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文档简介

财务报销费用细则1.概述本文档主要规定了公司员工在工作中发生的各种费用报销的细则和流程。为了保证报销的公平、合理和规范，本文档要求所有申请者和审批者遵守相应的规定和流程。2.费用种类公司可报销的费用种类包括但不限于以下几种：1.差旅费：公司员工出差期间的交通费、食宿费、通讯费等。2.办公费：包括打印、复印、邮寄等日常办公所需的费用，但不包括办公设备的购买和维护费用。3.业务费用：为完成业务所产生的各种费用。4.培训费用：公司员工在公司或外部接受的技能培训费用。5.其他费用：公司员工在工作中发生的其他合理费用。3.费用报销流程每个员工在报销前，应当仔细阅读本文档，并按照以下步骤进行费用报销：1.填写费用报销申请单：员工在工作完成后，应当及时填写认真细致的费用报销申请单，每项费用都必须标注清楚，有需要时应当注明具体情况。2.收集费用支持材料：员工在填写费用报销申请单时，应当收集完整的费用支持材料，包括发票、收据等原始凭证。3.申请提交：员工填写完费用报销申请单后，应当将其提交给领导审批人，审批人应在3个工作日内审批该申请。4.报销发放：审批通过后，财务部门将在7个工作日内汇款或者现金支付报销金额。4.费用限制标准公司对每个费用种类都有相应的限制标准，员工应当按照公司规定的标准进行报销。具体限制标准如下：1.差旅费：标准为不超过100元/天，超过部分由员工自行承担。2.办公费：每次报销不超过100元，每月不超过500元。3.业务费用：根据业务需要，公司会进行适时调整。4.培训费用：根据培训类型和内容，公司会进行适时调整。5.其他费用：按照实际情况和公司规定进行。5.费用管理责任人为保证公司财务报销的透明和规范，公司特别设立了财务管理部门，主要职责包括审核、监督和管理公司费用报销，负责人为公司财务总监，其他管理人员负责协助处理具体事务。6.结论本文档规定了公司员工在工作中发生的各种费用的报销细则和流程，包括费用种类、报销流程、限制标准和管理责任人。我们希望每个员工都能

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