报销管理规定

报销管理规定为了加强公司内部管理，规范财务报销行为,明确费用报销标准及审批流程节本制度适用于浙江巨傅投资咨询有限公司的全体员工费用报销包括普通费用报销、差旅费用报销和采购费用报销普通费用报销是指办公用品、移动通讯、市内交通、业务招待、误餐补贴、等差旅费用报销是指因出差产生的住宿、交通、车船等费用报销(不含出差期间采购费用报销是指购买电脑、打印机、家具、各种硬、软件设备等大件物品的2、各项费用的报销的频率及时间要求个人月度的普通费用(如交通费、通讯费、午餐费、加班晚餐费、加班交通费其他普通费用(如房租费、水电费、办公用品费、会议费、业务招待费等)及如有特殊情况未能按以上时间节点提起申请的在说明原因后，经总裁审批同意全国各城市按消费指数划分为以下四类：一类：北京、上海、广州、深圳、杭州二类：省会城市(已归入一类的部分城市除外)；业务招待费是指公司员工由于工作需要招待外部客户(或者政府部门)所发生的相关费用。公司内部各单位、各部门之间招待吃请，内部组织的聚餐等纳入团队业务招待费依据实际发生金额填写《报销单》、附上相应的发票报销费用，业务招待费的发票主要是餐费、住宿费(外部客户发生的)、正常购买礼品的发票差旅费是指出差期间因办理公务而产生的车船费、交通费、住宿费等各项必要支用最经济的交通工具，原则上航程超过800公里或者其他交通工具出行超过6小时的方可乘坐飞机。乘坐飞机的报销标准按照经济舱全价的7折(含)执行；乘坐火车的报销以动车(高铁)二等座或普通火车硬出差前必须经过邮件审批同意后方可成行，费用报销时附上审批的邮件。住宿费和补助(餐费及交通费)的报销标准：(单位：人民币元)一类地一类地区二类地区三类地区四类地区住宿费补助住宿费补助住宿费补助住宿费补助400150300120250100200100销标准准：(单位：人民币元)月报销时提供各运营商(移动、联通、电信)当月的机打发票，如是外地号码不方。个人交通费的报销标准：(单位：人民币元)副总、总监(不含执行下属，如：秘书等)经理报销】采购类费用主要是指采购一些大件物品(如座椅、沙发，柜子、电器等)或者高价值的机器设备(如监控设备、电脑、软件系统等)。购买的部门通过企业微信发起申请，部门主管审物品由行政部负责询价，高价值的机器设备由技术部》，附上对应的发票，采购清单明细及同意购买的审1、所有费用均由报销人(经办人)填写《报销单》，先交部门主管审核(审核费用发生的真实性)，然后交财务部门审核(审核费用发生的合规性、发票的真实合规性)，由公司CEO、总裁签字。如报销人(经办人)是公司高层、部门主管的，先交公司负责人审核(审核费用发生的真实性)，然后交财务部门审核(审核费用发生的合规性、发票的真实合规性)，完成审批流程后即可交出纳付款。CEO、总裁审批后方可交财务付款。期。原始票据要求1、报销的原始凭证必须是有税务监制章的正式发票或是由财政局监制的邮电等部2、原始凭证不得涂改、挖补。不得使用假发票或过期发票。如遇票据丢失、无效或不能取得合法票据的，由责任人自己承担。量、金额大小写等是否完整、准确，是否加盖财务专用章或发票专用章。4、收到原始凭证后需严格审核发票的性质是否与报销的实际内容相符。七、《报销单》填制要求部门。认。小计单上面。《报销单》及多张粘贴单一律粘贴非收款人，则应详细写明收款人全称、省市、开户行(支行)、账号等信息。报销填写《报销单》，对于暂时的审批流程一致。1、费用报销类原则上采用银行转账的方式(特殊情况下经事先说明可以采取现金2、其他类原则上采用非现金支付方式；