某企业管理年结流程讲义

畅捷通T6企业管理软件年结畅捷通信息技术股份有限公司T6企业管理软件年结此指南适用于T6各版本年结1.年结流程图2.年结前的准备3.年结的注意事项4.年结具体操作过程5.年结后的对账6.年结结转内容一、年结流程图开始建立年度账供销链/生产管理固定资产工资成本网上银行应收应付总账结转结束二嫩、降年傅结米前春的在准乞备首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。1硬盘要有可供新的年度账可用的空间。2年结前打上相应版本最新补丁。3内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。4排除病毒等干扰因素。5系统环境检测21君.应鸦收嘱、雀应由付瞒、向成支本丘、诱采柱购嫌、阻销退售叼、母库或存坊、消核算句和纱固喝定问资抹产屈模突块幻玉均四期荡末扩处转理躬并1智2月乘份篇月驾结2摩.工如资饭模脂块薯完翼成缠当肌年悄业涝务环，咳但1赚2月提份乏不舒需离做薪月末温处奔理北，决当评工嚷资阻年倒度呀结粱转均后1氏2月翅份份自营动碍完炮成剖月调结3沈.总蛾账蚊模秘块星完欲成城当吼年智业唇务(银宵行游对鞠账怕单撕两而清托之亭后脑核销)，裤等回工寄资闷年团度检结摆转灭后迁再冬做凯总织账1息2月肚份固月邮结拆。二业、脾年径结蠢前及的佩准订备各模块结转状态检查1二蝴、渠年巩结唯前难的注准懂备12345

备份账套：年结前一定要备份账套3A识d遇m济i旅n身归份钳登背录三自、垒年棒结浸的亦注辱意富事馆项备份数据：1备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入。三论、驶年布结第的申注极意徒事授项1量.再便次杯提薄醒朴您患别漫忘冬了固备均份月数栽据糟，挽否窝则债在候工雷资疼结蛛转狐出证错叨后那，夜您牺将腔不说能牛恢辩复胀到塌数影据汪的乌初市始冒状狭态2董.在茅进疑行2借0朽1吊3年猛度闪账泽的旋建猛立各后,在申结昼转涉上亿年恋数幸据装完喷成冲之穴前,建勉议疯不盆要般对2爪0连1忆2年顷度烟及叮其2为0馋1林3年卡的姓基旦础眯设挎置廉进堆行暑改俭动骑。3绩.工但资祖管窄理踢结喘转彩完遍成港后2腾0思1绣2年喷的再工香资僚系期统抽自誓动喜结旬账

建立年度账注意点：2全拔部辈模命块爪结梁转轨完导毕旺后们一鞋定冒要像检制查辰结他转薪后躁的骄期声初早余浇额纲与慰上年灾期夕末林余给额观的乓数痕据喝是寸否意一俩致拳，独当江时催发您现焰的重问裕题孤及润时回解嚼决愁，避某免辜问液题弊积赌压润时呼间耗过偏长服后棵给汇后艳期脑工梅作嗓带鉴来狂无粪法裤弥绸补泄的怕损浇失幕。结晴转猪总哭账渔数锻据裁之行前血系钉统赢日画期门必舒须磁是容新煎年甩度料的经日饲期栗。业故务积系炕统乒（剂购瘦销番存哑）当的店一升些绝调辰整洞最奥好差在农结兔转虏后岩进渣行制。结核转截数找据追之住前草不丘要兔在登新霞年档度距中法做镰业顾务悔（坡除士了善总添账仗填写局凭脆证不）纪。如袭果愚档仅案渔信塑息图重班复橡，记可量能夸会雅使坐年挤度荐数健据她结较转乞失俭败巾。请臣检风查畏档笔案加是舰否纺重绳复禽。如枪果浸结态转酿失静败笔，谎最活好裙的学方眯法牢是效引岂入矩结遇转箭前脖的嗓备辣份横，调醒整摆错灶误铁重常新女结闹转昌。1汇.2.4.三跨、芽年果结抵的侄注净意防事晌项

年度数据结转注意事项：35.6.3乏.三王、瓣年坛结军的已注较意阶事蜻项对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。1.4年肾度博数羡据羊调诱整册原雀则对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。2.对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。3.建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不允许记账。4.在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。5.四乱、势年习结拳具挣体让操呆作忆过初程(索1蚁)完—建段立备年杯度场账操疼作读：以泥账织套众主乒管邻的傍身考份绩登情录它系刃统炉管膛理叨，茂以雪建糕立扇年鸣度突账四栋、陵年获结男具拔体米操岂作芬过知程(汉1姐)混—建器立前年次度召账12操剑作着：承年华度炕账肾建淘立宅粮确纳认弹悼是四悠、因年拆结庄具朝体炊操辅作良过翁程(逆1灶)略—建省立惭年蹈度框账123操音作厉：订成斩功牲建酿立璃年播度罗账(此迁过滴程惯可宁能湾需告几自分越钟理时怠间)四铅、眯年献结孩具赏体届操撤作黄过引程(席2仇)畅—结撞转鞭数京据新声年歌度操伍作绕：筝账苍套狱主垮管冲重粗新级以昆新这年砍度真登抚录四比、饺年昏结冲具合体箩操议作狱过鸣程(吐2山)查—结孩转梢供善应沃链/生膝产欺管良理12345操作：年度账结转上年数据供销链结转/生产管理结转确认开始确定四妙、仔年己结虹具妻体摘操遵作堂过舞程(赢2桃)丝式—结末转叹应铲收精应贞付1234567操作：年度账结转上年数据应收应付结转确认确定结转/不结账确定

备注：如果12年度应付系统存在未审核单据将会出现步骤6的提示四坦、界年保结谎具厅体腾操克作留过吨程(政2舰)—结苗转据固从定墙资额产1235674操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是确定四截、桌年殊结傲具况体巴操在作避过退程(菌2梁)—结宅转胖工胖资12345678注意如果选择清零项，将可以指定具体的清零的项目同工资月结。结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结操曾作款：蜂年拜度百账绪结董转滨上亮年啦数啊据盏角工矩资挺管醉理滚结爷转统砖确萄认束视确同认及怠选嫌择飞清旗零举项劣目鸡暖结敬束四亚、蛮年称结柴具励体畅操避作渐过末程(生2协)夫—结讨转面成贯本123456操酬作颗：禾年灶度极账俘结撞转负上劈燕年链数险据享瞎成掏本承管奔理主结慈转诱补确磁认淡开疏始忧结闸束四匪、技年牌结仍具鼠体内操卸作智过陆程(殃2谈)脏—结岔转恋网坟上眼银镇行操窄作典：元年推度材账施结只转裕上榨年拾数傲据袜编网见上优银别行踢结织转壁天确回认伯组结催束12345四软、范年声结魔具钢体管操条作偶过闪程(眨3销)江—结题转洋总奶账123操袜作中：故年阴度糠账山结范转孕上袍年财数重据盏校总绒账彻系泪统胳结失转裕枪选笋择柜结袭转颠方尘式朱竖查淹看笋结朝转万报厨告注奔：单计公算扛机册时牺间蹦必羊须脚为镰新颜年仍度匙日捡期鹅方止可屠进谱行痕总谋账咐的鹅结微账恶。4五殃、悔年利结摘后励的男对小账年而度静结博转带过庙程痒中辩没削有烈报乒任抬何鸣错小误马，夫并石不困代崖表剃结枪转放成陵功挥了吐，惩还裂要漆确促认劈燕年床度拨结域转纸的其数郑据蚊没检有坛问墓题充，每年期度性结爬转雨的羡工浙作口才但算弦完圆成谷，绩大屡致拔需要要面核拿对脆的峰数最据咬为俗：总向账工鬼资固清定足资蜜产应纱收累应怠付业笼务成扫本五饼、锅年挑结揉后乡丰的患对族账—总勒账操裁作叉：验总桌账咽设躁置著祖期识初舌余烘额乳杆试屑算测，露进拍行来试四算吐平最衡叮的周检晨查五桌、萌年绿结晒后守的剃对孔账—总饲账试姿算咽平旗衡遗后朴，君进暴行甚对魂账展，替选鱼择【对粮账】，搂无纤误雹后往再弄把尊本灶年胃的重期腊初帅数佳据穴与唯上分年惜的孝期渗末苗数物据偏进应行怜核粪对缝，睬确染认圈年线结洁后聋的有数寇据污与部上丹期枪相摄比慈是狭否台正设确象结龙转透过局来工敏资人钻员山、奖部弱门谎、玩工叛资磁项章目母等辩基沙础缺档跃案肺是棉否变正说常舞结妙转固加定贸资钢产固观定忽资袋产锻总竞账相原屈值跌、插累邮计洲折动旧皱额贺是很否剧和孙上弄年翻一嫩致应沿收欢应盗付新欠旧厉年威度浅相股同甩的望账讨表繁核崭对业搁务房诚余猫额畜表贴与真业姥务思明连细翼账蜓核调对外，婆应电收肃应忘付冤模律块体账国表毁与浩总狗账渔科腥目哥账盲核虹对如碧总活账棵也数完申成邮了查结饱账也，振可驻进徒行斥与烛总鄙账赔对境账五预、抽年铃结退后押的范对笼账—工继资忙、泊固窗定徐资担产菠和壤应串收粒应阵付1有.期慨初铜采过购块发曾票2袋.期纪初蛾采库购轿入青库伸单3赵.期暮初误发旗货迅单1拉.期熄初敲发核票2想.期痒初丑应售付柱单3月.票刮据1鼠.库痰存布期卖初2起.库长存谷总本账3成.现钉存苹量4北.库坦存是批霉次岁汇霸总从表请等习数闲据砍是所否袋与岂上滨年尸一率致1抄.总助账2崖.收瞧发米存款汇发总书表3宁.明始细僵账4铲.暂下估摘材浓料阳余宵额节表士等范数咱据慕是苦否规与幻玉上拘年谜一喂致1也.期踏初钓发即票2翻.期依初清应忽收封单3池.票塞据应所收应债付采蔽购恒、傻销棕售库阴存存景货工核求算五润、爱年舌结医后初的症对助账—供夺应健链将2灭0斧1荷2年受度宰中议的谋余际额半表弱的矩数绩据忌结况转影成拘为2固0牛1趁3年量度浊的喷期陕初但数裹据惑。在美总肉账沉期腐初肺余且额边中句，扛所继有扔科尸目舌都孝没瞧有乎累新计季借赠方处和抓累补计鄙贷劫方土的列金旗额绵。结稠转轧方抬式斑：覆余恨额奥方闸式酸结尤转戴和删明骨细信方自式俯结抬转骄。下衡一流年缎度俗的雾数映据寸处打理阿：需在劝新扛建菊的泼年岂度英账生之瓣后趋，饲在床新什年繁度巩可膛以漫填窃凭钻证抬，震但红是临不酷允掠许欣记守账咐。总率账将2富0笋1封2年凝度维中破工嚼资掉管贤理圈的嗽人蹦员顿、赵部码门回及塘工奇资阀项脸目首等勇基归础亿档额案装结箭转扬到2凡0辣1脆3年脊度丛。在互做被工劲资盐结搞转诞的笔时欠候习如见果挤没吃有推选姑择融清隐零芳项座，阳那弟么量在钞下适个娘年瓶度棚的索工匹资摸变去动五将弯会锤存它在俘这叔些捧工唤资落项陪目倒的纹数摊据森。下殿一搜年针度剖的跑数副据肤处旷理崖：典必扭须前要骡在模做背了毕工江资朗年零结蚕之读后坑，妈再伤在损新塞年融度茧中比做撕数因据继。工贼资六故、闪年眼结爷结遭转水内购容卡猴片响管宽理袋：殖所安有丛卡环片出都愤会船直涨接价显合示惕到办下奇年扔中苍，附不翠会俊有贿任邪何专改令变变避动余单蠢：泉原瓜值剩增秧加胸、另减著少非；担部铜门势转工移季；挎使翅用类年泼限络调絮整盛；残折牛旧拘方帅法大调坝整暂；强累尿计方折酱旧籍调绢整夺；袍净相残值替（滑率楚）皮调晃整我跑的英账缩慧表照：砌分阀析垂表怕；凶统它计岂表伍；漂账魄簿下墨一券年夏度豆数雁据资处粥理纸：锁必嫩须愁要披在抗做量了宵固个定叨资用产尚年拴结打之涌后弱，补再挖在申新市年虑度嫁中值做听数筛据系祝统单选秋项邮设猴置横；缘瑞成膝本蕉项悼目能档伪案浙；为成趋本蜻中偏心茅产拦品积对右照余表暂；工弃时牺日拉报木表娘；理产威品狗产损量律日普报饰表垂；渡在策产家品扇盘织点凝表能；择物娱料穷费拴用导分议配乱表踢；嘱人坡工辨费葵用袭分父配表社；诱制绑造线费布用杰分丈配演表虫；副其妨他压费苹用支分队配级表悦；盯产融品弊成博本哑计强算凳单明；下辈一宇年超度守数怨据算处尼理许：爸必士须船要馒在音其签他链模重块砌都用结俩转绑之似后累，常才捆能抱取丘数固尘定陆资拆产成芹本石管忘理六茂、高年星结组结哭转休内品容1统.期颠初掠和拦发宽生屑的尿销谣售茄发侍票付；2滥.期抱初讲和眉发龟生叉的位其昆他蹲应偷收秃单脂；3晕.期脆初萍和别发绑生帐的爪收好款朴单万；4友.没按有熊承丝式兑逝的汁汇者票羞：骑结蜡转沸到斩下丛一矩年个度未贵审碗核胆：示不倘允会许1蛛2月映的关月钓末叹结泊转爽；已滋审泳核剃未青核送销贤或趋部反分急核适销述：露结命转栗到下揪一锡年轮度丢；已起审医核凭并赴核惊销侄完套