出纳月度个人工作总结

出纳月度个人工作总结财务出纳工作规划在加强财务治理、促进标准化治理、加强财务学问学习和教育方面发挥着特别重要的作用。为了使财务工作做到长规划、短安排，使财务工作在标准化、制度化的环境中更好地发挥作用，特制定本财务工作规划。

一、组织财务人员参与上级组织的各种培训

组织财务人员参与财务人员培训，提高熟悉，不断增加自身业务水平。了解新标准体系的框架，把握和理解新标准的内容、要点和本质。全面根据新标准的标准要求，娴熟运用新标准等。并进展会计处理和编制财务相关报表和表格。

二是进一步完善预算工作，探究基层学校预算治理规律

依据上级***门的要求，总结大口径预算工作规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和执行工作。预备年度预算，尽量现实一点。

第三，加强和标准资金治理

1、依据新的制度和标准结合实际状况，核算业务，做好财务工作。

2、做好工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。

3.做好正常出纳会计。根据财务制度，办理现金支付和银行结算业务，努力开拓新的`来源和结算，使有限的资金发挥真正的作用，为学校供应财务保障。加强各项费用的核算。准时记账。

4、财务人员必需坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作则。

5、完成领导临时交办的其他工作。

第四，财务治理力求科学，核算标准，本钱掌握充分理化，加强监视，细化工作，切实表达财务治理的作用。使财务运作更趋于理性安康，更符合公司的进展步伐。要严格学校硬件治理，学校的课桌、凳子和教学仪器设备要治理好，使用好，准时修理，严禁借出。如有正常损坏，应按挂失程序报失。全部教室、仪器室、办公室应严格治理人员，有转换手续，并按价赔偿损坏和损失。妥当治理固定资产账户。

5.连续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级屡次申请。所以今年学校还是需要加强这方面的治理，不会向学生收取任何费用。

出纳月度个人工作总结2

某某月来，自觉听从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。

由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合详细状况，月的财务会计个人工作总结如下：某某月顺当完成的工作：

1、以仔细的态度积极参与西安市财***局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

2、准时精确的完成各月记账、结账和账务处理工作，准时精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案，进展了分类、装订、归档。

某某年学习方面和个人修养和综合素养的提升：

1、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经***策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强***治思想和品德修养。

3、不断改良学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的`思维和新的启发，稳固和丰富综合学问，使自身综合力量不断得到提高。

4、努力钻研业务学问，积极参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加效劳意识作为一切工作的根底;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

某某月中仍旧存在的缺乏：

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必需看到工作存在的缺乏：

1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思索，逐步到达事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思索、认仔细真的讨论条件及财务治理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，当前社会财务会计学问和业务更新换代比拟快，缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习，导致了财务会计根底学问和财务会计根底工作缺乏，影响来工作水平的提高。

某某月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：

1、擅长总结，提出自己的意见和建议，为领导决策供应精确依据，不断提高单位治理水平和经济效益。总结阅历，建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代进展的步伐。

出纳月度个人工作总结3

20xx年11月23日我来到xx有限责任公司，今日是20xx年12月19日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位熟悉、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不行少的弥补。

在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。财务工作像年轮，一个月的工作的的完毕，意味着下一个月工作的重新开头。我喜爱我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新颖，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，积极协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。

首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问，是我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和出纳学问及操作，以此来提升自己的力量。

其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监视几个方面进到了应尽的职责，过的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。

3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5、除此之外，也必需完成其他领导交付的工作任务。

二、思想建立状况

1、坚持原则，仔细理财管账，才能履行好财务职责。

2、树立效劳意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

3、仔细遵守公司治理制度和财务制度，争取做一个合格的出纳。

三、回忆检查自身存在的问题，我认为：

1、学习不够

当前，我对出纳的理论根底、专业学问、工作方法等还不是和熟识，不能完全适应新的工作。需要进一步将强学习，努力做到学以致用。

2、针对以上问题，今后的努力方向是：

将强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

出纳的工作首先要仔细细心，不能出任何过失，多一分少一分都不行以，因此必需要做好和会计账的对账工作，努力做到不出过失。

综上所述，用严厉人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的有事。我坚持要求自己做到慎重的对待功罪，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。在马上到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。

出纳月度个人工作总结4

一.学习、了解和把握***策法规和公司制度，不断提高自己的***策水平。

二.出纳工作需要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的根本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业根本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算力量。

三.做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的.利益不受到损失。

五.出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要喜爱本职工作，精业、敬业，要尽力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工效劳，坚固的树立为人民效劳的思想。

出纳月度个人工作总结5

一、开支票的错误

制度要求：开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才最终把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽搁工作。

出纳工作看似简洁，做起来难，对出纳有那么一点点的熟悉成绩的取得离不开单位领导的急躁教导和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，知道了要作好出纳工作绝不行以用轻松来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

二、今后的工作规划

作为一个合格的出纳，必需具备以下的根本要求：

1、学习、了解和把握***策法规和公司制度

2、出纳人员要遵守良好的职业道德。

3、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作。

在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的感谢。

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分本钱为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作规划

作为一个合格的出纳，必需具备以下的根本要求：

1、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

2、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

3、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

出纳月度个人工作总结6

时候过得很快，转瞬间三个月试用期的时候就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗亭熟悉、工作性质、交易技巧以及思维进步都是对我的职业生活的加添和必不行少的补充。

回忆三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最终才有了小的成绩和阅历。下面，我将出纳工作总结以下，敬请大家提着珍贵定见。

一、失误、弱点和阅历简谈

过去在公司是做管帐工作的，出纳的交易没具体操纵和实践过，总觉得是“调虫小技”，不觉得然，可便是抱着这类心态刚入手下手干出纳工作呈现许多的失误，

第一失误便是开具支票上的不对。

轨制要求：开具支票必需笔迹机智、无连笔、不能点窜等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔划不连，字就不会写;终究把支票抬头单位名称写机智了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

基于上述交易需求，依据本身在软件公司的软件履行阅历和电脑学问，为本身的岗亭需求开拓了EXCEL系统的交行单子套打系统，办理了在实际工作中呈现的弱点题目，进步了工作效果。

因而可知，谦和的、自动的心态是干好一切工作的.根本;进修和实践彼此融会才华产出结果。在大学里，进修的学问不能用在具体办理题目上，浮泛无味，便是由于异国题目摆在我们面前目今，结果都是面对一个一个具体题目而存在的。

二、获得的成绩

在这期间，在财务和内勤上我作了以下具体工作。

1、严峻依据财务轨制的要求，办理费用报销，现金、支票的收付交易。

2、每个月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、准时挂号现金、银行存款日记帐。月末式样银行余额调理表。

4、草拟财经公牍、人事公牍并准时发放、传阅、存档、保管。

5、监视人员考勤挂号，办公饮用水的安排。

6、开具寻常收款交易发票，并保管好空白首票和别的支票。

7、开拓了EXCEL平台单子套打系统。

8、填写地税报告表。

9、完毕财务经理交代的工作。

出纳工作看似大概，做起来难，成绩的获得离不开单位带着的耐烦教育和无形的身教，三个月的岗亭实战练兵，使我的财务工作程度又向前促成了一步。知道了要作好出纳工作毫不行以用“轻快”来形容，绝非“虫篆之技”，它是经济工作的第一线，财务出入的关隘，占有紧急的职位处所。

三、今后的尽力方向

作为一个合格的出纳，必需具有以下的根本要求：一.进修、明白和把握***策标准和公司轨制，连续进步本身的交易水温柔学问技巧。二学会订定本职岗亭工作内部把握轨制，阐扬财务把握、监视的效用.。三.出纳人员要坚守精良的职业操行。四.出纳人员要有较强的安定意识，现金、有价证券、单子、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并彼此管束。四.很好的雷同本事。特殊是和工商、税务、社保等单位的外联雷同本事。

以上是我近三个月工作以来的一些领悟和熟悉，也是我连续在工作中将所学的学问与实践相联合的一个进程。在今后的工作和进修中我还将不懈的尽力和拼搏，做好出纳工作筹划，当真工作，尽力兑现本身的人生代价。

在此，我要特殊感谢公司带着和各位同仁在工作和糊口生涯中赐与我的赞成和关怀，这是对我工作最大的必定和煽动，我朴拙的表现感谢!

出纳月度个人工作总结7

9月份是我任职公司出纳工作的其次个月，由于之前未接触过物业治理，前期的工作对我来说是个挑战，在领导和同事的帮忙指导下，正逐步摸清工作的根本状况，把握工作重点难点。现将9月份工作总结汇报如下：

一、日常工作

1，对每天收缴的物业费，物业券及其它收费正确无误登入电子台账。

2，每天更新业主缴费信息，做到台账正确显示每个业主交费，欠缴状况。

3，每天做好现金日记账和银行存款账，结账盘存，做到账实相符，月末做好银行对账工作。

4，统计每月，季度收缴率，准时上报领导。

5，坚持财务手续，严格审核每笔报销费用，报销单上必需有经手人及相关领导签字才能赐予报销。

二、催费工作

1，整理一期业主物业费欠缴名单，协作其它部门做好催缴工作。

2，整理一期业主欠缴信息，(欠缴缘由大致有A:同意来交，但还没来;B：号码有误;C：在外地;D：房子需整改;E：未接房;F：丁子户)将信息归集分类。

3，将归集的业主信息协作其它部门更进，房子需整改的交于前台;号码有误的搜集更新；同意来交但将来的加强电话催缴;在外地的以节假日发短信问候业主，并供应对公账号;丁了户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的，加强专业学问了解及沟通技巧说服其交纳。

三、总结

物业治理公司出纳区分于其它行业同等职务工作职责，不仅对根本的财务工作做到精，细，准，还要做客户效劳工作与催缴物业费，业主电话的接听，业主投诉及业主相关事宜的处理，都需要很强的专业学问与沟通力量，这要求在效劳过程中不断提高自已与外界的沟通力量，同时公司内部各部门之间的沟通也特别重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，完成工作目标。

出纳月度个人工作总结8

财务部紧紧围绕集团公司的进展方向，在为全公司供应效劳的同时，仔细组织会计核算，标准各项财务根底工作。站在财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。做了大量细致的工作：

一、严格遵守财务治理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进展会计监视。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金规划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。

二、以实施erp软件为契机，标准各项财务根底工作用

在经过两个月的erp工程的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进展了erp工程销售治理、选购治理、合同治理、库存治理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和缺乏进展了改良和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格根据即定的流程标准操作；设置一般选购订单和特别选购订单，标准一般选购业务和特别选购业务的操作流程；在协作资产部实物治理部门对全部实物资产进展全面清理的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，完成了erp系统库存治理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初完毕了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务本钱核算体系，严格掌握本钱费用

依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进展了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进展了医院的科室本钱核算工作，对科室进展了绩效考核。在财务执行过程中，严格掌握费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，帮助各责任单位负责人加强经营治理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理掌握集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销售货款的准时回笼，在资金安排上，做到公正、透亮，先急后缓；另一方面，依据集团公司经营方针与规划，合理地协作资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进展。

五、加强财务治理制度建立，提高财务信息质量

财务部依据公司原制定的《财务收支治理细则》的实际执行状况，为进一步标准本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比拟全面的制定了财务治理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌握制度、erp治理制度、预算治理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式标准化、完整性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和治理者进展财务分析供应了牢靠、有用的信息。平常财务部通过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中消失的`问题，布置后期的主要工作，逐步标准各项财务行为，使财务工作的各个环节按肯定的财务规章、程序有效地运行和掌握。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了标准财务行为，协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的工程，对已支付的财务利息费用准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对的帐务处理做了预审，对审计和自查中发觉的问题准时地进展了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队分散力

财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作规划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进展了分组争论，准时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部掌握和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的沟通。增加了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的沟通、合作与团结。

八、提出了全面预算治理方案，建立集团公司全面预算治理模式

依据经营目标和各项本钱核算指标的实现状况，财务部提出了全面预算治理的方案，全面预算治理根据企业制定的经营目标、进展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、掌握、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标治理掌握系统。在数据和以前年度各项经营数据的根底上制定了度各单位的本钱费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，盼望通过“分散权力，集中监视”来有效配置企业资源，提高治理效果，实现企业目标。

为实现本集团公司的全面预算治理和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、依据全面预算治理制度和预算治理指标跟踪预算的执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确准时地供应预算执行状况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

出纳月度个人工作总结9

经过了将近3个月紧急的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个局部，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的***策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必需具备以下的根本要求：

一.学习、了解和把握***策法规和公司制度，不断提高自己的***策水平，财务出纳月工作总结。

二.出纳工作需要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的根本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业根本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算力量。

三.做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

五.出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要喜爱本职工作，精业、敬业，要尽力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工效劳，坚固的树立为人民效劳的思想。

以上都是我将近3个月工作以来的.一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工效劳，和公司和全体员工一起共同进展!在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳月度个人工作总结10

时间如梭，转瞬间又将跨过一个七月，为了总结阅历，发扬成绩，克制缺乏，现将今年的工作做如下简要回忆和总结：

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章治理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开头工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能把握。

在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金治理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报准时处理，依据会计供应的凭证准时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，准时把握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并仔细装订当月原始凭证，每月准时传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格掌握专款专用和银行帐户的使用。

以上是我今年七月份工作以来的一些体会和熟悉，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和把握财务各项***策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同进展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回忆七月的工作，自己感到仍有不少缺乏之处：

1、只是满意自身任务的.完成，工作开拓不够大胆等;

2、业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不够、不透;

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

以上是我部今日七月份的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成绩都只代表过去，全部教训和缺乏我们每个人都牢记在心，努力改良。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就非凡”。有今日的积存，就有明天的辉煌。

通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。在马上到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。

出纳月度个人工作总结11

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金出入，现金日记账的挂号和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回首这几个月来的工作，我客气学习新的专业学问，积极共同同事之间的工作，尽力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入本身的工作状态。我的缺点也是弗成粉饰的。

首先，在领导的赞助下我了解了出纳岗位的各类制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和赞助下使我学到了很多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，必定要好好工作，来表达人生代价。同时为了进步工作效率，平常自学电脑学问和ERP的出纳学问及操作，应用ERP使工作加倍准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反响、监视四个方面尽到了应尽的职责，曩昔的几个月里在赓续改进工作方法措施的同时，顺当完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金治理和结算制度，按期向管帐核对现金与帐目，创造金额不符，做到实时陈诉请示，实时处置惩处。

2、实时收回公司各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行。

3、依据管帐供应的依据，与银行相关部门联系，井井有条地完成了职工工资和其它应发放的经费发下班作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的具名力量赐予付出)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、欢送公司上市财务审计，筹备所需财务相关资料为欢送审计部门对我公会计务环境的反省工作，做好前期自查自纠工作，对反省中可能呈现的问题做好统计，并提交领导核阅。在工作中，我忠于职守，努力而为，领导和同事们也给了我很大的赞助和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三、回首反省自身存在的问题，我觉得：

（一）学习不敷。当前，以信息技巧为根基的管帐软件的利用及理论根基、专业学问、工作措施等不能完全适应新的工作。

（二）对针对以上问题，往后的尽力偏向是：

增加理论学习，进一步进步工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，客气请教领导和同事加强阐发问题、办理问题的才能，尽力学习，争取在来岁取得管帐从业资格证书。

综上所述。在曩昔的几个月中，支付过尽力，也获得过回报。人到中年，用严厉仔细的态度观待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求本身做到慎重的观待工作，并在工作中掌握财务人员应当掌握的原则。作为财务人员格外必要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能欠亨世故人情。只有赓续的进步业务程度力量使工作更顺当的进展。在马上到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。

出纳月度个人工作总结12

20xx年1月份的工作马上告一段落，觉得一刺眼这个月就过去了，回忆一下这个月来的工作，主要是日常工作及20xx年度的年报工作。

首先说一下日常工作：

1、审核和调整了以前完成的账目，准时改正一些账务上的错误

2、协作销售部门做好销售结算开票，催促销售货款准时回笼，合理使用资金

3、依据会计制度与准则结合实际状况，进展业务核算，准时进展记账、登帐、编制各种会计财务报表；做好财务最根本工作，全部账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据；在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

这个月最最重要的工作就是20xx年度帐的审计工作和统计年报工作。

对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺当与否，直接证明白这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清晰多了，根本上没有什么问题了。这对于我们来说就是的鼓舞和信念。

再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也准时向统计局商调队的教师请教，在我们的共同努力下最终全部审核通过。

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，接近年关，所以没有把工作详细的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至消失问题没有人担当责任的现象。所以，在这个月，我们重新安排了一下工作，定人定岗，每个人每天必需上交具体的工作记录，避开此现象的再次产生。

还有就是做事情马虎，财务工作最重要的`就是要有细心，其次是专心，再者就是急躁，假如是由于自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后急躁的专心认真对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声愧疚，人总是会犯一些错误，盼望大家再给一次时机，让我们渐渐成长起来。

下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容详细落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。

新的一月又开头了，财务部还有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些应当是以后财务要重点思索和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、效劳企业所要思索和改良的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务治理、标准经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长。

出纳月度个人工作总结13

每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进展纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜爱的一句话：效劳就是效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极协作下我们有序地完成了供暖期最终的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回忆和总结。

一、会计根底工作

(1)做好根底工作，依据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。

(2)采暖期接近完毕，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清晰。

(3)通过给我们供应热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入本钱。

(4)处理财务有关往来问题，并严格对审批单进展复核把关，对不合理的发票即时提出。

二、加强工作水平

(1)仔细执行《会计法》，进一步加强对自己财务根底工作的水平，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的治理。

(2)要正确合理的避税，准时发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指