根本信息录入原值与折旧录入核算信息录入折旧费用分摊录入使用部门说明：资产存放地点：需要在\根底资料治理\关心资料\地址簿\ 中维护。入本钱中心分摊费用，两者互不影响，可以全都也可以不全都，由客户依据需要打算。2:卡片保存说明：在未完全录入完毕，可以暂存，自动生成暂存卡片编码，系统不作校验；假设必录信息不满足，则不允许保存；保存后依据编码规章自动生成卡片编号；3:卡片审核说明：卡片审核后，卡片的状态由“未审核”变成“已审核”操作步骤4:生成暂存状态的凭证说明：在“单据转换平台”中选择参数“生成暂存凭证生成过账状态的凭证。路径：\固定资产\业务处理\固定资产查询\固定资产卡片界面“生成凭证”按钮说明：ShiftCtrl按键，同时选中多行卡片记录时，可汇总生成一张凭证。5:修改暂存凭证并提交路径：\总账\凭证处理\凭证查询\修改按钮，可添加对方科目。修改已生成凭证的卡片1:在固定资产“固定资产查询”界面，查找出增卡片路径：\固定资产\业务处理\固定资产查询\2:通过“下查”按钮，查找出已生成的总账凭证号码操作步骤3:在总账中执行凭证的反过账、反审核、反复核操作，使凭证处于提交状态；4:在卡片序时簿界面执行［删除凭证］操作路径：\固定资产\业务处理\固定资产查询\5:进入卡片查看界面，点击＂反审核＂路径：路径：\固定资产\业务处理\固定资产查询\6:修改或删除卡片操作步骤7:以下同3.3.1.1“增固定资产卡片”的操作流程固定资产变更操作说明：对一张卡片，一个期间供给屡次变更；可以变更资产卡片的类别、名称、原值、折旧金额、年限、本钱中心、使用地点、使用部门等信息；操作步骤1:\固定资产\业务处理\固定资产查询\ 查询出需要变更的资产卡片2:\固定资产\业务处理\固定资产查询\固定资产卡片界面“变更”按钮操作步骤3:\固定资产变更－增界面：查询出要变更的卡片，选择变更方式，变更相关工程后，保存。4:保存，审核。5:\固定资产\业务处理\固定资产变更\固定资产卡片变更序时簿界面说明：审核完成后，在变更序时簿界面，依据变更的要素是否是属于生成凭证的要素，打算＂生成凭证＂，则完成变更卡片的全部流程〔变更的要素不属于生成凭证的要素则不需要生成凭证。系统会自动进展推断〕操作步骤6:修改暂存凭证，添加对方科目，如“营业外收入”并提交固定资产清理单张卡片清理操作说明：可按资产数量全部或局部清理操作步骤1:\固定资产\业务处理\固定资产查询\ 查询出需要清理的资产卡片2:\固定资产\业务处理\固定资产查询\固定资产卡片界面“清理”按钮3:\固定资产清理－增界面选择报废方式操作步骤4:修改清理的数量，并保存。5:\固定资产\业务处理\固定资产清理\固定资产卡片清理序时簿界面查询出清理单，然后点击“生成凭证”按钮，生成凭证操作步骤6:修改暂存凭证，并提交说明：凭证摘要栏将自动记录对应的清理单编码。批量卡片清理1:\固定资产\业务处理\固定资产清理\2:\固定资产\业务处理\固定资产清理\固定资产卡片清理界面增3:\卡片查询界面，用Shift或者Ctrl键批量选取需要清理的卡片固定资产拆分操作说明：供给“按金额”和“按数量”两种拆分方式。当源卡片资产数量大于“1”时，才允许选择“按数量”进展拆分。拆分单＂保存＂后提交工作流，通过工作流执行＂审核＂操作。审核完成后：对“源卡片”系统自动产生对应记录的“审核状态”的清理单；拆分产生的“目标卡片”系统自动产生对应数量“审核状态”的增资产卡片。固定资产拆分不需生成凭证。操步作骤1:\固定资产\业务处理\固定资产拆分\“增”按钮留意选择：拆分对象卡片，拆分数量，拆分类型，清理方式2:\固定资产\业务处理\固定资产拆分\拆分单－增界面“源卡片拆分”按钮，并卡片明细”按钮，可以查询诞生成的卡片编码说明：执行完上述资产拆分操作后，在固定资产拆分界面，可以通过“下查”按钮，关联查询，资产的卡片编码和源资产的清理单编码，如以以下图。固定资产组合操作说明：供给“按金额”和“按数量”两种组合方式。组合单＂保存＂后提交工作流，通过工作流执行＂审核＂操作。审核完成后：组合产生的“目标卡片”系统自动产生“审核状态”的增资产。固定资产组合操作不生成凭证。操步作骤1:\固定资产\业务处理\固定资产组合\“增”按钮操作步骤2:选择合并类型，清理方式，资产类别，计量单位；录入固定资产名称；以选择大于等于“1”的整数；3:通过“增行”选择需要合并处理的源卡片操作步骤4:选择“源卡片合并”按钮，系统自动计算合并后的原值、折旧信息操作步骤5:选择“卡片明细”按钮，录入卡片信息6:录入卡片信息后，保存说明：资产的卡片编码和源资产的清理单编码，如以以下图。固定资产调拨操作说明：供给集团内资产的调拨处理，要求双方公司都实施了EAS系统，且在EAS系统中都是实体公司。统自动给[调入公司]发“确认”记录。[调入组织]执行“确认”操作后：[调入公司产生一条“暂存状态”的增资产〔〕的清理单。操作步骤1:[调出方用户]\固定资产\业务处理\固定资产调拨\“增”按钮2:[调出方用户]选择调入组织、调入方负责人、调入方式等信息处理“调入组织”的资产拨入业务。操作步骤3:[调出方用户]选择需要调出的资产卡片操作步骤4:[调出方用户]依据源卡片录入“调拨资产评估价值”操作步骤5:[调出方用户]条资产拨入业务任务处理通知。6:[调入方用户]\固定资产\业务处理\固定资产调拨\可以查询出对方公司发送的一条对应的调拨单，并进展“确认”说明：必需选择“查询对方调拨单”说明：[调入方用户]确认之后，调入方自动生成一张暂存状态的卡片，调出方自动生成一张未审核状态的清理单。7:[调出方用户]在消息中心处理因资产调拨而生成的资产清理任务操作8:[调出方用户]\固定资产\业务处理\固定资产清理\ 点击生成凭证按钮，之后在总账模块进展后续处理，操作步骤同3.3.3.1单张卡片清理，完成资产调拨处理。9:[调入方用户]在消息中心，可收到通知，修改暂存状态的凭证。操作步骤10:[调入方用户]\固定资产\业务处理\固定资产查询\可以查询出一条系统自动生成的“暂存”状态的卡片操作步骤11:[调入方用户]修改暂存状态的固定资产卡片，该卡片自动携带了调出时的金额片审核处理任务。操作步骤12:[调入方用户]消息中心，审核提交的资产卡片。操作步骤13:[调入方用户]在固定资产卡片查询界面，选择卡片，生成凭证。后续操作同3.3.1.1增固定资产卡片，完成资产调拨处理。固定资产租赁〔增，修改，删除、租赁单查询等功能。EAS系统对租赁业务目前只供给业务信息记录功能，暂为供给关联的账务处理功能。操作步骤1:\固定资产\业务处理\固定资产租赁\ 进入“租赁单序时簿”综合操作界面。2:\固定资产\业务处理\固定资产租赁\“增”按钮增“租赁单”录入租赁单单头及单体。保存成功后，完成固定资产租赁操作。固定资产抵押〔增，修改，删除、抵押单查询等功能。EAS系统对抵押业务目前只供给业务信息记录功能，暂为供给关联的账务处理功能。操作步骤1:\固定资产\业务处