电力erp项目业务手册

目前 前司各相关业务部门讨论，确定编写《福建省电力ERP项目业务手册》（以下简称“手册”）ERP的关键业务问题。ERPERP为规范福建电力ERP系统上线后的财务管理工作，实现全省范围内财务核算和管理的统一，在试点蓝图设计阶段，结合福建电力自身的具体情况，确定了系统中对于在“其他应付款-农村低压建设费”中核算的相关费用，按照明细核算的供电所ERP系统中建立相应的非统计型内部订单（ZN01），农电所内部订单主数据的MM.05MM.05收 在系 行采购订单、1预 ，否是2 1、业务部门收到供应商，与系统中对应的采购订单和相应的收货情况进行核对，确认无误后，在系统中进行预制的操作。进行完预 操作后，业务部门需按照各单位规定进行付款申请及预制号，若为大修项目，还需提供大修工单的工单号。2、财务部门收到业务部门的付款申请后，应根据原始对预制进行审核，检查项且准确无误。审核完毕后，在系统中对预制进行过账，确认应付账款，再根据安排FM01FM01/报 采购订MM.03及确认受到，在系统内输入，与采购订1预 ， 是否匹配 2FM 1、业务部门收到供应商，与系统中对应的采购订单和相应的服务确认情况进行核对，确认无误后，在系统中进行预制的操作。进行完预制操作后，业务部门需按照各单位规定进行付款申请及预制号，若为大修项目，还需提供大修工单的工单号。2、财务部门收到业务部门的付款申请后，应根据原始对预制进行审核，检查项为推进福建省电力ERP系统在企业管理中的实用化工作，规范各单位的月结操作，保证福建省电力ERP顺利高效实施，现对财务月结的相关流程和操作加以规ERP清点现金 A制/司A完成和电厂/ /司 进 校验A制 （收货申请单（发货进 校验A进 校验A制务 计WBSA1、月结开始前一天（即每月最后一个财务记账工作日123截止当月工程费用（服务成本）456789完成当月的货币收付业务处本月项目转资（结算）21项与协商后加以调234ERPFMIS额31审核预制并完成校234ERPFMIS41WBS23根据部的售电报表，结转当月销售收45ERPFMIS5123完成ERP与FMIS目余额的核4FMISERP5出具相关报表，进行报表会审及为规范转资流程操作，提高转资效率，保证福建省电力ERP顺利高效实施，现重点强调一下，这里的环节是由生产口下的固定资产进行的。在该项目竣工后，由项目经理打印第一版的”设备验收”（见附录）GPMS中增加功能位置更新”设备验收”（见附录）中的字段。项目经理填写设备验收完毕后，由各单位生产口固定资产与财务部的固定资产专责审核表格已经填写的部分，并把该”设备验收”（见附录）导入到ERP系统。资产卡片形成后，由固定资产专责打印第二版的”设备验收”（见附录）（含有SAP中创建对应的设备（GPMS）。设备主人创建设备台帐结束后，最后由设备使用部门的固定资产专责打印第三版的”设备验收”（见附录），经生产口固定资产的固定资产专责审核后提交给财务部门进行费用分摊。在该项目竣工后，由项目经理打印第一版的”设备验收”（见附录）新增功能位置，如果需要新增功能位置，设备主人在SAP中增加功能位置。项目经理更新”设备验收”（见附录）中的字段。项目经理填写设备验收完毕后，由各单位生产口固定资产与财务部的固定资产专责审核表格已经填写的部分，把该”设备验收”（见附录）导入到ERP系统。资产卡片形成后，由使用部门的固定资产专责打印第二版的”设备验收”（见附设备主人依据第二版的”设备验收”（见附录）建立设备台帐并产生设备号设备验收”（见附录）（含有资产信息和设备信息），经生产口固定资产管理在该项目竣工后，由项目经理打印第一版的”设备验收”（见附录）项目经理、设备使用部门的固定资产专责和设备主人共同进行实物清点后，并更新”设备验收”（见附录）中的字段。项目经理填写设备验收完毕后，由固定资产和财务资产管理专责审核表格已经填写的部分，并把该”设备验收”（见附录）导入到ERP系统。资产卡片形成后，由设备使用部门的固定资产专责打印第二版的”设备验收（见附录）（含有资产卡片号码），帐中，GISSAPGIS所提供的设备编号和原资产编号，在SAP（注：如果GISERP系统进行资产和设备的创建设备主人创建设备台帐结束后，最后由设备使用部门的固定资产专责打印第三版的”设备验收”（见附录），经固定资产固定资产管理专责审核后提交给财务部门进行费用分摊。是配网工程或者是“非新增资产”,项目经理在设备验收“非新增资产”标注“X”.使用部门固定资产专责填写好已有的设备台账编码和资产卡片编码，等相填写设备验收完毕后，由固定资产和财务资产管理专责审核表格已经填写的部分，并把该”设备验收”（见附录）导入到ERP系统。最后由设备使用部门的固定资产专责打印第三版的”设备验收”（见附录），经固定资产资产管理专责审核后提交给财务部门进行费用分摊。附录：EXCEL

投资计划进行管控，无法从整个盘子的全局观进行统筹安排 在ERP系统中。输变配电资产层级细分的意义主要包括和成本，资产折旧成本等。1输电线路等。线路资产的附属设备主要包括输电线路、导线、地线、砼杆、绝缘2变电设备中的主变压器、站用变（含接地变）、保护屏、开关、接地刀闸、断路3将馈线下的主设备做为资产进行管理，包括：线、电缆线、配电站房（配电按馈线将线和电缆线路分别打包成资产，与主设备均做为单独的资产GPMS用电计量设备台帐目前在系统中统一进行管理，为保证台帐数据正确、唯一，在进行管理，造成未进行资产清理工作。目前，GPMSGPMSERPGPMS系统为设备台帐数据进行管理，ERP不再手工生成设备编码。产卡片报废状态一致，在此需要重新梳理。现就这两个流程，结合工作流的操作，总结ERP依次需经过使用部门、报废鉴定人、生技部固定资产专责、财务部固定资产专责、分管、物资公司（或者废旧物资回收部门）废旧物资回收经办人和ERP依次需经过转出部门、转入部门、生技部固定资产专责、生技部领导、财务部固定资产专责、财务部。待办中的工作项，检查采购申请并无误后，选择部门进行在采购申请处理流程中（包括本部门、招投标处理、采购执行单位、采购订单创建），都可对采购申请进行驳回，驳回时需输入或处理意见。采购申请被驳回后，采购申请提员会接收到修改的项，并能查看或处理意并处理状态。如需驳回，则填写意见。采购执行单位位，并由采购执行单位进行二级，确认物资采购需求。如需驳回，则填写意见。作项，检查采购采购订单并选择部门进行。采购订单采购执行单位的部门对采购订单进行审核。如需驳回，则填写意见，采购订单采购订单被驳回后，采购订单提员会接收到修改的项，并能查看意见。如改采购申请，则删除采购订单，并由采购执行部门、部门依次取消，由需求提员进ERP主业在进行项目建设时，只通知物资公司将其所需的大致物资数量，送到主业的项目上，并不对所送物资的具体数量进行详细地，也不对所送物资的金额进行结算；在项物资公司，由物资公司自行消耗，同时，主业对于项目所剩的物资占用也不进行考核ERP计划部门创建工程新料退库项项目竣工结算后，剩余的项目物资，则由筹建部门对剩余物资提出项目新料退库申项目筹建部门及招投标部门退料申项目新料退库申请由筹建部门和招投标