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第第页出纳会计工作职责大全（汇编5篇）出纳会计工作职责大全第1篇1、资金结算与管理：货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。2、银行账户管理与内部资金调拨，工资核发，存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户，工资核发。3、资金核算工作：资金日报：江西中旺资金日报（包含承兑），编制回款待查表，回款数据录入，各种报表核算。4、资料管理及其它工作，收集银行回单，银行回单及凭证整理，工资档案、贷款合同等档案管理。出纳会计工作职责大全第2篇1、每天核对库存现金和账面现金，核算当天其他相关费用。并负责报销正常费用，利用财务软件设置会计分录，保证账单相符。月末核对银行存款和银行对账单。支出相关货款；2、审核报销凭证、，并依据相应制度签发觉金及转帐支票；负责支票、统一收据等的领用和保管工作；3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的往来；4、依据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证；5、妥当保管公司的货币资金、财务印章和空白收据；6、审核财务原始凭证是否符合公司规定；7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作；8、定期对帐，如发觉差异，查明差异原因；9、完成公司交办的其他工作。出纳会计工作职责大全第3篇1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等实在工作；2、按规定每日登记现金银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总；4、发票的开据及发票相应信息数据整理；5、负责各类票据的保管、签发支出工作，管理银行账户，适时与银行对账；、财务档案的制作、装订、保管。出纳会计工作职责大全第4篇1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金；依照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理；2、负责编制资金日报、每日资金余额表；3、按日清月结规定每日或定期（周、月、季）核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况；4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等；5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等紧要单据的收取及保存；6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表；7、妥当保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的紧要物品，确保其安全、完整并记录完整；8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作；9、完成领导交办的其他各项工作。出纳会计工作职责大全第5篇1、参加公司财务信息化规划和管理工作；2、每月需核算员工薪资及绩效；3、讨论，订立财务信息化管理制度并监督执行；4、引导、协调、检查、完善公司财务信息化工作；5、帮助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编

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