出纳工作计划(十篇)

第页共页出纳工作方案(十篇)出纳工作方案篇一20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的工作方案。一、个人见意措施要求财务管理科学化，核算标准化，费用控制全理化，强化监视度，细化工作，实在表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化。在新的一年里，继续加大现金管理力度，进步自身业务操作才能，充分发挥财务的职能作用，积极完成各项工作方案，以最大限度地报务于学校。二、参加财务人员继续教育。每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，首先参加财务人员继续教育，理解新准那么体系框架，掌握和领会新准那么内容，要点、和精华。全面按新准那么的标准要求，纯熟地运用新准那么等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。三、加强标准现金管理，做好日常核算、根据新的制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作。做好本职工作的同时，处理好与同事关系。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开结流，使有限的经费发挥真正的作用。加强各种费用开支的核算。及时进展记帐，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率，完成领导临时交办的其他工作。在20xx年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目机密。在自己的工作领域里认真工作，实现我在学校中工作的价值。出纳工作方案篇二1、填制相应业务的原始凭证；2、根据原始凭证，纯熟编制相应业务的记账凭证；3、纯熟开设和登记日记账；4、加强标准现金管理，做好日常核算；5、纯熟掌握点钞方法；6、编制银行存款余额调节表；7、加强学习，对该岗位实务进展纯熟操作；8、结合企业行业开展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，进步自己的业务素质和综合才能。1、按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，办理现金收付和银行结算业务；2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；3、保管库存现金和各种有价证券的平安与完好；4、保管有关印章，空白收据和空白支票；5、根据经济业务的发生编制相应会计分录；6、办理银行存款和现金领取；7、做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；8、负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；9、每月员工工资进展发放，新员工工资卡办理；10、对现金、银行存款进展定期或不定期清查；11、每天核算工程收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。出纳工作方案篇三作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务；二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目的：掌握出纳的全部业务技能和会计记账；获得会计从业资格证书。为了完成既定目的，必须坚持以下内容：一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责；2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求；3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字；2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误；3、收付现金双方必须当面点清，防止发生过失；4、做好出纳核算工作，认真、仔细，屡次核查，不能心存幸运；5、坚持原那么，不满足要求的票据坚决拒收。四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和理论的结合，互相促进。另外，作为xx工程的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原工程的成功奉献一份力量。出纳工作方案篇四20xx年我司各部门都获得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：在本年度工作中的经历和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的根据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算〔发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐〕，对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司开展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深化的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。随着公司不断的开展壮大，学习新的知识早已经显得非常重要。1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”；5、按规定填制各种支票、受权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；7、定期和不定期向财务部经理报告工作；8、协助人力资部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作；9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳工作方案篇五时间一晃而过，转眼间20ｘｘ年已接近尾声，而我加盟公司这个团队也快一个月了，在这段时间里领导和同事给予了我足够的支持和帮助，让我充分感受到了公司的企业文化，也体会到了同事们工作的努力和尽责。在对大家肃然起敬的同时，也为我有时机成为公司的一份子而惊喜万分。这是我人生中弥足珍贵的经历，也将给我留下精彩而美妙的回忆。随着出纳工作的交接逐渐完成，使我对自己所处的岗位有了全面的认识，出纳岗位是财务工作的第一线，看似简单却占有重要的位置。严谨、细心和积极的心态是干好出纳工作的根本。总的来说，财务工作应做到长方案，短安排，先将本人20ｘｘ年个人财务工作方案罗列如下：1、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度，及时办理现金的收付和银行结算业务，努力开结流，使有限的经费发挥更大的作用，为公司财力的充足提供有效的保证。及时登记现金、银行存款日记帐。每月末编制银行余额调节表，以保证账实相符。严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票，并保管好空白发支票，现金、票据。每月20日按时作好公司职工的薪金与工资条发放。2、在新的一年里，我要继续加强自身财务知识学习，完成每年会计人员继续教育。熟悉和领会新会计准那么内容，要点和精华。按公司财务制度的标准要求，纯熟地运用新准那么，进展相关帐务处理，并及时向领导汇报学习情况。3、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系，加强团队与效劳意识。新年的钟声即将敲响，20ｘｘ年不管对于我个人还是公司，都是意义重大的一年，厂房办公楼的开工意味着公司业务即将全面开展。新的一年，我会积极完成20ｘｘ年的各项工作方案，以最大限度地效劳于公司。为我公司的稳健开展而做出更大的奉献，在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！我一定用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美妙的将来！出纳工作方案篇六出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金与有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金与有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳那么仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作方案如下：1、严格执行现金管理与结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。2、及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的根据，经领导批准签字后及时发放职工的工资与其它发放经费。4、坚持财务手续，严格审核算〔发票上必须有经手人、验收人、审核人签字前方可报账〕对不符手续的发票不予报销。5、根据公司领导的安排与规定，对哈密鑫城矿业、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。6、认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示前方可采购。出纳工作方案篇七作为公司的财务出纳工作人员，我自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分本钱为己任。财务出纳工作方案对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长方案，短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，为再次出色的完成上级交给的工作，特拟订20xx年财务工作方案。一、自我学习，不断进步做为出纳人员要不断进步自我认识，不断加强自身的业务程度。理解新准那么体系框架，掌握和领会新准那么内容，要点、和精华。全面按新准那么的标准要求，纯熟地运用新准那么等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制等。二、加强标准资金管理。1、根据新的制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。要在收支，反映，监视，管理四个方面要应尽责任。在过去一年的根底上，不断改善工作方法，方式的同时，要进一步学习掌握财务知识，顺利完成财务各项工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进展记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。为了20xx出纳工作方案使公司财务管理工作更加标准，财务人员岗位职责更加明确，特规定出各岗位的业务范围，要进一步标准财务操作，统一财务管理，进步财务人员的职责意识和思想觉悟，按规定办理业务，进步财务的自律性。三、完成领导临时交办的其他工作。四、个人建议要求财务管理力求科学化，核算标准化，费用控制全理化。强化监视度，细化工作，实在表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司开展的步伐。五、坚持财务严格审核，对不符合的手续不予付款。六、为配合公司的开展需要，我要不断学习和深化，要对本职工作有更深化的认识。七、要严格执行财务管理制度。以上便是我一名财务人员工作方案，总之在20xx年里，我会继续加大资金的.管理力度，不断进步自身业务操作才能，充分发挥财务的职能作用，积极的完成全年的各项方案，以最大限度地效劳与公司，为我们公司的稳健开展而做出更大的奉献。出纳工作方案篇八20xx年已经过去，崭新的20xx年已经到来。回忆过去一年里，在领导及同事们的帮助与支持下，经过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界、还是在业务素质、工作本领上都得到进一步进步，现将本人一年以来的工作、学习情景进展一个简要汇报。〔1〕财务日常账务处理①对报销单据进展初审。达成的目的：确保发票等原始凭证的真实性、合法性、完好性，按照内控的要求完善各项资料，保证凭证附件手续齐备、标准合法，实在发挥财务核算和监视的作用。②根据审核完毕的原始凭证编制会计凭证并进展账务处理。及时与出纳进展系统对账，保证总账系统与现金管理系统发生额及余额的一致性；对于内部交易，及时在nc系统进展协同发起或者确认；对于已完成的往来款项，及时进展往来核销。达成的目的：保证入账的及时性，科目的准确率在99.8%以上，对科目使用错误的，及时进展更正处理。打印记账凭证，将凭证及报销单据整理齐全后装订成册。达成的目的：排版整齐，装订结实，凭证期间及册数填写清楚无误。〔2〕编制月度财务报表①经过nc系统“报表数据中心”计算并生成相关财务报表，并对计算生成的报表数据进展检查确认；根据相关规定，对需要进展重分类的资产负债科目进展调整，全套报表完成后导出另存为excel版本。②单体报表完成后，在“合并报表”界面进展抵消分录的编制，然后计算并生成合并报表，检查无误后导出另存为excel版本。③在规定日期前将所有财务报表excel版本发送给上级复核，确认数据无误后在nc系统中执行“任务上报”功能。④根据财务报表数据及预算数据编写财务情景说明书，说明书主要就本月相关财务情景进展汇报，同时将本年的相关财务数据与上年同期数及预算同期数进展比拟分析^p，对于差异较大数据的给予合理的解释说明。⑤打印及装订财务报表，报上级领导签字盖章。⑥达成的目的：报表数据准确无误；财务报告书资料完好，分析^p清楚；上报及时；纸质文件装订整齐完好，签字盖章等审批流程无遗漏。〔3〕税务申报①逐步学习并掌握增值税，城建税，教育费附加，印花税，个人所得税等税种的申报。②每月申报沈阳办公室房产税及土地使用税。③每月填报国地税重点税申报及财务报表申报。④达成的目的：确保纳税申报数据准确，申报及时。〔4〕参与仓库盘点工作①会同仓库管理员，定期对仓库的全部存货进展盘点，并在盘点表上签字确认；对盘点中发现的问题点进展总结并编制盘点报告书报领导阅览，为领导进展决策供应根据，严格执行存货管理制度。②达成的目的：每月核对存货的收、发、存，确保存货系统帐务记录完好且与财务系统金额相符；对签字的存货盘点表进展存档；对日常存货管理中未尽事项进展跟踪并处理，直至问题的解决。〔5〕年度预算编制搜集各部门填写的的预算数据，对有疑问的数据进展沟通确认，确认无误后，按照公司制定的财务预算编制表格和财务预算指标计算口径进展年度预算的编制，并根据上级公司的指标要求及时进展数据调整。充分发挥预算管理对公司的经营活动的有效监视与考评。〔1〕在工作中进步了技能，积累更多的经历，发现并发挥了自我的潜能。遇到问题时，不断去探索解决方案，从而提升自身本领。〔2〕仅有和同事间进取沟通协调，发挥团队协作，才能把工作做好，更能坚持好的工作状态。〔3〕收获了充实和开心，公司对员工的关心，领导对下属的信任，同事之间互相帮助，都让我受益良多。在领导的指导与同事的帮助下，工作中获得了一些收获，但同时也还存在一些缺乏之处，例如在工作中存在必须的小失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；因为根本在财务岗工作，对详细业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。回忆过去一年的工作，我觉得非常充实，也受益良多。在以后的工作中，我更应当不断学习、完善自我，认真履行岗位职责，为公司的开展奉献一份自我的力量。为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们方案重点抓好以下几个方面的工作：〔1〕根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析^p、分解与落实工作，根据数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。〔2〕结合新会计准那么的施行，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性开展轨道，经营质量不断进步，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原那么，全面强化职责制的制定与落实，在增大销售的根底上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原那么。同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金占用率，进步企业资产周转速度。〔3〕继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会根底工作，进步管理程度。企业越开展进步，财务管理的作用就越突出。在进步会计人员程度的根底上，进一步加强检查催促与指导，搞好会计的根底管理工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的根底。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，透过行使财务监视职能，拓展财务管理与效劳职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”！出纳工作方案篇九在酒店财务工作的这段时间里，发现了自已存在的一些问题，为了更好的解决这些问题，做出20xx年工作方案。在以前的工作中，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排，造成本钱控管工作不及时，反响不到位。书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在保密工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。详细工作方案如下：1、安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作方案，以防为找事情做而找事的事情发生。2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析^p，以便于更好的为下一步工作打好根底。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备！3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。4、针对原料的购进与售出，存在假设干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地理解厨房的本钱及其损耗5、当月方案如下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库。同时做好高档原材料的盘存工作，以监视厨房物料使用情。防止原料的不正常损失，截流本钱降低内部损耗。从而进步酒店餐饮毛利，实现原材料价值的最大化。6、理解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时理解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与催促工作，保证食品原料的质量。7、不定时的，对厨房食品原料使用情况进展调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。8、做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率！以保证餐饮产品的毛利率不低于百分之